Flusso di cassa Uflex Limited

Azioni

UFLEX

INE516A01017

Contenitori/imballaggio escluso carta

Tempo differito Bombay S.E. Altri mercati azionari 10:34:50 12/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
763,80 ^INR	+0,57%		-4,35%	+57,92%

14/08	Transcript : Uflex Limited, Q1 2025 Earnings Call, Aug 14, 2024
12/08	Uflex Limited riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 30 giugno 2024	CI

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Dati finanziari pubblicati: UFLEX LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	72,7 Mrd	86,75 Mrd	130 Mrd	145 Mrd	132 Mrd
Altri Ricavi, Totale	632 Mln	490 Mln	594 Mln	868 Mln	488 Mln
Ricavi Totali	73,33 Mrd	87,24 Mrd	130 Mrd	145 Mrd	132 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	42,41 Mrd	46,79 Mrd	77,39 Mrd	91,96 Mrd	82,86 Mrd
Utile Lordo	30,92 Mrd	40,44 Mrd	52,77 Mrd	53,48 Mrd	49,51 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	7,56 Mrd	8,25 Mrd	9,55 Mrd	11,22 Mrd	12,41 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	4 Mrd	4,52 Mrd	5,37 Mrd	5,99 Mrd	6,55 Mrd
Altre Spese Operative	12,59 Mrd	14,52 Mrd	21,53 Mrd	22,67 Mrd	22,48 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	24,15 Mrd	27,29 Mrd	36,45 Mrd	39,88 Mrd	41,45 Mrd
Reddito operativo	6,77 Mrd	13,15 Mrd	16,32 Mrd	13,6 Mrd	8,07 Mrd
Spese per interessi, Totale	-1,95 Mrd	-1,99 Mrd	-2,42 Mrd	-3,55 Mrd	-5,07 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	79,75 Mln	96,93 Mln	499 Mln	407 Mln	930 Mln
Spese per interessi netti	-1,87 Mrd	-1,89 Mrd	-1,92 Mrd	-3,14 Mrd	-4,14 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-16,89 Mln	13,06 Mln	6,78 Mln	-74,57 Mln	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	164 Mln	436 Mln	120 Mln	-1,89 Mrd	-640 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-291 Mln	-254 Mln	-312 Mln	-419 Mln	-66,94 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	4,76 Mrd	11,45 Mrd	14,21 Mrd	8,07 Mrd	3,22 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-20.000	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	26.000	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	52,77 Mln	-24,85 Mln	-6,83 Mln	14,52 Mln	4,72 Mln
Svalutazione di attività	-157.000	-6,96 Mln	-2,31 Mln	-25,91 Mln	-1,26 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-381 Mln	-1,5 Mrd	-8,71 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	4,81 Mrd	11,42 Mrd	13,82 Mrd	6,56 Mrd	-5,49 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	1,1 Mrd	2,99 Mrd	2,83 Mrd	1,75 Mrd	1,42 Mrd
Utili da Attività Continuate	3,71 Mrd	8,44 Mrd	10,99 Mrd	4,81 Mrd	-6,91 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	3,71 Mrd	8,44 Mrd	10,99 Mrd	4,81 Mrd	-6,91 Mrd
Interessi di minoranza	-10,56 Mln	-7,78 Mln	-11,65 Mln	-764.000	1,7 Mln
Risultato Netto - (CE)	3,7 Mrd	8,43 Mrd	10,98 Mrd	4,81 Mrd	-6,91 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	3,7 Mrd	8,43 Mrd	10,98 Mrd	4,81 Mrd	-6,91 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	3,7 Mrd	8,43 Mrd	10,98 Mrd	4,81 Mrd	-6,91 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	51,21	116,73	152,09	66,57	-95,69
Utile di base per azione - Operazioni continuative	51,21	116,73	152,09	66,57	-95,69
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	72,21 Mln	72,21 Mln	72,21 Mln	72,21 Mln	72,21 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	51,21	116,73	152,09	66,57	-95,69
EPS diluito - Operazioni continuative	51,21	116,73	152,09	66,57	-95,69
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	72,21 Mln	72,21 Mln	72,21 Mln	72,21 Mln	72,21 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	41,02	99,03	122,86	69,85	27,89
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	41,02	99,03	122,86	69,85	27,89
Dividendo Per Azione	2	2,5	3	3	1
Rapporto di distribuzione	3,91	1,71	1,65	4,53	-3,15
Rapporto ADR	2	2	2	2	2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	10,67 Mrd	17,61 Mrd	21,47 Mrd	19,18 Mrd	14,22 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	6,92 Mrd	13,15 Mrd	16,43 Mrd	13,67 Mrd	8,13 Mrd
EBIT	6,77 Mrd	13,15 Mrd	16,32 Mrd	13,6 Mrd	8,07 Mrd
EBITDAR	10,85 Mrd	17,8 Mrd	21,67 Mrd	19,4 Mrd	14,48 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	74,32 Mrd	89,15 Mrd	132 Mrd	148 Mrd	135 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	22,87	26,14	20,46	26,72	-25,91
Imposte correnti totali	1,02 Mrd	2,01 Mrd	2,94 Mrd	1,87 Mrd	1,17 Mrd
Imposte differite totali	81,81 Mln	1,05 Mrd	-181 Mln	-82,21 Mln	286 Mln
Reddito Netto Normalizzato	2,96 Mrd	7,15 Mrd	8,87 Mrd	5,04 Mrd	2,01 Mrd
Interessi Capitalizzati	604.000	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	28,68 Mln	28,1 Mln	82,95 Mln	187 Mln	186 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	100 Mln	55,47 Mln	64,95 Mln	39,88 Mln	97,21 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	126 Mln	67,67 Mln	100 Mln	208 Mln	128 Mln
Spese di Vendita e Marketing	126 Mln	67,67 Mln	100 Mln	208 Mln	128 Mln
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	168 Mln	170 Mln	131 Mln	88,12 Mln	58,22 Mln
Total delle spese di affitto nette	178 Mln	197 Mln	201 Mln	219 Mln	261 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	96,62 Mln	81,23 Mln	87,68 Mln	118 Mln	167 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	81,43 Mln	115 Mln	113 Mln	101 Mln	94,27 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,31 Mrd	5,6 Mrd	5,4 Mrd	10,08 Mrd	10,47 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	373 Mln	1,07 Mrd	802 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,31 Mrd	5,6 Mrd	5,77 Mrd	11,16 Mrd	11,27 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	19,47 Mrd	24,05 Mrd	35,11 Mrd	32,32 Mrd	34,37 Mrd
Altri Crediti	24,62 Mln	302 Mln	266 Mln	321 Mln	293 Mln
Crediti	315 Mln	305 Mln	199 Mln	3,2 Mln	99,31 Mln
Crediti Totali	19,81 Mrd	24,66 Mrd	35,57 Mrd	32,65 Mrd	34,77 Mrd
Inventario	8,55 Mrd	11,51 Mrd	18,31 Mrd	23,11 Mrd	19,18 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	5,06 Mrd	5,99 Mrd	7,24 Mrd	8,78 Mrd	11,51 Mrd
Totale Attività Correnti	36,74 Mrd	47,76 Mrd	66,9 Mrd	75,69 Mrd	76,72 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	87,82 Mrd	99,03 Mrd	110 Mrd	128 Mrd	139 Mrd
Ammortamento accumulato	-30,23 Mrd	-34,07 Mrd	-39,08 Mrd	-45,46 Mrd	-51,8 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	57,59 Mrd	64,96 Mrd	70,47 Mrd	82,17 Mrd	87,33 Mrd
Investimenti a lungo termine	1,89 Mrd	2,05 Mrd	2,12 Mrd	1,91 Mrd	1,7 Mrd
Avviamento	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	424 Mln	416 Mln	301 Mln	235 Mln	180 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	347 Mln	400 Mln	562 Mln	513 Mln	299 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	3,07 Mrd	2,65 Mrd	4,06 Mrd	3,86 Mrd	7,25 Mrd
Totale Attivo	100 Mrd	118 Mrd	144 Mrd	164 Mrd	173 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	10,52 Mrd	13,47 Mrd	19,47 Mrd	21,57 Mrd	20,5 Mrd
Spese Maturate, Totale	880 Mln	1,6 Mrd	1,45 Mrd	1,52 Mrd	2,75 Mrd
Prestiti a breve termine	9,21 Mrd	7,71 Mrd	10,21 Mrd	12,19 Mrd	17,66 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	2,19 Mrd	4,24 Mrd	4,95 Mrd	8,18 Mrd	8,12 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	95,37 Mln	83,51 Mln	144 Mln	127 Mln	195 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	713 Mln	847 Mln	1,56 Mrd	1,03 Mrd	162 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	121 Mln	32,08 Mln	33,35 Mln
Altri Passività Correnti	2,36 Mrd	2,8 Mrd	2,86 Mrd	3,81 Mrd	3,25 Mrd
Total Passività Correnti	25,98 Mrd	30,75 Mrd	40,78 Mrd	48,47 Mrd	52,67 Mrd
Debito a lungo termine	24,51 Mrd	28,07 Mrd	30,72 Mrd	34,63 Mrd	41,65 Mrd
Locazioni a lungo termine	259 Mln	473 Mln	2,1 Mrd	1,96 Mrd	2,08 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	484 Mln	603 Mln	573 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	100 Mln	107 Mln	108 Mln	138 Mln	181 Mln
Passività fiscale differita non corrente	1,87 Mrd	2,96 Mrd	2,86 Mrd	3,03 Mrd	3,43 Mrd
Altri Passività Non Correnti	372 Mln	315 Mln	412 Mln	486 Mln	650 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	53,09 Mrd	62,67 Mrd	77,45 Mrd	89,32 Mrd	101 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	722 Mln	722 Mln	722 Mln	722 Mln	722 Mln
Capitale versato aggiuntivo	5,71 Mrd	5,71 Mrd	5,71 Mrd	5,71 Mrd	5,71 Mrd
Utili non distribuiti	36,58 Mrd	44,9 Mrd	55,7 Mrd	60,29 Mrd	53,16 Mrd
Reddito Globale ed Altri	3,96 Mrd	4,23 Mrd	4,82 Mrd	8,33 Mrd	12,65 Mrd
Capitale Sociale Totale	46,97 Mrd	55,57 Mrd	66,96 Mrd	75,06 Mrd	72,25 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	46,97 Mrd	55,57 Mrd	66,96 Mrd	75,06 Mrd	72,25 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	100 Mrd	118 Mrd	144 Mrd	164 Mrd	173 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	72,21 Mln	72,21 Mln	72,21 Mln	72,21 Mln	72,21 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	72,21 Mln	72,21 Mln	72,21 Mln	72,21 Mln	72,21 Mln
Valore Contabile / Azione	650,47	769,49	927,25	1039,38	1000,53
Valore Contabile Netto	46,55 Mrd	55,15 Mrd	66,66 Mrd	74,82 Mrd	72,07 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	644,6	763,74	923,08	1036,13	998,04
Debito Totale	36,27 Mrd	40,57 Mrd	48,12 Mrd	57,1 Mrd	69,7 Mrd
Debito Netto	32,96 Mrd	34,97 Mrd	42,35 Mrd	45,94 Mrd	58,44 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	347 Mln	329 Mln	344 Mln	330 Mln	384 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,42 Mrd	1,57 Mrd	1,61 Mrd	1,75 Mrd	2,09 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	349 Mln	501 Mln	538 Mln	482 Mln	356 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	4,31 Mrd	6,24 Mrd	9,31 Mrd	12,28 Mrd	9,35 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	2,09 Mrd	2,03 Mrd	3,26 Mrd	4,74 Mrd	3,66 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,8 Mrd	2,7 Mrd	5,11 Mrd	5,28 Mrd	5,37 Mrd
Inventari - Altri	348 Mln	534 Mln	633 Mln	800 Mln	799 Mln
Terreno - (BS)	3,29 Mrd	3,93 Mrd	1,28 Mrd	3,57 Mrd	3,57 Mrd
Edifici, Totale	10,82 Mrd	14,97 Mrd	19,21 Mrd	22,22 Mrd	25,05 Mrd
Macchinario, Totale	53,2 Mrd	64,29 Mrd	76,99 Mrd	90,97 Mrd	98,68 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	6360	6436	6910	7194	7384
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	627 Mln	955 Mln	1,31 Mrd	1,1 Mrd	1,28 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	3,7 Mrd	8,43 Mrd	10,98 Mrd	4,81 Mrd	-6,91 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	3,85 Mrd	4,56 Mrd	5,22 Mrd	5,88 Mrd	6,45 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	153 Mln	-	113 Mln	71,54 Mln	68,54 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	4 Mrd	4,56 Mrd	5,34 Mrd	5,96 Mrd	6,52 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	27,16 Mln	-	34,28 Mln	34,31 Mln	38,33 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	1,4 Mln	24,85 Mln	6,83 Mln	-14,52 Mln	-4,72 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-54,17 Mln	-26.000	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	177.000	6,96 Mln	2,31 Mln	25,91 Mln	1,26 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	16,89 Mln	-13,06 Mln	-6,78 Mln	74,57 Mln	128 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	126 Mln	332 Mln	308 Mln	-	-
Altre Attività Operative, Totale	2,09 Mrd	3,81 Mrd	3,56 Mrd	3,24 Mrd	11,68 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	418 Mln	-5,44 Mrd	-11,79 Mrd	2,79 Mrd	-2,05 Mrd
Variazione delle scorte	-114 Mln	-2,96 Mrd	-6,81 Mrd	-4,79 Mrd	3,93 Mrd
Variazione dei conti fornitori	231 Mln	2,95 Mrd	6 Mrd	2,1 Mrd	-1,07 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-2,27 Mrd	2,37 Mrd	-705 Mln	-391 Mln	-4 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	8,18 Mrd	14,06 Mrd	6,92 Mrd	13,83 Mrd	8,25 Mrd
Spesa per investimenti	-21,86 Mrd	-11,55 Mrd	-9,83 Mrd	-12,99 Mrd	-16,37 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	1,09 Mrd	55,63 Mln	195 Mln	210 Mln	20,72 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-88,11 Mln	3,71 Mln	-16,02 Mln	460 Mln	-484 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	540 Mln	206 Mln	295 Mln	601 Mln	641 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-20,32 Mrd	-11,29 Mrd	-9,36 Mrd	-11,72 Mrd	-16,19 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	16,19 Mrd	1,9 Mrd	5,77 Mrd	9,32 Mrd	12,25 Mrd
Debito Totale Emesso	16,19 Mrd	1,9 Mrd	5,77 Mrd	9,32 Mrd	12,25 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-120 Mln	-110 Mln	-286 Mln	-1,66 Mrd	-315 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-120 Mln	-110 Mln	-286 Mln	-1,66 Mrd	-315 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-144 Mln	-144 Mln	-181 Mln	-218 Mln	-218 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-144 Mln	-144 Mln	-181 Mln	-218 Mln	-218 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-2,24 Mrd	-2,26 Mrd	-3,15 Mrd	-4,52 Mrd	-3,96 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	13,69 Mrd	-621 Mln	2,16 Mrd	2,92 Mrd	7,76 Mrd
Variazione netta della liquidità	1,55 Mrd	2,16 Mrd	-275 Mln	5,03 Mrd	-181 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	2,22 Mrd	2,26 Mrd	3,15 Mrd	4,52 Mrd	3,96 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,04 Mrd	1,94 Mrd	2,28 Mrd	2,85 Mrd	1,73 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-13,62 Mrd	-4,61 Mrd	-7,47 Mrd	-1,65 Mrd	-10,14 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-12,41 Mrd	-3,37 Mrd	-5,95 Mrd	568 Mln	-6,97 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1,19 Mrd	4,59 Mrd	11,69 Mrd	936 Mln	2,2 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	16,07 Mrd	1,79 Mrd	5,49 Mrd	7,66 Mrd	11,93 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,71	7,52	7,77	5,51	2,98
Rendimento sul Capitale Totale	5,74	9,16	9,66	6,88	3,68
Rendimento sul Capitale Proprio %	8,24	16,46	17,95	6,77	-9,38
Rendimento sul Capitale Proprio	8,22	16,44	17,93	6,77	-9,38
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	42,16	46,36	40,54	36,77	37,4
Margine SG&A	10,31	9,46	7,34	7,71	9,37
Margine di EBITDA %	14,56	20,18	16,5	13,19	10,74
Margine di EBITA	9,44	15,07	12,62	9,4	6,14
Margine EBIT %	9,23	15,07	12,54	9,35	6,09
Margine % del Risultato Operativo Continuo	5,06	9,67	8,45	3,31	-5,22
Margine Netto di Reddito %	5,04	9,66	8,44	3,3	-5,22
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	5,04	9,66	8,44	3,3	-5,22
Margine Netto Normalizzato	4,04	8,2	6,82	3,47	1,52
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-18,58	-5,28	-5,74	-1,13	-7,66
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato