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FR0000120271

Petrolio e gas integrati

Mercato chiuso - Euronext Paris Altri mercati azionari 17:39:18 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
69,48 ^EUR	+2,09%		+3,27%	+12,79%

26/04	Aggiornamento settoriale: i titoli dell'energia crollano nel tardo pomeriggio di venerdì	MT
26/04	Aggiornamento settoriale: Energia	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	142.670	113.142	132.372	155.896	159.912	171.902	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	173.794	159.176	175.577	174.890	176.132	193.148	188.673	186.999
P/E ratio	13,2 x	-14,9 x	8,57 x	8 x	7,84 x	7,98 x	7,82 x	8,03 x
Rendimento	5,34%	7,37%	5,98%	6,51%	4,76%	4,67%	4,87%	5,09%
Capitalizzazione/Fatturato	0,81 x	0,95 x	0,72 x	0,59 x	0,73 x	0,71 x	0,82 x	0,85 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,99 x	1,33 x	0,95 x	0,66 x	0,8 x	0,8 x	0,9 x	0,92 x
Valore dell'impresa/EBITDA	5,4 x	8,64 x	4,53 x	2,44 x	3,52 x	4,12 x	4,21 x	4,22 x
Valore dell'impresa/FCF	13,5 x	39,4 x	9,72 x	5,52 x	7,67 x	12,3 x	12,1 x	12,8 x
FCF Yield	7,41%	2,54%	10,3%	18,1%	13%	8,14%	8,3%	7,84%
Price to Book	1,22 x	1,09 x	1,18 x	1,39 x	1,37 x	1,36 x	1,26 x	1,19 x
N. Titoli (in migliaia)	2.586.407	2.624.209	2.608.696	2.483.722	2.351.973	2.317.506	-	-
Prezzo di riferimento ²	55,16	43,11	50,74	62,77	67,99	74,18	74,18	74,18
Data di pubblicazione	06/02/20	09/02/21	10/02/22	08/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	176.249	119.704	184.634	263.310	218.945	242.656	208.590	203.063
EBITDA ¹	32.192	18.431	38.740	71.578	50.030	46.932	44.863	44.343
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	17.381	5.119	24.397	50.522	32.150	31.105	31.202	30.165
Margine operativo	9,86%	4,28%	13,21%	19,19%	14,68%	12,82%	14,96%	14,86%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	17.310	-7.018	25.953	43.286	34.811	32.368	29.774	25.414
Risultato netto ¹	11.267	-7.242	16.032	20.526	21.384	21.606	21.020	19.610
Margine netto	6,39%	-6,05%	8,68%	7,8%	9,77%	8,9%	10,08%	9,66%
EPS ²	4,170	-2,900	5,920	7,850	8,670	9,290	9,490	9,241
Free Cash Flow ¹	12.875	4.039	18.067	31.677	22.957	15.724	15.652	14.656
Margine FCF	7,31%	3,37%	9,79%	12,03%	10,49%	6,48%	7,5%	7,22%
FCF Conversion (EBITDA)	39,99%	21,91%	46,64%	44,26%	45,89%	33,5%	34,89%	33,05%
FCF Conversion (Risultato netto)	114,27%	-	112,69%	154,33%	107,36%	72,78%	74,47%	74,74%
Dividendo/Azione ²	2,943	3,177	3,033	4,088	3,239	3,461	3,611	3,775
Data di pubblicazione	06/02/20	09/02/21	10/02/22	08/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	55.298	63.950	70.445	64.962	63.953	58.233	51.534	54.413	54.765	51.883	48.463	49.612	48.216	-	-
EBITDA ¹	13.208	17.061	16.983	19.420	15.997	14.167	11.105	13.062	11.696	11.493	11.808	11.922	11.374	11.328	11.253
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	8.986	12.483	13.662	13.729	10.648	9.958	7.304	9.875	6.736	7.430	7.997	8.069	8.186	8.791	8.901
Margine operativo	16,25%	19,52%	19,39%	21,13%	16,65%	17,1%	14,17%	18,15%	12,3%	14,32%	16,5%	16,26%	16,98%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	9.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	5.837	4.944	5.692	6.626	3.264	5.557	4.088	6.676	5.063	5.721	5.833	5.564	5.700	6.039	6.133
Margine netto	10,56%	7,73%	8,08%	10,2%	5,1%	9,54%	7,93%	12,27%	9,24%	11,03%	12,04%	11,21%	11,82%	-	-
EPS ²	2,170	1,850	2,160	2,560	1,260	2,210	1,640	2,730	2,090	2,400	2,532	2,561	2,686	2,671	2,744
Dividendo/Azione ²	0,7582	0,7261	0,7012	0,6905	0,7939	0,8156	0,8133	0,7793	0,8500	-	0,8552	0,8552	0,8714	0,9071	0,9071
Data di pubblicazione	10/02/22	28/04/22	28/07/22	27/10/22	08/02/23	27/04/23	27/07/23	26/10/23	07/02/24	26/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	31.124	46.034	43.205	18.994	16.220	21.247	16.772	15.097
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,9668 x	2,498 x	1,115 x	0,2654 x	0,3242 x	0,4527 x	0,3738 x	0,3405 x
Free Cash Flow ¹	12.875	4.039	18.067	31.677	22.957	15.724	15.652	14.656
ROE (utile netto/patrimonio netto)	9,7%	3,68%	16,8%	32,4%	20,3%	17,5%	16,1%	14,9%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,25%	1,5%	6,45%	12,1%	7,89%	7,17%	7,05%	6,37%
Totale attività ¹	265.031	-481.228	248.376	169.359	271.044	301.297	298.194	307.973
Attivo netto per azione ²	45,20	39,40	42,90	45,00	49,60	54,40	59,10	62,50
Cash Flow per azione ²	9,430	5,650	11,50	18,40	16,70	13,10	15,00	14,50
Capex ¹	11.810	10.764	12.343	15.690	17.722	17.606	17.479	17.747
Capex/Fatturo	6,7%	8,99%	6,69%	5,96%	8,09%	7,26%	8,38%	8,74%
Data di pubblicazione	06/02/20	09/02/21	10/02/22	08/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per TotalEnergies SE

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

74,18 USD

Prezzo obiettivo medio

76,98 USD

Differenza / Target Medio

+3,79%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Olio e gas integrati

	Variaz. 1 gen.	Capi.
TOTALENERGIES SE	+12,79%	172 Mrd
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-8,79%	1.942 Mrd
EXXON MOBIL CORPORATION	+17,98%	465 Mrd
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+46,12%	259 Mrd
SHELL PLC	+12,91%	232 Mrd
PETROBRAS	+11,84%	108 Mrd
EQUINOR ASA	-5,74%	80,36 Mrd
ENI S.P.A	-0,57%	52,04 Mrd
GAZPROM	-.--%	50,84 Mrd
SUNCOR ENERGY INC.	+26,90%	50,66 Mrd

Olio e gas integrati