TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED

Conto economico Triveni Engineering & Industries Limited

Azioni

TRIVENI

INE256C01024

Prodotti alimentari

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:40:31 11/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
462,90 ^INR	-0,12%		-1,80%	+34,29%

16/08	Triveni Engineering & Industries Limited (NSEI:TRIVENI) ha completato l'acquisizione dello 0,000095% di Sir Shadi Lal Enterprises Limited (BSE:532879) dagli azionisti per circa 0,001 milioni di INR.	CI
02/08	Transcript : Triveni Engineering & Industries Limited, Q1 2025 Earnings Call, Aug 02, 2024

c493fe3f11f50e27db56.89zgf4GgKM5zFycqddDCO5k_kziPrxCkiLrc1NGDEsw.hfGILfH3R7opb1MfOLrwX_Jb-VrQnCSdvunpnubVXouV6Yw0rMJGtD5Ofg

Dati finanziari pubblicati: TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	44,37 Mrd	46,74 Mrd	42,91 Mrd	56,17 Mrd	52,2 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-	-	-	-	-
Ricavi Totali	44,37 Mrd	46,74 Mrd	42,91 Mrd	56,17 Mrd	52,2 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	32,51 Mrd	34,36 Mrd	28,61 Mrd	40,86 Mrd	36 Mrd
Utile Lordo	11,86 Mrd	12,38 Mrd	14,3 Mrd	15,31 Mrd	16,2 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	2,57 Mrd	2,73 Mrd	3,05 Mrd	3,5 Mrd	3,77 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	-	-	55,88 Mln	579.000	29,12 Mln
Spese di R&S	-	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	749 Mln	791 Mln	807 Mln	935 Mln	1,04 Mrd
Altre Spese Operative	3,69 Mrd	3,96 Mrd	4,83 Mrd	5,6 Mrd	6,1 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	7,01 Mrd	7,48 Mrd	8,74 Mrd	10,04 Mrd	10,94 Mrd
Reddito operativo	4,84 Mrd	4,9 Mrd	5,56 Mrd	5,27 Mrd	5,26 Mrd
Spese per interessi, Totale	-793 Mln	-515 Mln	-544 Mln	-567 Mln	-554 Mln
Redditi da interessi e investimenti	23,26 Mln	57,41 Mln	25,05 Mln	541 Mln	358 Mln
Spese per interessi netti	-769 Mln	-458 Mln	-519 Mln	-25,2 Mln	-196 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	204 Mln	12,1 Mln	591 Mln	163 Mln	1,76 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	7,84 Mln	-406.000	6,45 Mln	15,47 Mln	14,05 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	263 Mln	202 Mln	175 Mln	217 Mln	218 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	4,55 Mrd	4,66 Mrd	5,81 Mrd	5,64 Mrd	5,3 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-92,31 Mln	-17,08 Mln	6,64 Mln	2,31 Mln	646.000
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-1,99 Mln	-42,35 Mln	-16,2 Mln	-16,37 Mln	-5,35 Mln
Svalutazione di attività	865.000	-5,92 Mln	-	-	-
Accordi Legali	-621.000	-621.000	-621.000	-621.000	-621.000
Elementi Straordinari	-	6,7 Mln	-67,09 Mln	14,01 Mrd	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	4,46 Mrd	4,6 Mrd	5,74 Mrd	19,64 Mrd	5,29 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	1,1 Mrd	1,65 Mrd	1,5 Mrd	1,72 Mrd	1,34 Mrd
Utili da Attività Continuate	3,35 Mrd	2,95 Mrd	4,24 Mrd	17,92 Mrd	3,95 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	3,35 Mrd	2,95 Mrd	4,24 Mrd	17,92 Mrd	3,95 Mrd
Risultato Netto - (CE)	3,35 Mrd	2,95 Mrd	4,24 Mrd	17,92 Mrd	3,95 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	3,35 Mrd	2,95 Mrd	4,24 Mrd	17,92 Mrd	3,95 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	3,35 Mrd	2,95 Mrd	4,24 Mrd	17,92 Mrd	3,95 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	13,32	12,01	17,54	74,58	18,05
Utile di base per azione - Operazioni continuative	13,32	12,01	17,54	74,58	18,05
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	252 Mln	245 Mln	242 Mln	240 Mln	219 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	13,32	12,01	17,54	74,58	18,05
EPS diluito - Operazioni continuative	13,32	12,01	17,54	74,58	18,05
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	252 Mln	245 Mln	242 Mln	240 Mln	219 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	11,3	11,87	15,03	14,67	15,12
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	11,3	11,87	15,03	14,67	15,12
Dividendo Per Azione	1,1	1,75	3,25	3,25	3,5
Rapporto di distribuzione	8,14	-	17,1	2,7	30,47
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	5,53 Mrd	5,63 Mrd	6,31 Mrd	6,13 Mrd	6,22 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	4,84 Mrd	4,9 Mrd	5,56 Mrd	5,27 Mrd	5,26 Mrd
EBIT	4,84 Mrd	4,9 Mrd	5,56 Mrd	5,27 Mrd	5,26 Mrd
EBITDAR	5,54 Mrd	5,65 Mrd	6,33 Mrd	6,15 Mrd	6,25 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	44,73 Mrd	47,34 Mrd	47,16 Mrd	63,91 Mrd	62,13 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	24,8	35,92	26,09	8,75	25,3
Imposte correnti totali	791 Mln	1,09 Mrd	1,49 Mrd	1,97 Mrd	1,23 Mrd
Imposte differite totali	314 Mln	559 Mln	6,94 Mln	-256 Mln	112 Mln
Reddito Netto Normalizzato	2,84 Mrd	2,91 Mrd	3,63 Mrd	3,52 Mrd	3,31 Mrd
Interessi Capitalizzati	5,02 Mln	51.000	14,13 Mln	-	25,6 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	18,59 Mln	14,71 Mln	13,08 Mln	14,83 Mln	12,65 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	25,57 Mln	24,68 Mln	26,12 Mln	14,69 Mln	7,3 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	-	-
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	-	-	-	-
Total delle spese di affitto nette	16,53 Mln	19,63 Mln	23,05 Mln	20,31 Mln	25,51 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	6,52 Mln	6,38 Mln	8,02 Mln	7,35 Mln	10,05 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	10 Mln	13,26 Mln	15,03 Mln	12,96 Mln	15,46 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	320 Mln	113 Mln	233 Mln	720 Mln	764 Mln
Investimenti a breve termine	862.000	6,15 Mln	5,32 Mln	4,5 Mln	317.000
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	321 Mln	119 Mln	238 Mln	725 Mln	764 Mln
Crediti Commerciali, Totale	5 Mrd	3,36 Mrd	4,16 Mrd	5,62 Mrd	5,06 Mrd
Altri Crediti	2,61 Mrd	820 Mln	471 Mln	605 Mln	400 Mln
Crediti	33,8 Mln	184 Mln	4,57 Mln	5,8 Mln	5,33 Mln
Crediti Totali	7,64 Mrd	4,36 Mrd	4,64 Mrd	6,23 Mrd	5,47 Mrd
Inventario	19,12 Mrd	17,34 Mrd	20,37 Mrd	19,96 Mrd	24,2 Mrd
Spese pagate in anticipo	81,77 Mln	79,68 Mln	139 Mln	129 Mln	150 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	146 Mln	226 Mln	193 Mln	375 Mln	312 Mln
Totale Attività Correnti	27,31 Mrd	22,13 Mrd	25,58 Mrd	27,42 Mrd	30,89 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	13,96 Mrd	13,92 Mrd	17,61 Mrd	20,11 Mrd	23,53 Mrd
Ammortamento accumulato	-2,96 Mrd	-3,11 Mrd	-4,41 Mrd	-5,28 Mrd	-6,25 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	11 Mrd	10,81 Mrd	13,2 Mrd	14,83 Mrd	17,27 Mrd
Investimenti a lungo termine	1,42 Mrd	1,46 Mrd	1,93 Mrd	61,98 Mln	552 Mln
Avviamento	-	6,82 Mln	6,82 Mln	6,82 Mln	6,82 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	9,31 Mln	12,37 Mln	16,32 Mln	24,99 Mln	20,48 Mln
Crediti a lungo termine	2,97 Mln	1,2 Mrd	1,65 Mrd	1,71 Mrd	1,61 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	182.000	246.000	218.000	329.000	363.000
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,82 Mln	2,73 Mln	3,73 Mln	3,61 Mln	3,84 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	717 Mln	585 Mln	594 Mln	489 Mln	821 Mln
Totale Attivo	40,46 Mrd	36,2 Mrd	42,97 Mrd	44,54 Mrd	51,18 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	7,56 Mrd	6,24 Mrd	3,51 Mrd	4,15 Mrd	3,57 Mrd
Spese Maturate, Totale	378 Mln	415 Mln	534 Mln	565 Mln	557 Mln
Prestiti a breve termine	9,43 Mrd	5,62 Mrd	11,08 Mrd	5,24 Mrd	10,47 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	1,43 Mrd	1,07 Mrd	1,33 Mrd	1,65 Mrd	1,15 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	54,49 Mln	35,28 Mln	55,45 Mln	56,85 Mln	54 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	88,69 Mln	191 Mln	132 Mln	10,02 Mln	123 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,23 Mrd	1,21 Mrd	1,06 Mrd	1,08 Mrd	817 Mln
Altri Passività Correnti	888 Mln	715 Mln	1,12 Mrd	1,15 Mrd	1,2 Mrd
Total Passività Correnti	21,07 Mrd	15,49 Mrd	18,82 Mrd	13,9 Mrd	17,94 Mrd
Debito a lungo termine	4,44 Mrd	3,09 Mrd	3,19 Mrd	2,22 Mrd	2,49 Mrd
Locazioni a lungo termine	122 Mln	97,27 Mln	97,66 Mln	123 Mln	75,66 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	182 Mln	107 Mln	37 Mln	326 Mln	288 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	379 Mln	407 Mln	218 Mln	103 Mln	21,25 Mln
Passività fiscale differita non corrente	782 Mln	1,34 Mrd	1,35 Mrd	1,09 Mrd	1,21 Mrd
Altri Passività Non Correnti	99,86 Mln	110 Mln	131 Mln	132 Mln	145 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	27,07 Mrd	20,64 Mrd	23,85 Mrd	17,89 Mrd	22,17 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	248 Mln	242 Mln	242 Mln	219 Mln	219 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,65 Mrd	838 Mln	838 Mln	-	-
Utili non distribuiti	11,07 Mrd	14,01 Mrd	17,53 Mrd	25,95 Mrd	28,2 Mrd
Reddito Globale ed Altri	422 Mln	465 Mln	521 Mln	481 Mln	595 Mln
Capitale Sociale Totale	13,39 Mrd	15,56 Mrd	19,13 Mrd	26,65 Mrd	29,01 Mrd
Patrimonio Netto	13,39 Mrd	15,56 Mrd	19,13 Mrd	26,65 Mrd	29,01 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	40,46 Mrd	36,2 Mrd	42,97 Mrd	44,54 Mrd	51,18 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	248 Mln	242 Mln	242 Mln	219 Mln	219 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	248 Mln	242 Mln	242 Mln	219 Mln	219 Mln
Valore Contabile / Azione	53,99	64,35	79,12	121,76	132,52
Valore Contabile Netto	13,38 Mrd	15,54 Mrd	19,11 Mrd	26,62 Mrd	28,98 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	53,95	64,27	79,03	121,61	132,4
Debito Totale	15,48 Mrd	9,9 Mrd	15,75 Mrd	9,29 Mrd	14,24 Mrd
Debito Netto	15,16 Mrd	9,79 Mrd	15,51 Mrd	8,57 Mrd	13,47 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	413 Mln	456 Mln	256 Mln	151 Mln	67,25 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	132 Mln	157 Mln	184 Mln	162 Mln	204 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1,38 Mrd	1,39 Mrd	1,87 Mrd	-	26,76 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	299 Mln	388 Mln	436 Mln	756 Mln	875 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	341 Mln	261 Mln	284 Mln	472 Mln	404 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	18,07 Mrd	16,19 Mrd	19,03 Mrd	17,99 Mrd	22,25 Mrd
Inventari - Altri	450 Mln	540 Mln	677 Mln	805 Mln	728 Mln
Terreno - (BS)	555 Mln	555 Mln	599 Mln	613 Mln	615 Mln
Edifici, Totale	2,25 Mrd	2,25 Mrd	2,6 Mrd	3,01 Mrd	3,36 Mrd
Macchinario, Totale	10,64 Mrd	10,64 Mrd	11,57 Mrd	15,78 Mrd	16,87 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	4046	3872	4180	2624	2872
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	20,93 Mln	25,8 Mln	103 Mln	101 Mln	99,02 Mln
Portafoglio ordini	11,47 Mrd	21,48 Mrd	20,68 Mrd	18,46 Mrd	15,11 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	3,35 Mrd	2,95 Mrd	4,24 Mrd	17,92 Mrd	3,95 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	746 Mln	786 Mln	800 Mln	925 Mln	1,03 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	746 Mln	786 Mln	800 Mln	925 Mln	1,03 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	3,18 Mln	5,03 Mln	7,88 Mln	9,51 Mln	12,8 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	1,99 Mln	35,65 Mln	16,2 Mln	16,37 Mln	5,35 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	6,17 Mln	-16,94 Mln	-6,47 Mln	-13,91 Mrd	417.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-865.000	5,92 Mln	69,89 Mln	-4,58 Mln	-2,82 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-204 Mln	-12,39 Mln	-592 Mln	-163 Mln	-1,76 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	87,88 Mln	35,02 Mln	130 Mln	-98,09 Mln	30,83 Mln
Altre Attività Operative, Totale	1,14 Mrd	1,47 Mrd	506 Mln	-381 Mln	333 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-1,2 Mrd	171 Mln	-1,09 Mrd	-1,32 Mrd	543 Mln
Variazione delle scorte	2,05 Mrd	1,78 Mrd	-3,05 Mrd	402 Mln	-4,24 Mrd
Variazione dei conti fornitori	1,21 Mrd	-1,31 Mrd	-2,72 Mrd	651 Mln	-537 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-2,09 Mrd	2,01 Mrd	-40,68 Mln	-70,69 Mln	-120 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	5,1 Mrd	7,91 Mrd	-1,73 Mrd	3,97 Mrd	1 Mrd
Spesa per investimenti	-1,17 Mrd	-892 Mln	-2,93 Mrd	-2,36 Mrd	-3,57 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	8,77 Mln	23,75 Mln	23,34 Mln	4,02 Mln	9,61 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-2,4 Mln	-	-	-
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	1 Mln	1,76 Mln	-	-	-420.000
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	31,16 Mln	-48,43 Mln	-10,96 Mln	15,9 Mrd	-368 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	55,79 Mln	-161 Mln	355 Mln	588 Mln	333 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,07 Mrd	-1,08 Mrd	-2,57 Mrd	14,14 Mrd	-3,59 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	5,46 Mrd	-	5,23 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	2,14 Mrd	569 Mln	1,48 Mrd	752 Mln	1,42 Mrd
Debito Totale Emesso	2,14 Mrd	569 Mln	6,94 Mrd	752 Mln	6,65 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-2,92 Mrd	-3,82 Mrd	-	-5,84 Mrd	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-940 Mln	-2,45 Mrd	-1,25 Mrd	-1,6 Mrd	-1,74 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-3,86 Mrd	-6,27 Mrd	-1,25 Mrd	-7,45 Mrd	-1,74 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-1 Mrd	-650 Mln	-	-8 Mrd	-
Riacquisto di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-273 Mln	-	-725 Mln	-484 Mln	-1,2 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-273 Mln	-	-725 Mln	-484 Mln	-1,2 Mrd
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-493 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-860 Mln	-684 Mln	-547 Mln	-2,45 Mrd	-586 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-3,86 Mrd	-7,04 Mrd	4,42 Mrd	-17,62 Mrd	2,63 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	1000	-	-	-
Variazione netta della liquidità	174 Mln	-208 Mln	120 Mln	487 Mln	43,96 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	791 Mln	530 Mln	547 Mln	575 Mln	585 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	782 Mln	774 Mln	1,52 Mrd	3,93 Mrd	1,17 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,12 Mrd	5,44 Mrd	-4,74 Mrd	754 Mln	-3,7 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,62 Mrd	5,76 Mrd	-4,4 Mrd	1,11 Mrd	-3,36 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-12,42 Mln	-2,8 Mrd	5,75 Mrd	761 Mln	4,12 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,72 Mrd	-5,7 Mrd	5,69 Mrd	-6,69 Mrd	4,92 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	7,71	7,99	8,78	7,52	6,87
Rendimento sul Capitale Totale	10,6	11,28	11,52	9,3	8,3
Rendimento sul Capitale Proprio %	27,03	20,36	24,45	78,28	14,2
Rendimento sul Capitale Proprio