Finanza Trane Technologies plc

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IE00BK9ZQ967

Componenti elettrici

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
304,5 ^USD	+1,72%		+5,64%	+24,86%

25/04	Dover batte le stime sugli utili del primo trimestre grazie alla forza dell'attività manifatturiera	RE
23/04	TRANE TECHNOLOGIES PLC : Baird mantiene la raccomandazione Neutral	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	31.677	34.857	47.990	38.712	55.501	69.150	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	35.947	36.839	50.673	42.328	59.186	72.323	71.431	71.154
P/E ratio	23 x	41,2 x	33,9 x	22,2 x	27,4 x	29,8 x	26,9 x	23,8 x
Rendimento	1,59%	1,46%	1,17%	1,59%	-	1,02%	1,09%	1,18%
Capitalizzazione/Fatturato	1,91 x	2,8 x	3,39 x	2,42 x	3,14 x	3,64 x	3,42 x	3,21 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,17 x	2,96 x	3,58 x	2,65 x	3,35 x	3,8 x	3,54 x	3,31 x
Valore dell'impresa/EBITDA	13,7 x	19,2 x	21,4 x	15,7 x	18,6 x	20,4 x	18,6 x	17 x
Valore dell'impresa/FCF	21,6 x	28,6 x	37,1 x	34,9 x	28,3 x	30,8 x	27,7 x	25 x
FCF Yield	4,63%	3,5%	2,69%	2,86%	3,53%	3,25%	3,61%	3,99%
Price to Book	4,44 x	5,49 x	7,8 x	6,48 x	8,02 x	9,14 x	8,13 x	7,14 x
N. Titoli (in migliaia)	238.317	240.125	237.540	230.307	227.557	227.072	-	-
Prezzo di riferimento ²	132,9	145,2	202,0	168,1	243,9	304,5	304,5	304,5
Data di pubblicazione	29/01/20	05/02/21	31/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	16.599	12.455	14.136	15.992	17.678	19.008	20.203	21.515
EBITDA ¹	2.620	1.918	2.364	2.694	3.184	3.548	3.845	4.173
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.234	1.641	2.069	2.379	2.888	3.196	3.476	3.780
Margine operativo	13,46%	13,17%	14,63%	14,88%	16,34%	16,82%	17,2%	17,57%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.742	1.288	1.791	2.172	2.567	2.941	3.231	3.639
Risultato netto ¹	1.411	854,9	1.444	1.756	2.024	2.325	2.552	2.836
Margine netto	8,5%	6,86%	10,21%	10,98%	11,45%	12,23%	12,63%	13,18%
EPS ²	5,770	3,520	5,960	7,570	8,890	10,22	11,33	12,78
Free Cash Flow ¹	1.665	1.289	1.365	1.212	2.089	2.347	2.577	2.841
Margine FCF	10,03%	10,35%	9,66%	7,58%	11,82%	12,35%	12,75%	13,21%
FCF Conversion (EBITDA)	63,56%	67,18%	57,76%	45%	65,6%	66,16%	67,02%	68,08%
FCF Conversion (Risultato netto)	118,04%	150,75%	94,55%	69,01%	103,21%	100,96%	100,96%	100,2%
Dividendo/Azione ²	2,120	2,120	2,360	2,680	-	3,116	3,311	3,591
Data di pubblicazione	29/01/20	05/02/21	31/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	3.720	3.569	3.356	4.190	4.372	4.074	3.666	4.705	4.883	4.424	3.994	5.057	5.213	4.759	4.260
EBITDA ¹	670,2	525,4	461,5	785,5	809,1	637,8	542,4	926,8	954,4	760,7	621,1	1.018	1.055	854,5	659,8
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	597,7	446,9	384,9	707,3	728,8	558,1	472,4	848,5	879,2	688,4	541,2	933,9	963,7	764,7	596,1
Margine operativo	16,07%	12,52%	11,47%	16,88%	16,67%	13,7%	12,89%	18,04%	18,01%	15,56%	13,55%	18,47%	18,49%	16,07%	13,99%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	518,8	394,6	331,5	653,1	665	522,4	389,8	766,4	796,3	614,8	480,9	864,8	888,6	698,7	548,9
Risultato netto ¹	419	325,8	260,2	509,3	547,9	439,1	307,1	586,2	626,3	504,3	378,9	686	706,1	554,1	432,4
Margine netto	11,26%	9,13%	7,75%	12,15%	12,53%	10,78%	8,38%	12,46%	12,83%	11,4%	9,49%	13,56%	13,55%	11,64%	10,15%
EPS ²	1,730	1,350	1,130	2,160	2,380	1,910	1,350	2,570	2,740	2,230	1,644	3,000	3,108	2,449	1,916
Dividendo/Azione ²	0,5900	0,5900	0,6700	0,6700	0,6700	0,6700	0,7500	-	0,7500	-	0,7498	0,7818	0,7821	0,7817	0,8825
Data di pubblicazione	03/11/21	31/01/22	04/05/22	03/08/22	02/11/22	02/02/23	03/05/23	02/08/23	01/11/23	01/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	4.270	1.982	2.683	3.616	3.685	3.173	2.281	2.004
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,63 x	1,033 x	1,135 x	1,342 x	1,157 x	0,8943 x	0,5933 x	0,4801 x
Free Cash Flow ¹	1.665	1.289	1.365	1.212	2.089	2.347	2.577	2.841
ROE (utile netto/patrimonio netto)	19,6%	15,8%	22,7%	28,4%	30,8%	31,7%	31,9%	30,7%
ROA (utile netto/totale attivi)	7,35%	5,61%	7,97%	9,72%	10,8%	11,8%	12,3%	12,7%
Totale attività ¹	19.203	15.249	18.109	18.071	18.737	19.671	20.707	22.365
Attivo netto per azione ²	29,90	26,40	25,90	25,90	30,40	33,30	37,50	42,70
Cash Flow per azione ²	7,850	5,900	6,550	6,400	10,40	12,20	13,30	15,10
Capex ¹	254	146	223	291	301	333	345	378
Capex/Fatturo	1,53%	1,17%	1,58%	1,82%	1,7%	1,75%	1,71%	1,76%
Data di pubblicazione	29/01/20	05/02/21	31/01/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Trane Technologies plc

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

304,5 USD

Prezzo obiettivo medio

290,5 USD

Differenza / Target Medio

-4,61%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria

	Variaz. 1 gen.	Capi.
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+24,86%	69,15 Mrd
CARRIER GLOBAL CORPORATION	+5,31%	54,51 Mrd
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+12,96%	44,37 Mrd
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-7,94%	39,35 Mrd
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+6,61%	17 Mrd
WATSCO, INC.	+3,44%	16,3 Mrd
NIBE INDUSTRIER AB	-27,20%	9,48 Mrd
AAON, INC.	+23,39%	7,48 Mrd
VOLTAS LIMITED	+48,69%	5,77 Mrd
NINGBO DEYE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+8,65%	5,41 Mrd

Sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria