Flusso di cassa Trinseo PLC

Azioni

TSE

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Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 23/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
4,230 ^USD	-2,53%		-2,76%	-17,06%

17/12	Trinseo lancia un'offerta di scambio privata per 447 milioni di dollari di obbligazioni	MT
10/12	Trinseo sottoscrive un accordo per estendere le scadenze del debito; le azioni aumentano	MT

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Dati finanziari pubblicati: TRINSEO PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	3,78 Mrd	3,04 Mrd	4,83 Mrd	4,97 Mrd	3,68 Mrd
Ricavi Totali	3,78 Mrd	3,04 Mrd	4,83 Mrd	4,97 Mrd	3,68 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	3,45 Mrd	2,72 Mrd	4,13 Mrd	4,69 Mrd	3,53 Mrd
Utile Lordo	329 Mln	316 Mln	699 Mln	272 Mln	142 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	232 Mln	178 Mln	245 Mln	337 Mln	256 Mln
Spese di R&S	54,6 Mln	60,4 Mln	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	286 Mln	238 Mln	245 Mln	337 Mln	256 Mln
Reddito operativo	42,7 Mln	77,2 Mln	454 Mln	-64,3 Mln	-114 Mln
Spese per interessi, Totale	-48,4 Mln	-48,1 Mln	-79,4 Mln	-113 Mln	-188 Mln
Redditi da interessi e investimenti	9,1 Mln	4,5 Mln	-	-	-
Spese per interessi netti	-39,3 Mln	-43,6 Mln	-79,4 Mln	-113 Mln	-188 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	119 Mln	67 Mln	92,7 Mln	102 Mln	62,1 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	1,8 Mln	4,9 Mln	1,3 Mln	8 Mln	9,1 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-1,9 Mln	-8,2 Mln	-1,2 Mln	-2,6 Mln	-17,5 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	122 Mln	97,3 Mln	468 Mln	-69,6 Mln	-248 Mln
Costi di ristrutturazione	-18,6 Mln	-11,7 Mln	-8,6 Mln	-55,6 Mln	-55,8 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-3,8 Mln	-1,8 Mln	-102 Mln	-6,6 Mln	1,4 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-349 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	1 Mln	600.000	1,8 Mln	25,6 Mln
Svalutazione di attività	-	-39,1 Mln	-6,8 Mln	-340 Mln	-500.000
Elementi Straordinari	4,7 Mln	-	-500.000	-	-6,3 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	105 Mln	45,7 Mln	350 Mln	-470 Mln	-633 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	12,6 Mln	37,8 Mln	70,9 Mln	-41,6 Mln	68,4 Mln
Utili da Attività Continuate	92 Mln	7,9 Mln	280 Mln	-428 Mln	-701 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	160 Mln	-2,9 Mln	-
Reddito Netto dell'Azienda	92 Mln	7,9 Mln	440 Mln	-431 Mln	-701 Mln
Risultato Netto - (CE)	92 Mln	7,9 Mln	440 Mln	-431 Mln	-701 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	92 Mln	7,9 Mln	440 Mln	-431 Mln	-701 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	92 Mln	7,9 Mln	280 Mln	-428 Mln	-701 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,28	0,21	11,37	-12	-19,87
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,28	0,21	7,22	-11,92	-19,87
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	40,3 Mln	38,3 Mln	38,7 Mln	35,9 Mln	35,3 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	2,26	0,2	11,12	-12	-19,88
EPS diluito - Operazioni continuative	2,26	0,2	7,07	-11,92	-19,88
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	40,7 Mln	38,6 Mln	39,6 Mln	35,9 Mln	35,3 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,9	1,59	7,55	-1,21	-4,4
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,88	1,58	7,38	-1,21	-4,4
Dividendo Per Azione	1,6	1,28	0,8	1,28	0,17
Rapporto di distribuzione	71,41	782,28	4,98	-11,02	-2,55
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	178 Mln	209 Mln	622 Mln	170 Mln	105 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	75,7 Mln	110 Mln	526 Mln	29,3 Mln	-23,5 Mln
EBIT	42,7 Mln	77,2 Mln	454 Mln	-64,3 Mln	-114 Mln
EBITDAR	197 Mln	231 Mln	643 Mln	192 Mln	125 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	12,05	82,71	20,23	8,86	-10,81
Tasse Domestiche Correnti	19,7 Mln	5,9 Mln	7,6 Mln	25,2 Mln	-14,6 Mln
Tasse Esterne Correnti	30,3 Mln	23,9 Mln	65,4 Mln	26,5 Mln	41,6 Mln
Imposte correnti totali	50 Mln	29,8 Mln	73 Mln	51,7 Mln	27 Mln
Imposte differite nazionali	6,1 Mln	13,8 Mln	5,2 Mln	-66,6 Mln	39,5 Mln
Imposte Estere Differite	-43,5 Mln	-5,8 Mln	-7,3 Mln	-26,7 Mln	1,9 Mln
Imposte differite totali	-37,4 Mln	8 Mln	-2,1 Mln	-93,3 Mln	41,4 Mln
Reddito Netto Normalizzato	76,44 Mln	60,81 Mln	292 Mln	-43,5 Mln	-155 Mln
Interessi Capitalizzati	3 Mln	2,1 Mln	1,7 Mln	3,7 Mln	3,8 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	57,2 Mln	55,1 Mln	88,9 Mln	70,2 Mln	212 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	5,9 Mln	6,1 Mln	5,2 Mln	300.000	3,4 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	1,8 Mln	1,4 Mln	1,1 Mln	1,2 Mln	1,3 Mln
Spese di Vendita e Marketing	1,8 Mln	1,4 Mln	1,1 Mln	1,2 Mln	1,3 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	54,6 Mln	60,4 Mln	63,9 Mln	51,4 Mln	57,6 Mln
Totale delle spese di affitto nette	18,4 Mln	21,6 Mln	20,8 Mln	21,6 Mln	19,5 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	6,26 Mln	6,76 Mln	7,23 Mln	8,38 Mln	12,59 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	12,14 Mln	14,84 Mln	13,57 Mln	13,22 Mln	6,91 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	13,5 Mln	11,4 Mln	15,2 Mln	18,6 Mln	19,5 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	13,5 Mln	11,4 Mln	15,2 Mln	18,6 Mln	19,5 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	456 Mln	589 Mln	573 Mln	212 Mln	259 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	456 Mln	589 Mln	573 Mln	212 Mln	259 Mln
Crediti Commerciali, Totale	450 Mln	439 Mln	655 Mln	501 Mln	396 Mln
Altri Crediti	121 Mln	90,4 Mln	85,2 Mln	85,4 Mln	94,9 Mln
Crediti Totali	571 Mln	529 Mln	740 Mln	586 Mln	491 Mln
Inventario	438 Mln	384 Mln	621 Mln	554 Mln	405 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	1,2 Mln	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	24,7 Mln	15,1 Mln	44,3 Mln	39,4 Mln	39,5 Mln
Totale Attività Correnti	1,49 Mrd	1,52 Mrd	1,98 Mrd	1,39 Mrd	1,19 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,36 Mrd	1,51 Mrd	1,36 Mrd	1,44 Mrd	1,49 Mrd
Ammortamento accumulato	-666 Mln	-832 Mln	-556 Mln	-669 Mln	-778 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	697 Mln	680 Mln	804 Mln	767 Mln	709 Mln
Investimenti a lungo termine	188 Mln	240 Mln	248 Mln	255 Mln	252 Mln
Avviamento	67,7 Mln	74,2 Mln	710 Mln	410 Mln	63,8 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	192 Mln	183 Mln	824 Mln	772 Mln	694 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	67,5 Mln	90,2 Mln	77,6 Mln	97,3 Mln	44,3 Mln
Costi differiti a lungo termine	36,5 Mln	61,1 Mln	70,1 Mln	67,5 Mln	71,9 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	19,2 Mln	-	-	-	-
Totale Attivo	2,76 Mrd	2,85 Mrd	4,71 Mrd	3,76 Mrd	3,03 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	343 Mln	355 Mln	590 Mln	438 Mln	450 Mln
Spese Maturate, Totale	132 Mln	131 Mln	225 Mln	170 Mln	147 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	8,5 Mln	9,1 Mln	15,8 Mln	14,5 Mln	19,3 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	16,7 Mln	19 Mln	21,1 Mln	18,6 Mln	17,9 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	5 Mln	10 Mln	52,1 Mln	9,9 Mln	10,9 Mln
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	22 Mln	8,5 Mln	10 Mln	38,6 Mln	27,4 Mln
Totale Passività Correnti	528 Mln	533 Mln	914 Mln	689 Mln	673 Mln
Debito a lungo termine	1,16 Mrd	1,22 Mrd	2,3 Mrd	2,3 Mrd	2,27 Mrd
Locazioni a lungo termine	63,3 Mln	70,3 Mln	70,2 Mln	66,4 Mln	56,5 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	265 Mln	332 Mln	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	41,5 Mln	60,7 Mln	103 Mln	59,8 Mln	43,5 Mln
Altri Passività Non Correnti	34,5 Mln	35,5 Mln	307 Mln	229 Mln	252 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,09 Mrd	2,25 Mrd	3,7 Mrd	3,34 Mrd	3,3 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	500.000	500.000	400.000	400.000	400.000
Capitale versato aggiuntivo	575 Mln	580 Mln	468 Mln	487 Mln	504 Mln
Utili non distribuiti	781 Mln	739 Mln	742 Mln	264 Mln	-443 Mln
Azioni proprie	-525 Mln	-543 Mln	-50 Mln	-200 Mln	-200 Mln
Reddito Globale ed Altri	-162 Mln	-186 Mln	-147 Mln	-131 Mln	-130 Mln
Capitale Sociale Totale	669 Mln	590 Mln	1,01 Mrd	420 Mln	-268 Mln
Patrimonio Netto	669 Mln	590 Mln	1,01 Mrd	420 Mln	-268 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,76 Mrd	2,85 Mrd	4,71 Mrd	3,76 Mrd	3,03 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	38,32 Mln	38,44 Mln	37,05 Mln	34,98 Mln	35,26 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	39 Mln	38,4 Mln	37,9 Mln	35,1 Mln	35,2 Mln
Valore Contabile / Azione	17,15	15,37	26,73	11,97	-7,61
Valore Contabile Netto	410 Mln	333 Mln	-521 Mln	-762 Mln	-1,03 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	10,51	8,68	-13,74	-21,71	-29,14
Debito Totale	1,25 Mrd	1,32 Mrd	2,41 Mrd	2,39 Mrd	2,37 Mrd
Debito Netto	791 Mln	733 Mln	1,84 Mrd	2,18 Mrd	2,11 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	264 Mln	331 Mln	267 Mln	174 Mln	193 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	147 Mln	173 Mln	166 Mln	173 Mln	156 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	188 Mln	240 Mln	248 Mln	255 Mln	252 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	190 Mln	169 Mln	304 Mln	296 Mln	201 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	211 Mln	174 Mln	279 Mln	218 Mln	162 Mln
Inventari - Altri	37,3 Mln	41 Mln	37,9 Mln	39,6 Mln	41,4 Mln
Terreno - (BS)	53 Mln	56,7 Mln	86,1 Mln	78,8 Mln	80,9 Mln
Edifici, Totale	111 Mln	121 Mln	146 Mln	139 Mln	139 Mln
Macchinario, Totale	956 Mln	1,09 Mrd	874 Mln	885 Mln	958 Mln
Dipendenti a tempo pieno	2700	2600	3007	3298	2790
Dipendenti a tempo parziale	-	-	93	102	310
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	5,3 Mln	5,8 Mln	4,1 Mln	7,3 Mln	6,7 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	92 Mln	7,9 Mln	440 Mln	-431 Mln	-701 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	103 Mln	98,8 Mln	96,1 Mln	141 Mln	129 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	33 Mln	33 Mln	71,8 Mln	93,6 Mln	90,1 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	136 Mln	132 Mln	168 Mln	234 Mln	219 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	4 Mln	7,7 Mln	9,3 Mln	11 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-700.000	-400.000	-400.000	-1,8 Mln	-25,6 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	600.000	42,2 Mln	6,4 Mln	313 Mln	352 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-9 Mln	-52 Mln	-7,7 Mln	-7,2 Mln	2,9 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	13,5 Mln	11,4 Mln	15,2 Mln	18,6 Mln	19,5 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-3,3 Mln	-2,9 Mln	-
Altre Attività Operative, Totale	-38,8 Mln	4,3 Mln	-150 Mln	-64,2 Mln	55,8 Mln
Variazione dei crediti commerciali	66,6 Mln	57,4 Mln	-215 Mln	129 Mln	106 Mln
Variazione delle scorte	70,7 Mln	69,8 Mln	-214 Mln	31,8 Mln	150 Mln
Variazione dei conti fornitori	-1,7 Mln	2,1 Mln	313 Mln	-192 Mln	1,4 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-10,9 Mln	6 Mln	42,4 Mln	-41,7 Mln	3,1 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	4,6 Mln	-29,1 Mln	50,2 Mln	48,3 Mln	-45,2 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	322 Mln	255 Mln	453 Mln	43,5 Mln	149 Mln
Spesa per investimenti	-110 Mln	-82,3 Mln	-118 Mln	-148 Mln	-69,7 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	100.000	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-1,8 Mrd	-22,2 Mln	-
Disinvestimenti	700.000	11,9 Mln	200.000	5,3 Mln	38 Mln
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-5,5 Mln	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	51,7 Mln	382 Mln	1,1 Mln	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-109 Mln	-24,2 Mln	-1,54 Mrd	-164 Mln	-31,7 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	100 Mln	150 Mln	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	1,2 Mrd	-	1,04 Mrd
Debito Totale Emesso	-	100 Mln	1,35 Mrd	-	1,04 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-10,6 Mln	-113 Mln	-165 Mln	-17,5 Mln	-10,5 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-7 Mln	-6,9 Mln	-10,7 Mln	-16,6 Mln	-1,06 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-17,6 Mln	-120 Mln	-175 Mln	-34,1 Mln	-1,07 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	900.000	2,6 Mln	11 Mln	3 Mln	100.000
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-124 Mln	-25,6 Mln	-49 Mln	-155 Mln	-2,1 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-65,7 Mln	-61,8 Mln	-21,9 Mln	-47,5 Mln	-17,9 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-65,7 Mln	-61,8 Mln	-21,9 Mln	-47,5 Mln	-17,9 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-35,4 Mln	-	-24,6 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-207 Mln	-104 Mln	1,08 Mrd	-234 Mln	-66 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-1,4 Mln	4,4 Mln	-4,4 Mln	-7,1 Mln	-1,6 Mln
Variazione netta della liquidità	5,1 Mln	131 Mln	-15,7 Mln	-361 Mln	49,4 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	39,7 Mln	39,5 Mln	62,4 Mln	103 Mln	167 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	66,3 Mln	10,3 Mln	37,2 Mln	98,2 Mln	37,8 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	152 Mln	192 Mln	202 Mln	8,65 Mln	214 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	182 Mln	218 Mln	244 Mln	69,91 Mln	321 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-116 Mln	-109 Mln	105 Mln	-5,3 Mln	-223 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-17,6 Mln	-19,5 Mln	1,17 Mrd	-34,1 Mln	-21,5 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,97	1,72	7,51	-0,95	-2,09
Rendimento sul Capitale Totale	1,38	2,52	10,64	-1,29	-2,89
Rendimento sul Capitale Proprio %	12,8	1,25	34,88	-59,72	-920,95
Rendimento sul Capitale Proprio	12,8	1,25	34,88	-59,72	-920,95
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	8,71	10,4	14,48	5,48	3,87
Margine SG&A	6,13	5,86	5,07	6,78	6,96
Margine di EBITDA %	4,72	6,89	12,89	3,43	2,86
Margine di EBITA	2	3,63	10,9	0,59	-0,64
Margine EBIT %	1,13	2,54	9,41	-1,29	-3,09
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,44	0,26	5,79	-8,62	-19,08
Margine Netto di Reddito %	2,44	0,26	9,11	-8,68	-19,08
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	2,44	0,26	5,79	-8,62	-19,08
Margine Netto Normalizzato	2,02	2	6,05	-0,88	-4,22
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	4,02	6,34	4,19	0,17	5,82
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	4,83	7,2	5,06	1,41	8,72
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,38	1,08	1,28	1,17	1,08
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	5,86	4,41	7,35	6,32	4,98
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,71	6,83	8,83	8,59	8,2
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	7,27	6,62	8,74	7,99	7,37
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,83	2,84	2,16	2,02	1,78
Rapporto di liquidità immediata	1,95	2,1	1,44	1,16	1,11
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,61	0,48	0,5	0,06	0,22
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)