Ratio finanziarie Tysan Holdings Limited

Azioni

687 BMG4643K1036

Ingegneria/ costruzioni

Mercato chiuso - Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 10:08:05 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,1590 ^HKD	+1,92%		+7,43%	-59,23%

21/08	Tysan passa all'utile nel primo semestre	MT
21/08	Tysan Holdings Limited dichiara un dividendo intermedio per i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024, pagabile il 27 settembre 2024	CI

9dae65db908b25.beeLbbBsDhIpEx7SS6qEOZ88ObRkc-Dk4uut1_kP7_E.AL7BHtw7b1sYZWmVBdDXVcxqct8wMY6HkdjXvcFa19wotOEb5QRDc3NkVw

Dati finanziari pubblicati: TYSAN HOLDINGS LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	2,72 Mrd	3,05 Mrd	2,2 Mrd	2,47 Mrd	2,7 Mrd
Ricavi Totali	2,72 Mrd	3,05 Mrd	2,2 Mrd	2,47 Mrd	2,7 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,71 Mrd	3,12 Mrd	2,12 Mrd	2,39 Mrd	2,64 Mrd
Utile Lordo	13,2 Mln	-62,98 Mln	82,45 Mln	79,06 Mln	63,14 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	179 Mln	97,98 Mln	91,14 Mln	73,68 Mln	73,35 Mln
Altre Spese Operative	7,14 Mln	181.000	5,75 Mln	4,42 Mln	2,72 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	186 Mln	98,16 Mln	96,89 Mln	78,1 Mln	76,07 Mln
Reddito operativo	-173 Mln	-161 Mln	-14,45 Mln	954.000	-12,93 Mln
Spese per interessi, Totale	-41,99 Mln	-4,63 Mln	-1,4 Mln	-2,34 Mln	-7,74 Mln
Redditi da interessi e investimenti	84,47 Mln	10,68 Mln	2,27 Mln	6,72 Mln	23,33 Mln
Spese per interessi netti	42,48 Mln	6,04 Mln	872.000	4,38 Mln	15,58 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-2,65 Mln	-25,56 Mln	47.000	-50.000	-302.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	8,9 Mln	47,53 Mln	3,45 Mln	4,06 Mln	6,69 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-124 Mln	-133 Mln	-10,08 Mln	9,35 Mln	9,05 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-3,29 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	96,87 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-572 Mln	26,22 Mln	2,19 Mln	-2,83 Mln	-8,18 Mln
Svalutazione di attività	-123 Mln	-	-	-	-
Liquidazioni di assicurazione	1,27 Mln	543.000	399.000	803.000	1,51 Mln
Elementi Straordinari	-	25.000	-	18,56 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-724 Mln	-106 Mln	-7,49 Mln	25,89 Mln	2,38 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	42,57 Mln	-1,46 Mln	-7,38 Mln	21,36 Mln	15,42 Mln
Utili da Attività Continuate	-767 Mln	-105 Mln	-107.000	4,52 Mln	-13,04 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-767 Mln	-105 Mln	-107.000	4,52 Mln	-13,04 Mln
Interessi di minoranza	-2000	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	-767 Mln	-105 Mln	-107.000	4,52 Mln	-13,04 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-767 Mln	-105 Mln	-107.000	4,52 Mln	-13,04 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-767 Mln	-105 Mln	-107.000	4,52 Mln	-13,04 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,23	-0,03	-0	0	-0
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,23	-0,03	-0	0	-0
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	3,37 Mrd	3,37 Mrd	3,37 Mrd	3,37 Mrd	3,37 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,23	-0,03	-0	0	-0
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,23	-0,03	-0	0	-0
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	3,37 Mrd	3,37 Mrd	3,37 Mrd	3,37 Mrd	3,37 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,02	-0,02	-0	0	0
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,02	-0,02	-0	0	0
Dividendo Per Azione	0,21	-	0,02	0,02	0,02
Rapporto di distribuzione	-92,2	-	-31.457,94	1859,69	-387,26
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-121 Mln	-110 Mln	31,37 Mln	50,68 Mln	43,66 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-173 Mln	-161 Mln	-14,45 Mln	954.000	-12,93 Mln
EBIT	-173 Mln	-161 Mln	-14,45 Mln	954.000	-12,93 Mln
EBITDAR	-105 Mln	-89,46 Mln	57,27 Mln	77,61 Mln	79,15 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-5,88	1,37	98,57	82,52	647,82
Tasse Domestiche Correnti	38,78 Mln	397.000	11.000	9,71 Mln	15,95 Mln
Imposte correnti totali	38,78 Mln	397.000	11.000	9,71 Mln	15,95 Mln
Imposte differite nazionali	1,75 Mln	118.000	-7,58 Mln	11,66 Mln	-523.000
Imposte differite totali	1,75 Mln	118.000	-7,58 Mln	11,66 Mln	-523.000
Reddito Netto Normalizzato	-77,55 Mln	-83,2 Mln	-6,3 Mln	5,84 Mln	5,66 Mln
Interessi Capitalizzati	17,25 Mln	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	35,26 Mln	2,73 Mln	481.000	951.000	591.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	8,56 Mln	-	-	-	-
Spese Generali e Amministrative	161 Mln	97,98 Mln	91,14 Mln	73,68 Mln	73,35 Mln
Total delle spese di affitto nette	15,66 Mln	20,42 Mln	25,9 Mln	26,93 Mln	35,49 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	3,7 Mln	6,06 Mln	3,78 Mln	4,09 Mln	14,28 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	11,95 Mln	14,36 Mln	22,12 Mln	22,83 Mln	21,22 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	14,42 Mln	-	15,1 Mln	9,65 Mln	4,3 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	14,42 Mln	-	15,1 Mln	9,65 Mln	4,3 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,89 Mrd	707 Mln	651 Mln	770 Mln	568 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	179 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2,89 Mrd	707 Mln	651 Mln	770 Mln	747 Mln
Crediti Commerciali, Totale	1,34 Mrd	1,19 Mrd	907 Mln	953 Mln	765 Mln
Altri Crediti	-	-	-	-	17,54 Mln
Crediti Totali	1,34 Mrd	1,19 Mrd	907 Mln	953 Mln	783 Mln
Inventario	22,56 Mln	43,59 Mln	192 Mln	93,11 Mln	91,71 Mln
Spese pagate in anticipo	38,48 Mln	29,1 Mln	25,92 Mln	25,05 Mln	15,39 Mln
Contante Vincolato	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	309 Mln	-	-	5,46 Mln	5,46 Mln
Totale Attività Correnti	4,6 Mrd	1,97 Mrd	1,78 Mrd	1,85 Mrd	1,64 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,2 Mrd	1,17 Mrd	1,12 Mrd	1,11 Mrd	1,09 Mrd
Ammortamento accumulato	-900 Mln	-877 Mln	-827 Mln	-832 Mln	-826 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	295 Mln	295 Mln	290 Mln	276 Mln	266 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	1,76 Mln	12,97 Mln	3,75 Mln	3,76 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2,01 Mln	150.000	1,46 Mln	2,12 Mln	3,34 Mln
Totale Attivo	4,9 Mrd	2,27 Mrd	2,08 Mrd	2,13 Mrd	1,91 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	286 Mln	300 Mln	262 Mln	329 Mln	220 Mln
Spese Maturate, Totale	220 Mln	235 Mln	137 Mln	142 Mln	141 Mln
Prestiti a breve termine	50 Mln	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	44,52 Mln	4,76 Mln	4,9 Mln	23,99 Mln	24,04 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	10,12 Mln	10,94 Mln	9,09 Mln	8,68 Mln	9,71 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	50,6 Mln	13,71 Mln	224.000	5,34 Mln	19,1 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	46,83 Mln	72,37 Mln	82,49 Mln	31,12 Mln	17,33 Mln
Altri Passività Correnti	1,79 Mrd	132 Mln	93,15 Mln	98,25 Mln	79,18 Mln
Total Passività Correnti	2,5 Mrd	769 Mln	589 Mln	638 Mln	510 Mln
Debito a lungo termine	62,58 Mln	57,65 Mln	52,68 Mln	129 Mln	105 Mln
Locazioni a lungo termine	8,74 Mln	274.000	13,21 Mln	5 Mln	3,59 Mln
Passività fiscale differita non corrente	8,21 Mln	7,41 Mln	11,04 Mln	13,47 Mln	12,95 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,58 Mrd	834 Mln	666 Mln	785 Mln	632 Mln
Azioni ordinarie, Totale	337 Mln	337 Mln	337 Mln	337 Mln	337 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,45 Mrd	641 Mln	641 Mln	641 Mln	641 Mln
Utili non distribuiti	569 Mln	464 Mln	430 Mln	351 Mln	287 Mln
Reddito Globale ed Altri	-32,11 Mln	-8,11 Mln	7,62 Mln	15,1 Mln	18,67 Mln
Capitale Sociale Totale	2,32 Mrd	1,43 Mrd	1,42 Mrd	1,34 Mrd	1,28 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	2,32 Mrd	1,43 Mrd	1,42 Mrd	1,34 Mrd	1,28 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	4,9 Mrd	2,27 Mrd	2,08 Mrd	2,13 Mrd	1,91 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	3,37 Mrd	3,37 Mrd	3,37 Mrd	3,37 Mrd	3,37 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	3,37 Mrd	3,37 Mrd	3,37 Mrd	3,37 Mrd	3,37 Mrd
Valore Contabile / Azione	0,69	0,43	0,42	0,4	0,38
Valore Contabile Netto	2,32 Mrd	1,43 Mrd	1,42 Mrd	1,34 Mrd	1,28 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,69	0,43	0,42	0,4	0,38
Debito Totale	176 Mln	73,63 Mln	79,87 Mln	166 Mln	142 Mln
Debito Netto	-2,72 Mrd	-633 Mln	-571 Mln	-604 Mln	-605 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	125 Mln	163 Mln	207 Mln	215 Mln	284 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	7,7 Mln	31,66 Mln	180 Mln	82,24 Mln	79,38 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Altri	14,86 Mln	11,93 Mln	12,52 Mln	10,87 Mln	12,33 Mln
Terreno - (BS)	-	-	-	-	-
Edifici, Totale	81,31 Mln	81,31 Mln	81,31 Mln	81,31 Mln	81,31 Mln
Macchinario, Totale	983 Mln	972 Mln	909 Mln	913 Mln	901 Mln
Dipendenti a tempo pieno	855	814	790	814	791
Attivi in Locazione Operativa - Lordo	-	-	-	-	-
Attività in Locazione Operativa - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	989.000	1,34 Mln	2,43 Mln	3,85 Mln	4,51 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-767 Mln	-105 Mln	-107.000	4,52 Mln	-13,04 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	67,39 Mln	66,52 Mln	62,02 Mln	63,1 Mln	70,15 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	67,39 Mln	66,52 Mln	62,02 Mln	63,1 Mln	70,15 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	572 Mln	-26,22 Mln	-2,19 Mln	2,83 Mln	8,18 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-96,87 Mln	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	123 Mln	-	-	798.000	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	14,42 Mln	-	15,1 Mln	9,65 Mln	4,3 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	985.000	353.000	2,05 Mln	734.000	763.000
Altre Attività Operative, Totale	8,42 Mln	-44,94 Mln	-21,8 Mln	15,42 Mln	-2,2 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-232 Mln	149 Mln	282 Mln	-46,47 Mln	187 Mln
Variazione delle scorte	28,06 Mln	-21,3 Mln	-149 Mln	96,37 Mln	1,4 Mln
Variazione dei conti fornitori	-122 Mln	54,14 Mln	-175 Mln	72,5 Mln	-124 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	7,57 Mln	25,54 Mln	10,12 Mln	-51,37 Mln	-13,8 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	19,95 Mln	7,78 Mln	2,01 Mln	2,41 Mln	1,33 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-375 Mln	106 Mln	25,07 Mln	170 Mln	120 Mln
Spesa per investimenti	-84,37 Mln	-74,67 Mln	-34,38 Mln	-48,23 Mln	-71,58 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	1,57 Mln	5,12 Mln	3,37 Mln	966.000	2,8 Mln
Acquisizioni in Contanti	-698 Mln	-	-	-	-
Disinvestimenti	7,18 Mrd	343 Mln	-	-	-
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	3,83 Mrd	-	-	-91,42 Mln	-87,33 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	404 Mln	14,89 Mln	2,39 Mln	-972.000	18,72 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	10,64 Mrd	289 Mln	-28,63 Mln	-140 Mln	-137 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	50 Mln	-	90 Mln	140 Mln	50 Mln
Debito Totale Emesso	50 Mln	-	90 Mln	140 Mln	50 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-827 Mln	-106 Mln	-108 Mln	-54,42 Mln	-84,04 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-827 Mln	-106 Mln	-108 Mln	-54,42 Mln	-84,04 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-707 Mln	-	-33,66 Mln	-84,15 Mln	-50,49 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-707 Mln	-	-33,66 Mln	-84,15 Mln	-50,49 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-6,73 Mrd	-2,49 Mrd	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-67,34 Mln	-5,86 Mln	-1,52 Mln	-2,32 Mln	-7,72 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-8,28 Mrd	-2,6 Mrd	-52,76 Mln	-891.000	-92,24 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-2,79 Mln	23,8 Mln	638.000	-1,94 Mln	-632.000
Variazione netta della liquidità	1,98 Mrd	-2,19 Mrd	-55,68 Mln	27,99 Mln	-111 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	67,34 Mln	5,86 Mln	1,52 Mln	2,32 Mln	7,72 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	49,87 Mln	38,03 Mln	13,65 Mln	4,59 Mln	2,18 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	11,58 Mrd	-1,31 Mrd	-7,16 Mln	103 Mln	42,62 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	11,6 Mrd	-1,3 Mrd	-6,29 Mln	105 Mln	47,46 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-11,71 Mrd	1,19 Mrd	39,99 Mln	-79,65 Mln	-52,67 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-777 Mln	-106 Mln	-17,58 Mln	85,58 Mln	-34,04 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-0,97	-2,81	-0,42	0,03	-0,4
Rendimento sul Capitale Totale	-1,17	-5,03	-0,6	0,04	-0,55
Rendimento sul Capitale Proprio %	-10,59	-5,59	-0,01	0,33	-0,99
Rendimento sul Capitale Proprio	-10,59	-5,59	-0,01	0,33	-0,99
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	0,48	-2,06	3,74	3,2	2,34
Margine SG&A	6,57	3,21	4,14	2,98	2,71
Margine di EBITDA %	-4,45	-3,6	1,42	2,05	1,61
Margine di EBITA	-6,35	-5,28	-0,66	0,04	-0,48
Margine EBIT %	-6,35	-5,28	-0,66	0,04	-0,48
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-28,17	-3,43	-0	0,18	-0,48
Margine Netto di Reddito %	-28,17	-3,43	-0	0,18	-0,48
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-28,17	-3,43	-0	0,18	-0,48
Margine Netto Normalizzato	-2,85	-2,72	-0,29	0,24	0,21
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	425,37	-42,75	-0,32	4,18	1,58
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	426,33	-42,66	-0,29	4,24	1,76
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo