Flusso di cassa Toyota Industries Corporation

Azioni

6201

JP3634600005

Macchinari per la costruzione/agricoltura

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 07:30:00 10/02/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
12.570,00 ^JPY	-0,79%		+1,78%	-2,29%

11:43	Toyota richiama oltre 100.000 veicoli statunitensi per una perdita di liquido dei freni, dice l'NHTSA	RE
11:39	Toyota richiamerà oltre 100.000 veicoli statunitensi per una perdita di liquido dei freni, dice l'NHTSA	RE

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Dati finanziari pubblicati: TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	2.171 Mrd	2.118 Mrd	2.705 Mrd	3.380 Mrd	3.833 Mrd
Ricavi Totali	2.171 Mrd	2.118 Mrd	2.705 Mrd	3.380 Mrd	3.833 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1.665 Mrd	1.628 Mrd	2.098 Mrd	2.624 Mrd	2.932 Mrd
Utile Lordo	506 Mrd	490 Mrd	608 Mrd	756 Mrd	901 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	381 Mrd	375 Mrd	455 Mrd	577 Mrd	657 Mrd
Spese di R&S	-	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	-4,76 Mrd	-3,88 Mrd	-7,15 Mrd	9,78 Mrd	43,76 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	377 Mrd	371 Mrd	448 Mrd	587 Mrd	701 Mrd
Reddito operativo	130 Mrd	120 Mrd	160 Mrd	170 Mrd	201 Mrd
Spese per interessi, Totale	-5,96 Mrd	-5,43 Mrd	-4,87 Mrd	-10,11 Mrd	-16,99 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	74,15 Mrd	72,43 Mrd	84,2 Mrd	95,42 Mrd	122 Mrd
Spese per interessi netti	68,19 Mrd	67 Mrd	79,33 Mrd	85,31 Mrd	105 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	1,47 Mrd	1,68 Mrd	4,4 Mrd	3,31 Mrd	3,28 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-211 Mln	-2,55 Mrd	3,48 Mrd	4,87 Mrd	1,84 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-519 Mln	624 Mln	747 Mln	457 Mln	-211 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	199 Mrd	186 Mrd	248 Mrd	264 Mrd	310 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-2,36 Mrd	-2,39 Mrd	-1,5 Mrd	-627 Mln	-1,12 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	196 Mrd	184 Mrd	246 Mrd	263 Mrd	309 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	46,1 Mrd	42,58 Mrd	60,77 Mrd	64,25 Mrd	72,34 Mrd
Utili da Attività Continuate	150 Mrd	141 Mrd	185 Mrd	199 Mrd	237 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	150 Mrd	141 Mrd	185 Mrd	199 Mrd	237 Mrd
Interessi di minoranza	-4,3 Mrd	-4,74 Mrd	-5,04 Mrd	-5,86 Mrd	-8,08 Mrd
Risultato Netto - (CE)	146 Mrd	137 Mrd	180 Mrd	193 Mrd	229 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	146 Mrd	137 Mrd	180 Mrd	193 Mrd	229 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	146 Mrd	137 Mrd	180 Mrd	193 Mrd	229 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	469,85	440,28	580,73	621,17	736,86
Utile di base per azione - Operazioni continuative	469,85	440,28	580,73	621,17	736,86
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	310 Mln	310 Mln	310 Mln	310 Mln	310 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	469,85	440,28	580,73	621,17	736,86
EPS diluito - Operazioni continuative	469,85	440,28	580,73	621,17	736,86
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	310 Mln	310 Mln	310 Mln	310 Mln	310 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	386	359,97	482,22	511,76	598,65
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	386	359,97	482,22	511,76	598,65
Dividendo Per Azione	160	150	170	190	240
Rapporto di distribuzione	34,05	34,07	27,55	28,98	27,14
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	338 Mrd	329 Mrd	383 Mrd	427 Mrd	486 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	130 Mrd	120 Mrd	160 Mrd	170 Mrd	201 Mrd
EBIT	130 Mrd	120 Mrd	160 Mrd	170 Mrd	201 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	23,49	23,14	24,69	24,43	23,4
Reddito Netto Normalizzato	120 Mrd	112 Mrd	150 Mrd	159 Mrd	186 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	9,25 Mrd	13,95 Mrd	13,7 Mrd	16,86 Mrd	20,24 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	78,59 Mrd	76,78 Mrd	87,77 Mrd	105 Mrd	122 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	533 Mrd	592 Mrd	576 Mrd	623 Mrd	740 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	533 Mrd	592 Mrd	576 Mrd	623 Mrd	740 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	867 Mrd	962 Mrd	1.121 Mrd	1.399 Mrd	1.639 Mrd
Altri Crediti	13,76 Mrd	22,63 Mrd	28,91 Mrd	26,26 Mrd	14,49 Mrd
Crediti Totali	881 Mrd	985 Mrd	1.150 Mrd	1.425 Mrd	1.653 Mrd
Inventario	256 Mrd	292 Mrd	434 Mrd	524 Mrd	619 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	69,94 Mrd	78,61 Mrd	95,71 Mrd	105 Mrd	117 Mrd
Totale Attività Correnti	1.740 Mrd	1.948 Mrd	2.256 Mrd	2.677 Mrd	3.130 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	991 Mrd	1.043 Mrd	1.134 Mrd	1.238 Mrd	1.448 Mrd
Investimenti a lungo termine	2.163 Mrd	3.111 Mrd	3.801 Mrd	3.400 Mrd	5.911 Mrd
Avviamento	162 Mrd	171 Mrd	192 Mrd	232 Mrd	268 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	193 Mrd	193 Mrd	204 Mrd	237 Mrd	270 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	30,88 Mrd	37,62 Mrd	39,91 Mrd	37,99 Mrd	51,6 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	4 Mln	5 Mln	4 Mln	2 Mln	4 Mln
Totale Attivo	5.280 Mrd	6.504 Mrd	7.627 Mrd	7.821 Mrd	11.078 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	519 Mrd	614 Mrd	746 Mrd	807 Mrd	877 Mrd
Spese Maturate, Totale	-	-	-	-	-
Prestiti a breve termine	148 Mrd	75,64 Mrd	182 Mrd	291 Mrd	221 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	181 Mrd	360 Mrd	286 Mrd	229 Mrd	204 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	-	-	-
Imposte sul reddito correnti da pagare	20,44 Mrd	22,79 Mrd	27,28 Mrd	29,7 Mrd	110 Mrd
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	105 Mrd	117 Mrd	131 Mrd	160 Mrd	228 Mrd
Totale Passività Correnti	974 Mrd	1.188 Mrd	1.373 Mrd	1.517 Mrd	1.639 Mrd
Debito a lungo termine	1.011 Mrd	910 Mrd	922 Mrd	1.179 Mrd	1.282 Mrd
Locazioni a lungo termine	-	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	102 Mrd	105 Mrd	91,68 Mrd	81,42 Mrd	68,77 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	557 Mrd	855 Mrd	1.079 Mrd	953 Mrd	1.730 Mrd
Altri Passività Non Correnti	116 Mrd	124 Mrd	140 Mrd	155 Mrd	205 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2.759 Mrd	3.181 Mrd	3.605 Mrd	3.886 Mrd	4.925 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	80,46 Mrd	80,46 Mrd	80,46 Mrd	80,46 Mrd	80,46 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	104 Mrd	102 Mrd	102 Mrd	101 Mrd	99,58 Mrd
Utili non distribuiti	1.268 Mrd	1.370 Mrd	1.515 Mrd	1.653 Mrd	1.990 Mrd
Azioni proprie	-59,31 Mrd	-59,32 Mrd	-59,34 Mrd	-59,34 Mrd	-59,37 Mrd
Reddito Globale ed Altri	1.047 Mrd	1.743 Mrd	2.290 Mrd	2.062 Mrd	3.935 Mrd
Capitale Sociale Totale	2.439 Mrd	3.236 Mrd	3.929 Mrd	3.837 Mrd	6.046 Mrd
Interessi di minoranza	81,73 Mrd	86,51 Mrd	93,45 Mrd	97,98 Mrd	108 Mrd
Patrimonio Netto	2.521 Mrd	3.323 Mrd	4.022 Mrd	3.935 Mrd	6.153 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	5.280 Mrd	6.504 Mrd	7.627 Mrd	7.821 Mrd	11.078 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	310 Mln	310 Mln	310 Mln	310 Mln	310 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	310 Mln	310 Mln	310 Mln	310 Mln	310 Mln
Valore Contabile / Azione	7854,87	10.422,63	12.653,04	12.359,66	19.472,48
Valore Contabile Netto	2.084 Mrd	2.873 Mrd	3.533 Mrd	3.369 Mrd	5.508 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	6712,45	9252,04	11.377,97	10.851,13	17.739,75
Debito Totale	1.340 Mrd	1.345 Mrd	1.391 Mrd	1.699 Mrd	1.706 Mrd
Debito Netto	806 Mrd	753 Mrd	815 Mrd	1.076 Mrd	966 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	78,15 Mrd	53,48 Mrd	32,45 Mrd	23,22 Mrd	-17,68 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	81,73 Mrd	86,51 Mrd	93,45 Mrd	97,98 Mrd	108 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	10,99 Mrd	16,81 Mrd	21,34 Mrd	23,99 Mrd	30,02 Mrd
Inventari - Materie Prime, Totale	76,09 Mrd	80,61 Mrd	122 Mrd	132 Mrd	149 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	59,41 Mrd	72,37 Mrd	109 Mrd	136 Mrd	143 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	120 Mrd	139 Mrd	203 Mrd	256 Mrd	328 Mrd
Inventari - Altri	1 Mln	1 Mln	-	1 Mln	2 Mln
Dipendenti a tempo pieno	66.478	66.947	71.784	74.887	77.824
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	-	-
Portafoglio ordini	602 Mrd	1.042 Mrd	1.309 Mrd	1.414 Mrd	1.615 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	196 Mrd	184 Mrd	246 Mrd	263 Mrd	309 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	208 Mrd	210 Mrd	224 Mrd	258 Mrd	285 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	208 Mrd	210 Mrd	224 Mrd	258 Mrd	285 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	2,5 Mrd	3,01 Mrd	2,37 Mrd	2,63 Mrd	5,98 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-1,47 Mrd	-1,68 Mrd	-4,4 Mrd	-3,31 Mrd	-3,28 Mrd
Altre Attività Operative, Totale	-39 Mrd	-52,16 Mrd	-60,92 Mrd	-66,25 Mrd	-79,64 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-55,6 Mrd	-40,04 Mrd	-81,25 Mrd	-225 Mrd	-82,98 Mrd
Variazione delle scorte	-20,2 Mrd	-20,67 Mrd	-111 Mrd	-70,21 Mrd	-28,39 Mrd
Variazione dei conti fornitori	24,18 Mrd	73,87 Mrd	93,54 Mrd	29,62 Mrd	7,69 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-1,81 Mrd	26,2 Mrd	12,5 Mrd	7,24 Mrd	30,08 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	313 Mrd	382 Mrd	321 Mrd	195 Mrd	444 Mrd
Spesa per investimenti	-216 Mrd	-222 Mrd	-237 Mrd	-290 Mrd	-349 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	14,84 Mrd	16,2 Mrd	16,42 Mrd	19,66 Mrd	28,02 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-1,28 Mrd	-714 Mln	-14,9 Mrd	-36,49 Mrd	-7,92 Mrd
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	46,6 Mrd	-182 Mrd	25,02 Mrd	-88,74 Mrd	420 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	657 Mln	-74 Mln	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-27,41 Mrd	-15,17 Mrd	-18,97 Mrd	-32,1 Mrd	-43,4 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-183 Mrd	-404 Mrd	-230 Mrd	-428 Mrd	47,9 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	61,76 Mrd	64,35 Mrd	177 Mrd	254 Mrd	64,48 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	259 Mrd	229 Mrd	247 Mrd	458 Mrd	308 Mrd
Debito Totale Emesso	321 Mrd	294 Mrd	423 Mrd	712 Mrd	372 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-21,26 Mrd	-79,5 Mrd	-85,74 Mrd	-158 Mrd	-174 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-217 Mrd	-184 Mrd	-365 Mrd	-296 Mrd	-316 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-238 Mrd	-263 Mrd	-450 Mrd	-454 Mrd	-490 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-9 Mln	-14 Mln	-18 Mln	-5 Mln	-24 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-49,68 Mrd	-46,57 Mrd	-49,68 Mrd	-55,89 Mrd	-62,1 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-49,68 Mrd	-46,57 Mrd	-49,68 Mrd	-55,89 Mrd	-62,1 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-40,51 Mrd	-89,3 Mrd	-15,56 Mrd	-18,06 Mrd	-29,86 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-7,09 Mrd	-105 Mrd	-92,11 Mrd	184 Mrd	-209 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-4,5 Mrd	7,36 Mrd	9,67 Mrd	4,63 Mrd	12,11 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-2 Mln	-	-	3 Mln	2 Mln
Variazione netta della liquidità	119 Mrd	-120 Mrd	8,84 Mrd	-44,35 Mrd	294 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	6,04 Mrd	5,43 Mrd	5 Mrd	9,92 Mrd	18,11 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	39,15 Mrd	52,6 Mrd	61,51 Mrd	66,94 Mrd	78,97 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	84,67 Mrd	17,24 Mrd	-89,77 Mrd	-213 Mrd	-67,06 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	88,4 Mrd	20,64 Mrd	-86,73 Mrd	-207 Mrd	-56,45 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-15,01 Mrd	41,62 Mrd	173 Mrd	281 Mrd	118 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	83,1 Mrd	30,41 Mrd	-26,86 Mrd	258 Mrd	-118 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,54	1,27	1,41	1,37	1,33
Rendimento sul Capitale Totale	2,08	1,75	1,98	1,92	1,86
Rendimento sul Capitale Proprio %	5,91	4,84	5,05	4,99	4,7
Rendimento sul Capitale Proprio	5,93	4,82	5,03	4,97	4,63
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	23,32	23,15	22,46	22,37	23,51
Margine SG&A	17,57	17,69	16,83	17,06	17,13
Margine di EBITDA %	15,57	15,55	14,17	12,65	12,67
Margine di EBITA	5,97	5,65	5,9	5,02	5,23
Margine EBIT %	5,97	5,65	5,9	5,02	5,23
Margine % del Risultato Operativo Continuo	6,92	6,68	6,85	5,88	6,18
Margine Netto di Reddito %	6,72	6,45	6,67	5,71	5,97
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	6,72	6,45	6,67	5,71	5,97
Margine Netto Normalizzato	5,52	5,28	5,53	4,7	4,85
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	3,9	0,81	-3,32	-6,31	-1,75
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	4,07	0,97	-3,21	-6,13	-1,47
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,41	0,36	0,38	0,44	0,41
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,25	2,08	2,48	2,85	2,85
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	2,54	2,32	2,6	2,68	2,52
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	6,65	5,94	5,77	5,48	5,13
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,79	1,64	1,64	1,76	1,91
Rapporto di liquidità immediata	1,45	1,33	1,26	1,35	1,46
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,32	0,32	0,23	0,13	0,27
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	144,31	157,61	140,58	136,08	145,02
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	55,06	61,46	63,2	66,66	71,37
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	112,05	124,21	110,78	104,43	101,84
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	87,32	94,86	93	98,32	114,55
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	53,15	40,49	34,57	43,18	27,73
Debito Totale / Capitale Totale	34,71	28,82	25,69	30,16	21,71
Debito a lungo termine / Capitale proprio	40,1	27,39	22,92	29,97	20,83
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	26,18	19,5	17,03	20,93	16,31
Totale Passività / Totale Attività	52,26	48,92	47,27	49,68	44,46
EBIT / Spese per interessi	21,75	22,04	32,8	16,78	11,81
EBITDA / Spese per interessi	56,68	60,7	78,76	42,28	28,58
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	20,46	19,73	30	13,59	8,04
Debito Totale / EBITDA	3,96	4,08	3,63	3,98	3,51
Debito Netto / EBITDA	2,39	2,29	2,13	2,52	1,99
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	10,98	12,56	9,52	12,36	12,49
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	6,61	7,03	5,58	7,83	7,07
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-1,97	-2,44	27,71	24,94	13,41
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-1,15	-3,16	23,91	24,44	19,17
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	5,33	-2,53	16,37	11,48	13,61
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-3,9	-7,77	33,45	6,25	18,27
EBIT, Crescita su 1 anno in %