Flusso di cassa TrenDevice S.p.A.

Azioni

TD

IT0005422792

Distribuzione - Computers/Elettronica

Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:45:00 14/02/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,0910 ^EUR	-1,73%		0,00%	-30,27%

03/02	Europee ancora negative; Stellantis resta in coda	AN
07/01	Mib ed Europee in rosso; su Telecom, giù Unipol	AN

9526fcac43c.yhCR6u8kfAyynDg8XyKmA6HMQ9G3tk39nxYlj7kc6U4._GrrmKoQTHn1sU8RbGnUXOmpOYfv7iW25VMcysty3gakVPaymBBLWNOlDA

Dati finanziari pubblicati: TRENDEVICE S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	7,35 Mln	9,49 Mln	16,24 Mln	20,25 Mln	19,93 Mln
Ricavi Totali	7,35 Mln	9,49 Mln	16,24 Mln	20,25 Mln	19,93 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	6,12 Mln	8,14 Mln	14,56 Mln	18,05 Mln	16,74 Mln
Utile Lordo	1,22 Mln	1,35 Mln	1,69 Mln	2,2 Mln	3,19 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	582.325	864.436	1,55 Mln	2,23 Mln	2,28 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	20.843	38.883	94.495	237.162	297.150
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	417.078	862.329	1,28 Mln	1,67 Mln	2,14 Mln
Altre Spese Operative	31.055	-201.747	-240.080	-615.015	-908.231
Altri Costi Operativi, Totale	1,05 Mln	1,56 Mln	2,68 Mln	3,52 Mln	3,81 Mln
Reddito operativo	170.266	-215.197	-992.517	-1,32 Mln	-624.319
Spese per interessi, Totale	-67.004	-90.915	-137.401	-810.269	-820.312
Spese per interessi netti	-67.004	-90.915	-137.401	-810.269	-820.312
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-8	-891	-827	-2418	-6917
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-93.645	-111.678	-217.132	8228	36.776
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	9609	-418.681	-1,35 Mln	-2,12 Mln	-1,41 Mln
Elementi Straordinari	-	9517	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	9609	-409.164	-1,35 Mln	-2,12 Mln	-1,41 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	8315	-171.125	-386.459	-674.443	-596.311
Utili da Attività Continuate	1294	-238.039	-961.418	-1,45 Mln	-818.461
Reddito Netto dell'Azienda	1294	-238.039	-961.418	-1,45 Mln	-818.461
Risultato Netto - (CE)	1294	-238.039	-961.418	-1,45 Mln	-818.461
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1294	-238.039	-961.418	-1,45 Mln	-818.461
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1294	-238.039	-961.418	-1,45 Mln	-818.461
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	438.489	352.021	-118.461	67.925	1,19 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	417.646	313.138	-212.956	-169.238	892.524
EBIT	170.266	-215.197	-992.517	-1,32 Mln	-624.319
EBITDAR	486.485	428.276	-23.103	209.767	1,36 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	7,38 Mln	9,78 Mln	16,61 Mln	21,02 Mln	21 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	86,53	41,82	28,67	31,78	42,15
Imposte correnti totali	8315	1116	1659	1839	2086
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-598.397
Imposte differite totali	-	-176.879	-407.645	-676.282	-598.397
Reddito Netto Normalizzato	6006	-261.676	-842.423	-1,33 Mln	-884.233
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	199.057	244.321	379.368	365.768	451.529
Spese di Vendita e Marketing	199.057	244.321	379.368	365.768	451.529
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	-	-	312.118	289.534
Totale delle spese di affitto nette	47.996	76.255	95.358	141.842	167.590
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	28.245	26.936	153.120	174.117
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	48.010	68.422	-11.278	-6527

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	83.246	525.377	1,63 Mln	624.994	1,43 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	83.246	525.377	1,63 Mln	624.994	1,43 Mln
Crediti Commerciali, Totale	35.626	94.557	279.939	489.640	743.830
Altri Crediti	190.180	845.513	1,31 Mln	2,11 Mln	2,95 Mln
Crediti Totali	225.806	940.070	1,59 Mln	2,6 Mln	3,69 Mln
Inventario	715.383	1,53 Mln	1,9 Mln	1,92 Mln	2,1 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	7176	20.129	17.068	567.222	421.837
Totale Attività Correnti	1,03 Mln	3,02 Mln	5,14 Mln	5,72 Mln	7,65 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	173.272	284.648	563.756	1,35 Mln	1,77 Mln
Ammortamento accumulato	-98.047	-136.930	-231.425	-468.587	-662.592
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	75.225	147.718	332.331	883.663	1,11 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	2,38 Mln	2,94 Mln	3,18 Mln	5,33 Mln	4,94 Mln
Costi differiti a lungo termine	87.929	1,03 Mln	1,07 Mln	820.736	865.809
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	80.278	32.786	44.205	39.520
Totale Attivo	3,57 Mln	7,21 Mln	9,76 Mln	12,8 Mln	14,6 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	608.929	1,1 Mln	612.861	1,13 Mln	2,2 Mln
Spese Maturate, Totale	78.607	95.894	45.258	59.765	49.892
Prestiti a breve termine	257.867	294.750	300.431	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	906.678	212.881	404.425	959.684	561.914
Imposte sul reddito correnti da pagare	32.625	33.458	149.145	264.733	119.866
Altri Passività Correnti	12.601	38.519	141.278	451.993	424.259
Totale Passività Correnti	1,9 Mln	1,78 Mln	1,65 Mln	2,87 Mln	3,36 Mln
Debito a lungo termine	689.292	1,57 Mln	5,01 Mln	5,34 Mln	5,77 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	164.371	538.837	633.185	883.489	1,55 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	382.230	360.995
Altri Passività Non Correnti	81.613	126.438	211.720	273.177	296.159
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,83 Mln	4,01 Mln	7,51 Mln	9,74 Mln	11,34 Mln
Azioni ordinarie, Totale	104.406	137.746	137.868	168.273	248.059
Capitale versato aggiuntivo	436.181	436.181	448.852	466.141	466.741
Utili non distribuiti	201.078	2,63 Mln	1,67 Mln	1,4 Mln	1,54 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	-6764	-2584	1,02 Mln	1 Mln
Capitale Sociale Totale	741.665	3,2 Mln	2,25 Mln	3,06 Mln	3,26 Mln
Patrimonio Netto	741.665	3,2 Mln	2,25 Mln	3,06 Mln	3,26 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	3,57 Mln	7,21 Mln	9,76 Mln	12,8 Mln	14,6 Mln
Elementi supplementari
Valore Contabile Netto	-1,64 Mln	261.791	-930.829	-2,28 Mln	-1,68 Mln
Debito Totale	1,85 Mln	2,07 Mln	5,71 Mln	6,3 Mln	6,34 Mln
Debito Netto	1,77 Mln	1,55 Mln	4,08 Mln	5,67 Mln	4,9 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	383.968	610.040	762.864	1,13 Mln	1,34 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	3	-	3	3
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	715.383	1,53 Mln	1,9 Mln	1,92 Mln	2,1 Mln
Terreno - (BS)	13.982	13.982	13.982	18.182	128.878
Dipendenti a tempo pieno	-	24	29	43	41

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1294	-238.039	-961.418	-1,45 Mln	-818.461
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	20.843	38.883	94.495	237.163	297.150
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	247.380	528.335	779.561	1,15 Mln	1,52 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	268.223	567.218	874.056	1,39 Mln	1,81 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	169.698	333.994	500.605	522.347	627.235
Altre Attività Operative, Totale	57.965	38.892	145.622	600.659	161.858
Variazione dei crediti commerciali	47.385	-58.931	-185.382	-209.701	-254.190
Variazione delle scorte	-124.847	-814.902	-368.476	-25.696	-173.338
Variazione dei conti fornitori	238.233	492.647	-488.814	518.367	1,07 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	135.690	-332.691	-207.036	-824.254	-228.161
Flusso di cassa dalle attività operative	793.641	-11.812	-690.843	519.631	2,2 Mln
Spesa per investimenti	-65.497	-111.377	-279.108	-788.494	-525.205
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-931.626	-2,36 Mln	-1,57 Mln	-3,57 Mln	-1,79 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-52.210	37.557	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,05 Mln	-2,43 Mln	-1,85 Mln	-4,36 Mln	-2,32 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	78.140	-	-	446.530	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	1,13 Mln	3,84 Mln	837.500	769.855
Debito Totale Emesso	78.140	1,13 Mln	3,84 Mln	1,28 Mln	769.855
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-871.853	-29.625	-	-260.960
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-232.746	-75.622	-178.121	-699.655	-469.697
Totale del Debito Rimborsato	-232.746	-947.475	-207.746	-699.655	-730.657
Emissione di Azioni Ordinarie	440.587	2,7 Mln	12.793	1,23 Mln	887.757
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	1,02 Mln	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	285.981	2,88 Mln	3,65 Mln	2,83 Mln	926.955
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	1	-
Variazione netta della liquidità	30.289	442.131	1,1 Mln	-1 Mln	809.299
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	8113	-171.959	-386.459	-674.443	-596.311
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-2,76 Mln	-2,53 Mln	-4,4 Mln	-1,01 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-2,71 Mln	-2,44 Mln	-3,9 Mln	-497.181
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	1,01 Mln	1,34 Mln	623.196	230.202
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-154.606	182.525	3,63 Mln	584.375	39.198

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	-2,5	-7,31	-7,3	-2,85
Rendimento sul Capitale Totale	-	-3,42	-9,38	-9,51	-4,12
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	-12,09	-35,28	-54,54	-25,92
Rendimento sul Capitale Proprio	-	-12,09	-35,28	-54,54	-25,92
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	16,63	14,22	10,4	10,88	16
Margine SG&A	7,93	9,11	9,52	11	11,44
Margine di EBITDA %	5,97	3,71	-0,73	0,34	5,97
Margine di EBITA	5,69	3,3	-1,31	-0,84	4,48
Margine EBIT %	2,32	-2,27	-6,11	-6,51	-3,13
Margine % del Risultato Operativo Continuo	0,02	-2,51	-5,92	-7,15	-4,11
Margine Netto di Reddito %	0,02	-2,51	-5,92	-7,15	-4,11
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	0,02	-2,51	-5,92	-7,15	-4,11
Margine Netto Normalizzato	0,08	-2,76	-5,19	-6,55	-4,44
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-29,13	-15,56	-21,75	-5,07
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-28,53	-15,03	-19,25	-2,49
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	1,76	1,92	1,8	1,45
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	85,1	67,68	33,3	19,97
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	145,74	86,76	52,62	32,31
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	7,25	8,49	9,44	8,32
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,54	1,7	3,11	1,99	2,28
Rapporto di liquidità immediata	0,16	0,82	1,95	1,13	1,53
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,42	-0,01	-0,42	0,18	0,66
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	2,51	4,21	6,94	11,3
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	50,5	42,99	38,67	43,85
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	34,97	20,97	17,61	35,97
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	18,05	26,23	27,99	19,17
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	249,96	64,84	253,56	206,07	194,32
Debito Totale / Capitale Totale	71,42	39,34	71,72	67,33	66,02
Debito a lungo termine / Capitale proprio	92,94	48,97	222,27	174,66	177,09
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	26,56	29,7	62,87	57,07	60,17
Totale Passività / Totale Attività	79,25	55,63	76,91	76,13	77,67
EBIT / Spese per interessi	2,54	-2,37	-7,22	-1,63	-0,76
EBITDA / Spese per interessi	6,54	3,87	-0,86	0,08	1,45
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	5,57	2,65	-2,89	-0,89	0,81
Debito Totale / EBITDA	4,23	5,89	-48,22	92,7	5,33
Debito Netto / EBITDA	4,04	4,4	-34,47	83,5	4,12
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	4,97	8,62	-14,37	-8,74	9,54
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	4,75	6,43	-10,27	-7,87	7,38
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	29,14	71,24	24,64	-1,58
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	10,41	25,23	30,41	44,75
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	-19,72	-133,65	-157,34	1651,48
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	-25,02	-168,01	-20,53	-627,38
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	-226,39	361,21	32,75	-52,62
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	-18.495,6	303,89	50,57	-43,46
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	-18.495,6	303,89	50,57	-43,46
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	-4456,91	221,93	57,44	-33,33
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	165,42	196,05	74,91	51,91
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	113,91	24,08	1,35	9,01
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	96,37	124,98	165,9	25,86
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	101,59	35,44	31,15	14,07
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	-115,98	-455,56	144,62	-26,43
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	331,11	-29,54	35,63	6,7
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	-101,49	5748,65	-175,22	323,44
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	70,05	150,6	182,5	-33,39
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	-8,43	63,01	-77,07
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	-9,68	59,6	-87,24
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	-	48,71	46,1	10,76
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	-	17,58	27,79	37,39
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	-48,02	-56,07	216,9
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	-	-28,59	-26,48	104,72
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	-	141,44	147,44	-20,69
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	-	2625,77	146,6	-7,73
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	-	2625,77	146,6	-7,73
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	-	1084,33	125,13	2,45
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	-	180,32	127,56	63,01
Inventario, % CAGR su 2 anni	-	-	62,92	12,14	5,11
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	110,19	144,58	82,94
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	-	65,24	33,28	22,31
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	-	-24,61	194,92	34,15
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	-	74,29	-2,24	20,3
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	-	-6,7	563,26	78,47
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	-	106,43	166,07	37,18
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	-	-	26,31	-38,86
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	-	-	20,06	-54,88
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-	-	-	40,21	28,07
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-	-	-	21,71	33,21
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-46,29	50,07
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	-	-	-26	41,78
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	-	-	97,8	42,62
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	-	-	938,09	50,93
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	-	-	938,09	50,93
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	-	-	504,43	50,06
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-	-	-	139,54	98,88
Inventario, CAGR % a 3 anni	-	-	-	39,08	11,09
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-	-	-	127,32	96
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-	-	-	52,99	26,54
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-	-	-	11,61	85,66
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-	-	-	60,31	0,65
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-	-	-	-13,17	471,11
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-	-	-	129,19	67,69
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-	-	-	-	-28,48
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-	-	-	-	-43,13