Flusso di cassa Travis Perkins plc

Azioni

TPK

GB00BK9RKT01

Prodotti e servizi per la casa - Prodotti e servizi per la casa - Rivenditori

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:14 17/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
700,00 ^GBX	+1,01%		+4,87%	-3,98%

16/01	UBS taglia JD Sports, Exane BNP rilancia su Deliveroo	AN
15/01	LondonMetric vende 10 proprietà nel Regno Unito per 74 milioni di sterline	AN

88ab8f88db9a097fe749800516.2bpPNc1SoDRjmhdhn52RbFFVgO_4NKG2CFLHLMPaW-U.qtg-RKQ66Voo02MV--nJLmczuYOuVpnEQQDzFfSCEdShziZUggj6WCSqYA

Dati finanziari pubblicati: TRAVIS PERKINS PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	6,96 Mrd	6,16 Mrd	4,59 Mrd	4,99 Mrd	4,86 Mrd
Ricavi Totali	6,96 Mrd	6,16 Mrd	4,59 Mrd	4,99 Mrd	4,86 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	4,92 Mrd	4,33 Mrd	3,28 Mrd	3,61 Mrd	3,56 Mrd
Utile Lordo	2,03 Mrd	1,83 Mrd	1,31 Mrd	1,38 Mrd	1,31 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,83 Mrd	1,78 Mrd	1,02 Mrd	1,14 Mrd	1,13 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	-	16,8 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	-	-	-	-	10,5 Mln
Altre Spese Operative	-6,4 Mln	-5,3 Mln	-11,7 Mln	-15,7 Mln	-9,1 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,82 Mrd	1,77 Mrd	1,01 Mrd	1,12 Mrd	1,15 Mrd
Reddito operativo	212 Mln	61,4 Mln	300 Mln	263 Mln	160 Mln
Spese per interessi, Totale	-83,7 Mln	-93,9 Mln	-42,9 Mln	-46,6 Mln	-49,8 Mln
Redditi da interessi e investimenti	2,5 Mln	2 Mln	1,5 Mln	1,8 Mln	5,7 Mln
Spese per interessi netti	-81,2 Mln	-91,9 Mln	-41,4 Mln	-44,8 Mln	-44,1 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-4,3 Mln	500.000	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-3,3 Mln	6,4 Mln	-1,3 Mln	2,1 Mln	-200.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-1,5 Mln	1,2 Mln	-600.000	-700.000	-300.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	122 Mln	-22,4 Mln	257 Mln	220 Mln	115 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-26,9 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-200.000	-	-200.000	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-9,6 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	20,6 Mln	14,7 Mln	48,9 Mln	25,3 Mln	15,1 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-23,5 Mln
Elementi Straordinari	38,8 Mln	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	181 Mln	-7,7 Mln	306 Mln	245 Mln	70 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	58 Mln	14,2 Mln	64,8 Mln	52,8 Mln	31,9 Mln
Utili da Attività Continuate	123 Mln	-21,9 Mln	241 Mln	192 Mln	38,1 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	38,1 Mln	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	123 Mln	-21,9 Mln	279 Mln	192 Mln	38,1 Mln
Interessi di minoranza	-1,7 Mln	-500.000	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	121 Mln	-22,4 Mln	279 Mln	192 Mln	38,1 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	121 Mln	-22,4 Mln	279 Mln	192 Mln	38,1 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	121 Mln	-22,4 Mln	241 Mln	192 Mln	38,1 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,55	-0,1	1,2	0,91	0,18
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,55	-0,1	1,04	0,91	0,18
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	221 Mln	222 Mln	232 Mln	212 Mln	211 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,54	-0,1	1,19	0,89	0,18
EPS diluito - Operazioni continuative	0,54	-0,1	1,03	0,89	0,18
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	223 Mln	222 Mln	235 Mln	215 Mln	214 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,34	-0,07	0,69	0,65	0,34
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,33	-0,07	0,68	0,64	0,34
Dividendo Per Azione	0,17	-	0,38	0,39	0,18
Rapporto di distribuzione	95,95	-	9,64	42,51	215,49
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	318 Mln	160 Mln	376 Mln	347 Mln	250 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	220 Mln	70,6 Mln	307 Mln	274 Mln	170 Mln
EBIT	212 Mln	61,4 Mln	300 Mln	263 Mln	160 Mln
EBITDAR	324 Mln	167 Mln	382 Mln	355 Mln	258 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	32,08	-184,42	21,2	21,55	45,57
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	40,9 Mln	24,4 Mln	62,7 Mln	57,6 Mln	26,9 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	17,1 Mln	-10,2 Mln	2,1 Mln	-4,8 Mln	5 Mln
Reddito Netto Normalizzato	74,3 Mln	-14,5 Mln	161 Mln	137 Mln	71,81 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	78 Mln	80,8 Mln	42,3 Mln	44,5 Mln	27,7 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-2,4 Mln	-1,1 Mln	-2,5 Mln	-5,3 Mln	-6,4 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	1,48 Mrd	1,39 Mrd	730 Mln	816 Mln	835 Mln
Spese Generali e Amministrative	353 Mln	387 Mln	291 Mln	324 Mln	297 Mln
Totale delle spese di affitto nette	6,7 Mln	6,9 Mln	6,3 Mln	7,7 Mln	8,1 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	3,44 Mln	2,66 Mln	1,46 Mln	2,71 Mln	3,06 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	3,26 Mln	4,24 Mln	4,84 Mln	4,99 Mln	5,04 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	23 Mln	17,3 Mln	19,1 Mln	17 Mln	14,6 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	23 Mln	17,3 Mln	19,1 Mln	17 Mln	14,6 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	208 Mln	506 Mln	460 Mln	236 Mln	132 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	208 Mln	506 Mln	460 Mln	236 Mln	132 Mln
Crediti Commerciali, Totale	723 Mln	634 Mln	545 Mln	564 Mln	526 Mln
Altri Crediti	444 Mln	194 Mln	122 Mln	125 Mln	144 Mln
Crediti	-	2,8 Mln	4,7 Mln	-	-
Crediti Totali	1,17 Mrd	831 Mln	672 Mln	688 Mln	669 Mln
Inventario	938 Mln	841 Mln	724 Mln	728 Mln	728 Mln
Spese pagate in anticipo	72,3 Mln	68,2 Mln	34,6 Mln	38,2 Mln	34,8 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	138 Mln	-	200.000	-	-
Totale Attività Correnti	2,52 Mrd	2,25 Mrd	1,89 Mrd	1,69 Mrd	1,56 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	2,86 Mrd	2,69 Mrd	1,62 Mrd	1,74 Mrd	2,03 Mrd
Ammortamento accumulato	-697 Mln	-711 Mln	-379 Mln	-438 Mln	-652 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,16 Mrd	1,98 Mrd	1,24 Mrd	1,3 Mrd	1,38 Mrd
Investimenti a lungo termine	7,4 Mln	8 Mln	-	4,3 Mln	2,9 Mln
Avviamento	1,36 Mrd	1,36 Mrd	853 Mln	859 Mln	848 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	333 Mln	312 Mln	126 Mln	116 Mln	99,9 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	13,9 Mln	15 Mln	18 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	58,7 Mln	180 Mln	276 Mln	153 Mln	115 Mln
Totale Attivo	6,44 Mrd	6,08 Mrd	4,4 Mrd	4,14 Mrd	4,03 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,14 Mrd	893 Mln	642 Mln	601 Mln	576 Mln
Spese Maturate, Totale	276 Mln	319 Mln	211 Mln	190 Mln	115 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	12,5 Mln	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	180 Mln	-
Parte corrente dei contratti di locazione	159 Mln	159 Mln	74,5 Mln	74,3 Mln	89,6 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	13,4 Mln	-	400.000	-	48,6 Mln
Altri Passività Correnti	349 Mln	152 Mln	97,1 Mln	88 Mln	95,5 Mln
Totale Passività Correnti	1,94 Mrd	1,52 Mrd	1,03 Mrd	1,15 Mrd	925 Mln
Debito a lungo termine	583 Mln	576 Mln	575 Mln	349 Mln	445 Mln
Locazioni a lungo termine	1,25 Mrd	1,17 Mrd	415 Mln	438 Mln	519 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	4,9 Mln	-	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	62,7 Mln	77,2 Mln	140 Mln	96 Mln	92,8 Mln
Altri Passività Non Correnti	8 Mln	21,9 Mln	6,8 Mln	4,9 Mln	3,8 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	3,85 Mrd	3,37 Mrd	2,16 Mrd	2,03 Mrd	1,99 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	25,2 Mln	25,2 Mln	25,2 Mln	23,8 Mln	23,8 Mln
Capitale versato aggiuntivo	546 Mln	546 Mln	546 Mln	546 Mln	546 Mln
Utili non distribuiti	1,72 Mrd	1,84 Mrd	1,39 Mrd	1,21 Mrd	1,14 Mrd
Azioni proprie	-50,8 Mln	-39,5 Mln	-61,4 Mln	-34,3 Mln	-14,1 Mln
Reddito Globale ed Altri	340 Mln	342 Mln	341 Mln	354 Mln	350 Mln
Capitale Sociale Totale	2,58 Mrd	2,71 Mrd	2,24 Mrd	2,1 Mrd	2,04 Mrd
Interessi di minoranza	4,4 Mln	-	-	-	-
Patrimonio Netto	2,59 Mrd	2,71 Mrd	2,24 Mrd	2,1 Mrd	2,04 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	6,44 Mrd	6,08 Mrd	4,4 Mrd	4,14 Mrd	4,03 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	222 Mln	222 Mln	221 Mln	210 Mln	211 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	222 Mln	222 Mln	221 Mln	210 Mln	211 Mln
Valore Contabile / Azione	11,65	12,2	10,1	10,01	9,68
Valore Contabile Netto	891 Mln	1,04 Mrd	1,26 Mrd	1,13 Mrd	1,09 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	4,02	4,69	5,68	5,37	5,18
Debito Totale	2 Mrd	1,9 Mrd	1,06 Mrd	1,05 Mrd	1,05 Mrd
Debito Netto	1,79 Mrd	1,4 Mrd	605 Mln	818 Mln	922 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-52,6 Mln	-178 Mln	-276 Mln	-136 Mln	-101 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	53,6 Mln	55,2 Mln	50,4 Mln	61,6 Mln	64,8 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	4,4 Mln	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1,9 Mln	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	938 Mln	841 Mln	724 Mln	728 Mln	728 Mln
Terreno - (BS)	200 Mln	183 Mln	194 Mln	231 Mln	216 Mln
Macchinario, Totale	853 Mln	821 Mln	508 Mln	586 Mln	741 Mln
Dipendenti a tempo pieno	23.695	28.710	16.482	19.956	19.172
Dipendenti a tempo parziale	5539	-	3506	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	20 Mln	30,6 Mln	13,7 Mln	17,7 Mln	21,5 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	121 Mln	-22,4 Mln	279 Mln	192 Mln	38,1 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	272 Mln	261 Mln	149 Mln	153 Mln	171 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	8,1 Mln	9,2 Mln	6,8 Mln	10,5 Mln	10,5 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	280 Mln	270 Mln	156 Mln	163 Mln	182 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	20,3 Mln	16,6 Mln	14 Mln	6,5 Mln	4,6 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-20,6 Mln	-14,7 Mln	-48,9 Mln	-25,3 Mln	-15,1 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	146 Mln	134 Mln	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	19,9 Mln	15,6 Mln	19,1 Mln	17 Mln	14,6 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	127 Mln	-	-
Altre Attività Operative, Totale	30,6 Mln	-31 Mln	-37,9 Mln	-13,7 Mln	-33,8 Mln
Variazione dei crediti commerciali	12,5 Mln	481 Mln	-172 Mln	-19,2 Mln	36,3 Mln
Variazione delle scorte	-104 Mln	97,1 Mln	-204 Mln	-3,4 Mln	200.000
Variazione dei conti fornitori	-36,4 Mln	-384 Mln	224 Mln	-53,9 Mln	-58,7 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-100 Mln	-76,7 Mln	-27,4 Mln	-7,2 Mln	49,5 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	369 Mln	486 Mln	329 Mln	256 Mln	218 Mln
Spesa per investimenti	-125 Mln	-122 Mln	-162 Mln	-132 Mln	-131 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	82 Mln	64,2 Mln	82,2 Mln	22,5 Mln	69,1 Mln
Acquisizioni in Contanti	-23 Mln	-	-32,3 Mln	-	-
Disinvestimenti	-	53,7 Mln	267 Mln	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-8,4 Mln	-5,4 Mln	-2,2 Mln	-7 Mln	-2,9 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-20,6 Mln	-	1 Mln	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	800.000	1,3 Mln	-10,3 Mln	1,4 Mln	6 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-94,4 Mln	-7,7 Mln	143 Mln	-115 Mln	-58,9 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	648 Mln	-	75 Mln	100 Mln
Debito Totale Emesso	-	648 Mln	-	75 Mln	100 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-176 Mln	-823 Mln	-87,5 Mln	-199 Mln	-264 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-176 Mln	-823 Mln	-87,5 Mln	-199 Mln	-264 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	200.000	6,4 Mln	17,4 Mln	3,8 Mln	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-7,7 Mln	-	-70,5 Mln	-172 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-116 Mln	-	-26,9 Mln	-81,7 Mln	-82,1 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-116 Mln	-	-26,9 Mln	-81,7 Mln	-82,1 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-78,5 Mln	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-23,2 Mln	-12,3 Mln	-272 Mln	-3,7 Mln	-3,8 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-322 Mln	-180 Mln	-518 Mln	-378 Mln	-250 Mln
Variazione netta della liquidità	-47,5 Mln	298 Mln	-45,8 Mln	-237 Mln	-91,7 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	27 Mln	88,5 Mln	36,2 Mln	39,8 Mln	57,2 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	52,9 Mln	44,5 Mln	59,9 Mln	57,6 Mln	40,6 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	151 Mln	315 Mln	80,71 Mln	88,11 Mln	114 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	204 Mln	374 Mln	108 Mln	117 Mln	145 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	118 Mln	-158 Mln	104 Mln	94,7 Mln	21,3 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-176 Mln	-175 Mln	-87,5 Mln	-124 Mln	-164 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,29	0,61	3,58	3,85	2,44
Rendimento sul Capitale Totale	3,35	0,83	4,74	5,09	3,19
Rendimento sul Capitale Proprio %	4,63	-0,83	9,73	8,86	1,84
Rendimento sul Capitale Proprio	4,58	-0,85	9,73	8,86	1,84
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	29,25	29,74	28,53	27,72	26,84
Margine SG&A	26,3	28,83	22,24	22,77	23,19
Margine di EBITDA %	4,56	2,6	8,2	6,95	5,15
Margine di EBITA	3,16	1,15	6,69	5,48	3,5
Margine EBIT %	3,05	1	6,54	5,27	3,28
Margine % del Risultato Operativo Continuo	1,77	-0,36	5,25	3,85	0,78
Margine Netto di Reddito %	1,74	-0,36	6,08	3,85	0,78
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	1,74	-0,36	5,25	3,85	0,78
Margine Netto Normalizzato	1,07	-0,24	3,5	2,75	1,48
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,17	5,11	1,76	1,76	2,35
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,93	6,07	2,34	2,35	2,99
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,2	0,98	0,88	1,17	1,19
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	4,53	2,98	2,85	3,93	3,63
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	9,1	9,08	7,78	9,01	8,93
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	5,49	4,86	4,19	4,97	4,89
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,3	1,47	1,84	1,47	1,69
Rapporto di liquidità immediata	0,71	0,88	1,1	0,81	0,87
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,19	0,32	0,32	0,22	0,24
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	40,11	40,32	46,91	40,51	40,89
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	66,5	75,23	87,14	73,41	74,68
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	83,16	88,1	88,59	62,76	60,39
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	23,45	27,45	45,46	51,17	55,18
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	77,14	70,12	47,56	50,15	51,63
Debito Totale / Capitale Totale	43,55	41,22	32,23	33,4	34,05
Debito a lungo termine / Capitale proprio	71	64,26	44,24	37,46	47,24
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	40,08	37,78	29,98	24,95	31,16