Finanza TUI AG

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TUI1

DE000TUAG505

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Tempo reale stimato Tradegate Altri mercati azionari 13:00:50 04/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
7,924 ^EUR	+0,94%		+6,88%	+12,15%

28/11	Insolvenza - La catena alberghiera Achat in difficoltà	DP
27/11	Just Eat Takeaway si ritirerà dalla borsa valori di Londra, citando i costi	RE

Conto economico previsionale: TUI AG

Periodo fiscale: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	18.928	7.944	4.732	16.545	20.666	22.838	23.637	24.350
Variazione	-	-58,03%	-40,43%	249,64%	24,91%	10,51%	3,5%	3,02%
EBITDA ¹	1.360	-1.615	-1.145	1.225	1.775	2.150	2.277	2.361
Variazione	-	-	-29,1%	-	44,95%	21,15%	5,9%	3,67%
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	768,4	-3.033	-2.076	408,7	977	1.298	1.417	1.505
Variazione	-	-	-31,56%	-	139,05%	32,86%	9,15%	6,23%
Interessi pagati ¹	-77	-281,7	-439,1	-478,9	-448	-433	-366,9	-325,2
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	691,4	-3.203	-2.462	-145,9	551	853,6	1.013	1.124
Variazione	-	-	-23,14%	-94,07%	-	54,91%	18,65%	10,97%
Risultato netto ¹	416,2	-3.148	-2.467	-277,3	306	533,6	652	771,8
Variazione	-	-	-21,64%	-88,76%	-	74,37%	22,19%	18,38%
Data di pubblicazione	11/12/19	10/12/20	08/12/21	14/12/22	06/12/23	-	-	-

¹EUR in Milioni

Dati Stimati

Periodo fiscale: September	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3
Fatturato ¹	7.507	3.851	2.788	71,8	1.233	468,1	248,2	649,7	3.366	2.369	2.128	4.433	7.614	3.750	3.153	5.286	8.476	4.302	3.650	5.787	9.085	4.405	3.750	5.887	9.365	4.475	3.845	5.925
Variazione	-	-48,7%	-27,6%	-97,42%	1.617,69%	-62,04%	-46,98%	161,76%	418,09%	-29,61%	-10,16%	108,29%	71,75%	-50,74%	-15,93%	67,66%	60,35%	-49,24%	-15,17%	58,55%	56,98%	-51,51%	-14,87%	56,98%	59,08%	-52,22%	-14,08%	54,1%
EBITDA ¹	1.218	111,5	-409,6	-623,3	-693,6	-480,4	-	-448,7	160	-65,4	-	180,8	1.232	58,3	-42,9	366,6	1.393	208,5	15,6	446,8	1.487	247,3	48,28	554,3	1.547	272,3	65,74	508,2
Variazione	-	-90,84%	-	52,17%	11,28%	-30,74%	-100%	-	-	-	-100%	-	581,58%	-95,27%	-	-	279,98%	-85,03%	-92,52%	2.764,1%	232,76%	-83,37%	-80,47%	1.047,98%	179,03%	-82,39%	-75,86%	673%
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	968,1	-146,9	-680,9	-1.100	-1.033	-698,6	-610,2	-669,8	-97	-273,6	-329,9	-27	1.039	-153	-242,4	169,4	1.203	6	-188,7	231,9	1.258	36,73	-183,1	312	1.304	30,19	-176,4	266
Variazione	-	-	363,51%	61,55%	-6,11%	-32,36%	-12,65%	9,77%	-85,52%	182,06%	20,58%	-91,82%	-	-	58,43%	-	610,15%	-99,5%	-	-	442,39%	-97,08%	-	-	318,15%	-97,69%	-	-
Charge d'intérêts	-15,9	-27,8	-50,9	-62,7	-140,3	-107,4	-136	-98,6	-102,4	-133	-123	-119,1	-100,9	-114	-122,6	-120,7	-77	-102,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-103,1	-300	139,1	1.193	-107,2	-317,4	-	-	-	-	-
Variazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,98%	-	757,6%	-	-196,04%	100%	-	-	-	-
Risultato netto ¹	736,3	-128,7	-763,6	-1.424	-831,8	-802,9	-671,9	-934,8	-58	-384,3	-	-	799,4	-256,1	-364,3	22,6	904	-122,6	-294,2	52,4	853,6	-	-	-	-	-	-	-
Variazione	-	-	493,32%	86,54%	-41,6%	-3,47%	-16,32%	39,13%	-93,8%	562,59%	-100%	-	-	-	42,25%	-	3.900%	-	139,97%	-	1.528,98%	-100%	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	11/12/19	11/02/20	13/05/20	13/08/20	10/12/20	09/02/21	12/05/21	12/08/21	08/12/21	08/02/22	11/05/22	10/08/22	14/12/22	14/02/23	10/05/23	09/08/23	06/12/23	14/02/24	14/05/24	14/08/24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni

Dati Stimati

Periodo fiscale: September	2021 S1	2022 S1	2023 S1	2024 S1
Fatturato ¹	716,3	4.498	6.903	7.952
Variazione	-	527,89%	53,49%	15,2%
EBITDA	-	-	-	-
Variazione	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-1.309	-603,5	-395,3	-182,7
Variazione	-	-53,89%	-34,5%	-53,78%
Charge d'intérêts	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-
Variazione	-	-	-	-
Risultato netto	-	-	-	-
Variazione	-	-	-	-
Data di pubblicazione	12/05/21	11/05/22	10/05/23	14/05/24

¹EUR in Milioni

Dati Stimati

Bilancio previsionale: TUI AG

Periodo fiscale: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento Netto ¹	941	3.036	4.966	3.522	2.106	1.985	1.681	1.325
Variazione	-	222,64%	63,57%	-29,08%	-40,2%	-5,75%	-15,31%	-21,18%
Data di pubblicazione	11/12/19	10/12/20	08/12/21	14/12/22	06/12/23	-	-	-

¹EUR in Milioni

Dati Stimati

Cash flow previsionale: TUI AG

Periodo fiscale: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX ¹	987	587	299,7	515,7	666,2	672,2	674,3	693
Variazione	-	-40,53%	-48,94%	72,07%	29,18%	0,89%	0,32%	2,78%
Flusso di cassa libero (FCF) ¹	127,9	-3.359	-451	1.562	971,1	751,1	782,2	770
Variazione	-	-2.726,19%	-86,57%	-446,36%	-37,83%	-22,65%	4,14%	-1,55%
Data di pubblicazione	11/12/19	10/12/20	08/12/21	14/12/22	06/12/23	-	-	-

¹EUR in Milioni

Dati Stimati

Ratio finanziari previsionali: TUI AG

Periodo fiscale: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Produttività
Margine EBITDA (%)	7,18%	-20,33%	-24,2%	7,4%	8,59%	9,42%	9,63%	9,7%
Margine EBIT (%)	4,06%	-38,18%	-43,86%	2,47%	4,73%	5,68%	5,99%	6,18%
Margine EBT (%)	3,65%	-40,33%	-52,03%	-0,88%	2,67%	3,74%	4,28%	4,62%
Margine netto (%)	2,2%	-39,63%	-52,13%	-1,68%	1,48%	2,34%	2,76%	3,17%
Margine FCF (%)	0,68%	-42,28%	-9,53%	9,44%	4,7%	3,29%	3,31%	3,16%
FCF / Risultato netto (%)	30,73%	106,69%	18,28%	-563,32%	317,35%	140,77%	119,97%	99,77%
Redditività
ROA	2,61%	-19,95%	-16,73%	-1,89%	1,95%	3,92%	4,31%	4,62%
ROE	11,73%	-209,49%	-	-	62,37%	42,95%	36,56%	29,21%
Salute finanziaria
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,69x	-1,88x	-4,34x	2,88x	1,19x	0,92x	0,74x	0,56x
Debito/Free cash flow	7,35x	-0,9x	-11,01x	2,25x	2,17x	2,64x	2,15x	1,72x
Intensità di capitale
CAPEX / CA (%)	5,21%	7,39%	6,33%	3,12%	3,22%	2,94%	2,85%	2,85%
CAPEX / EBITDA (%)	72,6%	-36,35%	-26,17%	42,11%	37,53%	31,26%	29,61%	29,36%
CAPEX / FCF (%)	771,7%	-17,48%	-66,45%	33,01%	68,6%	89,49%	86,21%	90%
Voci per azione
Flussi di cassa per azione ¹	18,96	-47,05	-1,585	12,71	4,029	2,674	2,474	2,815
Variazione	-	-348,18%	-96,63%	-901,87%	-68,3%	-33,63%	-7,48%	13,78%
Dividendo/Azione ¹	5,4	-	-	-	-	-	0,0793	0,1622
Variazione	-	-	-	-	-	-	-	104,64%
Attivo netto per azione ¹	58,64	-7,59	-9,876	-0,8662	2,213	2,982	4,667	6,294
Variazione	-	-112,94%	30,12%	-91,23%	-355,47%	34,76%	56,5%	34,85%
EPS ¹	7,1	-53,4	-25,8	-1,7	0,75	1,031	1,277	1,457
Variazione	-	-852,11%	-51,69%	-93,41%	-144,12%	37,46%	23,88%	14,09%
N. Titoli (in migliaia)	58.902	59.042	109.908	178.481	507.431	507.431	507.431	507.431
Data di pubblicazione	11/12/19	10/12/20	08/12/21	14/12/22	06/12/23	-	-	-