Bilancio Toyo Tire Corporation

Azioni

5105

JP3610600003

Pneumatici/prodotti in gomma

Tempo differito Japan Exchange Altri mercati azionari 07:30:00 10/02/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2.488,00 ^JPY	+0,26%		-2,74%	+1,74%

28/11	Toyo Tire ristruttura le operazioni europee	MT
28/11	Toyo Tire Corporation annuncia la costituzione della nuova società Toyo Tire Sales and Marketing Europe d.o.o. Indija	CI

98fbd585fbf45605500a2158bd.mQI4WMjFulCEfYJJl3YUGkNzZJAh7_foxhsJzcIpors.4WVuPLGt1BbQTNA57hhgdAA8HKBX35S6gklo-Itm2u3NUnwdq4b8APE27Q

Dati finanziari pubblicati: TOYO TIRE CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	377 Mrd	344 Mrd	394 Mrd	497 Mrd	553 Mrd
Ricavi Totali	377 Mrd	344 Mrd	394 Mrd	497 Mrd	553 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	247 Mrd	221 Mrd	233 Mrd	299 Mrd	336 Mrd
Utile Lordo	131 Mrd	123 Mrd	161 Mrd	198 Mrd	217 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	92,31 Mrd	86,94 Mrd	108 Mrd	154 Mrd	140 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	62 Mln	-29 Mln	-2 Mln	-14 Mln	-1 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	92,37 Mrd	86,91 Mrd	108 Mrd	154 Mrd	140 Mrd
Reddito operativo	38,45 Mrd	36,33 Mrd	53,08 Mrd	44,05 Mrd	76,9 Mrd
Spese per interessi, Totale	-2,26 Mrd	-1,75 Mrd	-1,46 Mrd	-1,28 Mrd	-1,07 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	2,12 Mrd	1,59 Mrd	1,73 Mrd	1,61 Mrd	1,75 Mrd
Spese per interessi netti	-145 Mln	-160 Mln	270 Mln	329 Mln	683 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	161 Mln	59 Mln	167 Mln	199 Mln	-30 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-583 Mln	-4,06 Mrd	5,09 Mrd	7,74 Mrd	8,62 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-1,24 Mrd	-1,28 Mrd	-2,7 Mrd	-1,28 Mrd	-125 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	36,64 Mrd	30,89 Mrd	55,91 Mrd	51,04 Mrd	86,05 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	3,52 Mrd	106 Mln	266 Mln	18,28 Mrd	12,94 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	4,28 Mrd	299 Mln	-
Svalutazione di attività	-2,1 Mrd	-6,53 Mrd	-1,62 Mrd	-1,13 Mrd	-2,67 Mrd
Elementi Straordinari	-4,01 Mrd	-8,76 Mrd	-1,47 Mrd	-1,86 Mrd	-232 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	34,05 Mrd	15,7 Mrd	57,36 Mrd	66,62 Mrd	96,08 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	8,91 Mrd	3,82 Mrd	15,9 Mrd	18,67 Mrd	23,9 Mrd
Utili da Attività Continuate	25,14 Mrd	11,88 Mrd	41,46 Mrd	47,96 Mrd	72,19 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	25,14 Mrd	11,88 Mrd	41,46 Mrd	47,96 Mrd	72,19 Mrd
Interessi di minoranza	-663 Mln	-193 Mln	-114 Mln	-	87 Mln
Risultato Netto - (CE)	24,48 Mrd	11,68 Mrd	41,35 Mrd	47,96 Mrd	72,27 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	24,48 Mrd	11,68 Mrd	41,35 Mrd	47,96 Mrd	72,27 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	24,48 Mrd	11,68 Mrd	41,35 Mrd	47,96 Mrd	72,27 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	161,41	75,89	268,62	311,51	469,41
Utile di base per azione - Operazioni continuative	161,41	75,89	268,62	311,51	469,41
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	152 Mln	154 Mln	154 Mln	154 Mln	154 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	161,41	75,89	268,62	311,51	469,41
EPS diluito - Operazioni continuative	161,41	75,89	268,62	311,51	469,41
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	152 Mln	154 Mln	154 Mln	154 Mln	154 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	146,62	124,15	226,25	207,19	349,86
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	146,62	124,15	226,25	207,19	349,86
Dividendo Per Azione	45	45	76	-	100
Rapporto di distribuzione	25,52	59,24	16,74	27,58	14,9
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	63,61 Mrd	57,33 Mrd	74,55 Mrd	70,79 Mrd	108 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	38,45 Mrd	36,33 Mrd	53,08 Mrd	44,05 Mrd	76,9 Mrd
EBIT	38,45 Mrd	36,33 Mrd	53,08 Mrd	44,05 Mrd	76,9 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	26,16	24,36	27,71	28,02	24,87
Reddito Netto Normalizzato	22,24 Mrd	19,11 Mrd	34,83 Mrd	31,9 Mrd	53,87 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	-6 Mln	-246 Mln	-69 Mln	-312 Mln	-298 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	24,52 Mrd	23,03 Mrd	39,3 Mrd	71,76 Mrd	47,46 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	11,09 Mrd	10,44 Mrd	11,16 Mrd	11,32 Mrd	12,73 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	25,12 Mrd	37,65 Mrd	55,62 Mrd	41,6 Mrd	52,88 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	25,12 Mrd	37,65 Mrd	55,62 Mrd	41,6 Mrd	52,88 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	75 Mrd	72,26 Mrd	82,94 Mrd	109 Mrd	108 Mrd
Crediti Totali	75 Mrd	72,26 Mrd	82,94 Mrd	109 Mrd	108 Mrd
Inventario	76,57 Mrd	55,78 Mrd	80,95 Mrd	113 Mrd	107 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	20,58 Mrd	15,05 Mrd	17,34 Mrd	25,96 Mrd	31,51 Mrd
Totale Attività Correnti	197 Mrd	181 Mrd	237 Mrd	290 Mrd	299 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	207 Mrd	201 Mrd	227 Mrd	265 Mrd	287 Mrd
Investimenti a lungo termine	51,16 Mrd	52,19 Mrd	58,8 Mrd	32,74 Mrd	36,2 Mrd
Avviamento	1,12 Mrd	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	5,63 Mrd	4,85 Mrd	6,32 Mrd	8,53 Mrd	15,8 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	197 Mln	178 Mln	150 Mln	142 Mln	118 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	6,29 Mrd	6,91 Mrd	2,51 Mrd	2,85 Mrd	7,6 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2 Mln	2 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln
Totale Attivo	469 Mrd	446 Mrd	531 Mrd	599 Mrd	645 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	34,14 Mrd	29,67 Mrd	34 Mrd	42,58 Mrd	38,26 Mrd
Spese Maturate, Totale	98 Mln	100 Mln	117 Mln	110 Mln	85 Mln
Prestiti a breve termine	39,61 Mrd	22,2 Mrd	40,2 Mrd	67,78 Mrd	11,65 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Imposte sul reddito correnti da pagare	21,72 Mrd	23,35 Mrd	30,83 Mrd	43,04 Mrd	51,31 Mrd
Altri Passività Correnti	34,43 Mrd	33,33 Mrd	30,21 Mrd	37,54 Mrd	41,51 Mrd
Totale Passività Correnti	130 Mrd	109 Mrd	135 Mrd	191 Mrd	143 Mrd
Debito a lungo termine	75,9 Mrd	86,01 Mrd	85,48 Mrd	61,37 Mrd	70,99 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	5,85 Mrd	5,44 Mrd	3,84 Mrd	3,53 Mrd	3,53 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	12,08 Mrd	10,06 Mrd	16,87 Mrd	10,48 Mrd	8,14 Mrd
Altri Passività Non Correnti	20,41 Mrd	12,73 Mrd	9,54 Mrd	11,55 Mrd	24,8 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	244 Mrd	223 Mrd	251 Mrd	278 Mrd	250 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	55,94 Mrd	55,94 Mrd	55,94 Mrd	55,94 Mrd	55,94 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	54,5 Mrd	54,5 Mrd	54,33 Mrd	54,34 Mrd	54,2 Mrd
Utili non distribuiti	86,11 Mrd	90,87 Mrd	125 Mrd	160 Mrd	221 Mrd
Azioni proprie	-154 Mln	-146 Mln	-143 Mln	-132 Mln	-120 Mln
Reddito Globale ed Altri	26,37 Mrd	19,62 Mrd	44,71 Mrd	50,7 Mrd	63,85 Mrd
Capitale Sociale Totale	223 Mrd	221 Mrd	280 Mrd	321 Mrd	395 Mrd
Interessi di minoranza	1,75 Mrd	1,92 Mrd	201 Mln	231 Mln	-
Patrimonio Netto	225 Mrd	223 Mrd	280 Mrd	321 Mrd	395 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	469 Mrd	446 Mrd	531 Mrd	599 Mrd	645 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	154 Mln	154 Mln	154 Mln	154 Mln	154 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	154 Mln	154 Mln	154 Mln	-	154 Mln
Valore Contabile / Azione	1447,23	1434,22	1818,6	2082,99	2566,75
Valore Contabile Netto	216 Mrd	216 Mrd	274 Mrd	312 Mrd	379 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1403,37	1402,71	1777,52	2027,59	2464,12
Debito Totale	116 Mrd	108 Mrd	126 Mrd	129 Mrd	82,64 Mrd
Debito Netto	90,39 Mrd	70,56 Mrd	70,06 Mrd	87,54 Mrd	29,77 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	4,83 Mrd	4,4 Mrd	-400 Mln	1,53 Mrd	-7,41 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	1,75 Mrd	1,92 Mrd	201 Mln	231 Mln	-
Inventari - Materie Prime, Totale	14,95 Mrd	12,69 Mrd	19,73 Mrd	29,48 Mrd	24,54 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	3,57 Mrd	3,03 Mrd	3,88 Mrd	5,09 Mrd	5,06 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	58,04 Mrd	40,06 Mrd	57,33 Mrd	78,32 Mrd	77,46 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	11.840	11.258	10.324	10.574	10.395
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	444 Mln	343 Mln	356 Mln	328 Mln	269 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	34,06 Mrd	15,7 Mrd	57,36 Mrd	66,62 Mrd	96,08 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	25,16 Mrd	21 Mrd	21,47 Mrd	26,75 Mrd	30,77 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	25,16 Mrd	21 Mrd	21,47 Mrd	26,75 Mrd	30,77 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	2,1 Mrd	6,53 Mrd	-2,66 Mrd	832 Mln	2,67 Mrd
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-3,49 Mrd	-1,26 Mrd	-265 Mln	-18,28 Mrd	-15,11 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-161 Mln	-59 Mln	-167 Mln	-199 Mln	30 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-31,32 Mrd	-14,27 Mrd	-15,36 Mrd	-18,72 Mrd	-28,44 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	5,58 Mrd	651 Mln	-5,81 Mrd	-17,89 Mrd	7,48 Mrd
Variazione delle scorte	-2,15 Mrd	18,25 Mrd	-20,27 Mrd	-23,79 Mrd	11,91 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-25,36 Mrd	-2,72 Mrd	3,57 Mrd	7,57 Mrd	-5 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	6,82 Mrd	9,97 Mrd	-3,41 Mrd	-7,73 Mrd	-13,9 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	11,23 Mrd	53,8 Mrd	34,46 Mrd	15,17 Mrd	86,5 Mrd
Spesa per investimenti	-43,14 Mrd	-22,3 Mrd	-36,31 Mrd	-43,03 Mrd	-22,66 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	534 Mln	241 Mln	524 Mln	6,14 Mrd	119 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-6,49 Mrd	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	86 Mln	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-1,85 Mrd	-1,62 Mrd	-2,41 Mrd	-3,36 Mrd	-8,04 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	6,31 Mrd	2,78 Mrd	1,12 Mrd	21,61 Mrd	15,98 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	-123 Mln	-470 Mln	-458 Mln	1,85 Mrd	-61 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-38,27 Mrd	-27,86 Mrd	-37,54 Mrd	-16,71 Mrd	-14,66 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	6 Mrd	21 Mrd	23,16 Mrd	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	21,56 Mrd	24,26 Mrd	14,5 Mrd	10,4 Mrd	15,4 Mrd
Debito Totale Emesso	21,56 Mrd	30,26 Mrd	35,5 Mrd	33,56 Mrd	15,4 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-23,58 Mrd	-3,82 Mrd	-1,74 Mrd	-	-47,4 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-17,45 Mrd	-31,26 Mrd	-18,08 Mrd	-32,56 Mrd	-15,9 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-41,02 Mrd	-35,08 Mrd	-19,82 Mrd	-32,56 Mrd	-63,31 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	50,44 Mrd	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-6,25 Mrd	-6,92 Mrd	-6,92 Mrd	-13,23 Mrd	-10,77 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-6,25 Mrd	-6,92 Mrd	-6,92 Mrd	-13,23 Mrd	-10,77 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-4 Mrd	-902 Mln	2,94 Mrd	-4 Mrd	-4,22 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	20,73 Mrd	-12,64 Mrd	11,7 Mrd	-16,23 Mrd	-62,89 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-78 Mln	-1,08 Mrd	3,76 Mrd	5,78 Mrd	2,25 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	1 Mln	-2 Mln	4,9 Mrd	-	-
Variazione netta della liquidità	-6,39 Mrd	12,22 Mrd	17,29 Mrd	-11,99 Mrd	11,2 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	2,33 Mrd	1,9 Mrd	2,05 Mrd	1,29 Mrd	1,19 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	6,59 Mrd	1,49 Mrd	5,32 Mrd	15,54 Mrd	23,69 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-26,55 Mrd	43,82 Mrd	-14,41 Mrd	-31,56 Mrd	57,25 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-25,14 Mrd	44,91 Mrd	-13,5 Mrd	-30,76 Mrd	57,92 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	29,34 Mrd	-25,12 Mrd	29,42 Mrd	38,65 Mrd	-9,79 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-19,46 Mrd	-4,82 Mrd	15,68 Mrd	997 Mln	-47,91 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,12	4,97	6,79	4,87	7,72
Rendimento sul Capitale Totale	7,58	6,77	9,01	6,43	10,36
Rendimento sul Capitale Proprio %	13,17	5,31	16,49	15,96	20,16
Rendimento sul Capitale Proprio	13,04	5,27	16,52	15,97	20,19
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	34,66	35,85	40,91	39,82	39,16
Margine SG&A	24,46	25,29	27,43	30,96	25,25
Margine di EBITDA %	16,85	16,68	18,94	14,24	19,48
Margine di EBITA	10,19	10,57	13,48	8,86	13,91
Margine EBIT %	10,19	10,57	13,48	8,86	13,91
Margine % del Risultato Operativo Continuo	6,66	3,45	10,53	9,64	13,06
Margine Netto di Reddito %	6,49	3,4	10,5	9,64	13,07
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	6,49	3,4	10,5	9,64	13,07
Margine Netto Normalizzato	5,89	5,56	8,85	6,42	9,74
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-7,03	12,75	-3,66	-6,35	10,36
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-6,66	13,06	-3,43	-6,19	10,48
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,8	0,75	0,81	0,88	0,89
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,9	1,69	1,84	2,02	2
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,83	4,67	5,07	5,18	5,1
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,25	3,33	3,4	3,09	3,06
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,52	1,66	1,75	1,52	2,09
Rapporto di liquidità immediata	0,77	1,01	1,02	0,79	1,12
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,09	0,5	0,25	0,08	0,61
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	75,52	78,39	71,95	70,5	71,53
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	112,14	109,83	107,27	118,21	119,35
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	68,9	58,46	45,08	42,2	44,64
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	118,76	129,76	134,15	146,51	146,24
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	51,45	48,59	44,86	40,24	20,91
Debito Totale / Capitale Totale	33,97	32,7	30,97	28,7	17,3
Debito a lungo termine / Capitale proprio	33,81	38,62	30,51	19,12	17,96
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	22,32	25,99	21,06	13,64	14,86
Totale Passività / Totale Attività	52,1	50,02	47,26	46,42	38,77
EBIT / Spese per interessi	17	20,8	36,41	34,46	72
EBITDA / Spese per interessi	28,13	32,82	51,13	55,39	100,82
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	9,05	20,05	26,23	21,72	79,59
Debito Totale / EBITDA	1,82	1,89	1,69	1,82	0,77
Debito Netto / EBITDA	1,42	1,23	0,94	1,24	0,28
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	5,64	3,09	3,29	4,65	0,97
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	4,42	2,01	1,83	3,15	0,35
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-4,01	-8,93	14,51	26,31	11,18
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-2,5	-5,8	30,67	22,94	9,36
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-6,71	-9,87	30,03	-5,04	52,09
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-9,3	-5,51	46,11	-17,02	74,59
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-9,3	-5,51	46,11	-17,02	74,59
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	125,07	-52,77	249,17	15,66	50,53
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	131,99	-52,28	253,96	15,98	50,71
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-4,83	-14,07	82,24	-8,42	68,88
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	94,23	-52,98	253,95	15,97	50,69
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-7,62	-3,66	14,78	31,6	-1,48
Inventario, Crescita su 1 Anno in %