Finanza TUI AG

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Mercato chiuso - Xetra Altri mercati azionari 18:27:33 05/12/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
8,292 ^EUR	-0,02%		+0,80%	-0,67%

07/12	Viaggiare costerà un po' di più	DP
05/12	Diario - Settimana dei risultati societari dello STOXX 600 europeo	RE

Conto economico previsionale: TUI AG

Annuale

Trimestrale

Semestrale

Annuale

Trimestrale

Semestrale

Periodo fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fatturato ¹	7.944	4.732	16.545	20.666	23.167	24.326	25.087	25.894
Variazione	-	-40,43%	249,64%	24,91%	12,1%	5%	3,12%	3,22%
EBITDA ¹	-1.615	-1.145	1.225	1.775	2.120	2.287	2.410	2.525
Variazione	-	29,1%	206,95%	44,95%	19,42%	7,87%	5,38%	4,79%
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-3.033	-2.076	408,7	977	1.296	1.413	1.523	1.625
Variazione	-	31,56%	119,69%	139,05%	32,67%	9,05%	7,73%	6,69%
Interessi pagati ¹	-281,7	-439,1	-478,9	-448	-408,6	-370,8	-359,5	-351,8
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-3.203	-2.462	-145,9	551	861,4	999,5	1.116	1.230
Variazione	-	23,14%	94,07%	477,66%	56,33%	16,03%	11,69%	10,16%
Risultato netto ¹	-3.148	-2.467	-277,3	306	507,1	604,4	714,3	798,9
Variazione	-	21,64%	88,76%	210,35%	65,72%	19,18%	18,19%	11,84%
Data di pubblicazione	10/12/20	08/12/21	14/12/22	06/12/23	11/12/24	-	-	-

¹EUR in Milioni

Dati Stimati

Periodo fiscale: Settembre	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3
Fatturato ¹	1.233	468,1	248,2	649,7	3.366	2.369	2.128	4.433	7.614	3.750	3.153	5.286	8.476	4.302	3.650	5.787	9.428	4.872	3.705	6.200	9.551	4.876	3.744	6.248	9.529	4.976	3.803	6.311
Variazione	-	-62,04%	-46,98%	161,76%	418,09%	-29,61%	-10,16%	108,29%	71,75%	-50,74%	-15,93%	67,66%	60,35%	-49,24%	-15,17%	58,55%	62,91%	-48,32%	-23,96%	67,35%	54,06%	-48,95%	-23,21%	66,86%	52,52%	-47,78%	-23,58%	65,94%
EBITDA ¹	-693,6	-480,4	-	-448,7	160	-65,4	-	180,8	1.232	58,3	-42,9	366,6	1.393	208,5	15,6	446,8	1.449	278,1	11	544,9	1.471	284,6	22,87	563,6	1.532	290,2	39,76	584,4
Variazione	-	30,74%	-	-	135,66%	-140,88%	-	-	581,58%	-95,27%	-173,58%	954,55%	279,98%	-85,03%	-92,52%	2.764,1%	224,26%	-80,8%	-96,04%	4.853,64%	169,96%	-80,65%	-91,96%	2.364,8%	171,84%	-81,06%	-86,3%	1.369,76%
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-1.033	-698,6	-610,2	-669,8	-97	-273,6	-329,9	-27	1.039	-153	-242,4	169,4	1.203	6	-188,7	231,9	1.247	50,9	-206,8	320,6	1.263	47,76	-208,9	322,2	1.284	37,46	-214,8	328,2
Variazione	-	32,36%	12,65%	-9,77%	85,52%	-182,06%	-20,58%	91,82%	3.948,89%	-114,72%	-58,43%	169,88%	610,15%	-99,5%	-3.245%	222,89%	437,73%	-95,92%	-506,29%	255,03%	294%	-96,22%	-537,45%	254,18%	298,55%	-97,08%	-673,4%	252,79%
Charge d'intérêts ¹	-140,3	-107,4	-136	-98,6	-102,4	-133	-123	-119,1	-100,9	-114	-122,6	-120,7	-77	-102,8	-	-	-	-84,2	-99	-76,2	-106	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-103,1	-300	139,1	1.125	-37,1	-316,1	269,6	1.146	-19,79	-292,4	236,9	-	-	-	-
Variazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-190,98%	146,37%	709,06%	-103,3%	-752,02%	185,29%	325,19%	-101,73%	-1.377,77%	181,02%	-	-	-	-
Risultato netto ¹	-831,8	-802,9	-671,9	-934,8	-58	-384,3	-	-	799,4	-256,1	-364,3	22,6	904	-122,6	-294,2	52,4	871,4	-85,4	-306,1	183,1	849,7	-	-	-	-	-	-	-
Variazione	-	3,47%	16,32%	-39,13%	93,8%	-562,59%	-	-	-	-132,04%	-42,25%	106,2%	3.900%	-113,56%	-139,97%	117,81%	1.562,98%	-109,8%	-258,43%	159,82%	364,04%	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	10/12/20	09/02/21	12/05/21	12/08/21	08/12/21	08/02/22	11/05/22	10/08/22	14/12/22	14/02/23	10/05/23	09/08/23	06/12/23	14/02/24	14/05/24	14/08/24	11/12/24	11/02/25	14/05/25	13/08/25	-	-	-	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni

Dati Stimati

Periodo fiscale: Settembre	2021 S1	2022 S1	2023 S1	2024 S1
Fatturato ¹	716,3	4.498	6.903	7.952
Variazione	-	527,89%	53,49%	15,2%
EBITDA	-	-	-	-
Variazione	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-1.309	-603,5	-395,3	-182,7
Variazione	-	53,89%	34,5%	53,78%
Charge d'intérêts	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-
Variazione	-	-	-	-
Risultato netto	-	-	-	-
Variazione	-	-	-	-
Data di pubblicazione	12/05/21	11/05/22	10/05/23	14/05/24

¹EUR in Milioni

Dati Stimati

Bilancio previsionale: TUI AG

Periodo fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indebitamento Netto ¹	3.036	4.966	3.522	2.106	1.641	1.560	1.311	950
Variazione	-	63,57%	-29,08%	-40,2%	-22,08%	-4,91%	-15,96%	-27,54%
Data di pubblicazione	10/12/20	08/12/21	14/12/22	06/12/23	11/12/24	-	-	-

¹EUR in Milioni

Dati Stimati

Cash flow previsionale: TUI AG

Periodo fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX ¹	587	299,7	308,2	666,2	712,5	897,1	919	942,7
Variazione	-	-48,94%	2,84%	116,16%	6,95%	25,91%	2,43%	2,58%
Flusso di cassa libero (FCF) ¹	-3.359	-451	1.562	971,1	1.198	566,2	847,9	934,6
Variazione	-	86,57%	446,36%	-37,83%	23,4%	-52,75%	49,76%	10,23%
Data di pubblicazione	10/12/20	08/12/21	14/12/22	06/12/23	11/12/24	-	-	-

¹EUR in Milioni

Dati Stimati

Ratio finanziari previsionali: TUI AG

Periodo fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Produttività
Margine EBITDA (%)	-20,33%	-24,2%	7,4%	8,59%	9,15%	9,4%	9,61%	9,75%
Margine EBIT (%)	-38,18%	-43,86%	2,47%	4,73%	5,59%	5,81%	6,07%	6,27%
Margine EBT (%)	-40,33%	-52,03%	-0,88%	2,67%	3,72%	4,11%	4,45%	4,75%
Margine netto (%)	-39,63%	-52,13%	-1,68%	1,48%	2,19%	2,48%	2,85%	3,09%
Margine FCF (%)	-42,28%	-9,53%	9,44%	4,7%	5,17%	2,33%	3,38%	3,61%
FCF / Risultato netto (%)	106,69%	18,28%	-563,32%	317,35%	236,3%	93,68%	118,7%	116,99%
Redditività
ROA	-19,95%	-16,73%	-1,89%	1,95%	3,02%	3,53%	4,03%	4,33%
ROE	-209,49%	-	-	62,37%	48,78%	57,01%	46,05%	40,88%
Salute finanziaria
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-1,88x	-4,34x	2,88x	1,19x	0,77x	0,68x	0,54x	0,38x
Debito/Free cash flow	-0,9x	-11,01x	2,25x	2,17x	1,37x	2,75x	1,55x	1,02x
Intensità di capitale
CAPEX / CA (%)	7,39%	6,33%	1,86%	3,22%	3,08%	3,69%	3,66%	3,64%
CAPEX / EBITDA (%)	-36,35%	-26,17%	25,17%	37,53%	33,61%	39,24%	38,14%	37,33%
CAPEX / FCF (%)	-17,48%	-66,45%	19,73%	68,6%	59,46%	158,46%	108,39%	100,86%
Voci per azione
Flussi di cassa per azione ¹	-47,05	-1,585	12,71	4,029	3,698	2,131	2,546	2,497
Variazione	-	96,63%	901,87%	-68,3%	-8,22%	-42,37%	19,47%	-1,91%
Dividendo/Azione ¹	-	-	-	-	-	0,1466	0,2559	0,3646
Variazione	-	-	-	-	-	-	74,6%	42,48%
Attivo netto per azione ¹	-7,59	-9,876	-0,8662	2,213	1,885	3,012	4,108	5,165
Variazione	-	-30,12%	91,23%	355,47%	-14,82%	59,81%	36,36%	25,73%
EPS ¹	-53,4	-25,8	-1,7	0,75	0,99	1,211	1,372	1,514
Variazione	-	51,69%	93,41%	144,12%	32%	22,35%	13,3%	10,35%
N. Titoli (in migliaia)	59.042	109.908	178.481	507.431	507.431	507.431	507.431	507.431
Data di pubblicazione	10/12/20	08/12/21	14/12/22	06/12/23	11/12/24	-	-	-