Flusso di cassa TUI AG

Azioni

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13/01	Il turismo in Germania si avvia verso un anno record	DP
09/01	Il tour operator Dertour trova un nuovo capo in Flix	RE

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Dati finanziari pubblicati: TUI AG

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	7,94 Mrd	4,73 Mrd	16,54 Mrd	20,67 Mrd	23,17 Mrd
Ricavi Totali	7,94 Mrd	4,73 Mrd	16,54 Mrd	20,67 Mrd	23,17 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	9,5 Mrd	5,84 Mrd	15,59 Mrd	19,04 Mrd	21,23 Mrd
Utile Lordo	-1,56 Mrd	-1,11 Mrd	956 Mln	1,62 Mrd	1,94 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	893 Mln	710 Mln	674 Mln	907 Mln	995 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	93,8 Mln	87,7 Mln	73,3 Mln	87 Mln	68,7 Mln
Altre Spese Operative	-100.000	-38 Mln	7,3 Mln	18,4 Mln	-
Altri Costi Operativi, Totale	987 Mln	759 Mln	754 Mln	1,01 Mrd	1,06 Mrd
Reddito operativo	-2,55 Mrd	-1,87 Mrd	202 Mln	612 Mln	872 Mln
Spese per interessi, Totale	-303 Mln	-462 Mln	-492 Mln	-526 Mln	-493 Mln
Redditi da interessi e investimenti	30,3 Mln	12,7 Mln	26,6 Mln	77,7 Mln	99 Mln
Spese per interessi netti	-273 Mln	-449 Mln	-466 Mln	-448 Mln	-394 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-193 Mln	-233 Mln	101 Mln	407 Mln	372 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-10,8 Mln	12,2 Mln	-8 Mln	2,2 Mln	5,2 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-6,7 Mln	44,2 Mln	32,8 Mln	5,6 Mln	3,7 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-3,03 Mrd	-2,5 Mrd	-138 Mln	579 Mln	859 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-68,1 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-215 Mln	192 Mln	-1,6 Mln	5,4 Mln	-200.000
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	566 Mln	-1,3 Mln	17,6 Mln	-	-6,4 Mln
Svalutazione di attività	-455 Mln	-156 Mln	-23,5 Mln	-33,1 Mln	9,1 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-3,2 Mrd	-2,46 Mrd	-146 Mln	551 Mln	861 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-64,2 Mln	19,2 Mln	66,7 Mln	95,5 Mln	154 Mln
Utili da Attività Continuate	-3,14 Mrd	-2,48 Mrd	-213 Mln	456 Mln	707 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-3,14 Mrd	-2,48 Mrd	-213 Mln	456 Mln	707 Mln
Interessi di minoranza	-9,4 Mln	13,8 Mln	-64,6 Mln	-150 Mln	-200 Mln
Risultato Netto - (CE)	-3,15 Mrd	-2,47 Mrd	-277 Mln	306 Mln	507 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-3,15 Mrd	-2,47 Mrd	-277 Mln	306 Mln	507 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-3,15 Mrd	-2,47 Mrd	-277 Mln	306 Mln	507 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-53,44	-25,85	-1,7	0,8	1
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-53,44	-25,85	-1,7	0,8	1
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	58,91 Mln	95,44 Mln	163 Mln	384 Mln	507 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-53,44	-25,85	-1,7	0,75	0,99
EPS diluito - Operazioni continuative	-53,44	-25,85	-1,7	0,75	0,99
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	58,91 Mln	95,44 Mln	163 Mln	406 Mln	517 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-32,31	-16,21	-0,92	0,55	0,66
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-32,31	-16,21	-0,92	0,52	0,65
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	-10,1	-	-18,39	5,49	-
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-2,24 Mrd	-1,61 Mrd	456 Mln	892 Mln	1,17 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-2,51 Mrd	-1,84 Mrd	225 Mln	632 Mln	892 Mln
EBIT	-2,55 Mrd	-1,87 Mrd	202 Mln	612 Mln	872 Mln
EBITDAR	-2,17 Mrd	-1,59 Mrd	590 Mln	1,03 Mrd	1,37 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	2	-0,78	-45,68	17,33	17,88
Tasse Domestiche Correnti	6 Mln	-6,5 Mln	-15,7 Mln	3 Mln	6,7 Mln
Tasse Esterne Correnti	15,5 Mln	3,4 Mln	128 Mln	119 Mln	135 Mln
Imposte correnti totali	21,5 Mln	-3,1 Mln	112 Mln	122 Mln	142 Mln
Imposte differite totali	-85,7 Mln	22,3 Mln	-45,1 Mln	-26,3 Mln	12 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-1,9 Mrd	-1,55 Mrd	-151 Mln	212 Mln	337 Mln
Interessi Capitalizzati	2,5 Mln	600.000	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	151 Mln	154 Mln	159 Mln	176 Mln	172 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-1,5 Mln	-20,6 Mln	42,2 Mln	10,6 Mln	20,7 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	218 Mln	152 Mln	118 Mln	278 Mln	274 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	104 Mln	91,3 Mln	64,5 Mln	95,7 Mln	78,5 Mln
Totale delle spese di affitto nette	68,8 Mln	21,3 Mln	134 Mln	140 Mln	201 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	32,5 Mln	11,08 Mln	89,41 Mln	125 Mln	181 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	36,3 Mln	10,22 Mln	44,69 Mln	15,68 Mln	20,1 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	148 Mln	100 Mln	255 Mln	143 Mln	210 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-1,4 Mln	3,5 Mln	-3,7 Mln	3,8 Mln	8,2 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-1,4 Mln	3,5 Mln	-3,7 Mln	3,8 Mln	8,2 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,23 Mrd	1,58 Mrd	1,74 Mrd	2,06 Mrd	2,85 Mrd
Investimenti a breve termine	14,9 Mln	12,1 Mln	85,8 Mln	48,6 Mln	53,4 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,25 Mrd	1,6 Mrd	1,82 Mrd	2,11 Mrd	2,9 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	155 Mln	264 Mln	404 Mln	415 Mln	470 Mln
Altri Crediti	312 Mln	246 Mln	296 Mln	344 Mln	320 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	467 Mln	509 Mln	699 Mln	759 Mln	790 Mln
Inventario	73,2 Mln	42,8 Mln	56,1 Mln	62,1 Mln	66,4 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	905 Mln	785 Mln	1,33 Mrd	1,62 Mrd	1,51 Mrd
Totale Attività Correnti	2,69 Mrd	2,93 Mrd	3,9 Mrd	4,55 Mrd	5,27 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	9,4 Mrd	9,37 Mrd	10,53 Mrd	10,57 Mrd	10,9 Mrd
Ammortamento accumulato	-3,08 Mrd	-3,46 Mrd	-4,27 Mrd	-4,49 Mrd	-4,87 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	6,32 Mrd	5,91 Mrd	6,26 Mrd	6,08 Mrd	6,03 Mrd
Investimenti a lungo termine	1,2 Mrd	653 Mln	796 Mln	1,21 Mrd	1,52 Mrd
Avviamento	2,91 Mrd	2,99 Mrd	2,97 Mrd	2,95 Mrd	3 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	554 Mln	499 Mln	508 Mln	538 Mln	590 Mln
Crediti a lungo termine	9,6 Mln	7,2 Mln	5,2 Mln	800.000	-
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	300 Mln	291 Mln	222 Mln	311 Mln	389 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,35 Mrd	870 Mln	591 Mln	514 Mln	624 Mln
Totale Attivo	15,34 Mrd	14,16 Mrd	15,26 Mrd	16,15 Mrd	17,42 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,61 Mrd	2,05 Mrd	3,32 Mrd	3,37 Mrd	3,39 Mrd
Spese Maturate, Totale	539 Mln	575 Mln	644 Mln	571 Mln	563 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	577 Mln	285 Mln	320 Mln	98,5 Mln	359 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	687 Mln	623 Mln	699 Mln	701 Mln	582 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	82,4 Mln	56,7 Mln	82,3 Mln	114 Mln	100 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	49,7 Mln	50 Mln	60,6 Mln	-	80,8 Mln
Altri Passività Correnti	2,77 Mrd	3,22 Mrd	3,62 Mrd	4,02 Mrd	4,95 Mrd
Totale Passività Correnti	6,32 Mrd	6,86 Mrd	8,74 Mrd	8,88 Mrd	10,03 Mrd
Debito a lungo termine	3,69 Mrd	3,04 Mrd	1,73 Mrd	1,2 Mrd	1,54 Mrd
Locazioni a lungo termine	2,71 Mrd	2,61 Mrd	2,51 Mrd	2,22 Mrd	2,06 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	168 Mln	167 Mln	137 Mln	-	266 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	984 Mln	902 Mln	568 Mln	637 Mln	631 Mln
Passività fiscale differita non corrente	193 Mln	123 Mln	121 Mln	159 Mln	103 Mln
Altri Passività Non Correnti	1,05 Mrd	876 Mln	801 Mln	1,12 Mrd	1,01 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	15,12 Mrd	14,57 Mrd	14,61 Mrd	14,21 Mrd	15,64 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,51 Mrd	1,1 Mrd	1,79 Mrd	507 Mln	507 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	-	-
Utili non distribuiti	-4,68 Mrd	-7,3 Mrd	-7,41 Mrd	-7,54 Mrd	-6,01 Mrd
Reddito Globale ed Altri	2,73 Mrd	5,12 Mrd	5,48 Mrd	8,16 Mrd	6,46 Mrd
Capitale Sociale Totale	-448 Mln	-1,09 Mrd	-142 Mln	1,12 Mrd	956 Mln
Interessi di minoranza	666 Mln	667 Mln	787 Mln	824 Mln	818 Mln
Patrimonio Netto	218 Mln	-418 Mln	646 Mln	1,95 Mrd	1,77 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	15,34 Mrd	14,16 Mrd	15,26 Mrd	16,15 Mrd	17,42 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	59,04 Mln	110 Mln	179 Mln	507 Mln	507 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	59,04 Mln	110 Mln	179 Mln	507 Mln	507 Mln
Valore Contabile / Azione	-7,59	-9,88	-0,79	2,21	1,88
Valore Contabile Netto	-3,92 Mrd	-4,58 Mrd	-3,62 Mrd	-2,36 Mrd	-2,63 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-66,33	-41,64	-20,28	-4,66	-5,19
Debito Totale	7,67 Mrd	6,55 Mrd	5,26 Mrd	4,22 Mrd	4,54 Mrd
Debito Netto	6,42 Mrd	4,95 Mrd	3,44 Mrd	2,11 Mrd	1,64 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	652 Mln	798 Mln	438 Mln	572 Mln	589 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	550 Mln	170 Mln	1,07 Mrd	1,12 Mrd	1,61 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	666 Mln	667 Mln	787 Mln	824 Mln	818 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1,19 Mrd	640 Mln	785 Mln	1,2 Mrd	1,51 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	16,4 Mln	15,5 Mln	20,9 Mln	21,4 Mln	21,5 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	14,6 Mln	200.000	200.000	200.000	200.000
Inventari - Altri	42,2 Mln	27,1 Mln	35 Mln	40,5 Mln	44,7 Mln
Edifici, Totale	251 Mln	184 Mln	200 Mln	50,8 Mln	53,7 Mln
Macchinario, Totale	2,34 Mrd	2,15 Mrd	2,48 Mrd	2,68 Mrd	3,1 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	29.820	42.339	51.316	54.947	52.139
Dipendenti a tempo parziale	9714	8245	9775	10.466	14.706
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	86,2 Mln	71,6 Mln	59,5 Mln	49,7 Mln	49,7 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-3,15 Mrd	-2,47 Mrd	-277 Mln	306 Mln	507 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	900 Mln	750 Mln	742 Mln	718 Mln	730 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	34,8 Mln	27,5 Mln	23,8 Mln	20,3 Mln	20 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	935 Mln	777 Mln	765 Mln	738 Mln	750 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	115 Mln	117 Mln	94,8 Mln	87,6 Mln	105 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-564 Mln	-204 Mln	-37,2 Mln	3 Mln	6,2 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	524 Mln	118 Mln	23,4 Mln	33,1 Mln	-8,1 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	7,1 Mln	14,2 Mln	200.000	24,1 Mln	67,2 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	628 Mln	611 Mln	446 Mln	270 Mln	323 Mln
Variazione dei crediti commerciali	628 Mln	391 Mln	-692 Mln	-266 Mln	-88,4 Mln
Variazione delle scorte	33,1 Mln	16,2 Mln	-16,4 Mln	-6,2 Mln	-3,9 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-1,93 Mrd	476 Mln	1,77 Mrd	448 Mln	253 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-2,77 Mrd	-151 Mln	2,08 Mrd	1,64 Mrd	1,91 Mrd
Spesa per investimenti	-587 Mln	-300 Mln	-516 Mln	-666 Mln	-712 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	110 Mln	358 Mln	181 Mln	143 Mln	81,9 Mln
Acquisizioni in Contanti	-40,8 Mln	-5,3 Mln	-	400.000	2,9 Mln
Disinvestimenti	689 Mln	106 Mln	25,2 Mln	-700.000	45,1 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-9,6 Mln	546 Mln	1,6 Mln	31,4 Mln	-21,7 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	162 Mln	705 Mln	-308 Mln	-492 Mln	-604 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	3,37 Mrd	856 Mln	109 Mln	218 Mln	1,1 Mrd
Debito Totale Emesso	3,37 Mrd	856 Mln	109 Mln	218 Mln	1,1 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-694 Mln	-2,43 Mrd	-2,15 Mrd	-1,54 Mrd	-1,19 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-694 Mln	-2,43 Mrd	-2,15 Mrd	-1,54 Mrd	-1,19 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	7,1 Mln	1,74 Mrd	1,52 Mrd	1,76 Mrd	102 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-1 Mln	-1,7 Mln	-672 Mln	-682 Mln	-1,2 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-318 Mln	-	-51 Mln	-16,8 Mln	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-318 Mln	-	-51 Mln	-16,8 Mln	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-254 Mln	-405 Mln	-386 Mln	-571 Mln	-546 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	2,11 Mrd	-234 Mln	-1,63 Mrd	-835 Mln	-531 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-17 Mln	33,2 Mln	12,2 Mln	13,1 Mln	12,5 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-100.000	-100.000	-	100.000
Variazione netta della liquidità	-515 Mln	353 Mln	151 Mln	324 Mln	788 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	252 Mln	405 Mln	386 Mln	490 Mln	385 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-56,1 Mln	9 Mln	131 Mln	107 Mln	152 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-2,3 Mrd	149 Mln	1,18 Mrd	214 Mln	1,47 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-2,11 Mrd	437 Mln	1,49 Mrd	543 Mln	1,78 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	980 Mln	-1,01 Mrd	-1,02 Mrd	3,3 Mln	-1,08 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	2,68 Mrd	-1,57 Mrd	-2,05 Mrd	-1,32 Mrd	-86,3 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-10,09	-7,93	0,86	2,44	3,25
Rendimento sul Capitale Totale	-21,61	-16,69	2,09	6,34	8,73
Rendimento sul Capitale Proprio %	-143,21	2476,05	-187,24	35,15	38,02
Rendimento sul Capitale Proprio	-209,49	321,63	45,18	62,33	48,78
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-19,64	-23,51	5,78	7,86	8,36
Margine SG&A	11,24	14,99	4,07	4,39	4,29
Margine di EBITDA %	-28,23	-34,05	2,76	4,32	5,03
Margine di EBITA	-31,62	-38,98	1,36	3,06	3,85
Margine EBIT %	-32,06	-39,56	1,22	2,96	3,76
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-39,52	-52,43	-1,29	2,2	3,05
Margine Netto di Reddito %	-39,63	-52,14	-1,68	1,48	2,19
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-39,63	-52,14	-1,68	1,48	2,19
Margine Netto Normalizzato	-23,96	-32,69	-0,91	1,03	1,45
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-28,95	3,14	7,15	1,04	6,34
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-26,56	9,24	9,01	2,63	7,67
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,5	0,32	1,13	1,32	1,38
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,36	0,77	2,72	3,35	3,83
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	21,48	22,6	49,6	50,5	52,35
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	101,16	100,76	315,25	322,19	330,45
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,43	0,43	0,45	0,51	0,53
Rapporto di liquidità immediata	0,27	0,31	0,29	0,32	0,37
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,44	-0,02	0,24	0,18	0,19
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	17,04	16,15	7,36	7,23	6,99
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	3,62	3,62	1,16	1,13	1,11
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	85,91	115,01	62,8	64,1	58,31
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-65,26	-95,24	-54,28	-55,74	-50,21
Solvibilità a lungo termine