Conto economico TotalEnergies EP Gabon

Azioni

EC

GA0000121459

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Euronext Paris Altri mercati azionari 17:35:19 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
155,50 ^EUR	-2,20%		-3,12%	-0,96%

31/08	TotalEnergies EP Gabon Société Anonyme riporta i risultati degli utili per il semestre conclusosi il 30 giugno 2024	CI
29/08	Borsa di Italia: Nvidia, sì, ma

38722110d04a1f7e7940a2f65.GESKhOnYcUmuehw8555Z8vijL4E_39xp99nj1xNmqOI.V3LH8YaAFwvlDW8OidoSlbbxVddshupRp-2yukNRhdt6IMy3oJUdLudJdw

Dati finanziari pubblicati: TOTALENERGIES EP GABON

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	808 Mln	435 Mln	655 Mln	521 Mln	444 Mln
Ricavi Totali	808 Mln	435 Mln	655 Mln	521 Mln	444 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	209 Mln	119 Mln	166 Mln	73,78 Mln	47,24 Mln
Utile Lordo	599 Mln	316 Mln	488 Mln	448 Mln	397 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	-	-	-	-	-
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	1,51 Mln	181.000	51.000	-20.000	10.000
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	263 Mln	233 Mln	182 Mln	144 Mln	152 Mln
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	474.000	-	-	-
Altre Spese Operative	204 Mln	202 Mln	163 Mln	125 Mln	135 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	469 Mln	436 Mln	345 Mln	269 Mln	287 Mln
Reddito operativo	130 Mln	-121 Mln	144 Mln	178 Mln	109 Mln
Spese per interessi, Totale	-3,15 Mln	-5,87 Mln	-1,95 Mln	-1,76 Mln	-3,8 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	11,05 Mln	31,94 Mln
Spese per interessi netti	-3,15 Mln	-5,87 Mln	-1,95 Mln	9,29 Mln	28,14 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	1,1 Mln	-7,19 Mln	5,07 Mln	6,85 Mln	-342.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	4,14 Mln	1,94 Mln	0	-5,27 Mln	1,15 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	132 Mln	-132 Mln	147 Mln	189 Mln	138 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-12,63 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	882.000	2,94 Mln	-121 Mln	1,87 Mln	-1,26 Mln
Svalutazione di attività	-	-144 Mln	-	-65 Mln	-96 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	121 Mln	-272 Mln	25,8 Mln	126 Mln	41,13 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	70,36 Mln	-185 Mln	-7,24 Mln	-214 Mln	14,77 Mln
Utili da Attività Continuate	50,38 Mln	-87,46 Mln	33,04 Mln	340 Mln	26,36 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	50,38 Mln	-87,46 Mln	33,04 Mln	340 Mln	26,36 Mln
Risultato Netto - (CE)	50,38 Mln	-87,46 Mln	33,04 Mln	340 Mln	26,36 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	50,38 Mln	-87,46 Mln	33,04 Mln	340 Mln	26,36 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	50,38 Mln	-87,46 Mln	33,04 Mln	340 Mln	26,36 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	11,2	-19,44	7,34	75,64	5,86
Utile di base per azione - Operazioni continuative	11,2	-19,44	7,34	75,64	5,86
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	4,5 Mln	4,5 Mln	4,5 Mln	4,5 Mln	4,5 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	11,2	-19,44	7,34	75,64	5,86
EPS diluito - Operazioni continuative	11,2	-19,44	7,34	75,64	5,86
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	4,5 Mln	4,5 Mln	4,5 Mln	4,5 Mln	4,5 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	18,4	-18,31	20,4	26,28	19,22
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	18,4	-18,31	20,4	26,28	19,22
Dividendo Per Azione	11	4,5	72,23	22,22	22,22
Rapporto di distribuzione	98,26	-56,59	61,29	95,49	379,33
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	366 Mln	113 Mln	325 Mln	323 Mln	262 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	132 Mln	-120 Mln	145 Mln	178 Mln	109 Mln
EBIT	130 Mln	-121 Mln	144 Mln	178 Mln	109 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	58,28	67,89	-28,06	-169,94	35,91
Imposte correnti totali	56,74 Mln	55,56 Mln	42,82 Mln	55,74 Mln	42,32 Mln
Imposte differite totali	13,62 Mln	-241 Mln	-50,05 Mln	-270 Mln	-27,55 Mln
Reddito Netto Normalizzato	82,8 Mln	-82,4 Mln	91,79 Mln	118 Mln	86,49 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	3,15 Mln	-	1,28 Mln	1,31 Mln	3,6 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	240.000	-120.000	-497.000	576.000	23.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Costi di Esplorazione/Perforazione	1,51 Mln	181.000	51.000	-20.000	10.000
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	612.000	442.000	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	612.000	442.000	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	700 Mln	450 Mln	912 Mln	684 Mln	677 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	700 Mln	450 Mln	912 Mln	684 Mln	677 Mln
Crediti Commerciali, Totale	190 Mln	204 Mln	110 Mln	119 Mln	139 Mln
Altri Crediti	121 Mln	64,21 Mln	103 Mln	118 Mln	123 Mln
Crediti Totali	311 Mln	268 Mln	213 Mln	237 Mln	262 Mln
Inventario	56,47 Mln	42,41 Mln	23,75 Mln	23,8 Mln	25,1 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	392 Mln	-	-1000	-
Totale Attività Correnti	1,07 Mrd	1,15 Mrd	1,15 Mrd	945 Mln	964 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	7,43 Mrd	6,4 Mrd	6,21 Mrd	6,17 Mrd	6,17 Mrd
Ammortamento accumulato	-4,48 Mrd	-4,05 Mrd	-4,24 Mrd	-4,36 Mrd	-4,53 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,95 Mrd	2,35 Mrd	1,97 Mrd	1,8 Mrd	1,65 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	12,01 Mln	9,26 Mln	7,79 Mln	64,9 Mln	43,44 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	339 Mln	308 Mln	310 Mln	306 Mln	320 Mln
Totale Attivo	4,37 Mrd	3,82 Mrd	3,44 Mrd	3,12 Mrd	2,97 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	96,33 Mln	93,46 Mln	96,9 Mln	95,36 Mln	87,99 Mln
Spese Maturate, Totale	11,69 Mln	8,86 Mln	7,75 Mln	9,27 Mln	11,34 Mln
Prestiti a breve termine	36,44 Mln	8,27 Mln	24,01 Mln	13,37 Mln	1,99 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	20,99 Mln	12,95 Mln	8,67 Mln	15,02 Mln	16,68 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	54,01 Mln	56,53 Mln	38,22 Mln	42,42 Mln	49,61 Mln
Altri Passività Correnti	50,5 Mln	190 Mln	53,09 Mln	30,18 Mln	26,23 Mln
Total Passività Correnti	270 Mln	371 Mln	229 Mln	206 Mln	194 Mln
Debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Locazioni a lungo termine	9,75 Mln	1,82 Mln	10,64 Mln	12,42 Mln	29,22 Mln
Passività fiscale differita non corrente	1,25 Mrd	931 Mln	966 Mln	695 Mln	671 Mln
Altri Passività Non Correnti	728 Mln	740 Mln	442 Mln	396 Mln	346 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,26 Mrd	2,04 Mrd	1,65 Mrd	1,31 Mrd	1,24 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	76,5 Mln	76,5 Mln	76,5 Mln	76,5 Mln	76,5 Mln
Capitale versato aggiuntivo	2,04 Mrd	1,7 Mrd	1,72 Mrd	1,73 Mrd	1,66 Mrd
Utili non distribuiti	-	-	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	-	-	-	-	-
Capitale Sociale Totale	2,11 Mrd	1,78 Mrd	1,79 Mrd	1,81 Mrd	1,73 Mrd
Patrimonio Netto	2,11 Mrd	1,78 Mrd	1,79 Mrd	1,81 Mrd	1,73 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	4,37 Mrd	3,82 Mrd	3,44 Mrd	3,12 Mrd	2,97 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	4,5 Mln	4,5 Mln	4,5 Mln	4,5 Mln	4,5 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	4,5 Mln	4,5 Mln	4,5 Mln	4,5 Mln	4,5 Mln
Valore Contabile / Azione	469,62	395,26	398,83	402,2	385
Valore Contabile Netto	2,1 Mrd	1,77 Mrd	1,79 Mrd	1,75 Mrd	1,69 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	466,96	393,2	397,1	387,78	375,34
Debito Totale	67,19 Mln	23,05 Mln	43,32 Mln	40,81 Mln	47,89 Mln
Debito Netto	-632 Mln	-427 Mln	-868 Mln	-643 Mln	-629 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	10,62 Mln	12,6 Mln	7,06 Mln	4,74 Mln	4,13 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	118 Mln	107 Mln	89,53 Mln	85,8 Mln	87,11 Mln
Inventari - Altri	-	-	-	-	-
Terreno - (BS)	24 Mln	24 Mln	23,88 Mln	23,88 Mln	23,88 Mln
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	7,06 Mrd	6,13 Mrd	5,91 Mrd	5,77 Mrd	5,83 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	275	268	222	213	210
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	35.000	35.000	-	34.000	34.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	50,38 Mln	-87,46 Mln	33,04 Mln	340 Mln	26,36 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	262 Mln	233 Mln	181 Mln	144 Mln	152 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,14 Mln	405.000	888.000	-	-
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	474.000	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	263 Mln	234 Mln	182 Mln	144 Mln	152 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-882.000	-2,94 Mln	121 Mln	-1,87 Mln	1,26 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	144 Mln	-	65 Mln	96 Mln
Altre Attività Operative, Totale	40,77 Mln	-210 Mln	-64,32 Mln	-280 Mln	-22,12 Mln
Variazione dei crediti commerciali	75,32 Mln	-13,74 Mln	93,68 Mln	-8,55 Mln	-19,68 Mln
Variazione delle scorte	25,69 Mln	14,06 Mln	10,66 Mln	-47.000	-1,31 Mln
Variazione dei conti fornitori	-17,44 Mln	-2,87 Mln	4,44 Mln	-1,54 Mln	-7,38 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	43,25 Mln	37,23 Mln	-40,86 Mln	-32,91 Mln	773.000
Flusso di cassa dalle attività operative	480 Mln	112 Mln	339 Mln	225 Mln	226 Mln
Spesa per investimenti	-128 Mln	-60,27 Mln	-65,11 Mln	-101 Mln	-85,39 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	2,94 Mln	211 Mln	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-7,21 Mln	-3,81 Mln	1,96 Mln	-47.000	-14,09 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-1000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-135 Mln	-61,14 Mln	148 Mln	-101 Mln	-99,48 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-4,28 Mln	-52,13 Mln	-5,42 Mln	-26,62 Mln	-33,56 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-	-
Totale del Debito Rimborsato	-4,28 Mln	-52,13 Mln	-5,42 Mln	-26,62 Mln	-33,56 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-49,5 Mln	-49,5 Mln	-20,25 Mln	-325 Mln	-100 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-49,5 Mln	-49,5 Mln	-20,25 Mln	-325 Mln	-100 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-200 Mln	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	1000	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-53,78 Mln	-302 Mln	-25,66 Mln	-352 Mln	-134 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	1 Mln	-	-1000	1000
Variazione netta della liquidità	292 Mln	-250 Mln	462 Mln	-228 Mln	-6,84 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	5,72 Mln	3,55 Mln	682.000	444.000	198.000
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	-	-	-	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged	340 Mln	-104 Mln	518 Mln	111 Mln	105 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	342 Mln	-99,95 Mln	519 Mln	112 Mln	108 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-124 Mln	199 Mln	-313 Mln	43,05 Mln	27,56 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-4,28 Mln	-52,13 Mln	-5,42 Mln	-26,62 Mln	-33,56 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,89	-1,84	2,47	3,4	2,25
Rendimento sul Capitale Totale	3,79	-3,79	4,94	6,04	3,77
Rendimento sul Capitale Proprio %	2,39	-4,49	1,85	18,89	1,49
Rendimento sul Capitale Proprio	2,39	-4,49	1,85	18,89	1,49
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	74,15	72,55	74,58	85,85	89,36
Margine SG&A	-	-	-	-	-
Margine di EBITDA %	45,27	26,01	49,69	61,89	58,96
Margine di EBITA	16,28	-27,66	22,08	34,21	24,65
Margine EBIT %	16,14	-27,76	21,95	34,21	24,65
Margine % del Risultato Operativo Continuo	6,24	-20,11	5,04	65,29	5,94
Margine Netto di Reddito %	6,24	-20,11	5,04	65,29	5,94
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	6,24	-20,11	5,04	65,29	5,94
Margine Netto Normalizzato	10,25	-18,95	14,02	22,68	19,49
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	42,09	-23,82	79,05	21,24	23,74
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	42,34	-22,98	79,24	21,45	24,27
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,19	0,11	0,18	0,16	0,15
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,27	0,16	0,3	0,28	0,26
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,54	2,2	4,16	4,36	3,45
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,01	2,42	5,03	3,1	1,93
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	3,95	3,11	5,02	4,6	4,97
Rapporto di liquidità immediata	3,74	1,94	4,92	4,48	4,84
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,78	0,3	1,48	1,09	1,17
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	103,06	166,02	87,67	83,74	105,93
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	121,18	151,53	72,53	117,59	188,91
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	209,42	329,69	235,06	475,26	689,2
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	14,82	-12,14	-74,86	-273,92	-394,36
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	3,18	1,3	2,41	2,25	2,76
Debito Totale / Capitale Totale	3,08	1,28	2,36	2,21	2,69
Debito a lungo termine / Capitale proprio	0,46	0,1	0,59	0,69	1,69
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	0,45	0,1	0,58	0,67	1,64
Total Passività / Total Attività	51,65	53,46	47,85	41,98	41,72
EBIT / Spese per interessi	41,38	-20,57	73,57	101,62	28,81
EBITDA / Spese per interessi	124,87	19,28	166,55	183,85	68,91
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	84,36	9,01	133,22	126,35	46,43
Debito Totale / EBITDA	0,17	0,2	0,13	0,13	0,18
Debito Netto / EBITDA	-1,61	-3,77	-2,67	-1,99	-2,4
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,25	0,44	0,17	0,18	0,27
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-2,38	-8,08	-3,34