Finanza TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)

Azioni

2330

TW0002330008

Semiconduttori

Prezzo di chiusura Taiwan S.E. 00:00:00 12/07/2024 Variaz. 5gg Var. 1 gen.
1.040 TWD -3,70% Grafico intraday di TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) +3,48% +75,38%

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalizzazione 1 8.582.956 13.743.101 15.947.184 11.629.776 15.377.718 26.969.440 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 8.174.930 13.428.194 15.611.753 10.921.940 14.613.266 26.013.316 25.444.916 24.579.394
P/E ratio 24,8 x 26,5 x 26,7 x 11,4 x 18,3 x 26,1 x 20,5 x 17,1 x
Rendimento 2,87% 1,89% 1,79% 2,45% 2,19% 1,41% 1,66% 1,76%
Capitalizzazione/Fatturato 8,02 x 10,3 x 10 x 5,14 x 7,11 x 9,81 x 7,98 x 6,88 x
Valore dell'impresa/Fatturato 7,64 x 10 x 9,83 x 4,82 x 6,76 x 9,46 x 7,53 x 6,27 x
Valore dell'impresa/EBITDA 12,4 x 14,9 x 14,6 x 7,01 x 10,1 x 14,1 x 11 x 9,13 x
Valore dell'impresa/FCF 52,8 x 42,6 x 57,2 x 20,7 x 50 x 39,5 x 27,9 x 18,6 x
FCF Yield 1,89% 2,35% 1,75% 4,83% 2% 2,53% 3,58% 5,37%
Price to Book 5,29 x 7,43 x 7,35 x 3,95 x 4,45 x 6,43 x 5,27 x 4,32 x
N. Titoli (in migliaia) 25.930.380 25.930.380 25.930.380 25.930.380 25.932.071 25.932.154 - -
Prezzo di riferimento 2 331,0 530,0 615,0 448,5 593,0 1.040 1.040 1.040
Data di pubblicazione 16/01/20 14/01/21 13/01/22 12/01/23 18/01/24 - - -
1TWD in Milioni2TWD
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fatturato 1 1.069.985 1.339.255 1.587.415 2.263.891 2.161.740 2.749.668 3.380.114 3.917.841
EBITDA 1 659.585 898.509 1.072.376 1.558.533 1.453.657 1.845.323 2.320.453 2.691.379
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 372.701 566.784 649.981 1.121.279 921.466 1.160.069 1.502.722 1.776.754
Margine operativo 34,83% 42,32% 40,95% 49,53% 42,63% 42,19% 44,46% 45,35%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 389.850 584.777 663.126 1.144.191 979.170 1.212.197 1.537.297 1.818.427
Risultato netto 1 345.264 517.885 596.540 1.016.530 838.498 1.033.019 1.332.839 1.558.624
Margine netto 32,27% 38,67% 37,58% 44,9% 38,79% 37,57% 39,43% 39,78%
EPS 2 13,32 19,98 23,01 39,20 32,34 39,80 50,85 60,79
Free Cash Flow 1 154.720 315.430 272.965 527.927 292.150 659.387 911.637 1.319.185
Margine FCF 14,46% 23,55% 17,2% 23,32% 13,51% 23,98% 26,97% 33,67%
FCF Conversion (EBITDA) 23,46% 35,11% 25,45% 33,87% 20,1% 35,73% 39,29% 49,02%
FCF Conversion (Risultato netto) 44,81% 60,91% 45,76% 51,93% 34,84% 63,83% 68,4% 84,64%
Dividendo/Azione 2 9,500 10,00 11,00 11,00 13,00 14,70 17,26 18,31
Data di pubblicazione 16/01/20 14/01/21 13/01/22 12/01/23 18/01/24 - - -
1TWD in Milioni2TWD
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 S2 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Fatturato 1 438.189 491.076 534.141 613.142 625.532 508.633 480.841 546.733 625.529 1.172.262 592.644 653.345 731.014 785.669 760.955 801.291
EBITDA 1 293.435 334.892 375.349 415.669 432.623 341.561 325.897 375.346 410.853 - 408.041 433.640 492.216 524.982 523.431 549.600
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 182.772 223.790 262.124 310.324 325.041 231.238 201.958 228.065 260.205 - 249.018 272.708 309.342 336.457 326.095 354.168
Margine operativo 41,71% 45,57% 49,07% 50,61% 51,96% 45,46% 42% 41,71% 41,6% - 42,02% 41,74% 42,32% 42,82% 42,85% 44,2%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 184.819 226.832 265.998 316.691 334.670 244.275 214.675 241.940 278.281 - 266.543 286.339 322.984 351.485 301.922 371.161
Risultato netto 1 166.232 202.733 237.027 280.866 295.904 206.987 181.799 211.000 238.712 - 225.485 233.520 278.202 303.007 290.227 312.913
Margine netto 37,94% 41,28% 44,38% 45,81% 47,3% 40,69% 37,81% 38,59% 38,16% - 38,05% 35,74% 38,06% 38,57% 38,14% 39,05%
EPS 2 6,410 7,820 9,140 10,83 11,41 7,980 7,010 8,140 9,210 17,35 8,700 9,006 10,73 11,69 11,26 12,13
Dividendo/Azione 2 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 3,000 3,000 3,500 3,500 - 4,000 3,250 3,375 3,500 3,750 3,750
Data di pubblicazione 13/01/22 14/04/22 14/07/22 13/10/22 12/01/23 20/04/23 20/07/23 19/10/23 18/01/24 18/01/24 18/04/24 - - - - -
1TWD in Milioni2TWD
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indebitamento netto 1 - - - - - - - -
Liquidità Netta 1 408.026 314.907 335.431 707.836 764.452 956.124 1.524.524 2.390.047
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 154.720 315.430 272.965 527.927 292.150 659.387 911.637 1.319.185
ROE (utile netto/patrimonio netto) 20,9% 29,8% 29,7% 39,8% 26,2% 26,6% 28,1% 27,6%
ROA (utile netto/totale attivi) 15,9% 20,6% 16,9% 23,4% 16% 17% 18,9% 18,8%
Totale attività 1 2.177.470 2.512.761 3.528.908 4.345.141 5.248.584 6.073.513 7.055.471 8.298.828
Attivo netto per azione 2 62,50 71,30 83,60 114,0 133,0 162,0 197,0 241,0
Cash Flow per azione 2 23,70 31,70 42,90 62,10 47,90 64,80 80,20 87,20
Capex 1 460.420 507.239 839.196 1.082.672 949.820 963.377 1.062.987 1.183.455
Capex/Fatturo 43,03% 37,87% 52,87% 47,82% 43,94% 35,04% 31,45% 30,21%
Data di pubblicazione 16/01/20 14/01/21 13/01/22 12/01/23 18/01/24 - - -
1TWD in Milioni2TWD
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
A-
Altri rating
Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Buy
Numero di analisti
28
Ultimo prezzo di chiusura
1.040 TWD
Prezzo obiettivo medio
1.140 TWD
Differenza / Target Medio
+9,65%
Consenso
  1. Borsa valori
  2. Azioni
  3. Azione 2330
  4. Finanza TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)