Bilancio Traton SE

Azioni

8TRA

DE000TRAT0N7

Macchinari per la costruzione/agricoltura

Mercato chiuso - Xetra Altri mercati azionari 17:35:08 12/09/2024			Dopo chiusura 18:14:27
27,60 ^EUR	+1,47%		27,65	+0,18%

11/09	Studio: i costi dei camion elettrici devono scendere per raggiungere gli obiettivi di CO2	DP
11/09	Studio - I camion a emissioni zero devono diventare fino al 50 per cento più economici	RE

d4c1314dacb304c43f0877520c3.2hK1r-jdEeZkqWPT03vajrZkn_hm-kLvJWjhkUYFA5c.i2bNlt6Nab4i0VOGgh-r9vMAwKoWiga8aS2qqStcVtqRP-HhmZYlqhHlBA

Dati finanziari pubblicati: TRATON SE

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	26,9 Mrd	22,58 Mrd	30,62 Mrd	40,34 Mrd	46,87 Mrd
Ricavi Totali	26,9 Mrd	22,58 Mrd	30,62 Mrd	40,34 Mrd	46,87 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	21,62 Mrd	18,94 Mrd	25,13 Mrd	33,48 Mrd	37,58 Mrd
Utile Lordo	5,28 Mrd	3,64 Mrd	5,49 Mrd	6,85 Mrd	9,29 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	3,49 Mrd	3,15 Mrd	3,93 Mrd	4,78 Mrd	5,12 Mrd
Altre Spese Operative	-208 Mln	131 Mln	223 Mln	-209 Mln	0
Altri Costi Operativi, Totale	3,28 Mrd	3,28 Mrd	4,15 Mrd	4,57 Mrd	5,12 Mrd
Reddito operativo	2 Mrd	357 Mln	1,34 Mrd	2,28 Mrd	4,17 Mrd
Spese per interessi, Totale	-225 Mln	-201 Mln	-349 Mln	-409 Mln	-888 Mln
Redditi da interessi e investimenti	93 Mln	70 Mln	122 Mln	184 Mln	341 Mln
Spese per interessi netti	-132 Mln	-131 Mln	-227 Mln	-225 Mln	-547 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	208 Mln	84 Mln	432 Mln	97 Mln	124 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	102 Mln	-385 Mln	-89 Mln	110 Mln	-123 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-127 Mln	310 Mln	129 Mln	-67 Mln	-5 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2,05 Mrd	235 Mln	1,58 Mrd	2,2 Mrd	3,62 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	4 Mln	-333 Mln	-4 Mln	-53 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-34 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	22 Mln	-1 Mln	3 Mln	1 Mln	2 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	11 Mln	9 Mln	2 Mln	19 Mln	15 Mln
Svalutazione di attività	-	-178 Mln	46 Mln	-27 Mln	-
Accordi Legali	-121 Mln	-102 Mln	-621 Mln	-152 Mln	-230 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-477 Mln	-102 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,96 Mrd	-33 Mln	648 Mln	1,56 Mrd	3,25 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	401 Mln	90 Mln	178 Mln	419 Mln	801 Mln
Utili da Attività Continuate	1,56 Mrd	-123 Mln	470 Mln	1,14 Mrd	2,45 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-2 Mln	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	1,56 Mrd	-123 Mln	470 Mln	1,14 Mrd	2,45 Mrd
Interessi di minoranza	-43 Mln	22 Mln	-13 Mln	-	-
Risultato Netto - (CE)	1,52 Mrd	-101 Mln	457 Mln	1,14 Mrd	2,45 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,52 Mrd	-101 Mln	457 Mln	1,14 Mrd	2,45 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,52 Mrd	-101 Mln	457 Mln	1,14 Mrd	2,45 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	3,04	-0,2	0,91	2,28	4,9
Utile di base per azione - Operazioni continuative	3,04	-0,2	0,91	2,28	4,9
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	500 Mln	500 Mln	500 Mln	500 Mln	500 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	3,04	-0,2	0,91	2,28	4,9
EPS diluito - Operazioni continuative	3,04	-0,2	0,91	2,28	4,9
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	500 Mln	500 Mln	500 Mln	500 Mln	500 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,48	0,34	1,96	2,75	4,52
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,48	0,34	1,96	2,75	4,52
Dividendo Per Azione	1	0,25	0,5	0,7	1,5
Rapporto di distribuzione	214,1	-495,05	27,35	21,91	14,28
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	3,82 Mrd	2,38 Mrd	3,65 Mrd	4,86 Mrd	6,32 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,05 Mrd	405 Mln	1,52 Mrd	2,6 Mrd	4,48 Mrd
EBIT	2 Mrd	357 Mln	1,34 Mrd	2,28 Mrd	4,17 Mrd
EBITDAR	3,89 Mrd	-	3,7 Mrd	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	20,42	-272,73	27,47	26,86	24,63
Tasse Domestiche Correnti	-70 Mln	86 Mln	-5 Mln	52 Mln	54 Mln
Tasse Esterne Correnti	438 Mln	291 Mln	533 Mln	782 Mln	836 Mln
Imposte correnti totali	368 Mln	377 Mln	528 Mln	834 Mln	890 Mln
Imposte differite nazionali	42 Mln	-269 Mln	-162 Mln	-32 Mln	210 Mln
Imposte Estere Differite	-9 Mln	-20 Mln	-188 Mln	-382 Mln	-298 Mln
Imposte differite totali	33 Mln	-289 Mln	-350 Mln	-414 Mln	-88 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,24 Mrd	169 Mln	978 Mln	1,38 Mrd	2,26 Mrd
Interessi Capitalizzati	2 Mln	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	37 Mln	32 Mln	29 Mln	31 Mln	42 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	36 Mln	25 Mln	34 Mln	65 Mln	79 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	2,48 Mrd	2,25 Mrd	2,76 Mrd	3,4 Mrd	3,6 Mrd
Spese Generali e Amministrative	973 Mln	876 Mln	1,17 Mrd	1,38 Mrd	1,52 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,1 Mrd	1,14 Mrd	1,3 Mrd	1,68 Mrd	1,92 Mrd
Total delle spese di affitto nette	76 Mln	-	46 Mln	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	11,84 Mln	-	8,39 Mln	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	64,16 Mln	-	37,61 Mln	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	1,95 Mln	2,79 Mln	8 Mln	1 Mln	9 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	1,95 Mln	2,79 Mln	8 Mln	1 Mln	9 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,91 Mrd	1,71 Mrd	2 Mrd	1,44 Mrd	1,73 Mrd
Investimenti a breve termine	3,18 Mrd	2,1 Mrd	226 Mln	73 Mln	53 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	5,09 Mrd	3,82 Mrd	2,23 Mrd	1,51 Mrd	1,78 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	5,26 Mrd	4,86 Mrd	6,54 Mrd	8,41 Mrd	9,45 Mrd
Altri Crediti	1,09 Mrd	937 Mln	1,43 Mrd	1,49 Mrd	1,51 Mrd
Crediti Totali	6,35 Mrd	5,8 Mrd	7,97 Mrd	9,9 Mrd	10,95 Mrd
Inventario	4,94 Mrd	4,32 Mrd	5,46 Mrd	6,57 Mrd	7,45 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	337 Mln	454 Mln	579 Mln	1,12 Mrd	917 Mln
Totale Attività Correnti	16,72 Mrd	14,4 Mrd	16,23 Mrd	19,11 Mrd	21,1 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	21,52 Mrd	21,37 Mrd	23,3 Mrd	23,59 Mrd	24,11 Mrd
Ammortamento accumulato	-8,34 Mrd	-8,94 Mrd	-9,65 Mrd	-10,38 Mrd	-10,87 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	13,18 Mrd	12,43 Mrd	13,65 Mrd	13,21 Mrd	13,24 Mrd
Investimenti a lungo termine	1,4 Mrd	1,45 Mrd	1,94 Mrd	1,53 Mrd	1,72 Mrd
Avviamento	3,28 Mrd	3,3 Mrd	6,17 Mrd	6,18 Mrd	6,08 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,15 Mrd	1,12 Mrd	4,22 Mrd	4,08 Mrd	3,74 Mrd
Crediti a lungo termine	4,87 Mrd	4,78 Mrd	5,83 Mrd	6,56 Mrd	7,77 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	970 Mln	1,23 Mrd	2,11 Mrd	2,27 Mrd	2,37 Mrd
Costi differiti a lungo termine	2,32 Mrd	2,34 Mrd	2,92 Mrd	3,11 Mrd	3,37 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,29 Mrd	1,7 Mrd	2,04 Mrd	2,2 Mrd	2,32 Mrd
Totale Attivo	45,18 Mrd	42,77 Mrd	55,12 Mrd	58,26 Mrd	61,7 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,47 Mrd	2,77 Mrd	4,24 Mrd	5,52 Mrd	5,79 Mrd
Spese Maturate, Totale	58 Mln	64 Mln	80 Mln	111 Mln	98 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	6,3 Mrd	6,19 Mrd	5,78 Mrd	8,41 Mrd	7,42 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	232 Mln	192 Mln	241 Mln	240 Mln	239 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	187 Mln	139 Mln	200 Mln	250 Mln	242 Mln
Altri Passività Correnti	7,27 Mrd	6,1 Mrd	9,28 Mrd	8,11 Mrd	8,58 Mrd
Total Passività Correnti	16,52 Mrd	15,46 Mrd	19,82 Mrd	22,63 Mrd	22,37 Mrd
Debito a lungo termine	5,12 Mrd	5,1 Mrd	11,26 Mrd	11,61 Mrd	13,28 Mrd
Locazioni a lungo termine	845 Mln	855 Mln	995 Mln	969 Mln	941 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,77 Mrd	1,83 Mrd	2,65 Mrd	1,79 Mrd	1,85 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	787 Mln	767 Mln	803 Mln	690 Mln	681 Mln
Altri Passività Non Correnti	6 Mrd	5,59 Mrd	6,14 Mrd	6,2 Mrd	6,1 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	31,05 Mrd	29,6 Mrd	41,67 Mrd	43,88 Mrd	45,21 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	500 Mln	500 Mln	500 Mln	500 Mln	500 Mln
Utili non distribuiti	-4,15 Mrd	-4,48 Mrd	1,48 Mrd	2,96 Mrd	5,46 Mrd
Reddito Globale ed Altri	17,52 Mrd	16,92 Mrd	11,47 Mrd	10,9 Mrd	10,52 Mrd
Capitale Sociale Totale	13,86 Mrd	12,94 Mrd	13,44 Mrd	14,37 Mrd	16,48 Mrd
Interessi di minoranza	270 Mln	230 Mln	3 Mln	6 Mln	6 Mln
Patrimonio Netto	14,14 Mrd	13,17 Mrd	13,45 Mrd	14,37 Mrd	16,49 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	45,18 Mrd	42,77 Mrd	55,12 Mrd	58,26 Mrd	61,7 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	500 Mln	500 Mln	500 Mln	500 Mln	500 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	500 Mln	500 Mln	500 Mln	500 Mln	500 Mln
Valore Contabile / Azione	27,73	25,88	26,89	28,74	32,96
Valore Contabile Netto	9,44 Mrd	8,51 Mrd	3,05 Mrd	4,1 Mrd	6,66 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	18,87	17,02	6,11	8,2	13,32
Debito Totale	12,5 Mrd	12,34 Mrd	18,28 Mrd	21,22 Mrd	21,88 Mrd
Debito Netto	7,41 Mrd	8,52 Mrd	16,06 Mrd	19,71 Mrd	20,09 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	1,76 Mrd	1,83 Mrd	2,58 Mrd	1,72 Mrd	1,79 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	608 Mln	-	368 Mln	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	270 Mln	230 Mln	3 Mln	6 Mln	6 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1,36 Mrd	1,38 Mrd	1,28 Mrd	1,33 Mrd	1,48 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	656 Mln	620 Mln	1,2 Mrd	1,48 Mrd	1,73 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	496 Mln	415 Mln	783 Mln	847 Mln	734 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	3,77 Mrd	3,27 Mrd	3,47 Mrd	4,23 Mrd	4,96 Mrd
Inventari - Altri	18 Mln	16 Mln	1 Mln	20 Mln	25 Mln
Terreno - (BS)	4,88 Mrd	5,02 Mrd	5,62 Mrd	5,94 Mrd	6,44 Mrd
Macchinario, Totale	6,94 Mrd	7,29 Mrd	7,76 Mrd	8,38 Mrd	9,12 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	83.000	82.567	97.235	100.356	103.621

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,52 Mrd	-101 Mln	457 Mln	1,14 Mrd	2,45 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,96 Mrd	1,98 Mrd	2,14 Mrd	2,26 Mrd	2,11 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	51 Mln	48 Mln	175 Mln	314 Mln	310 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,01 Mrd	2,03 Mrd	2,31 Mrd	2,57 Mrd	2,42 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	192 Mln	266 Mln	299 Mln	379 Mln	423 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-29 Mln	-7 Mln	147 Mln	139 Mln	91 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-67 Mln	2 Mln	4 Mln	-	2 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-2 Mln	147 Mln	118 Mln	29 Mln	23 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-120 Mln	-56 Mln	-353 Mln	-40 Mln	-97 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	9 Mln	-287 Mln	-403 Mln	-178 Mln	-52 Mln
Variazione dei crediti commerciali	157 Mln	175 Mln	-212 Mln	-1,17 Mrd	-534 Mln
Variazione delle scorte	-85 Mln	345 Mln	3 Mln	-1,16 Mrd	-885 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-2,5 Mrd	-525 Mln	-838 Mln	-2,38 Mrd	-1,26 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	1,09 Mrd	1,99 Mrd	1,53 Mrd	-660 Mln	2,58 Mrd
Spesa per investimenti	-997 Mln	-995 Mln	-1,13 Mrd	-1,3 Mrd	-1,52 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	33 Mln	44 Mln	54 Mln	55 Mln	79 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-10 Mln	-2,56 Mrd	-94 Mln	-309 Mln
Disinvestimenti	1,98 Mrd	2 Mln	-197 Mln	58 Mln	128 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-467 Mln	-316 Mln	-468 Mln	-604 Mln	-687 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-3 Mrd	1,06 Mrd	1,78 Mrd	128 Mln	-56 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	88 Mln	6 Mln	80 Mln	-50 Mln	-
Altre Attività di Investimento, Totale	1 Mln	-1 Mln	-	-1 Mln	-1 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,36 Mrd	-215 Mln	-2,45 Mrd	-1,81 Mrd	-2,37 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	3,08 Mrd	2,99 Mrd	9,9 Mrd	5,95 Mrd	4,56 Mrd
Debito Totale Emesso	3,08 Mrd	2,99 Mrd	9,9 Mrd	5,95 Mrd	4,56 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,7 Mrd	-3,02 Mrd	-8 Mrd	-3,48 Mrd	-4,34 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-2,7 Mrd	-3,02 Mrd	-8 Mrd	-3,48 Mrd	-4,34 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	54 Mln	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-3,25 Mrd	-500 Mln	-125 Mln	-250 Mln	-350 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-3,25 Mrd	-500 Mln	-125 Mln	-250 Mln	-350 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	3,05 Mrd	-1,4 Mrd	-599 Mln	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	183 Mln	-1,87 Mrd	1,17 Mrd	2,22 Mrd	-128 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	6 Mln	-98 Mln	33 Mln	-2 Mln	-100 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-1 Mln	-	-1 Mln	-304 Mln	-
Variazione netta della liquidità	-1,08 Mrd	-199 Mln	288 Mln	-563 Mln	-13 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	433 Mln	338 Mln	389 Mln	749 Mln	1,3 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	463 Mln	434 Mln	567 Mln	689 Mln	904 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	6,65 Mrd	1,22 Mrd	2,95 Mrd	-1,21 Mrd	1,69 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	6,79 Mrd	1,34 Mrd	3,16 Mrd	-956 Mln	2,25 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-4,8 Mrd	-132 Mln	-1,31 Mrd	3,43 Mrd	1 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	380 Mln	-24 Mln	1,89 Mrd	2,47 Mrd	222 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,73	0,51	1,71	2,52	4,35
Rendimento sul Capitale Totale	4,61	0,85	2,93	4,24	7,05
Rendimento sul Capitale Proprio %	10,1	-0,9	3,53	8,2	15,88
Rendimento sul Capitale Proprio	9,91	-0,75	3,46	8,2	15,89
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	19,64	16,11	17,93	16,99	19,83
Margine SG&A	12,97	13,95	12,83	11,84	10,93
Margine di EBITDA %	14,19	10,56	11,93	12,05	13,47
Margine di EBITA	7,63	1,79	4,95	6,44	9,56
Margine EBIT %	7,44	1,58	4,38	5,66	8,9
Margine % del Risultato Operativo Continuo	5,81	-0,54	1,53	2,83	5,23
Margine Netto di Reddito %	5,64	-0,45	1,49	2,83	5,23
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	5,65	-0,45	1,49	2,83	5,23
Margine Netto Normalizzato	4,61	0,75	3,19	3,41	4,83
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	24,72	5,38	9,62	-3	3,61
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	25,24	5,94	10,33	-2,37	4,79
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,59	0,51	0,63	0,71	0,78
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,2	1,76	2,35	3,01	3,55
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,24	4,46	5,37	5,4	5,25
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,43	4,09	5,14	5,57	5,36
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,01	0,93	0,82	0,84	0,94
Rapporto di liquidità immediata	0,69	0,62	0,51	0,5	0,57
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,07	0,13	0,08	-0,03	0,12
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)