Ratio finanziarie UCapital24 S.p.A.

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U24

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Tempo reale Borsa Italiana Altri mercati azionari 09:29:11 06/02/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,5680 ^EUR	-2,07%		-4,70%	-13,94%

20/12	UCapital24 approva aucap da circa EUR3 milioni da offrire in opzione	AN
12/12	Brunello Cucinelli svetta; Mib sale a 34.800 punti	AN

7bed2fe6559572263635be6aca64646d._6Er_77yLtPyg1Oq_Hl0r16iV2RyBYdsc8WVwjC97bs.r_gch4mbT5yf7Trizzg82BTNZTQmYckaF7OmrWKP3o296l2Xz71Luae2Fg

Dati finanziari pubblicati: UCAPITAL24 S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2018	2020	2021	2022	2023
Ricavi	183.000	175.880	844.244	2,16 Mln	548.725
Altri Ricavi, Totale	27	75.322	138.049	189.965	1,46 Mln
Ricavi Totali	183.027	251.202	982.293	2,35 Mln	2,01 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	314.266	1,42 Mln	1,32 Mln	2,57 Mln	1,61 Mln
Utile Lordo	-131.239	-1,17 Mln	-338.946	-213.916	393.488
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	51.000	152.046	166.060	146.461	55.735
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	2950	6747	6757	16.510	21.554
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	2971	590.334	788.501	466.460	572.359
Altre Spese Operative	3728	8215	19.735	73.067	89.977
Altri Costi Operativi, Totale	60.649	757.342	981.053	702.498	739.625
Reddito operativo	-191.888	-1,93 Mln	-1,32 Mln	-916.414	-346.137
Spese per interessi, Totale	-378	-749	-3482	-9112	-525.063
Redditi da interessi e investimenti	-	14	-	11	72
Spese per interessi netti	-378	-735	-3482	-9101	-524.991
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	10
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	831	-	9	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	2000	-1	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-192.266	-1,93 Mln	-1,32 Mln	-925.506	-871.118
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-500.000	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-1257	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-4,31 Mln	-455.544
Elementi Straordinari	-	-	-	-4693	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-192.266	-2,43 Mln	-1,32 Mln	-5,24 Mln	-1,33 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-	283	-	-	55.311
Utili da Attività Continuate	-192.266	-2,43 Mln	-1,32 Mln	-5,24 Mln	-1,38 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-192.266	-2,43 Mln	-1,32 Mln	-5,24 Mln	-1,38 Mln
Interessi di minoranza	-	-1922	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	-192.266	-2,43 Mln	-1,32 Mln	-5,24 Mln	-1,38 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-192.266	-2,43 Mln	-1,32 Mln	-5,24 Mln	-1,38 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-192.266	-2,43 Mln	-1,32 Mln	-5,24 Mln	-1,38 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-	-0,6	-0,27	-0,78	-0,07
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-	-0,6	-0,27	-0,78	-0,07
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	-	4,08 Mln	4,85 Mln	6,71 Mln	18,97 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-	-0,6	-0,27	-0,78	-0,07
EPS diluito - Operazioni continuative	-	-0,6	-0,27	-0,78	-0,07
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	-	4,08 Mln	4,85 Mln	6,71 Mln	18,97 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-	-0,3	-0,17	-0,09	-0,03
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-	-0,3	-0,17	-0,09	-0,03
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-188.938	-1,33 Mln	-524.740	-433.444	247.777
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-191.888	-1,34 Mln	-531.498	-449.954	226.222
EBIT	-191.888	-1,93 Mln	-1,32 Mln	-916.414	-346.137
EBITDAR	-137.938	-1,18 Mln	-358.680	-286.983	303.512
Ricavi Totali (Come Riportato)	183.027	251.202	982.293	2,35 Mln	2,08 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	-0,01	-	-	-4,17
Imposte correnti totali	-	283	-	-	46.133
Reddito Netto Normalizzato	-120.166	-1,21 Mln	-827.176	-578.441	-544.449
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	739	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	51.000	152.046	166.060	146.461	55.735
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	33.135	84.089	2,46 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	132.925	62.372	-2,41 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2018	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	87.316	186.959	63.692	124.147	306.757
Totale di contanti e investimenti a breve termine	87.316	186.959	63.692	124.147	306.757
Crediti Commerciali, Totale	85.400	293.545	578.779	585.147	684.610
Altri Crediti	386.729	628.670	292.649	212.843	235.947
Crediti Totali	472.129	922.215	871.428	797.990	920.557
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-1	-
Totale Attività Correnti	559.445	1,11 Mln	935.120	922.136	1,23 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	35.635	46.015	51.393	113.633	118.462
Ammortamento accumulato	-2950	-19.208	-30.247	-43.672	-64.200
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	32.685	26.807	21.146	69.961	54.262
Investimenti a lungo termine	700.000	-	-	-	-
Avviamento	-	4,26 Mln	4,55 Mln	512.488	2
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,75 Mln	1,31 Mln	1,98 Mln	2,54 Mln	2,2 Mln
Costi differiti a lungo termine	13.304	707.187	582.806	426.663	145.527
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	392.958	199.573	118.411	81.638	54.807
Totale Attivo	3,45 Mln	7,61 Mln	8,18 Mln	4,55 Mln	3,68 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,47 Mln	309.528	1,05 Mln	622.802	331.330
Spese Maturate, Totale	19.780	55.830	4751	34.704	26.528
Prestiti a breve termine	100	12.491	4100	4100	4100
Parte corrente del debito a lungo termine	36.437	13.337	10.945	45.261	41.957
Imposte sul reddito correnti da pagare	374	25.317	-7440	112.283	120.513
Altri Passività Correnti	3145	88.637	71.814	182.964	145.103
Totale Passività Correnti	2,53 Mln	505.140	1,14 Mln	1 Mln	669.531
Debito a lungo termine	113.563	112.748	125.577	63.947	30.900
Ricavi non acquisiti non correnti	-	292.451	218.814	146.040	78.762
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1886	43.589	42.663	52.866	47.583
Altri Passività Non Correnti	-	-	1	1	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,64 Mln	953.928	1,52 Mln	1,26 Mln	826.776
Azioni ordinarie, Totale	1 Mln	4,25 Mln	5,02 Mln	6,88 Mln	4,27 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	4,79 Mln	2,97 Mln	1,64 Mln	-
Utili non distribuiti	-192.266	-2,43 Mln	-1,32 Mln	-5,24 Mln	-1,41 Mln
Reddito Globale ed Altri	2	-	-	-	-
Capitale Sociale Totale	807.736	6,61 Mln	6,66 Mln	3,29 Mln	2,86 Mln
Interessi di minoranza	-	47.379	-	-	-
Patrimonio Netto	807.736	6,66 Mln	6,66 Mln	3,29 Mln	2,86 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	3,45 Mln	7,61 Mln	8,18 Mln	4,55 Mln	3,68 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	-	4,08 Mln	4,85 Mln	6,71 Mln	18,97 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	-	4,08 Mln	4,85 Mln	6,71 Mln	18,97 Mln
Valore Contabile / Azione	-	1,62	1,37	0,49	0,15
Valore Contabile Netto	-942.264	1,04 Mln	134.315	235.430	655.134
Valore Contabile Tangibile per Azione	-	0,26	0,03	0,04	0,03
Debito Totale	150.100	138.576	140.622	113.308	76.957
Debito Netto	62.784	-48.383	76.930	-10.839	-229.800
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	408.000	1,22 Mln	1,33 Mln	1,17 Mln	445.880
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	47.379	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	3600	-	-	-	3600
Dipendenti a tempo pieno	-	13	13	13	8

Periodo Fiscale: Dicembre	2018	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-192.266	-2,43 Mln	-1,32 Mln	-5,24 Mln	-1,38 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2950	6747	6758	16.510	21.555
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	590.334	788.501	466.460	572.359
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2950	597.081	795.259	482.970	593.914
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	2971	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	500.000	-	4,31 Mln	455.544
Altre Attività Operative, Totale	-5921	17.444	1,53 Mln	10.204	-389.071
Variazione dei crediti commerciali	-85.400	-15.695	-285.234	-51.095	-247.697
Variazione dei conti fornitori	2,39 Mln	151.359	748.415	-384.413	-305.396
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-690.322	299.750	-765.838	310.801	-253.772
Flusso di cassa dalle attività operative	1,42 Mln	-880.824	698.592	-562.989	-1,53 Mln
Spesa per investimenti	-	-3999	-	-65.325	-6882
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	2331	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-23.000	-835.853	-1,14 Mln	-141.459
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-	-26.999	-833.522	-1,21 Mln	-148.341
Debito a breve termine emesso, Totale	36.437	14.169	11.663	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	113.663	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	150.100	14.169	11.663	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-33.485	-36.351
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-	-33.485	-36.351
Emissione di Azioni Ordinarie	300.000	-	-	1,86 Mln	1,9 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	450.100	14.169	11.663	1,83 Mln	1,86 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	1	-	-
Variazione netta della liquidità	1,87 Mln	-893.654	-123.266	60.454	182.610
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	-	-	-	55.311
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-	-467.678	-1,4 Mln	-550.778
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-	-465.501	-1,39 Mln	-222.614
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	-	-400.092	94.876	451.851
Debito Netto Emesso / Rimborsato	150.100	14.169	11.663	-33.485	-36.351

Periodo Fiscale: Dicembre	2018	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	-	-10,45	-9	-5,25
Rendimento sul Capitale Totale	-	-	-12,14	-11,23	-6,83
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	-	-19,88	-105,35	-45
Rendimento sul Capitale Proprio	-	-	-19,88	-105,35	-45
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-71,7	-467,08	-34,51	-9,08	19,61
Margine SG&A	27,86	60,53	16,91	6,22	2,78
Margine di EBITDA %	-103,23	-530,88	-53,42	-18,41	12,35
Margine di EBITA	-104,84	-533,56	-54,11	-19,11	11,28
Margine EBIT %	-104,84	-768,57	-134,38	-38,92	-17,25
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-105,05	-966,89	-134,73	-222,49	-68,88
Margine Netto di Reddito %	-105,05	-967,65	-134,73	-222,49	-68,88
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-105,05	-967,65	-134,73	-222,49	-68,88
Margine Netto Normalizzato	-65,65	-480,6	-84,21	-24,56	-27,14
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-	-47,61	-59,36	-27,45
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-	-47,39	-59,12	-11,1
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	-	0,12	0,37	0,49
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	-	40,97	51,69	32,3
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	-	1,94	3,72	0,86
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,22	2,2	0,82	0,92	1,83
Rapporto di liquidità immediata	0,22	2,2	0,82	0,92	1,83
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,56	-1,74	0,61	-0,56	-2,28
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	-	188,57	98,12	422,31
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	-	188,06	118,98	107,97
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	18,58	2,08	2,11	3,45	2,69
Debito Totale / Capitale Totale	15,67	2,04	2,07	3,33	2,62
Debito a lungo termine / Capitale proprio	14,06	1,69	1,89	1,95	1,08
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	11,86	1,66	1,85	1,88	1,05
Totale Passività / Totale Attività	76,58	12,54	18,61	27,8	22,45
EBIT / Spese per interessi	-507,64	-2577,64	-379,09	-100,57	-0,66
EBITDA / Spese per interessi	-499,84	-1780,47	-150,7	-47,57	0,47
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-499,84	-1785,81	-150,7	-54,74	0,46
Debito Totale / EBITDA	-0,79	-0,1	-0,27	-0,26	0,31
Debito Netto / EBITDA	-0,33	0,04	-0,15	0,03	-0,93
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,79	-0,1	-0,27	-0,23	0,32
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0,33	0,04	-0,15	0,02	-0,95
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	-	458,5	139,73	-14,8
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	-	-72,85	-30,89	-283,94
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	-	-60,65	-15,79	-156,39
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	-	-60,35	-13,71	-149,62
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	-	-31,63	-30,04	-62,47
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	-	-45,55	295,88	-73,62
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	-	-45,55	295,88	-73,62
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	-	-31,45	-29,54	-6,48
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	-	-54,2	185,91	-90,67
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	-	97,17	1,1	17
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	-	-21,12	230,85	-22,44
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	-	7,56	-44,39	-19,07
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	-	-87,66	75,28	178,27
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	-	0,09	-50,67	-13,08
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	-	-179,31	-180,59	100,05
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	-	-	-	-89,4
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	-	202,97	-9,22
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	-	203,16	-62,96
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	17,15	-	265,91	42,91
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	199	-	-58,61	12,75
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	165,67	-	-42,99	-30,62
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	164,29	-	-42,06	-34,13
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	217,2	-	-31,1	-48,6
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	255,43	-	46,81	2,19
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	255,57	-	46,81	2,19
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	216,97	-	-30,76	-18,56
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	-	-	14,43	-48,34
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	85,4	-	41,19	8,76
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-9,44	-	61,55	60,19
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	48,54	-	-22,66	-32,92
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	5,13	-	-53,5	120,85
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	186,02	-	-29,73	-34,52
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	-21,22	-	-20,05	47,92
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	-	-	304,17	-
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	-	-	-	9,26
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	-	-	-	-30,38
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-	-	75,08	-	125,11
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-	-	37,2	-	-31,95
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	40,56	-	-42,94
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	-	40,44	-	-44,74
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	-	90,18	-	-43,61
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	-	90,23	-	-17,16
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	-	90,23	-	-17,16
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	-	90,23	-	-23,3
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-	-50,37
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-	-	89,24	-	32,61
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-	-	-13,51	-	26,5
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-	-	33,39	-	-21,48
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-	-	-47,76	-	-15,58
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-	-	102,03	-	-24,57
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-	-	-21,04	-	20,17
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-	-	-	-	19,84
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	-	-	-	-	61,43
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	-	-	-	-	24,56
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	-	-	-	-	5,57
EBITA, CAGR su 5 anni %	-	-	-	-	3,35
EBIT, CAGR % a 5 anni.	-	-	-	-	12,52
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	-	-	-	-	48,36
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-	-	-	-	48,36
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	-	-	-	-	35,28
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	-	-	-	-	51,63
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	-	-	-	-	10,67
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	-	-	-	-	1,33
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-	-	-	-	-7,01
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	-	-	-	-	28,74
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-	-	-	-	1,5