Ratio finanziarie Uber Technologies, Inc.

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13/09	Uber, Waymo porta il ride hailing autonomo ad Austin, Atlanta	RE
13/09	In rialzo, trader scommettono su taglio tassi Fed più ampio	RE

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Dati finanziari pubblicati: UBER TECHNOLOGIES, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	14,15 Mrd	11,14 Mrd	17,46 Mrd	31,88 Mrd	37,28 Mrd
Ricavi Totali	14,15 Mrd	11,14 Mrd	17,46 Mrd	31,88 Mrd	37,28 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	9,51 Mrd	6,8 Mrd	11,23 Mrd	22,07 Mrd	25,15 Mrd
Utile Lordo	4,64 Mrd	4,34 Mrd	6,23 Mrd	9,8 Mrd	12,14 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	7,92 Mrd	5,95 Mrd	7,1 Mrd	7,89 Mrd	7,04 Mrd
Spese di R&S	4,84 Mrd	2,12 Mrd	2,05 Mrd	2,8 Mrd	3,16 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	472 Mln	575 Mln	902 Mln	947 Mln	823 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	13,23 Mrd	8,65 Mrd	10,06 Mrd	11,64 Mrd	11,02 Mrd
Reddito operativo	-8,6 Mrd	-4,31 Mrd	-3,83 Mrd	-1,83 Mrd	1,11 Mrd
Spese per interessi, Totale	-559 Mln	-458 Mln	-483 Mln	-565 Mln	-633 Mln
Redditi da interessi e investimenti	234 Mln	55 Mln	37 Mln	139 Mln	484 Mln
Spese per interessi netti	-325 Mln	-403 Mln	-446 Mln	-426 Mln	-149 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-34 Mln	-34 Mln	-37 Mln	107 Mln	48 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-40 Mln	-128 Mln	-67 Mln	-147 Mln	-182 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	199 Mln	59 Mln	-230 Mln	-213 Mln	-634 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-8,8 Mrd	-4,81 Mrd	-4,61 Mrd	-2,51 Mrd	193 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-362 Mln	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-100 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	2 Mln	-1,82 Mrd	1,63 Mrd	-6,82 Mrd	1,97 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	204 Mln	1,68 Mrd	14 Mln	204 Mln
Svalutazione di attività	-	-70 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	327 Mln	-23 Mln	242 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-8,47 Mrd	-6,98 Mrd	-1,06 Mrd	-9,32 Mrd	2,37 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	45 Mln	-192 Mln	-492 Mln	-181 Mln	213 Mln
Utili da Attività Continuate	-8,51 Mrd	-6,79 Mrd	-570 Mln	-9,14 Mrd	2,16 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-8,51 Mrd	-6,79 Mrd	-570 Mln	-9,14 Mrd	2,16 Mrd
Interessi di minoranza	6 Mln	20 Mln	74 Mln	-3 Mln	-269 Mln
Risultato Netto - (CE)	-8,51 Mrd	-6,77 Mrd	-496 Mln	-9,14 Mrd	1,89 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-8,51 Mrd	-6,77 Mrd	-496 Mln	-9,14 Mrd	1,89 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-8,51 Mrd	-6,77 Mrd	-496 Mln	-9,14 Mrd	1,89 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-6,81	-3,86	-0,26	-4,64	0,93
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-6,81	-3,86	-0,26	-4,64	0,93
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,25 Mrd	1,75 Mrd	1,89 Mrd	1,97 Mrd	2,04 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	-6,81	-3,86	-0,28	-4,65	0,87
EPS diluito - Operazioni continuative	-6,81	-3,86	-0,28	-4,65	0,87
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,25 Mrd	1,75 Mrd	1,9 Mrd	1,97 Mrd	2,09 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	-4,4	-1,7	-1,48	-0,8	-0,07
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-4,4	-1,7	-1,48	-0,8	-0,07
Rapporto ADR	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-8,15 Mrd	-3,79 Mrd	-3 Mrd	-885 Mln	1,93 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-8,58 Mrd	-4,15 Mrd	-3,4 Mrd	-1,31 Mrd	1,47 Mrd
EBIT	-8,6 Mrd	-4,31 Mrd	-3,83 Mrd	-1,83 Mrd	1,11 Mrd
EBITDAR	-7,7 Mrd	-3,18 Mrd	-2,6 Mrd	-449 Mln	2,37 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-0,53	2,75	46,33	1,94	8,99
Tasse Domestiche Correnti	1 Mln	11 Mln	4 Mln	23 Mln	17 Mln
Tasse Esterne Correnti	132 Mln	63 Mln	196 Mln	237 Mln	170 Mln
Imposte correnti totali	133 Mln	74 Mln	200 Mln	260 Mln	187 Mln
Imposte differite nazionali	-69 Mln	-104 Mln	-57 Mln	-343 Mln	23 Mln
Imposte Estere Differite	-19 Mln	-162 Mln	-635 Mln	-98 Mln	3 Mln
Imposte differite totali	-88 Mln	-266 Mln	-692 Mln	-441 Mln	26 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-5,49 Mrd	-2,99 Mrd	-2,81 Mrd	-1,57 Mrd	-148 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	562 Mln	479 Mln	492 Mln	538 Mln	626 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	1,3 Mrd	992 Mln	1,7 Mrd	1,7 Mrd	1,7 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	4,63 Mrd	3,56 Mrd	4,79 Mrd	4,76 Mrd	4,36 Mrd
Spese Generali e Amministrative	3,3 Mrd	2,39 Mrd	2,32 Mrd	3,14 Mrd	2,68 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	4,86 Mrd	2,26 Mrd	2,12 Mrd	2,8 Mrd	3,16 Mrd
Total delle spese di affitto nette	447 Mln	606 Mln	397 Mln	436 Mln	438 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	262 Mln	245 Mln	140 Mln	169 Mln	188 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	185 Mln	361 Mln	257 Mln	267 Mln	250 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	454 Mln	72 Mln	139 Mln	154 Mln	184 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	2,96 Mrd	477 Mln	614 Mln	1,06 Mrd	1,22 Mrd
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	242 Mln	48 Mln	83 Mln	102 Mln	96 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	942 Mln	230 Mln	332 Mln	477 Mln	440 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	4,6 Mrd	827 Mln	1,17 Mrd	1,79 Mrd	1,94 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	10,87 Mrd	5,65 Mrd	4,3 Mrd	4,21 Mrd	4,68 Mrd
Investimenti a breve termine	440 Mln	1,18 Mrd	-	103 Mln	727 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	11,31 Mrd	6,83 Mrd	4,3 Mrd	4,31 Mrd	5,41 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,21 Mrd	1,07 Mrd	2,44 Mrd	2,78 Mrd	3,4 Mrd
Altri Crediti	428 Mln	464 Mln	553 Mln	710 Mln	717 Mln
Crediti Totali	1,64 Mrd	1,54 Mrd	2,99 Mrd	3,49 Mrd	4,12 Mrd
Spese pagate in anticipo	571 Mln	407 Mln	459 Mln	310 Mln	400 Mln
Contante Vincolato	99 Mln	250 Mln	631 Mln	680 Mln	805 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	300 Mln	861 Mln	442 Mln	459 Mln	564 Mln
Totale Attività Correnti	13,92 Mrd	9,88 Mrd	8,82 Mrd	9,25 Mrd	11,3 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	4,7 Mrd	4,1 Mrd	4,42 Mrd	4,82 Mrd	4,72 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,37 Mrd	-1,02 Mrd	-1,18 Mrd	-1,28 Mrd	-1,4 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	3,32 Mrd	3,09 Mrd	3,24 Mrd	3,53 Mrd	3,31 Mrd
Investimenti a lungo termine	11,89 Mrd	10,13 Mrd	12,61 Mrd	5,27 Mrd	6,45 Mrd
Avviamento	167 Mln	6,11 Mrd	8,42 Mrd	8,26 Mrd	8,15 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	71 Mln	1,56 Mrd	2,41 Mrd	1,87 Mrd	1,42 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	204 Mln	215 Mln	253 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2,38 Mrd	2,48 Mrd	3,07 Mrd	3,71 Mrd	7,8 Mrd
Totale Attivo	31,76 Mrd	33,25 Mrd	38,77 Mrd	32,11 Mrd	38,7 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	272 Mln	235 Mln	860 Mln	728 Mln	790 Mln
Spese Maturate, Totale	4,51 Mrd	5,02 Mrd	4,82 Mrd	5,44 Mrd	5,77 Mrd
Prestiti a breve termine	-	348 Mln	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	27 Mln	330 Mln	265 Mln	179 Mln	153 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	361 Mln	352 Mln	376 Mln	316 Mln	346 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	194 Mln	203 Mln	376 Mln	476 Mln	684 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	76 Mln	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	195 Mln	372 Mln	2,33 Mrd	1,71 Mrd	1,72 Mrd
Total Passività Correnti	5,64 Mrd	6,86 Mrd	9,02 Mrd	8,85 Mrd	9,45 Mrd
Debito a lungo termine	5,78 Mrd	7,68 Mrd	9,28 Mrd	9,26 Mrd	9,46 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,67 Mrd	1,66 Mrd	1,69 Mrd	1,96 Mrd	1,87 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	1,03 Mrd	818 Mln	365 Mln	27 Mln	56 Mln
Altri Passività Non Correnti	2,46 Mrd	2,47 Mrd	3,07 Mrd	3,5 Mrd	5,18 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	16,58 Mrd	19,5 Mrd	23,42 Mrd	23,6 Mrd	26,02 Mrd
Azioni Preferenziali Convertibili	-	-	-	-	-
Azioni Preferite - Altre	-	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	-	-	-	-	-
Capitale versato aggiuntivo	30,74 Mrd	35,93 Mrd	38,61 Mrd	40,55 Mrd	42,26 Mrd
Utili non distribuiti	-16,36 Mrd	-23,13 Mrd	-23,63 Mrd	-32,77 Mrd	-30,59 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-187 Mln	-535 Mln	-524 Mln	-443 Mln	-421 Mln
Capitale Sociale Totale	14,19 Mrd	12,27 Mrd	14,46 Mrd	7,34 Mrd	11,25 Mrd
Interessi di minoranza	993 Mln	1,49 Mrd	891 Mln	1,16 Mrd	1,43 Mrd
Patrimonio Netto	15,18 Mrd	13,75 Mrd	15,35 Mrd	8,5 Mrd	12,68 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	31,76 Mrd	33,25 Mrd	38,77 Mrd	32,11 Mrd	38,7 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,72 Mrd	1,86 Mrd	1,95 Mrd	2,01 Mrd	2,08 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,72 Mrd	1,85 Mrd	1,95 Mrd	2,01 Mrd	2,07 Mrd
Valore Contabile / Azione	8,27	6,63	7,42	3,66	5,43
Valore Contabile Netto	13,95 Mrd	4,59 Mrd	3,63 Mrd	-2,8 Mrd	1,67 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	8,13	2,48	1,86	-1,39	0,81
Debito Totale	7,84 Mrd	10,37 Mrd	11,6 Mrd	11,72 Mrd	11,83 Mrd
Debito Netto	-3,47 Mrd	3,55 Mrd	-4,05 Mrd	5,23 Mrd	3,02 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	3,58 Mrd	4,85 Mrd	3,18 Mrd	3,49 Mrd	3,5 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	993 Mln	1,49 Mrd	891 Mln	1,16 Mrd	1,43 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1,36 Mrd	1,08 Mrd	800 Mln	870 Mln	353 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	76 Mln	66 Mln	65 Mln	65 Mln	65 Mln
Edifici, Totale	40 Mln	711 Mln	737 Mln	739 Mln	739 Mln
Macchinario, Totale	1,08 Mrd	649 Mln	574 Mln	634 Mln	638 Mln
Dipendenti a tempo pieno	26.900	22.800	29.300	32.800	30.400
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	34 Mln	55 Mln	51 Mln	80 Mln	91 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-8,51 Mrd	-6,77 Mrd	-496 Mln	-9,14 Mrd	1,89 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	434 Mln	365 Mln	394 Mln	424 Mln	461 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	16 Mln	155 Mln	439 Mln	523 Mln	362 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	450 Mln	520 Mln	833 Mln	947 Mln	823 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	104 Mln	100 Mln	69 Mln	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	10 Mln	-204 Mln	-1,68 Mrd	-14 Mln	-204 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-2 Mln	1,82 Mrd	-1,56 Mrd	7,23 Mrd	-1,54 Mrd
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	404 Mln	116 Mln	28 Mln	86 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	34 Mln	34 Mln	37 Mln	-107 Mln	-48 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	4,6 Mrd	827 Mln	1,17 Mrd	1,79 Mrd	1,94 Mrd
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	92 Mln	76 Mln	109 Mln	114 Mln	92 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-599 Mln	-281 Mln	-724 Mln	-540 Mln	385 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-407 Mln	142 Mln	-597 Mln	-542 Mln	-758 Mln
Variazione dei conti fornitori	95 Mln	-133 Mln	90 Mln	-133 Mln	64 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-188 Mln	723 Mln	2,19 Mrd	1,01 Mrd	859 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-4,32 Mrd	-2,74 Mrd	-445 Mln	642 Mln	3,58 Mrd
Spesa per investimenti	-588 Mln	-616 Mln	-298 Mln	-252 Mln	-223 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	3 Mln	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-7 Mln	-1,47 Mrd	-2,31 Mrd	-59 Mln	-
Disinvestimenti	293 Mln	-	-	26 Mln	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-539 Mln	-660 Mln	1,7 Mrd	-1,35 Mrd	-3,04 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	51 Mln	-125 Mln	-285 Mln	-6 Mln	33 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-790 Mln	-2,87 Mrd	-1,2 Mrd	-1,64 Mrd	-3,23 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,19 Mrd	2,63 Mrd	1,48 Mrd	-	2,82 Mrd
Debito Totale Emesso	1,19 Mrd	2,63 Mrd	1,48 Mrd	-	2,82 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-165 Mln	-1,64 Mrd	-560 Mln	-264 Mln	-2,87 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-165 Mln	-1,64 Mrd	-560 Mln	-264 Mln	-2,87 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	8,54 Mrd	125 Mln	107 Mln	92 Mln	130 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-1,57 Mrd	-17 Mln	-27 Mln	-	-
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	947 Mln	285 Mln	776 Mln	187 Mln	-178 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	8,94 Mrd	1,38 Mrd	1,78 Mrd	15 Mln	-95 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-4 Mln	-92 Mln	-69 Mln	-148 Mln	63 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	34 Mln	-349 Mln	349 Mln	-	-
Variazione netta della liquidità	3,86 Mrd	-4,68 Mrd	414 Mln	-1,13 Mrd	327 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	332 Mln	412 Mln	449 Mln	513 Mln	629 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	133 Mln	82 Mln	87 Mln	175 Mln	234 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-391 Mln	-2,01 Mrd	153 Mln	551 Mln	2,48 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-124 Mln	-1,77 Mrd	455 Mln	904 Mln	2,87 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-769 Mln	-141 Mln	-1,08 Mrd	439 Mln	355 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	1,02 Mrd	986 Mln	924 Mln	-264 Mln	-47 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-19,27	-8,28	-6,65	-3,23	1,96
Rendimento sul Capitale Totale	-28,84	-11,44	-9,4	-4,85	3,1
Rendimento sul Capitale Proprio %	-77,47	-46,92	-3,92	-76,62	20,35
Rendimento sul Capitale Proprio	-249,99	-51,16	-3,71	-83,87	20,3
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	32,78	38,94	35,67	30,76	32,55
Margine SG&A	56,02	53,42	40,7	24,76	18,88
Margine di EBITDA %	-57,58	-34,01	-17,19	-2,78	5,18
Margine di EBITA	-60,65	-37,28	-19,45	-4,11	3,95
Margine EBIT %	-60,76	-38,67	-21,96	-5,75	2,98
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-60,17	-60,94	-3,27	-28,67	5,78
Margine Netto di Reddito %	-60,13	-60,76	-2,84	-28,68	5,06
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-60,13	-60,76	-2,84	-28,68	5,06
Margine Netto Normalizzato	-38,82	-26,83	-16,1	-4,93	-0,4
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-2,76	-18,02	0,88	1,73	6,65
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-0,87	-15,85	2,61	2,84	7,71
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,51	0,34	0,48	0,9	1,05
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	5,7	3,47	5,52	9,41	10,89
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	13,26	9,74	9,94	12,22	12,06
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente