Flusso di cassa TraWell Co S.p.A.

Azioni

TWL

IT0005378325

Servizi aereoportuali

Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:44:59 17/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
6,580 ^EUR	-2,37%		-2,08%	-3,24%

03/12	Future in lieve rialzo; focus su crisi francese	AN
02/12	Piazza Affari in verde; su Nexi, male Stellantis	AN

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Dati finanziari pubblicati: TRAWELL CO S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	45,2 Mln	16,35 Mln	18,41 Mln	25,26 Mln	29,26 Mln
Altri Ricavi, Totale	540.640	606.950	1,61 Mln	1,07 Mln	950.097
Ricavi Totali	45,74 Mln	16,95 Mln	20,02 Mln	26,33 Mln	30,21 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	40,26 Mln	16,71 Mln	16,67 Mln	18,44 Mln	19,07 Mln
Utile Lordo	5,48 Mln	242.328	3,35 Mln	7,89 Mln	11,14 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	500.000	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	1,07 Mln	846.366	724.675	756.917	4,07 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	1,92 Mln	1,58 Mln	1,59 Mln	884.540	1,35 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	3 Mln	2,92 Mln	2,32 Mln	1,64 Mln	5,42 Mln
Reddito operativo	2,48 Mln	-2,68 Mln	1,03 Mln	6,25 Mln	5,71 Mln
Spese per interessi, Totale	-557.092	-861.459	-519.116	-786.679	-1,81 Mln
Redditi da interessi e investimenti	2,2 Mln	173.447	436.718	574.791	312.792
Spese per interessi netti	1,64 Mln	-688.012	-82.398	-211.888	-1,5 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	1	1	1	-	-2
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	4,12 Mln	-3,37 Mln	951.014	6,03 Mln	4,21 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-8,71 Mln	-	-3,1 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-294.551	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-44.266	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	3,82 Mln	-12,12 Mln	951.014	2,93 Mln	4,21 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	1,18 Mln	99.151	245.658	836.856	914.908
Utili da Attività Continuate	2,64 Mln	-12,22 Mln	705.356	2,1 Mln	3,3 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	2,64 Mln	-12,22 Mln	705.356	2,1 Mln	3,3 Mln
Interessi di minoranza	-1,07 Mln	-399.682	-1,28 Mln	-3,36 Mln	-2,16 Mln
Risultato Netto - (CE)	1,57 Mln	-12,62 Mln	-570.647	-1,27 Mln	1,14 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-44.745	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,57 Mln	-12,62 Mln	-525.902	-1,27 Mln	1,14 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,57 Mln	-12,62 Mln	-525.902	-1,27 Mln	1,14 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,54	-20,36	-0,21	-0,51	0,46
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,54	-20,36	-0,21	-0,51	0,46
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	619.975	619.975	2,48 Mln	2,48 Mln	2,5 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	2,54	-20,36	-0,21	-0,51	0,18
EPS diluito - Operazioni continuative	2,54	-20,36	-0,21	-0,51	0,18
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	619.975	619.975	2,48 Mln	2,48 Mln	6,2 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,43	-4,04	-0,27	0,16	0,19
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,43	-4,04	-0,27	0,16	0,08
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	-
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	3,47 Mln	-1,9 Mln	1,69 Mln	6,93 Mln	8,36 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,5 Mln	-2,66 Mln	1,05 Mln	6,26 Mln	5,73 Mln
EBIT	2,48 Mln	-2,68 Mln	1,03 Mln	6,25 Mln	5,71 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	45,72 Mln	16,86 Mln	20,03 Mln	26,31 Mln	30,27 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	30,91	-0,82	25,83	28,52	21,71
Tasse Domestiche Correnti	658.402	-4961	-3358	-41.195	118.298
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	658.402	-4961	-3358	-41.195	118.298
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	10.243	-87.695	16.429	-24.602	-52.439
Reddito Netto Normalizzato	1,51 Mln	-2,51 Mln	-681.619	407.431	474.724

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,12 Mln	3,35 Mln	4,61 Mln	4,54 Mln	3,92 Mln
Investimenti a breve termine	1,94 Mln	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	5,06 Mln	3,35 Mln	4,61 Mln	4,54 Mln	3,92 Mln
Crediti Commerciali, Totale	3,28 Mln	1,47 Mln	1,97 Mln	3,51 Mln	3,13 Mln
Altri Crediti	442.946	1,56 Mln	3,01 Mln	1,38 Mln	1,5 Mln
Crediti Totali	3,73 Mln	3,04 Mln	4,98 Mln	4,9 Mln	4,63 Mln
Inventario	1,17 Mln	948.478	901.736	754.060	745.454
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	329.227
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	2,76 Mln	1,78 Mln	1,28 Mln	1,82 Mln	940.111
Totale Attività Correnti	12,72 Mln	9,12 Mln	11,77 Mln	12,01 Mln	10,57 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	4,19 Mln	3,45 Mln	3,11 Mln	2,87 Mln	14,08 Mln
Investimenti a lungo termine	1,8 Mln	529.981	748.049	722.609	847.799
Avviamento	23,36 Mln	14,65 Mln	14,65 Mln	11,55 Mln	11,55 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	910.226	677.990	843.071	946.143	771.062
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	79.450	163.043	277.407	363.886	338.670
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,07 Mln	1,49 Mln	1,65 Mln	2,97 Mln	3,21 Mln
Totale Attivo	44,13 Mln	30,09 Mln	33,04 Mln	31,43 Mln	41,38 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	6,98 Mln	3,47 Mln	2,22 Mln	3,59 Mln	3,95 Mln
Spese Maturate, Totale	564.119	742.723	805.220	651.809	750.724
Prestiti a breve termine	458.193	191.356	361.986	272.755	439.457
Parte corrente del debito a lungo termine	3,17 Mln	3,52 Mln	1,92 Mln	3 Mln	7,16 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	161.286	320.435	156.441	158.973	240.900
Imposte sul reddito correnti da pagare	737.271	406.026	655.741	900.558	805.137
Altri Passività Correnti	1,88 Mln	1,81 Mln	2,43 Mln	1,95 Mln	1,84 Mln
Totale Passività Correnti	13,95 Mln	10,47 Mln	8,56 Mln	10,52 Mln	15,18 Mln
Debito a lungo termine	6,43 Mln	9,65 Mln	11,24 Mln	9 Mln	14,52 Mln
Locazioni a lungo termine	482.808	304.326	460.201	295.571	122.426
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	568.229	642.479	555.438	457.205	511.064
Passività fiscale differita non corrente	58.737	41.615	49.005	110.305	118.649
Altri Passività Non Correnti	115.313	392.096	877.157	224.848	221.569
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	21,61 Mln	21,5 Mln	21,74 Mln	20,62 Mln	30,68 Mln
Azioni ordinarie, Totale	14,16 Mln	14,16 Mln	16,02 Mln	16,02 Mln	16,26 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	-	-
Utili non distribuiti	5,42 Mln	-6,23 Mln	-6,9 Mln	-8,21 Mln	-8,03 Mln
Reddito Globale ed Altri	625.755	-1,32 Mln	-1,17 Mln	-904.317	-972.560
Capitale Sociale Totale	20,2 Mln	6,6 Mln	7,94 Mln	6,9 Mln	7,26 Mln
Interessi di minoranza	2,33 Mln	1,99 Mln	3,37 Mln	3,91 Mln	3,44 Mln
Patrimonio Netto	22,53 Mln	8,59 Mln	11,31 Mln	10,82 Mln	10,7 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	44,13 Mln	30,09 Mln	33,04 Mln	31,43 Mln	41,38 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	619.975	619.975	2,48 Mln	2,48 Mln	2,52 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	619.975	619.975	2,48 Mln	2,48 Mln	2,52 Mln
Valore Contabile / Azione	32,58	10,65	3,2	2,78	2,88
Valore Contabile Netto	-4,07 Mln	-8,73 Mln	-7,55 Mln	-5,6 Mln	-5,06 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-6,57	-14,08	-3,05	-2,26	-2,01
Debito Totale	10,71 Mln	13,99 Mln	14,14 Mln	12,73 Mln	22,48 Mln
Debito Netto	5,64 Mln	10,64 Mln	9,53 Mln	8,19 Mln	18,55 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	2,33 Mln	1,99 Mln	3,37 Mln	3,91 Mln	3,44 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	475.973	371.150	295.923	246.049	278.315
Inventari - Altri	693.907	577.328	605.813	508.011	467.139
Dipendenti a tempo pieno	435	206	235	182	201

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,57 Mln	-12,62 Mln	-570.647	-1,27 Mln	1,14 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	975.535	760.972	642.292	679.677	2,63 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	21.227	17.866	15.884	9340	17.047
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	996.762	778.838	658.176	689.017	2,65 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	77.942	67.528	66.499	67.900	115.897
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-1,74 Mln	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	9,25 Mln	-	3,1 Mln	-
Altre Attività Operative, Totale	14.586	704.918	1,89 Mln	4,21 Mln	2,1 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-4,15 Mln	1,81 Mln	-495.693	-1,54 Mln	387.913
Variazione dei conti fornitori	4,2 Mln	-3,51 Mln	-1,25 Mln	1,37 Mln	362.023
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	574.595	-598.115	-307.784	-139.040	-1,24 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,55 Mln	-4,11 Mln	-5744	6,49 Mln	5,52 Mln
Spesa per investimenti	-1,47 Mln	-	-248.375	-386.457	-797.754
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	157.399	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-1,35 Mln	-578.955	-298.447	-236.438	108.398
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-858.604	1,84 Mln	-290.554	-1,61 Mln	182.333
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-1	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-3,69 Mln	1,42 Mln	-837.376	-2,24 Mln	-507.023
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,06 Mln	3,24 Mln	190.593	-	-
Debito Totale Emesso	1,06 Mln	3,24 Mln	190.593	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-1,35 Mln	-4,19 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-	-1,35 Mln	-4,19 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	2,06 Mln	-	302.728
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-499.301	-316.745	-145.830	-2,97 Mln	-1,74 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	558.344	2,92 Mln	2,1 Mln	-4,32 Mln	-5,62 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-1,76 Mln	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-3,34 Mln	230.697	1,26 Mln	-74.695	-611.941
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2,15 Mln	290.085	222.873	392.661	1,04 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	780.817	-1,84 Mln	-1,21 Mln	4,21 Mln	5,59 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,13 Mln	-1,3 Mln	-881.397	4,7 Mln	6,73 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1,33 Mln	-109.452	1,71 Mln	-661.453	-1,08 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	1,06 Mln	3,24 Mln	190.593	-1,35 Mln	-4,19 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,53	-4,52	2,05	12,11	8,31
Rendimento sul Capitale Totale	4,47	-6,01	2,69	15,94	10,23
Rendimento sul Capitale Proprio %	10,77	-78,56	7,09	18,96	31,88
Rendimento sul Capitale Proprio	7,17	-94,19	-7,23	-17,06	17,09
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	11,97	1,43	16,73	29,96	36,86
Margine di EBITDA %	7,59	-11,23	8,45	26,34	27,69
Margine di EBITA	5,46	-15,72	5,24	23,76	18,97
Margine EBIT %	5,41	-15,82	5,16	23,72	18,92
Margine % del Risultato Operativo Continuo	5,77	-72,1	3,52	7,96	10,92
Margine Netto di Reddito %	3,44	-74,45	-2,85	-4,81	3,77
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	3,44	-74,45	-2,63	-4,81	3,77
Margine Netto Normalizzato	3,29	-14,78	-3,4	1,55	1,57
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,71	-10,84	-6,02	15,98	18,52
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,47	-7,67	-4,4	17,85	22,27
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,04	0,46	0,63	0,82	0,7
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	10,75	4,44	6,11	8,81	2,01
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	18,85	6,87	10,7	9,21	8,81
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	37,11	15,78	18,02	22,27	25,44
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,91	0,87	1,38	1,14	0,7
Rapporto di liquidità immediata	0,63	0,61	1,12	0,9	0,56
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,11	-0,39	-0	0,62	0,36
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	19,36	53,25	34,12	39,61	41,42
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	9,84	23,2	20,25	16,39	14,35
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	48,02	115,96	62,5	58,01	72,25
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-18,82	-39,51	-8,13	-2,01	-16,48
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	47,53	162,88	125,03	117,69	210,02
Debito Totale / Capitale Totale	32,22	61,96	55,56	54,06	67,74
Debito a lungo termine / Capitale proprio	30,7	115,93	103,45	85,99	136,8
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	20,81	44,1	45,97	39,5	44,13
Totale Passività / Totale Attività	48,96	71,45	65,78	65,59	74,14
EBIT / Spese per interessi	4,45	-3,11	1,99	7,94	3,15
EBITDA / Spese per interessi	6,23	-2,21	3,26	8,82	4,61
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	3,59	-2,21	2,78	8,32	4,17
Debito Totale / EBITDA	3,08	-7,35	8,36	1,84	2,69
Debito Netto / EBITDA	1,63	-5,59	5,63	1,18	2,22
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	5,35	-7,35	9,8	1,94	2,97
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	2,82	-5,59	6,6	1,25	2,45
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	5,95	-62,93	18,12	31,48	14,73
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-31,61	-95,57	1282,86	135,37	16,17
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-42,52	-153,6	-192,14	294,45	-3,88
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-50,18	-207,6	-139,12	505,29	-7,61
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-50,61	-208,32	-138,53	504,39	-7,89
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-30,53	-563,06	-105,77	197,31	158,91
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-18,48	-902,23	-95,48	121,98	-154,55
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	45,23	-266,42	-72,8	-159,77	-543,88
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-18,48	-902,23	-98,96	121,98	-121,36
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	117	-55,11	33,64	78,42	-11,04
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	16,96	-18,93	-4,93	-16,38	-1,14
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-3,04	-17,6	-9,94	-7,63	-11,89
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	1,53	-31,81	9,81	-4,88	-7,1
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	585,21	114,33	-13,46	-25,94	-21,09
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-14,83	-67,32	20,3	-13,06	19,38
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	6,39	-366,16	-99,86	-113.020	-24,06
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	23,48	-