Flusso di cassa Tritax Big Box REIT plc

Azioni

BBOX

GB00BG49KP99

REIT commerciali

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:01 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
165,80 ^GBX	+1,91%		+1,84%	-1,84%

10/09	Barclays taglia Asos a 'underweight' (sottopesare)	AN
05/09	UBS alza il livello di Sage Group a 'neutrale'.	AN

81fa257dedf.yvSO-I6C07nCYfXOt8HyRNa_sBHxYbTpT-_OFkz2e9g.iZO6kPvKvcCuDLT37YWfd7fH5nmmFsCQCN73Xg6iKOGFh8GKvdri4fQLpA

Dati finanziari pubblicati: TRITAX BIG BOX REIT PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditi da Locazione	144 Mln	162 Mln	185 Mln	206 Mln	222 Mln
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	4,1 Mln	4,5 Mln	5,2 Mln	6,8 Mln	6,6 Mln
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	148 Mln	166 Mln	190 Mln	213 Mln	229 Mln
Spese Immobiliari	4,2 Mln	4,7 Mln	5,2 Mln	6,5 Mln	6,3 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	21,7 Mln	22,6 Mln	25,5 Mln	32,2 Mln	28,9 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	3,3 Mln	5,9 Mln	5,5 Mln	1,9 Mln	2,9 Mln
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	-4,1 Mln	-8,6 Mln	-18,9 Mln	-9,3 Mln	-
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	25,1 Mln	24,6 Mln	17,3 Mln	31,3 Mln	38,1 Mln
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	123 Mln	142 Mln	173 Mln	182 Mln	191 Mln
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-32,6 Mln	-36 Mln	-38,1 Mln	-37,7 Mln	-53,2 Mln
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	400.000	-	-	-	10,4 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-32,2 Mln	-36 Mln	-38,1 Mln	-37,7 Mln	-42,8 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	-7 Mln	-3,9 Mln	800.000	14,8 Mln	-13,3 Mln
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	84,2 Mln	102 Mln	135 Mln	159 Mln	135 Mln
Costi Totali di Fusione & Ristrutturazione Associati	-4,2 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-100.000
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	-	100.000	2 Mln	-	-1,6 Mln
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	53,9 Mln	351 Mln	838 Mln	-761 Mln	-40,8 Mln
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	7,3 Mln	-2,9 Mln	-4,2 Mln	1,1 Mln	-21,5 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	141 Mln	450 Mln	971 Mln	-601 Mln	70,6 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-	100.000	-1,5 Mln	-1,6 Mln	600.000
Utili da Attività Continuate	141 Mln	449 Mln	973 Mln	-599 Mln	70 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	141 Mln	449 Mln	973 Mln	-599 Mln	70 Mln
Risultato Netto - (CE)	141 Mln	449 Mln	973 Mln	-599 Mln	70 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	141 Mln	449 Mln	973 Mln	-599 Mln	70 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	141 Mln	449 Mln	973 Mln	-599 Mln	70 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,08	0,26	0,55	-0,32	0,04
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,08	0,26	0,55	-0,32	0,04
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,68 Mrd	1,71 Mrd	1,76 Mrd	1,87 Mrd	1,88 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,08	0,26	0,55	-0,32	0,04
EPS diluito - Operazioni continuative	0,08	0,26	0,55	-0,32	0,04
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,69 Mrd	1,71 Mrd	1,77 Mrd	1,87 Mrd	1,88 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,03	0,04	0,05	0,05	0,04
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,03	0,04	0,05	0,05	0,04
Dividendo Per Azione	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07
Rapporto di distribuzione	81,8	24,39	11,75	-21,55	193,29
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-	146 Mln	178 Mln	183 Mln	192 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	123 Mln	142 Mln	173 Mln	182 Mln	191 Mln
EBIT	123 Mln	142 Mln	173 Mln	182 Mln	191 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	0,02	-0,15	0,27	0,85
Reddito Netto Normalizzato	52,62 Mln	63,5 Mln	84,56 Mln	99,25 Mln	84,12 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	700.000	4,7 Mln	4,6 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	34,4 Mln	37,4 Mln	40,4 Mln	44 Mln	59,8 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	400.000	500.000	500.000	500.000	600.000
Spese di Vendita e Marketing	400.000	500.000	500.000	500.000	600.000
Spese Generali e Amministrative	21,3 Mln	22,1 Mln	25 Mln	31,7 Mln	28,3 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	2,3 Mln	2,4 Mln	2,7 Mln	5,3 Mln	4,5 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	3,3 Mln	5,9 Mln	5,5 Mln	1,9 Mln	2,9 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	5,6 Mln	8,3 Mln	8,2 Mln	7,2 Mln	7,4 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	3,56 Mrd	4,06 Mrd	5,25 Mrd	4,85 Mrd	4,85 Mrd
Totali Attivi Immobiliari	3,56 Mrd	4,06 Mrd	5,25 Mrd	4,85 Mrd	4,85 Mrd
Contanti e Equivalenti	21,4 Mln	57,8 Mln	71,1 Mln	47,6 Mln	36,4 Mln
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	7,8 Mln	21,8 Mln	7,1 Mln	16,4 Mln	9,4 Mln
Altri Crediti	14,6 Mln	1,6 Mln	4,3 Mln	5,6 Mln	5,2 Mln
Investimento in Titoli di Debito e di Capitale Proprio	1,3 Mln	100.000	1,8 Mln	19,9 Mln	11,1 Mln
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	2,3 Mln	2 Mln	1,7 Mln	1,4 Mln	1,1 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	3,3 Mln	1,7 Mln	25,7 Mln	28 Mln	7,4 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	256 Mln	259 Mln	229 Mln	187 Mln	186 Mln
Totale Attivo	3,86 Mrd	4,41 Mrd	5,59 Mrd	5,16 Mrd	5,1 Mrd
Passività
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	1,15 Mrd	1,34 Mrd	1,35 Mrd	1,61 Mrd	1,62 Mrd
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	62,6 Mln	52,7 Mln	66,6 Mln	75 Mln	57,4 Mln
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	13,5 Mln	16,6 Mln	19,3 Mln	36,2 Mln	44,7 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	18,7 Mln	1,9 Mln	4,3 Mln	1,1 Mln	2,2 Mln
Ricavi non maturati, corrente	35,3 Mln	36,1 Mln	38,6 Mln	34,7 Mln	38,6 Mln
Altri Passività Correnti - (Brok / FS / Ins. / Modello REIT)	-	-	-	-	4,8 Mln
Altri Passività Non Correnti - (Specifico al Modello)	22,9 Mln	33,7 Mln	43,4 Mln	44,2 Mln	5,1 Mln
Passività Totali - (Specifico al Modello)	1,3 Mrd	1,49 Mrd	1,52 Mrd	1,81 Mrd	1,77 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	17,1 Mln	17,2 Mln	18,7 Mln	18,7 Mln	19 Mln
Capitale versato aggiuntivo	447 Mln	466 Mln	762 Mln	764 Mln	49,2 Mln
Utili non distribuiti	909 Mln	1,36 Mrd	2,33 Mrd	1,73 Mrd	1,8 Mrd
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	1,19 Mrd	1,08 Mrd	964 Mln	835 Mln	1,46 Mrd
Capitale Sociale Totale	2,56 Mrd	2,92 Mrd	4,08 Mrd	3,35 Mrd	3,33 Mrd
Patrimonio Netto	2,56 Mrd	2,92 Mrd	4,08 Mrd	3,35 Mrd	3,33 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	3,86 Mrd	4,41 Mrd	5,59 Mrd	5,16 Mrd	5,1 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,71 Mrd	1,72 Mrd	1,87 Mrd	1,87 Mrd	1,9 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,71 Mrd	1,72 Mrd	1,87 Mrd	1,87 Mrd	1,9 Mrd
Valore Contabile / Azione	1,5	1,7	2,18	1,79	1,75
Valore Contabile Netto	2,56 Mrd	2,92 Mrd	4,07 Mrd	3,35 Mrd	3,33 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,5	1,7	2,18	1,79	1,75
Debito Totale	1,15 Mrd	1,34 Mrd	1,35 Mrd	1,61 Mrd	1,62 Mrd
Debito Netto	1,13 Mrd	1,29 Mrd	1,27 Mrd	1,57 Mrd	1,58 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	30,1 Mln	28,5 Mln	25,6 Mln	27,2 Mln	24,8 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	200.000	100.000	300.000	300.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	141 Mln	449 Mln	973 Mln	-599 Mln	70 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	-	4,5 Mln	5,4 Mln	1,7 Mln	-
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	-	4,5 Mln	5,4 Mln	1,7 Mln	-
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	2,4 Mln	1,9 Mln	2,5 Mln	3,2 Mln	4,4 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	-	-100.000	-2 Mln	-	1,6 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	5,2 Mln	2,3 Mln	-2,8 Mln	-14,9 Mln	11,2 Mln
Svalutazione totale delle attività	-53,9 Mln	-351 Mln	-838 Mln	761 Mln	40,8 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	100.000	-100.000	-500.000	-400.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	3,3 Mln	5,9 Mln	5,5 Mln	1,9 Mln	2,9 Mln
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	2,3 Mln	-4 Mln	-12 Mln	12,1 Mln	3,5 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	-7,9 Mln	15 Mln	26,2 Mln	-2,9 Mln	600.000
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	5,1 Mln	700.000	1,7 Mln	-3,9 Mln	3,9 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	-4,4 Mln	12,6 Mln	37,1 Mln	19,2 Mln	46,8 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	93,3 Mln	138 Mln	196 Mln	177 Mln	185 Mln
Acquisizione di Beni Immobiliari, Totale	-287 Mln	-279 Mln	-317 Mln	-287 Mln	-309 Mln
Vendita Totale di Attività Immobiliari	-	132 Mln	4,2 Mln	-	327 Mln
Vendita Netta / Acquisizione di Beni Immobiliari	-287 Mln	-147 Mln	-313 Mln	-287 Mln	17,9 Mln
Acquisizioni in Contanti	-194 Mln	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-100.000	-700.000	-500.000	-2,8 Mln	-69,3 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	6,1 Mln	-2,8 Mln	-14,1 Mln	-12,5 Mln	-15,8 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-475 Mln	-150 Mln	-327 Mln	-302 Mln	-67,2 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	535 Mln	536 Mln	246 Mln	319 Mln	409 Mln
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	535 Mln	536 Mln	246 Mln	319 Mln	409 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-274 Mln	-340 Mln	-246 Mln	-52 Mln	-407 Mln
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-274 Mln	-340 Mln	-246 Mln	-52 Mln	-407 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	250 Mln	-	303 Mln	2,3 Mln	49,6 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-116 Mln	-110 Mln	-114 Mln	-129 Mln	-135 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-116 Mln	-110 Mln	-114 Mln	-129 Mln	-135 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-40,5 Mln	-37,6 Mln	-44 Mln	-38,9 Mln	-45,5 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	355 Mln	49 Mln	144 Mln	101 Mln	-129 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-100.000
Variazione netta della liquidità	-26,1 Mln	36,4 Mln	13,3 Mln	-23,5 Mln	-11,2 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	28,2 Mln	35,5 Mln	37,5 Mln	35,8 Mln	47,9 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	22,6 Mln	16,8 Mln	-4 Mln	1,6 Mln	-400.000
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	261 Mln	196 Mln	0	267 Mln	2 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	139 Mln	58,44 Mln	110 Mln	107 Mln	126 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	157 Mln	79,04 Mln	131 Mln	128 Mln	155 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-74 Mln	22,2 Mln	-9,5 Mln	-5,3 Mln	-28,7 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,2	2,14	2,16	2,11	2,32
Rendimento sul Capitale Totale	2,28	2,22	2,23	2,19	2,4
Rendimento sul Capitale Proprio %	5,88	16,39	27,8	-16,14	2,09
Rendimento sul Capitale Proprio	5,88	16,39	27,8	-16,14	2,09
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	97,17	97,17	97,26	96,95	97,25
Margine SG&A	14,61	13,61	13,43	15,12	12,63
Margine di EBITDA %	-	87,9	93,73	86,1	84,09
Margine di EBITA	83,1	85,19	90,89	85,31	83,35
Margine EBIT %	83,1	85,19	90,89	85,31	83,35
Margine % del Risultato Operativo Continuo	95,08	270,56	512,16	-281,41	30,59
Margine Netto di Reddito %	95,08	270,56	512,16	-281,41	30,59
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	95,08	270,56	512,16	-281,41	30,59
Margine Netto Normalizzato	35,44	38,23	44,53	46,6	36,77
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	93,43	35,18	57,75	50,42	55,26
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	105,54	47,58	68,97	59,98	67,87
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	19,51	10,92	12,78	17,55	17,22
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,36	0,77	0,84	0,66	0,4
Rapporto di liquidità immediata	0,34	0,76	0,64	0,47	0,35
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,72	1,28	1,52	1,21	1,25
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	18,7	33,52	28,56	20,8	21,19
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	4132,32	4489,34	4186,97	3975,69	3835,4
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	44,81	46,01	33	48,18	48,45
Debito Totale / Capitale Totale	30,94	31,51	24,81	32,51	32,64
Debito a lungo termine / Capitale proprio	44,81	46,01	33	48,18	48,45
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	30,94	31,51	24,81	32,51	32,64
Total Passività / Total Attività	33,68	33,7	27,13	35,02	34,65
EBIT / Spese per interessi	3,79	3,93	4,53	4,82	3,58
EBITDA / Spese per interessi	-	4,06	4,67	4,86	3,62
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	4,06	4,67	4,86	3,62
Debito Totale / EBITDA	-	9,21	7,56	8,8	8,4
Debito Netto / EBITDA	-	8,81	7,16	8,54	8,21
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-	9,21	7,56	8,8	8,4
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-	8,81	7,16	8,54	8,21
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	7,76	11,85	14,33	12,16	7,42
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	8,66	11,85	14,44	11,8	7,75
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	17,93	21,92	3,03	4,91
EBITA, Crescita % su 1 anno.	7,58	14,67	21,98	5,27	4,95
EBIT, Crescita su 1 anno in %	7,58	14,67	21,98	5,27	4,95
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-44,1	218,27	116,42	-161,63	-111,68
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-44,1	218,27	116,42	-161,63	-111,68
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-52,2	213,68	110,31	-158	-111,59
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-7,06	20,66	33,17	17,37	-15,24
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	17,01	14,28	29,29	-7,68	-0,08
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	11,43	179,49	-67,43	130,99	-42,68
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	23,22	14,1	26,95	-7,84	-1,03
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	14,29	14,06	39,54	-17,82	-0,48
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	14,19	14,08	39,58	-17,82	-0,47
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-0,64	47,48	42,51	-9,54	4,45
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	172,09	-58	87,66	-2,06	17,73
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	147,76	-49,7	65,71	-2,45	21,54
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	2,24	-6,57	4,69	4,48	4,29
Tasso di Crescita Annuo Composto su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	15,72	9,79	13,08	13,24	9,77
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	15,62	10,24	13,14