Flusso di cassa UIL Co., Ltd.

Azioni

A049520

KR7049520000

Telefoni e dispositivi portatili

Prezzo di chiusura Korea S.E. Altri mercati azionari 19/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
5.320,00 ^KRW	-1,30%		-1,30%	-1,85%

14/08	UIL Co., Ltd. Riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI
13/03	UIL Co., Ltd. Riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 31 dicembre 2023	CI

68360e.hfqCKPHTRG2wwaQy1DhNE13leHh7-iVLHH_nfRTKVLQ.94_IH7-lJwLVjv0GoE05azWpJz8kvhItXy6RTUC_EOy1qsRku7YnOdyCnA

Dati finanziari pubblicati: UIL CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	408 Mrd	301 Mrd	267 Mrd	333 Mrd	332 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-	10	-	-10	-10
Ricavi Totali	408 Mrd	301 Mrd	267 Mrd	333 Mrd	332 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	382 Mrd	299 Mrd	260 Mrd	311 Mrd	309 Mrd
Utile Lordo	26,04 Mrd	2,14 Mrd	6,94 Mrd	21,45 Mrd	23,38 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	14,79 Mrd	12,54 Mrd	11,98 Mrd	14,03 Mrd	13,39 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	91,16 Mln	-51,89 Mln	-16,7 Mln	-	-
Spese di R&S	172 Mln	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	1,1 Mrd	1,1 Mrd	925 Mln	957 Mln	914 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	493 Mln	813 Mln	251 Mln	116 Mln	12,91 Mln
Altre Spese Operative	529 Mln	455 Mln	444 Mln	581 Mln	380 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	17,18 Mrd	14,86 Mrd	13,58 Mrd	15,68 Mrd	14,7 Mrd
Reddito operativo	8,86 Mrd	-12,72 Mrd	-6,64 Mrd	5,77 Mrd	8,68 Mrd
Spese per interessi, Totale	-33,59 Mln	-96,49 Mln	-221 Mln	-311 Mln	-454 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,18 Mrd	737 Mln	1,65 Mrd	1,25 Mrd	2,44 Mrd
Spese per interessi netti	1,15 Mrd	640 Mln	1,43 Mrd	940 Mln	1,99 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	63,02 Mln	-366 Mln	-1,13 Mrd	745 Mln	61,4 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	2,03 Mrd	-782 Mln	2,29 Mrd	4,01 Mrd	3,12 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	515 Mln	194 Mln	184 Mln	97,88 Mln	-101 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	12,62 Mrd	-13,03 Mrd	-3,86 Mrd	11,57 Mrd	13,75 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	1,16 Mrd	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-37,78 Mln	-227 Mln	20,21 Mln	68,53 Mln	16,1 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-10,88 Mrd	-981 Mln	55 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	23,86 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	12,58 Mrd	-12,08 Mrd	-14,73 Mrd	10,66 Mrd	13,82 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	4,35 Mrd	-1,15 Mrd	619 Mln	2,52 Mrd	1,38 Mrd
Utili da Attività Continuate	8,23 Mrd	-10,92 Mrd	-15,35 Mrd	8,13 Mrd	12,44 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-1,06 Mrd	-1,3 Mrd	-1,12 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	8,23 Mrd	-10,92 Mrd	-16,41 Mrd	6,83 Mrd	11,32 Mrd
Interessi di minoranza	52,73 Mln	289 Mln	43,83 Mln	59,62 Mln	20,88 Mln
Risultato Netto - (CE)	8,28 Mrd	-10,63 Mrd	-16,37 Mrd	6,89 Mrd	11,34 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	8,28 Mrd	-10,63 Mrd	-16,37 Mrd	6,89 Mrd	11,34 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	8,28 Mrd	-10,63 Mrd	-15,3 Mrd	8,19 Mrd	12,46 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	394,71	-506,62	-780,02	328,39	540,22
Utile di base per azione - Operazioni continuative	394,71	-506,62	-729,29	390,28	593,83
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	20,98 Mln	20,98 Mln	20,98 Mln	20,98 Mln	20,98 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	394,71	-507	-781,74	328	532,97
EPS diluito - Operazioni continuative	394,71	-507	-731	389,89	586
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	20,98 Mln	20,98 Mln	20,98 Mln	20,98 Mln	21,21 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	378,44	-374,37	-113,02	347,36	410,43
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	378,44	-374,37	-113,02	347,36	405,99
Dividendo Per Azione	400	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	101,34	-49,35	-	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	22,04 Mrd	671 Mln	5,27 Mrd	17,3 Mrd	19,52 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	9,44 Mrd	-11,84 Mrd	-6,32 Mrd	5,93 Mrd	8,74 Mrd
EBIT	8,86 Mrd	-12,72 Mrd	-6,64 Mrd	5,77 Mrd	8,68 Mrd
EBITDAR	22,23 Mrd	870 Mln	5,38 Mrd	17,45 Mrd	19,66 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	34,6	9,56	-4,2	23,69	9,97
Reddito Netto Normalizzato	7,94 Mrd	-7,86 Mrd	-2,37 Mrd	7,29 Mrd	8,61 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	3,89 Mrd	2,84 Mrd	3,82 Mrd	4,39 Mrd	4,12 Mrd
Spese Generali e Amministrative	240 Mln	172 Mln	164 Mln	161 Mln	207 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	172 Mln	-	-	-	-
Totale delle spese di affitto nette	195 Mln	200 Mln	119 Mln	151 Mln	141 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	16,23 Mln	10,72 Mln	19,98 Mln	35,27 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	183 Mln	108 Mln	131 Mln	105 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	205 Mln	189 Mln	205 Mln	275 Mln	240 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	42,75 Mrd	48,11 Mrd	35,4 Mrd	26,58 Mrd	28,21 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	17,81 Mrd	24,86 Mrd	23,14 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	7,06 Mrd	372 Mln	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	49,81 Mrd	48,49 Mrd	53,21 Mrd	51,44 Mrd	51,35 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	25,23 Mrd	32,38 Mrd	30,49 Mrd	28,89 Mrd	40,64 Mrd
Altri Crediti	1,5 Mrd	1,33 Mrd	4,41 Mrd	3,43 Mrd	4,23 Mrd
Crediti	3,61 Mrd	4,53 Mrd	1,41 Mrd	415 Mln	1,78 Mrd
Crediti Totali	30,34 Mrd	38,23 Mrd	36,31 Mrd	32,73 Mrd	46,66 Mrd
Inventario	16,56 Mrd	18,41 Mrd	25,24 Mrd	33,11 Mrd	33,16 Mrd
Spese pagate in anticipo	8,54 Mrd	8,08 Mrd	9,64 Mrd	8,29 Mrd	9,31 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	270 Mln	219 Mln	91,21 Mln	167 Mln	1,14 Mrd
Totale Attività Correnti	106 Mrd	113 Mrd	125 Mrd	126 Mrd	142 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	168 Mrd	163 Mrd	164 Mrd	170 Mrd	182 Mrd
Ammortamento accumulato	-70,82 Mrd	-75,69 Mrd	-89,13 Mrd	-100 Mrd	-108 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	97,42 Mrd	87,78 Mrd	74,97 Mrd	70,21 Mrd	73,87 Mrd
Investimenti a lungo termine	2,96 Mrd	3,89 Mrd	1,51 Mrd	2,84 Mrd	2,27 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	2,92 Mrd	2,2 Mrd	1,31 Mrd	1,26 Mrd	1,4 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	500 Mln	834 Mln	3,09 Mrd	3,32 Mrd	3 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	519 Mln	2,46 Mrd	3,21 Mrd	2,92 Mrd	3,59 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,72 Mrd	2,21 Mrd	1,52 Mrd	2,84 Mrd	1,91 Mrd
Totale Attivo	212 Mrd	213 Mrd	210 Mrd	209 Mrd	228 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	19,24 Mrd	23,98 Mrd	28,34 Mrd	23,5 Mrd	34,02 Mrd
Spese Maturate, Totale	2,91 Mrd	3,17 Mrd	3,68 Mrd	2,71 Mrd	4,12 Mrd
Prestiti a breve termine	204 Mln	18,46 Mrd	20,45 Mrd	16,95 Mrd	9 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	2,65 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	114 Mln	97,5 Mln	63,26 Mln	75,49 Mln	85,14 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	576 Mln	503 Mln	1,78 Mrd	1,52 Mrd	4,11 Mrd
Altri Passività Correnti	4,06 Mrd	2,96 Mrd	5,09 Mrd	4,38 Mrd	4,74 Mrd
Totale Passività Correnti	27,1 Mrd	49,17 Mrd	59,4 Mrd	49,14 Mrd	58,72 Mrd
Locazioni a lungo termine	79,96 Mln	27,48 Mln	50,32 Mln	25,26 Mln	184 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,35 Mrd	1,49 Mrd	1,04 Mrd	741 Mln	967 Mln
Passività fiscale differita non corrente	11,38 Mrd	10,24 Mrd	8,8 Mrd	9,86 Mrd	7,44 Mrd
Altri Passività Non Correnti	2,02 Mrd	1,17 Mrd	952 Mln	993 Mln	869 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	41,93 Mrd	62,1 Mrd	70,24 Mrd	60,76 Mrd	68,18 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	11,14 Mrd	11,14 Mrd	11,14 Mrd	11,14 Mrd	11,14 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	27,81 Mrd	27,81 Mrd	27,81 Mrd	27,54 Mrd	27,54 Mrd
Utili non distribuiti	137 Mrd	121 Mrd	105 Mrd	114 Mrd	125 Mrd
Azioni proprie	-5,35 Mrd	-5,35 Mrd	-5,35 Mrd	-5,35 Mrd	-5,35 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-1,84 Mrd	-4,64 Mrd	674 Mln	1,08 Mrd	1,28 Mrd
Capitale Sociale Totale	169 Mrd	150 Mrd	140 Mrd	148 Mrd	159 Mrd
Interessi di minoranza	549 Mln	260 Mln	217 Mln	157 Mln	136 Mln
Patrimonio Netto	170 Mrd	151 Mrd	140 Mrd	148 Mrd	159 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	212 Mrd	213 Mrd	210 Mrd	209 Mrd	228 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	20,98 Mln	20,98 Mln	20,98 Mln	20,98 Mln	20,98 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	20,98 Mln	20,98 Mln	20,98 Mln	20,98 Mln	20,98 Mln
Valore Contabile / Azione	8057,27	7169,15	6655,01	7062,24	7593,42
Valore Contabile Netto	166 Mrd	148 Mrd	138 Mrd	147 Mrd	158 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	7918,08	7064,18	6592,6	7002,43	7526,9
Debito Totale	398 Mln	18,59 Mrd	20,56 Mrd	17,05 Mrd	11,92 Mrd
Debito Netto	-49,41 Mrd	-29,9 Mrd	-32,65 Mrd	-34,38 Mrd	-39,44 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,56 Mrd	1,6 Mrd	948 Mln	1,21 Mrd	1,13 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	549 Mln	260 Mln	217 Mln	157 Mln	136 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	2,86 Mrd	2,51 Mrd	1,38 Mrd	2,17 Mrd	2,27 Mrd
Inventari - Materie Prime, Totale	2,32 Mrd	3,12 Mrd	3,68 Mrd	6,12 Mrd	6,38 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	543 Mln	950 Mln	475 Mln	1,36 Mrd	1,74 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	18,28 Mrd	19,53 Mrd	27,27 Mrd	33,33 Mrd	36,07 Mrd
Inventari - Altri	670	450	660	-430	10
Terreno - (BS)	10,52 Mrd	10,96 Mrd	11,83 Mrd	11,83 Mrd	11,83 Mrd
Edifici, Totale	56,2 Mrd	53,28 Mrd	50,5 Mrd	51,52 Mrd	52,34 Mrd
Macchinario, Totale	72,01 Mrd	71,73 Mrd	74,52 Mrd	79,48 Mrd	89,65 Mrd
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	316 Mln	-	237 Mln	219 Mln	169 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	8,28 Mrd	-10,63 Mrd	-16,37 Mrd	6,89 Mrd	11,34 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	12,6 Mrd	12,51 Mrd	11,59 Mrd	11,36 Mrd	10,78 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	573 Mln	883 Mln	317 Mln	162 Mln	61,35 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	13,17 Mrd	13,39 Mrd	11,91 Mrd	11,53 Mrd	10,84 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	37,78 Mln	-260 Mln	-59,1 Mln	-27,53 Mln	-16,1 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-1,16 Mrd	319 Mln	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	10,77 Mrd	981 Mln	-55 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-63,02 Mln	366 Mln	928 Mln	-745 Mln	-61,4 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	37,58 Mln	-	-	59,63 Mln	111 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	91,16 Mln	-121 Mln	-16,7 Mln	60,53 Mln	-50,26 Mln
Altre Attività Operative, Totale	2,49 Mrd	-2,67 Mrd	911 Mln	5,16 Mrd	3,56 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	5,88 Mrd	-8 Mrd	33,79 Mln	-804 Mln	-11 Mrd
Variazione delle scorte	1,19 Mrd	-3,6 Mrd	-5,93 Mrd	-9,2 Mrd	-3,07 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-11,66 Mrd	7,98 Mrd	1,14 Mrd	-5,66 Mrd	9,91 Mrd
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	-	-24,38 Mln	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	4,84 Mrd	-668 Mln	-1,97 Mrd	2,16 Mrd	613 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	24,3 Mrd	-5,37 Mrd	1,66 Mrd	10,37 Mrd	22,11 Mrd
Spesa per investimenti	-22,86 Mrd	-9,85 Mrd	-1,93 Mrd	-8,19 Mrd	-16,16 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	566 Mln	143 Mln	415 Mln	1,07 Mrd	145 Mln
Acquisizioni in Contanti	2 Mln	1 Mln	-	-782 Mln	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-296 Mln	1,96 Mrd	-22,54 Mln	-	-248 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	2,83 Mrd	-489 Mln	-16,27 Mrd	-7,62 Mrd	2,38 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	128 Mln	3,14 Mrd	1,5 Mrd	830 Mln	-1,05 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	-15,17 Mln	2,51 Mrd	120 Mln	-133.290	-215 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-19,64 Mrd	-2,59 Mrd	-16,19 Mrd	-14,7 Mrd	-15,15 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	10 Mrd	3 Mrd	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	8,42 Mrd	50 Mln	-	-
Debito Totale Emesso	-	18,42 Mrd	3,05 Mrd	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-204 Mln	-	-1 Mrd	-3 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-164 Mln	-155 Mln	-1,24 Mrd	-2,61 Mrd	-2,39 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-164 Mln	-359 Mln	-1,24 Mrd	-3,61 Mrd	-5,39 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-8,39 Mrd	-5,25 Mrd	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-8,39 Mrd	-5,25 Mrd	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-18 Mln	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-8,58 Mrd	12,81 Mrd	1,81 Mrd	-3,61 Mrd	-5,39 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	59,49 Mln	514 Mln	5,71 Mln	-885 Mln	70,6 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-3,86 Mrd	5,37 Mrd	-12,71 Mrd	-8,82 Mrd	1,64 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	25,7 Mln	40,4 Mln	184 Mln	281 Mln	450 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	4,66 Mrd	1,89 Mrd	1,46 Mrd	1,46 Mrd	1,91 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-1,7 Mrd	-7,91 Mrd	7,59 Mrd	-4,17 Mrd	-1,53 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-1,68 Mrd	-7,85 Mrd	7,73 Mrd	-3,98 Mrd	-1,25 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-2,76 Mrd	5,4 Mrd	-1,93 Mrd	10,92 Mrd	1,1 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-164 Mln	18,06 Mrd	1,81 Mrd	-3,61 Mrd	-5,39 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,57	-3,75	-1,96	1,72	2,48
Rendimento sul Capitale Totale	3,28	-4,69	-2,52	2,21	3,22
Rendimento sul Capitale Proprio %	4,88	-6,82	-10,56	5,64	8,08
Rendimento sul Capitale Proprio	4,92	-6,65	-10,55	5,69	8,1
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	6,38	0,71	2,6	6,44	7,04
Margine SG&A	3,62	4,17	4,49	4,21	4,03
Margine di EBITDA %	5,4	0,22	1,98	5,2	5,88
Margine di EBITA	2,31	-3,93	-2,37	1,78	2,63
Margine EBIT %	2,17	-4,23	-2,49	1,73	2,61
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,01	-3,63	-5,76	2,44	3,75
Margine Netto di Reddito %	2,03	-3,53	-6,14	2,07	3,41
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	2,03	-3,53	-5,74	2,46	3,75
Margine Netto Normalizzato	1,94	-2,61	-0,89	2,19	2,59
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-0,42	-2,63	2,85	-1,25	-0,46
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-0,41	-2,61	2,9	-1,2	-0,38
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,89