Flusso di cassa Trusco Nakayama Corporation

Azioni

9830

JP3635500006

Macchinari e componenti per l'industria

Tempo differito Japan Exchange Altri mercati azionari 04:30:00 12/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2.524,00 ^JPY	+0,68%		+3,78%	+3,19%

2023	Trusco Nakayama Corporation aggiorna le previsioni di utile consolidato per l'anno fiscale che terminerà a dicembre 2023	CI
2023	Trusco Nakayama Corporation fornisce una guida ai dividendi per l'intero anno 2023	CI

674232612f.iVEh44tPsFcg_n7xHqCU7E331rJ0AO_F-xNz7larQIg.u2lmsewM8mJ_qUqwWI332QWhl-c3Q92xtWc0tmfCEcC7GxSH2QH2BnDILw

Dati finanziari pubblicati: TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	221 Mrd	213 Mrd	229 Mrd	246 Mrd	268 Mrd
Ricavi Totali	221 Mrd	213 Mrd	229 Mrd	246 Mrd	268 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	174 Mrd	167 Mrd	181 Mrd	194 Mrd	211 Mrd
Utile Lordo	47,03 Mrd	45,91 Mrd	48,28 Mrd	52,16 Mrd	57,52 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	28,36 Mrd	28,33 Mrd	28,45 Mrd	30,83 Mrd	32,8 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	-	128 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	4,88 Mrd	6,56 Mrd	6,93 Mrd	6,67 Mrd	6,21 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	33,24 Mrd	34,89 Mrd	35,38 Mrd	37,49 Mrd	39,13 Mrd
Reddito operativo	13,8 Mrd	11,02 Mrd	12,89 Mrd	14,67 Mrd	18,39 Mrd
Spese per interessi, Totale	-68 Mln	-84 Mln	-88 Mln	-87 Mln	-99 Mln
Redditi da interessi e investimenti	33 Mln	36 Mln	41 Mln	57 Mln	75 Mln
Spese per interessi netti	-35 Mln	-48 Mln	-47 Mln	-30 Mln	-24 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	435 Mln	588 Mln	725 Mln	427 Mln	301 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	14,2 Mrd	11,56 Mrd	13,57 Mrd	15,06 Mrd	18,67 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	14 Mln	-	-	194 Mln	-780 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	3,47 Mrd	-	115 Mln
Svalutazione di attività	-26 Mln	-	-	-	-45 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-50 Mln	-	-51 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	14,18 Mrd	11,56 Mrd	16,99 Mrd	15,26 Mrd	17,91 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	4,57 Mrd	3,55 Mrd	5,38 Mrd	4,63 Mrd	5,64 Mrd
Utili da Attività Continuate	9,61 Mrd	8,01 Mrd	11,6 Mrd	10,63 Mrd	12,27 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	9,61 Mrd	8,01 Mrd	11,6 Mrd	10,63 Mrd	12,27 Mrd
Risultato Netto - (CE)	9,61 Mrd	8,01 Mrd	11,6 Mrd	10,63 Mrd	12,27 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	9,61 Mrd	8,01 Mrd	11,6 Mrd	10,63 Mrd	12,27 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	9,61 Mrd	8,01 Mrd	11,6 Mrd	10,63 Mrd	12,27 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	145,78	121,42	175,96	161,14	186,04
Utile di base per azione - Operazioni continuative	145,78	121,42	175,96	161,14	186,04
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	65,94 Mln	65,94 Mln	65,94 Mln	65,94 Mln	65,94 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	145,78	121,42	175,96	161,14	186,04
EPS diluito - Operazioni continuative	145,78	121,42	175,96	161,14	186,04
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	65,94 Mln	65,94 Mln	65,94 Mln	65,94 Mln	65,94 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	134,56	109,55	128,63	142,79	176,95
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	134,56	109,55	128,63	142,79	176,95
Dividendo Per Azione	36,5	30,5	35,5	40	46,5
Rapporto di distribuzione	25,37	28,41	19,31	19,85	24,98
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	18,7 Mrd	17,61 Mrd	19,85 Mrd	21,36 Mrd	24,62 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	13,8 Mrd	11,02 Mrd	12,89 Mrd	14,67 Mrd	18,39 Mrd
EBIT	13,8 Mrd	11,02 Mrd	12,89 Mrd	14,67 Mrd	18,39 Mrd
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	32,23	30,73	31,69	30,36	31,49
Imposte correnti totali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-	-	-	-	-
Reddito Netto Normalizzato	8,87 Mrd	7,22 Mrd	8,48 Mrd	9,42 Mrd	11,67 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	122 Mln	-8 Mln	-132 Mln	316 Mln	252 Mln
Spese di Vendita e Marketing	6,28 Mrd	6,28 Mrd	6,65 Mrd	7,95 Mrd	8,51 Mrd
Spese Generali e Amministrative	427 Mln	418 Mln	404 Mln	401 Mln	442 Mln
Total delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	18,37 Mrd	32,38 Mrd	41,47 Mrd	39,4 Mrd	43,28 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	18,37 Mrd	32,38 Mrd	41,47 Mrd	39,4 Mrd	43,28 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	28,05 Mrd	27,55 Mrd	31,09 Mrd	34,31 Mrd	37,14 Mrd
Crediti Totali	28,05 Mrd	27,55 Mrd	31,09 Mrd	34,31 Mrd	37,14 Mrd
Inventario	43,65 Mrd	41,54 Mrd	42,63 Mrd	45,29 Mrd	50,85 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	1,04 Mrd	1,1 Mrd	817 Mln	661 Mln	735 Mln
Totale Attività Correnti	91,11 Mrd	103 Mrd	116 Mrd	120 Mrd	132 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	-	-	-	-	-
Ammortamento accumulato	-	-	-	-	-
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	93,1 Mrd	96,08 Mrd	98,19 Mrd	97,46 Mrd	105 Mrd
Investimenti a lungo termine	2,29 Mrd	2,22 Mrd	3,28 Mrd	3,42 Mrd	2,9 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	8,55 Mrd	6,89 Mrd	5,4 Mrd	4,38 Mrd	4,57 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,05 Mrd	1,08 Mrd	189 Mln	275 Mln	828 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1 Mln	3 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln
Totale Attivo	196 Mrd	209 Mrd	223 Mrd	225 Mrd	245 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	15,71 Mrd	15,62 Mrd	16,53 Mrd	18,87 Mrd	20,46 Mrd
Spese Maturate, Totale	22 Mln	15 Mln	17 Mln	12 Mln	687 Mln
Prestiti a breve termine	17 Mrd	17 Mrd	17 Mrd	10 Mrd	10 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	10 Mrd	8,5 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	6,68 Mrd	5,16 Mrd	6,72 Mrd	5,6 Mrd	7,79 Mrd
Altri Passività Correnti	1,97 Mrd	418 Mln	2,16 Mrd	1,7 Mrd	2,3 Mrd
Total Passività Correnti	41,38 Mrd	38,21 Mrd	42,43 Mrd	46,18 Mrd	49,74 Mrd
Debito a lungo termine	25 Mrd	35 Mrd	35 Mrd	25 Mrd	31,5 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	151 Mln	151 Mln	151 Mln	151 Mln	151 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Non Correnti	2,09 Mrd	2,53 Mrd	2,82 Mrd	2,88 Mrd	2,78 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	68,62 Mrd	75,89 Mrd	80,4 Mrd	74,2 Mrd	84,16 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	5,02 Mrd	5,02 Mrd	5,02 Mrd	5,02 Mrd	5,02 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	4,71 Mrd	4,71 Mrd	4,71 Mrd	4,71 Mrd	4,71 Mrd
Utili non distribuiti	118 Mrd	123 Mrd	133 Mrd	141 Mrd	150 Mrd
Azioni proprie	-75 Mln	-77 Mln	-78 Mln	-79 Mln	-82 Mln
Reddito Globale ed Altri	88 Mln	-161 Mln	192 Mln	252 Mln	766 Mln
Capitale Sociale Totale	127 Mrd	133 Mrd	143 Mrd	151 Mrd	161 Mrd
Patrimonio Netto	127 Mrd	133 Mrd	143 Mrd	151 Mrd	161 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	196 Mrd	209 Mrd	223 Mrd	225 Mrd	245 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	65,94 Mln	65,94 Mln	65,94 Mln	65,94 Mln	65,94 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	65,94 Mln	65,94 Mln	65,94 Mln	65,94 Mln	65,94 Mln
Valore Contabile / Azione	1933,13	2016,28	2163,53	2289,91	2437,25
Valore Contabile Netto	119 Mrd	126 Mrd	137 Mrd	147 Mrd	156 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1803,5	1911,77	2081,6	2223,47	2367,91
Debito Totale	42 Mrd	52 Mrd	52 Mrd	45 Mrd	50 Mrd
Debito Netto	23,63 Mrd	19,62 Mrd	10,53 Mrd	5,6 Mrd	6,72 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	43,65 Mrd	41,54 Mrd	42,63 Mrd	45,29 Mrd	50,85 Mrd
Terreno - (BS)	-	-	-	-	-
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	-	-	-	-	-
Dipendenti a tempo pieno	1656	1674	1632	1633	1655
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	1 Mln	1 Mln	1 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	14,18 Mrd	11,56 Mrd	16,99 Mrd	15,26 Mrd	17,91 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	4,9 Mrd	6,59 Mrd	6,96 Mrd	6,69 Mrd	6,23 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	4,9 Mrd	6,59 Mrd	6,96 Mrd	6,69 Mrd	6,23 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-3,47 Mrd	-	-70 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	816 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-4,82 Mrd	-4,29 Mrd	-3,44 Mrd	-4,9 Mrd	-4,65 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-506 Mln	486 Mln	-3,54 Mrd	-3,4 Mrd	-2,81 Mrd
Variazione delle scorte	-5,87 Mrd	2,05 Mrd	-1,04 Mrd	-2,91 Mrd	-5,45 Mrd
Variazione dei conti fornitori	3,17 Mrd	-1,74 Mrd	2,98 Mrd	1,29 Mrd	1,88 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-57 Mln	418 Mln	483 Mln	148 Mln	946 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	11 Mrd	15,07 Mrd	15,93 Mrd	12,18 Mrd	14,8 Mrd
Spesa per investimenti	-15,4 Mrd	-8,05 Mrd	-7,88 Mrd	-3,82 Mrd	-11,17 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	4,95 Mrd	3 Mln	184 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-3,92 Mrd	-817 Mln	-720 Mln	-1,11 Mrd	-1,94 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-340 Mln	-	-999 Mln	-263 Mln	49 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-46 Mln	126 Mln	52 Mln	27 Mln	-231 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-19,71 Mrd	-8,74 Mrd	-4,6 Mrd	-5,16 Mrd	-13,11 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	17 Mrd	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	10 Mrd	-	-	15 Mrd
Debito Totale Emesso	17 Mrd	10 Mrd	-	-	15 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-7 Mrd	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-	-10 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-	-7 Mrd	-10 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-1 Mln	-	-2 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-2,44 Mrd	-2,28 Mrd	-2,24 Mrd	-2,11 Mrd	-3,06 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-2,44 Mrd	-2,28 Mrd	-2,24 Mrd	-2,11 Mrd	-3,06 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-3 Mln	-3 Mln	-1 Mln	-1 Mln	-2 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	14,56 Mrd	7,72 Mrd	-2,24 Mrd	-9,11 Mrd	1,93 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	31 Mln	-33 Mln	18 Mln	48 Mln	63 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	1 Mln	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	5,88 Mrd	14,01 Mrd	9,1 Mrd	-2,05 Mrd	3,68 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	68 Mln	84 Mln	88 Mln	88 Mln	101 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	4,83 Mrd	4,3 Mrd	3,39 Mrd	4,9 Mrd	4,6 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	3,92 Mrd	6,25 Mrd	5,89 Mrd	1,15 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	3,97 Mrd	6,3 Mrd	5,94 Mrd	1,21 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	632 Mln	117 Mln	4,98 Mrd	3,4 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	17 Mrd	10 Mrd	-	-7 Mrd	5 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	3,4	3,73	4,09	4,89
Rendimento sul Capitale Totale	-	3,89	4,25	4,69	5,65
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	6,15	8,42	7,24	7,87
Rendimento sul Capitale Proprio	-	6,15	8,42	7,24	7,87
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	21,31	21,51	21,05	21,16	21,45
Margine SG&A	12,85	13,27	12,41	12,51	12,23
Margine di EBITDA %	8,47	8,25	8,66	8,67	9,18
Margine di EBITA	6,25	5,16	5,62	5,95	6,86
Margine EBIT %	6,25	5,16	5,62	5,95	6,86
Margine % del Risultato Operativo Continuo	4,36	3,75	5,06	4,31	4,57
Margine Netto di Reddito %	4,36	3,75	5,06	4,31	4,57
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	4,36	3,75	5,06	4,31	4,57
Margine Netto Normalizzato	4,02	3,39	3,7	3,82	4,35
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	1,84	2,72	2,39	0,43
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	1,86	2,75	2,41	0,45
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	1,05	1,06	1,1	1,14
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	2,26	2,36	2,52	2,65
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	7,68	7,82	7,54	7,51
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	3,93	4,3	4,42	4,38
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,2	2,68	2,73	2,59	2,65
Rapporto di liquidità immediata	1,12	1,57	1,71	1,6	1,62
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,27	0,39	0,38	0,26	0,3
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	47,68	46,67	48,43	48,63
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	93,08	84,84	82,58	83,3
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	34,66	32,2	32,79	33,2
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	106,1	99,3	98,22	98,73
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	32,95	39,11	36,45	29,8	31,11
Debito Totale / Capitale Totale	24,78	28,11	26,71	22,96	23,73
Debito a lungo termine / Capitale proprio	19,61	26,32	24,53	16,56	19,6
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	14,75	18,92	17,98	12,75	14,95
Total Passività / Total Attività	34,99	36,34	36,04	32,95	34,37
EBIT / Spese per interessi	202,9	131,18	146,51	168,6	185,78
EBITDA / Spese per interessi	274,99	209,61	225,57	245,49	248,7
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	48,51	113,75	136,08	201,61	135,86
Debito Totale / EBITDA	2,25	2,95	2,62	2,11	2,03
Debito Netto / EBITDA	1,26	1,11	0,53	0,26	0,27
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	12,73	5,44	4,34	2,57	3,72
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	7,16	2,05	0,88	0,32	0,5
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	-3,29	7,47	7,46	8,81
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	-2,39	5,15	8,05	10,28
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	-5,84	12,74	7,6	15,28
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	-20,13	17,01	13,77	25,39
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	-20,13	17,01	13,77	25,39
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	-16,71	44,91	-8,42	15,45
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %