Flusso di cassa UFP Industries, Inc.

Azioni

UFPI

US90278Q1085

Silvicoltura/Prodotti legno

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 21/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
118,28 ^USD	+1,30%		+3,22%	+5,00%

06/01	L'affiliata UFP Industries acquisisce i prodotti in legno C&L	MT
16/12	L'insider di Ufp Industries ha venduto azioni per un valore di 721.563 dollari, secondo un recente documento della SEC.	MT

fec.gmqQ7OuKFSVDmpIC5hU6Hz_j59qWLK2O9AD4bb-C1wc.0zrl3prAVGs77aBv3mZWaliotoLPYPKjlWa8WczLlHLOM-aZ27lnHCjMog

Dati finanziari pubblicati: UFP INDUSTRIES, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	4,42 Mrd	5,15 Mrd	8,64 Mrd	9,63 Mrd	7,22 Mrd
Ricavi Totali	4,42 Mrd	5,15 Mrd	8,64 Mrd	9,63 Mrd	7,22 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	3,73 Mrd	4,35 Mrd	7,23 Mrd	7,84 Mrd	5,8 Mrd
Utile Lordo	686 Mln	800 Mln	1,41 Mrd	1,79 Mrd	1,42 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	439 Mln	445 Mln	682 Mln	832 Mln	767 Mln
Altre Spese Operative	-	-	-848.000	7,2 Mln	5,77 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	439 Mln	445 Mln	681 Mln	839 Mln	772 Mln
Reddito operativo	246 Mln	356 Mln	726 Mln	950 Mln	647 Mln
Spese per interessi, Totale	-8,7 Mln	-9,31 Mln	-13,81 Mln	-13,91 Mln	-12,84 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,94 Mln	2,39 Mln	6,5 Mln	725.000	39,92 Mln
Spese per interessi netti	-6,76 Mln	-6,92 Mln	-7,32 Mln	-13,18 Mln	27,07 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-3,9 Mln	-2,18 Mln	-2,37 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	240 Mln	349 Mln	714 Mln	935 Mln	671 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-11,48 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	2,52 Mln	2,08 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-1,56 Mln	-1,47 Mln	11,99 Mln	-	-
Svalutazione di attività	-	3,08 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	241 Mln	341 Mln	726 Mln	935 Mln	671 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	58,27 Mln	87,1 Mln	174 Mln	230 Mln	157 Mln
Utili da Attività Continuate	182 Mln	254 Mln	552 Mln	705 Mln	514 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	182 Mln	254 Mln	552 Mln	705 Mln	514 Mln
Interessi di minoranza	-2,75 Mln	-7,1 Mln	-16,72 Mln	-12,31 Mln	-145.000
Risultato Netto - (CE)	180 Mln	247 Mln	536 Mln	693 Mln	514 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	4,5 Mln	6,9 Mln	17,34 Mln	27,49 Mln	25,14 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	175 Mln	240 Mln	518 Mln	665 Mln	489 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	175 Mln	240 Mln	518 Mln	665 Mln	489 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,91	4	8,61	11,05	8,2
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,91	4	8,61	11,05	8,2
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	60,11 Mln	59,91 Mln	60,2 Mln	60,18 Mln	59,62 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	2,91	4	8,59	10,97	8,07
EPS diluito - Operazioni continuative	2,91	4	8,59	10,97	8,07
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	60,13 Mln	59,93 Mln	60,35 Mln	60,65 Mln	60,64 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,45	3,52	7,14	9,5	7,03
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,45	3,52	7,12	9,43	6,92
Dividendo Per Azione	0,4	0,5	0,65	0,95	1,1
Rapporto di distribuzione	13,66	12,43	7,51	8,5	13,27
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	313 Mln	428 Mln	824 Mln	1,06 Mrd	778 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	253 Mln	364 Mln	740 Mln	970 Mln	668 Mln
EBIT	246 Mln	356 Mln	726 Mln	950 Mln	647 Mln
EBITDAR	343 Mln	456 Mln	861 Mln	1,11 Mrd	826 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	24,21	25,54	23,95	24,59	23,36
Tasse Domestiche Correnti	45,34 Mln	75,76 Mln	146 Mln	226 Mln	152 Mln
Tasse Esterne Correnti	5,83 Mln	8,6 Mln	21,1 Mln	17,34 Mln	10,81 Mln
Imposte correnti totali	51,17 Mln	84,36 Mln	167 Mln	243 Mln	163 Mln
Imposte differite nazionali	7,7 Mln	774.000	6,36 Mln	-12,22 Mln	-5,47 Mln
Imposte Estere Differite	-602.000	1,96 Mln	999.000	-941.000	-389.000
Imposte differite totali	7,1 Mln	2,74 Mln	7,36 Mln	-13,16 Mln	-5,86 Mln
Reddito Netto Normalizzato	147 Mln	211 Mln	430 Mln	572 Mln	419 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	9,31 Mln	13,81 Mln	13,91 Mln	12,84 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	29,22 Mln	27,39 Mln	36,97 Mln	45,36 Mln	47,42 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	8,59 Mln	6,44 Mln	9,88 Mln	12,22 Mln	12,6 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	20,63 Mln	20,95 Mln	27,09 Mln	33,14 Mln	34,82 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	5,8 Mln	5,8 Mln	12,9 Mln	30,2 Mln	36,8 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	5,8 Mln	5,8 Mln	12,9 Mln	30,2 Mln	36,8 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	168 Mln	437 Mln	287 Mln	559 Mln	1,12 Mrd
Investimenti a breve termine	18,53 Mln	24,31 Mln	36,5 Mln	36,01 Mln	34,74 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	187 Mln	461 Mln	323 Mln	595 Mln	1,15 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	369 Mln	475 Mln	743 Mln	624 Mln	553 Mln
Altri Crediti	13,27 Mln	5,84 Mln	4,81 Mln	33,13 Mln	29,33 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	382 Mln	481 Mln	748 Mln	658 Mln	582 Mln
Inventario	487 Mln	567 Mln	963 Mln	973 Mln	728 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	330.000	101.000	4,56 Mln	226.000	3,93 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	37,02 Mln	29,64 Mln	34,22 Mln	35,72 Mln	34,9 Mln
Totale Attività Correnti	1,09 Mrd	1,54 Mrd	2,07 Mrd	2,26 Mrd	2,5 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	965 Mln	1,05 Mrd	1,31 Mrd	1,49 Mrd	1,66 Mrd
Ammortamento accumulato	-498 Mln	-557 Mln	-623 Mln	-691 Mln	-783 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	467 Mln	494 Mln	686 Mln	796 Mln	880 Mln
Avviamento	230 Mln	252 Mln	315 Mln	337 Mln	336 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	55,67 Mln	79,65 Mln	116 Mln	151 Mln	183 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	2,76 Mln	2,41 Mln	3,46 Mln	3,75 Mln	4,23 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	41,1 Mln	37,86 Mln	51,19 Mln	121 Mln	112 Mln
Totale Attivo	1,89 Mrd	2,4 Mrd	3,25 Mrd	3,67 Mrd	4,02 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	142 Mln	212 Mln	319 Mln	207 Mln	203 Mln
Spese Maturate, Totale	187 Mln	224 Mln	363 Mln	366 Mln	290 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	17,03 Mln	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	2,82 Mln	100.000	42,68 Mln	2,94 Mln	42,9 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	15,28 Mln	16,55 Mln	23,16 Mln	25,58 Mln	22,98 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	6,62 Mln	11,53 Mln	10,74 Mln	10,18 Mln	9,49 Mln
Totale Passività Correnti	354 Mln	464 Mln	776 Mln	612 Mln	568 Mln
Debito a lungo termine	161 Mln	312 Mln	278 Mln	275 Mln	234 Mln
Locazioni a lungo termine	64,88 Mln	61,51 Mln	76,63 Mln	85,42 Mln	84,88 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	10,6 Mln	11,8 Mln	13,1 Mln	14,8 Mln	15,5 Mln
Passività fiscale differita non corrente	22,88 Mln	25,27 Mln	60,96 Mln	51,26 Mln	45,25 Mln
Altri Passività Non Correnti	18,47 Mln	47,81 Mln	24,4 Mln	29,9 Mln	20,43 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	632 Mln	922 Mln	1,23 Mrd	1,07 Mrd	968 Mln
Azioni ordinarie, Totale	61,41 Mln	61,21 Mln	61,9 Mln	61,62 Mln	61,62 Mln
Capitale versato aggiuntivo	192 Mln	218 Mln	244 Mln	294 Mln	355 Mln
Utili non distribuiti	995 Mln	1,18 Mrd	1,68 Mrd	2,22 Mrd	2,58 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-4,89 Mln	-1,79 Mln	-5,4 Mln	-9,08 Mln	1,11 Mln
Capitale Sociale Totale	1,24 Mrd	1,46 Mrd	1,98 Mrd	2,56 Mrd	3 Mrd
Interessi di minoranza	14,02 Mln	22,84 Mln	37,96 Mln	39,72 Mln	50,46 Mln
Patrimonio Netto	1,26 Mrd	1,48 Mrd	2,02 Mrd	2,6 Mrd	3,05 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,89 Mrd	2,4 Mrd	3,25 Mrd	3,67 Mrd	4,02 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	61,42 Mln	61,21 Mln	61,91 Mln	61,63 Mln	61,62 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	61,41 Mln	61,21 Mln	61,9 Mln	61,62 Mln	61,62 Mln
Valore Contabile / Azione	20,25	23,86	31,96	41,61	48,68
Valore Contabile Netto	959 Mln	1,13 Mrd	1,55 Mrd	2,08 Mrd	2,48 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	15,61	18,44	24,99	33,68	40,26
Debito Totale	244 Mln	390 Mln	437 Mln	389 Mln	384 Mln
Debito Netto	56,99 Mln	-71,05 Mln	114 Mln	-206 Mln	-769 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	33,4 Mln	36,8 Mln	42,3 Mln	50,5 Mln	57,8 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	234 Mln	219 Mln	296 Mln	363 Mln	379 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	14,02 Mln	22,84 Mln	37,96 Mln	39,72 Mln	50,46 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	236 Mln	316 Mln	416 Mln	399 Mln	353 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	251 Mln	251 Mln	547 Mln	574 Mln	375 Mln
Terreno - (BS)	125 Mln	128 Mln	163 Mln	172 Mln	185 Mln
Edifici, Totale	254 Mln	273 Mln	330 Mln	355 Mln	400 Mln
Macchinario, Totale	485 Mln	547 Mln	657 Mln	731 Mln	911 Mln
Dipendenti a tempo pieno	12.000	12.000	15.000	15.500	15.800
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	4,44 Mln	4,63 Mln	5,08 Mln	11,73 Mln	5,13 Mln
Portafoglio ordini	185 Mln	171 Mln	198 Mln	228 Mln	139 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	180 Mln	247 Mln	536 Mln	693 Mln	514 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	60,49 Mln	63,96 Mln	84,18 Mln	94,06 Mln	111 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	6,32 Mln	8,67 Mln	13,95 Mln	19,5 Mln	21,33 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	66,82 Mln	72,63 Mln	98,13 Mln	114 Mln	132 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	46.000	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	1,56 Mln	1,47 Mln	-11,99 Mln	1,28 Mln	-260.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-2,52 Mln	-2,08 Mln	-4,12 Mln	5,77 Mln	-2,44 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	11,48 Mln	-	4,26 Mln	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	3,9 Mln	2,18 Mln	2,37 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	4,01 Mln	4,03 Mln	11,22 Mln	28,16 Mln	34,9 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	9,93 Mln	4,83 Mln	22,38 Mln	-3,98 Mln	-8,6 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-16,87 Mln	-87,55 Mln	-85,44 Mln	131 Mln	81,66 Mln
Variazione delle scorte	73,12 Mln	-76,02 Mln	-260 Mln	718.000	251 Mln
Variazione dei conti fornitori	-24,13 Mln	62,4 Mln	78,06 Mln	-138 Mln	-3,58 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	57,73 Mln	98,45 Mln	125 Mln	-5,84 Mln	-40,92 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	349 Mln	336 Mln	512 Mln	832 Mln	960 Mln
Spesa per investimenti	-84,93 Mln	-89,18 Mln	-151 Mln	-174 Mln	-180 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	1,78 Mln	2,92 Mln	29,97 Mln	3,8 Mln	3,29 Mln
Acquisizioni in Contanti	-39,12 Mln	-65,26 Mln	-476 Mln	-180 Mln	-54,51 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-3,52 Mln	-3,25 Mln	-8,92 Mln	-7 Mln	129.000
Altre Attività di Investimento, Totale	-16,24 Mln	46.000	-5,12 Mln	3,54 Mln	-8,69 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-142 Mln	-155 Mln	-611 Mln	-354 Mln	-240 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	422 Mln	157 Mln	892 Mln	605 Mln	28,46 Mln
Debito Totale Emesso	422 Mln	157 Mln	892 Mln	605 Mln	28,46 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-464 Mln	-6,5 Mln	-889 Mln	-646 Mln	-30,15 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-464 Mln	-6,5 Mln	-889 Mln	-646 Mln	-30,15 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	1,09 Mln	1,4 Mln	2,12 Mln	2,77 Mln	2,75 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-29,21 Mln	-	-95,77 Mln	-82,15 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-24,55 Mln	-30,67 Mln	-40,21 Mln	-58,86 Mln	-68,24 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-24,55 Mln	-30,67 Mln	-40,21 Mln	-58,86 Mln	-68,24 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-2,2 Mln	-6,66 Mln	-10,29 Mln	-17,18 Mln	-13,53 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-67,27 Mln	85,22 Mln	-45,01 Mln	-210 Mln	-163 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	482.000	962.000	-1,67 Mln	979.000	5,77 Mln
Variazione netta della liquidità	140 Mln	268 Mln	-145 Mln	268 Mln	563 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	8,76 Mln	7,2 Mln	14,08 Mln	13,95 Mln	12,74 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	50,22 Mln	77,96 Mln	167 Mln	275 Mln	158 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	237 Mln	146 Mln	-21,99 Mln	529 Mln	621 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	242 Mln	151 Mln	-13,36 Mln	537 Mln	629 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-100 Mln	60,18 Mln	427 Mln	26,24 Mln	-236 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-41,62 Mln	150 Mln	3,38 Mln	-41,17 Mln	-1,69 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	8,71	10,35	16,05	17,17	10,51
Rendimento sul Capitale Totale	10,93	13,18	20,96	21,81	12,57
Rendimento sul Capitale Proprio %	15,55	18,53	31,57	30,52	18,2
Rendimento sul Capitale Proprio	15,12	17,74	30,14	29,29	17,58
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	15,52	15,53	16,29	18,59	19,66
Margine SG&A	9,94	8,63	7,9	8,64	10,62
Margine di EBITDA %	7,09	8,31	9,54	11,05	10,78
Margine di EBITA	5,72	7,07	8,56	10,07	9,25
Margine EBIT %	5,58	6,9	8,4	9,87	8,96
Margine % del Risultato Operativo Continuo	4,13	4,93	6,4	7,32	7,13
Margine Netto di Reddito %	4,07	4,79	6,2	7,2	7,12
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	3,97	4,65	6	6,91	6,78
Margine Netto Normalizzato	3,33	4,09	4,98	5,94	5,81
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,36	2,83	-0,25	5,49	8,6
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	5,48	2,94	-0,15	5,58	8,71
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	2,5	2,4	3,06	2,78	1,88
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	10,74	10,72	14,64	12,99	8,61
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	12,28	12,22	14,18	14,08	12,26
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	7,15	8,26	9,45	8,09	6,82
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	3,09	3,32	2,67	3,7	4,41
Rapporto di liquidità immediata	1,61	2,03	1,38	2,05	3,06
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,99	0,73	0,66	1,36	1,69
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	29,64	29,78	25,67	26,36	29,69
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	50,89	44,07	38,53	45,84	53,38
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	13,89	14,53	12,67	12,44	13,43
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	66,64	59,32	51,54	59,76	69,63
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	19,39	26,28	21,67	14,94	12,6
Debito Totale / Capitale Totale	16,24	20,81	17,81	13	11,19
Debito a lungo termine / Capitale proprio	17,95	25,16	17,56	13,85	10,44
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	15,03	19,92	14,44	12,05	9,27
Totale Passività / Totale Attività	33,43	38,33	37,86	29,09	24,08
EBIT / Spese per interessi	28,33	38,2	52,52	68,31	50,35
EBITDA / Spese per interessi	39,37	48,94	62,3	79,73	64,31
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	29,61	39,37	51,36	67,22	50,26
Debito Totale / EBITDA	0,71	0,86	0,51	0,35	0,47
Debito Netto / EBITDA	0,17	-0,16	0,13	-0,19	-0,93
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,95	1,06	0,62	0,42	0,6
Debito Netto / (EBITDA - Capex)