Conto economico TUI AG

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09/09	TUI : Bernstein Neutral sul caso	ZD
29/08	TUI : ancora rating Neutral per Bernstein	ZD

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Dati finanziari pubblicati: TUI AG

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	18,93 Mrd	7,94 Mrd	4,73 Mrd	16,54 Mrd	20,67 Mrd
Ricavi Totali	18,93 Mrd	7,94 Mrd	4,73 Mrd	16,54 Mrd	20,67 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	17,26 Mrd	9,5 Mrd	5,84 Mrd	15,59 Mrd	19,04 Mrd
Utile Lordo	1,67 Mrd	-1,56 Mrd	-1,11 Mrd	956 Mln	1,62 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,14 Mrd	893 Mln	710 Mln	674 Mln	907 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	92,4 Mln	93,8 Mln	87,7 Mln	73,3 Mln	87 Mln
Altre Spese Operative	-	-100.000	-38 Mln	7,3 Mln	18,4 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,23 Mrd	987 Mln	759 Mln	754 Mln	1,01 Mrd
Reddito operativo	438 Mln	-2,55 Mrd	-1,87 Mrd	202 Mln	612 Mln
Spese per interessi, Totale	-154 Mln	-303 Mln	-462 Mln	-492 Mln	-526 Mln
Redditi da interessi e investimenti	91,7 Mln	30,3 Mln	12,7 Mln	26,6 Mln	77,7 Mln
Spese per interessi netti	-62,5 Mln	-273 Mln	-449 Mln	-466 Mln	-448 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	298 Mln	-193 Mln	-233 Mln	101 Mln	407 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	25 Mln	-10,8 Mln	12,2 Mln	-8 Mln	2,2 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-11,3 Mln	-6,7 Mln	44,2 Mln	32,8 Mln	5,6 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	687 Mln	-3,03 Mrd	-2,5 Mrd	-138 Mln	579 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-68,1 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-4,5 Mln	-215 Mln	192 Mln	-1,6 Mln	5,4 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	9,3 Mln	566 Mln	-1,3 Mln	17,6 Mln	-
Svalutazione di attività	-	-455 Mln	-156 Mln	-23,5 Mln	-33,1 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	691 Mln	-3,2 Mrd	-2,46 Mrd	-146 Mln	551 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	160 Mln	-64,2 Mln	19,2 Mln	66,7 Mln	95,5 Mln
Utili da Attività Continuate	532 Mln	-3,14 Mrd	-2,48 Mrd	-213 Mln	456 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	532 Mln	-3,14 Mrd	-2,48 Mrd	-213 Mln	456 Mln
Interessi di minoranza	-116 Mln	-9,4 Mln	13,8 Mln	-64,6 Mln	-150 Mln
Risultato Netto - (CE)	416 Mln	-3,15 Mrd	-2,47 Mrd	-277 Mln	306 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	416 Mln	-3,15 Mrd	-2,47 Mrd	-277 Mln	306 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	416 Mln	-3,15 Mrd	-2,47 Mrd	-277 Mln	306 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	7,08	-53,44	-25,85	-1,7	0,8
Utile di base per azione - Operazioni continuative	7,08	-53,44	-25,85	-1,7	0,8
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	58,8 Mln	58,91 Mln	95,44 Mln	163 Mln	384 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	7,08	-53,44	-25,85	-1,7	0,75
EPS diluito - Operazioni continuative	7,08	-53,44	-25,85	-1,7	0,75
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	58,8 Mln	58,91 Mln	95,44 Mln	163 Mln	406 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	5,33	-32,31	-16,21	-0,92	0,55
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	5,33	-32,31	-16,21	-0,92	0,52
Dividendo Per Azione	5,4	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	101,71	-10,1	-	-18,39	5,49
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	839 Mln	-2,24 Mrd	-1,61 Mrd	456 Mln	892 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	471 Mln	-2,51 Mrd	-1,84 Mrd	225 Mln	632 Mln
EBIT	438 Mln	-2,55 Mrd	-1,87 Mrd	202 Mln	612 Mln
EBITDAR	1,57 Mrd	-2,17 Mrd	-1,59 Mrd	590 Mln	1,03 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	23,07	2	-0,78	-45,68	17,33
Tasse Domestiche Correnti	-69,8 Mln	6 Mln	-6,5 Mln	-15,7 Mln	3 Mln
Tasse Esterne Correnti	101 Mln	15,5 Mln	3,4 Mln	128 Mln	119 Mln
Imposte correnti totali	31 Mln	21,5 Mln	-3,1 Mln	112 Mln	122 Mln
Imposte differite totali	128 Mln	-85,7 Mln	22,3 Mln	-45,1 Mln	-26,3 Mln
Reddito Netto Normalizzato	313 Mln	-1,9 Mrd	-1,55 Mrd	-151 Mln	212 Mln
Interessi Capitalizzati	4 Mln	2,5 Mln	600.000	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	54,9 Mln	151 Mln	154 Mln	159 Mln	176 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-11,3 Mln	-1,5 Mln	-20,6 Mln	42,2 Mln	10,6 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	334 Mln	218 Mln	152 Mln	118 Mln	278 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	66 Mln	104 Mln	91,3 Mln	64,5 Mln	95,7 Mln
Total delle spese di affitto nette	734 Mln	68,8 Mln	21,3 Mln	134 Mln	140 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	363 Mln	32,5 Mln	11,08 Mln	89,41 Mln	125 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	372 Mln	36,3 Mln	10,22 Mln	44,69 Mln	15,68 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	258 Mln	148 Mln	100 Mln	255 Mln	143 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-5,7 Mln	-1,4 Mln	3,5 Mln	-3,7 Mln	3,8 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-5,7 Mln	-1,4 Mln	3,5 Mln	-3,7 Mln	3,8 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,74 Mrd	1,23 Mrd	1,58 Mrd	1,74 Mrd	2,06 Mrd
Investimenti a breve termine	31,1 Mln	14,9 Mln	12,1 Mln	85,8 Mln	48,6 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,77 Mrd	1,25 Mrd	1,6 Mrd	1,82 Mrd	2,11 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	585 Mln	155 Mln	264 Mln	404 Mln	415 Mln
Altri Crediti	391 Mln	312 Mln	246 Mln	296 Mln	344 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	976 Mln	467 Mln	509 Mln	699 Mln	759 Mln
Inventario	115 Mln	73,2 Mln	42,8 Mln	56,1 Mln	62,1 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	1,45 Mrd	905 Mln	785 Mln	1,33 Mrd	1,62 Mrd
Totale Attività Correnti	4,31 Mrd	2,69 Mrd	2,93 Mrd	3,9 Mrd	4,55 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	7,83 Mrd	9,4 Mrd	9,37 Mrd	10,53 Mrd	10,57 Mrd
Ammortamento accumulato	-2,47 Mrd	-3,08 Mrd	-3,46 Mrd	-4,27 Mrd	-4,49 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	5,36 Mrd	6,32 Mrd	5,91 Mrd	6,26 Mrd	6,08 Mrd
Investimenti a lungo termine	1,55 Mrd	1,2 Mrd	653 Mln	796 Mln	1,21 Mrd
Avviamento	2,99 Mrd	2,91 Mrd	2,99 Mrd	2,97 Mrd	2,95 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	711 Mln	554 Mln	499 Mln	508 Mln	538 Mln
Crediti a lungo termine	-	9,6 Mln	7,2 Mln	5,2 Mln	800.000
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	202 Mln	300 Mln	291 Mln	222 Mln	311 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,15 Mrd	1,35 Mrd	870 Mln	591 Mln	514 Mln
Totale Attivo	16,27 Mrd	15,34 Mrd	14,16 Mrd	15,26 Mrd	16,15 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,87 Mrd	1,61 Mrd	2,05 Mrd	3,32 Mrd	3,37 Mrd
Spese Maturate, Totale	501 Mln	539 Mln	575 Mln	644 Mln	571 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	94,1 Mln	577 Mln	285 Mln	320 Mln	98,5 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	130 Mln	687 Mln	623 Mln	699 Mln	701 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	81,9 Mln	82,4 Mln	56,7 Mln	82,3 Mln	114 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	85,9 Mln	49,7 Mln	50 Mln	60,6 Mln	-
Altri Passività Correnti	3,59 Mrd	2,77 Mrd	3,22 Mrd	3,62 Mrd	4,02 Mrd
Total Passività Correnti	7,36 Mrd	6,32 Mrd	6,86 Mrd	8,74 Mrd	8,88 Mrd
Debito a lungo termine	1,09 Mrd	3,69 Mrd	3,04 Mrd	1,73 Mrd	1,2 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,36 Mrd	2,71 Mrd	2,61 Mrd	2,51 Mrd	2,22 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	68,7 Mln	168 Mln	167 Mln	137 Mln	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,04 Mrd	984 Mln	902 Mln	568 Mln	637 Mln
Passività fiscale differita non corrente	234 Mln	193 Mln	123 Mln	121 Mln	159 Mln
Altri Passività Non Correnti	955 Mln	1,05 Mrd	876 Mln	801 Mln	1,12 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	12,11 Mrd	15,12 Mrd	14,57 Mrd	14,61 Mrd	14,21 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,51 Mrd	1,51 Mrd	1,1 Mrd	1,79 Mrd	507 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	-	-
Utili non distribuiti	-1,17 Mrd	-4,68 Mrd	-7,3 Mrd	-7,41 Mrd	-7,54 Mrd
Reddito Globale ed Altri	3,12 Mrd	2,73 Mrd	5,12 Mrd	5,48 Mrd	8,16 Mrd
Capitale Sociale Totale	3,45 Mrd	-448 Mln	-1,09 Mrd	-142 Mln	1,12 Mrd
Interessi di minoranza	711 Mln	666 Mln	667 Mln	787 Mln	824 Mln
Patrimonio Netto	4,17 Mrd	218 Mln	-418 Mln	646 Mln	1,95 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	16,27 Mrd	15,34 Mrd	14,16 Mrd	15,26 Mrd	16,15 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	58,9 Mln	59,04 Mln	110 Mln	179 Mln	507 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	58,9 Mln	59,04 Mln	110 Mln	179 Mln	507 Mln
Valore Contabile / Azione	58,64	-7,59	-9,88	-0,79	2,21
Valore Contabile Netto	-242 Mln	-3,92 Mrd	-4,58 Mrd	-3,62 Mrd	-2,36 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-4,12	-66,33	-41,64	-20,28	-4,66
Debito Totale	2,68 Mrd	7,67 Mrd	6,55 Mrd	5,26 Mrd	4,22 Mrd
Debito Netto	910 Mln	6,42 Mrd	4,95 Mrd	3,44 Mrd	2,11 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	758 Mln	652 Mln	798 Mln	438 Mln	572 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	5,88 Mrd	550 Mln	170 Mln	1,07 Mrd	1,12 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	711 Mln	666 Mln	667 Mln	787 Mln	824 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1,51 Mrd	1,19 Mrd	640 Mln	785 Mln	1,2 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	20,6 Mln	16,4 Mln	15,5 Mln	20,9 Mln	21,4 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	33,1 Mln	14,6 Mln	200.000	200.000	200.000
Inventari - Altri	61 Mln	42,2 Mln	27,1 Mln	35 Mln	40,5 Mln
Edifici, Totale	287 Mln	251 Mln	184 Mln	200 Mln	50,8 Mln
Macchinario, Totale	5,12 Mrd	2,34 Mrd	2,15 Mrd	2,48 Mrd	2,68 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	40.740	29.820	42.339	51.316	54.947
Dipendenti a tempo parziale	11.078	9714	8245	9775	10.466
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	55,5 Mln	86,2 Mln	71,6 Mln	59,5 Mln	49,7 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	416 Mln	-3,15 Mrd	-2,47 Mrd	-277 Mln	306 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	367 Mln	900 Mln	750 Mln	742 Mln	718 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	33,5 Mln	34,8 Mln	27,5 Mln	23,8 Mln	20,3 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	401 Mln	935 Mln	777 Mln	765 Mln	738 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	96,5 Mln	115 Mln	117 Mln	94,8 Mln	87,6 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-5,3 Mln	-564 Mln	-204 Mln	-37,2 Mln	3 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	12,2 Mln	524 Mln	118 Mln	23,4 Mln	33,1 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	245 Mln	7,1 Mln	14,2 Mln	200.000	24,1 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	27,3 Mln	628 Mln	611 Mln	446 Mln	270 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-250 Mln	628 Mln	391 Mln	-692 Mln	-266 Mln
Variazione delle scorte	-3,1 Mln	33,1 Mln	16,2 Mln	-16,4 Mln	-6,2 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	175 Mln	-1,93 Mrd	476 Mln	1,77 Mrd	448 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,11 Mrd	-2,77 Mrd	-151 Mln	2,08 Mrd	1,64 Mrd
Spesa per investimenti	-987 Mln	-587 Mln	-300 Mln	-516 Mln	-666 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	182 Mln	110 Mln	358 Mln	181 Mln	143 Mln
Acquisizioni in Contanti	-242 Mln	-40,8 Mln	-5,3 Mln	-	400.000
Disinvestimenti	-52,4 Mln	689 Mln	106 Mln	25,2 Mln	-700.000
Altre Attività di Investimento, Totale	-41,7 Mln	-9,6 Mln	546 Mln	1,6 Mln	31,4 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,14 Mrd	162 Mln	705 Mln	-308 Mln	-492 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	52,5 Mln	3,37 Mrd	856 Mln	109 Mln	218 Mln
Debito Totale Emesso	52,5 Mln	3,37 Mrd	856 Mln	109 Mln	218 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-232 Mln	-694 Mln	-2,43 Mrd	-2,15 Mrd	-1,54 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-232 Mln	-694 Mln	-2,43 Mrd	-2,15 Mrd	-1,54 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	9,9 Mln	7,1 Mln	1,74 Mrd	1,52 Mrd	1,76 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-400.000	-1 Mln	-1,7 Mln	-672 Mln	-682 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-423 Mln	-318 Mln	-	-51 Mln	-16,8 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-423 Mln	-318 Mln	-	-51 Mln	-16,8 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-170 Mln	-254 Mln	-405 Mln	-386 Mln	-571 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-764 Mln	2,11 Mrd	-234 Mln	-1,63 Mrd	-835 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-10,1 Mln	-17 Mln	33,2 Mln	12,2 Mln	13,1 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-100.000	-100.000	-
Variazione netta della liquidità	-800 Mln	-515 Mln	353 Mln	151 Mln	324 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	118 Mln	252 Mln	405 Mln	386 Mln	490 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	118 Mln	-56,1 Mln	9 Mln	131 Mln	107 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-84,29 Mln	-2,3 Mrd	149 Mln	1,18 Mrd	214 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	12,09 Mln	-2,11 Mrd	437 Mln	1,49 Mrd	543 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-234 Mln	980 Mln	-1,01 Mrd	-1,02 Mrd	3,3 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-180 Mln	2,68 Mrd	-1,57 Mrd	-2,05 Mrd	-1,32 Mrd

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,72	-10,09	-7,93	0,86	2,44
Rendimento sul Capitale Totale	4,03	-21,61	-16,69	2,09	6,34
Rendimento sul Capitale Proprio %	12,6	-143,21	2476,05	-187,24	35,15
Rendimento sul Capitale Proprio	11,73	-209,49	321,63	45,18	62,33
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	8,83	-19,64	-23,51	5,78	7,86
Margine SG&A	6,02	11,24	14,99	4,07	4,39
Margine di EBITDA %	4,43	-28,23	-34,05	2,76	4,32
Margine di EBITA	2,49	-31,62	-38,98	1,36	3,06
Margine EBIT %	2,31	-32,06	-39,56	1,22	2,96
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,81	-39,52	-52,43	-1,29	2,2
Margine Netto di Reddito %