Flusso di cassa UK COMMERCIAL PPTY

Azioni

UKCM

GB00B19Z2J52

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 08:30:00 16/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
72,90 ^GBX	-.--%		-.--%	+17,58%

17/05	Tritax Big Box REIT completa la fusione in un trimestre di apertura molto positivo	AN
17/05	Le azioni di UK Commercial Property REIT sono state cancellate dopo la fusione di Tritax Big Box	MT

70642731584882770c55cf75a0769ad.XgN0Rm-d1TQkU6frs3JTyFOa3UCnNm0iL7mw-T09eGg.MDsgLFr-onxFa_K_igoK_BDJkSTNWBsTZenjgX5HJwYxdQMfI6yyfUkCnw

Dati finanziari pubblicati: UK COMMERCIAL PPTY

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditi da Locazione	71,75 Mln	64,66 Mln	58,31 Mln	66,93 Mln	66,6 Mln
Redditi da interessi e investimenti, Totale (Blocco di reddito)	238.000	236.000	116.000	-	-
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	6,23 Mln	6,5 Mln	6,06 Mln	6,45 Mln	6,23 Mln
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	78,23 Mln	71,39 Mln	64,49 Mln	73,38 Mln	72,83 Mln
Spese Immobiliari	19,16 Mln	19,41 Mln	19,91 Mln	21,59 Mln	19,88 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	-	240.000	396.000	396.000	396.000
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-412.000	-256.000	-
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	10,4 Mln	13,15 Mln	8,71 Mln	4,26 Mln	6,89 Mln
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	29,56 Mln	32,8 Mln	28,6 Mln	25,99 Mln	27,16 Mln
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	48,66 Mln	38,6 Mln	35,89 Mln	47,39 Mln	45,67 Mln
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-7,77 Mln	-7,36 Mln	-6,32 Mln	-8,45 Mln	-10,27 Mln
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	-	-	-	311.000	1,23 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-7,77 Mln	-7,36 Mln	-6,32 Mln	-8,14 Mln	-9,04 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	-1,29 Mln	-842.000	-963.000	-735.000	-918.000
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	39,6 Mln	30,4 Mln	28,6 Mln	38,52 Mln	35,71 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	-22,74 Mln	-1,49 Mln	-2 Mln	3,45 Mln	-224.000
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	-15,17 Mln	-39,19 Mln	210 Mln	-264 Mln	-3,78 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,69 Mln	-10,28 Mln	236 Mln	-222 Mln	31,71 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	45.000	-	-	-	-
Utili da Attività Continuate	1,64 Mln	-10,28 Mln	236 Mln	-222 Mln	31,71 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	1,64 Mln	-10,28 Mln	236 Mln	-222 Mln	31,71 Mln
Risultato Netto - (CE)	1,64 Mln	-10,28 Mln	236 Mln	-222 Mln	31,71 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,64 Mln	-10,28 Mln	236 Mln	-222 Mln	31,71 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,64 Mln	-10,28 Mln	236 Mln	-222 Mln	31,71 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0	-0,01	0,18	-0,17	0,02
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0	-0,01	0,18	-0,17	0,02
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,3 Mrd	1,3 Mrd	1,3 Mrd	1,3 Mrd	1,3 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0	-0,01	0,18	-0,17	0,02
EPS diluito - Operazioni continuative	0	-0,01	0,18	-0,17	0,02
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,3 Mrd	1,3 Mrd	1,3 Mrd	1,3 Mrd	1,3 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02
Dividendo Per Azione	0,04	0,02	0,03	0,03	0,03
Rapporto di distribuzione	2910,53	-290,66	16,08	-18,99	139,33
Elementi supplementari
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	48,66 Mln	38,6 Mln	35,89 Mln	47,39 Mln	45,67 Mln
EBIT	48,66 Mln	38,6 Mln	35,89 Mln	47,39 Mln	45,67 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	35,13 Mln	25,91 Mln	267 Mln	-190 Mln	64,38 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	2,67	-	-	-	-
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	-	-	-	-	-
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-	-	-	-	-
Reddito Netto Normalizzato	24,75 Mln	19 Mln	17,88 Mln	24,07 Mln	22,32 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	8,33 Mln	8,2 Mln	7,28 Mln	9,18 Mln	11,19 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	-	240.000	396.000	396.000	396.000
Spese di Vendita e Marketing	-	240.000	396.000	396.000	396.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	48,98 Mln	123 Mln	42,12 Mln	30,86 Mln	22,12 Mln
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	22,8 Mln	44,94 Mln	45,27 Mln	48,08 Mln	37,52 Mln
Altri Crediti	4,18 Mln	2,49 Mln	3,05 Mln	1,57 Mln	1,3 Mln
Investimento in Titoli di Debito e di Capitale Proprio	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	52,13 Mln	10 Mln	2,44 Mln	3 Mln	47,38 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	1,31 Mrd	1,17 Mrd	1,51 Mrd	1,28 Mrd	1,18 Mrd
Totale Attivo	1,44 Mrd	1,35 Mrd	1,6 Mrd	1,36 Mrd	1,29 Mrd
Passività
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	1,08 Mln	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	247 Mln	198 Mln	248 Mln	292 Mln	236 Mln
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	1,69 Mln	8,01 Mln	5,01 Mln	3,85 Mln	2,11 Mln
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	2,13 Mln	3,64 Mln	3,96 Mln	9,84 Mln	7,24 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	293.000	-	-	-	-
Ricavi non maturati, corrente	14,02 Mln	13,51 Mln	12,16 Mln	14,22 Mln	15,27 Mln
Altri Passività Correnti - (Brok / FS / Ins. / Modello REIT)	3,83 Mln	3 Mln	6,56 Mln	3,8 Mln	3,64 Mln
Passività Totali - (Specifico al Modello)	270 Mln	226 Mln	276 Mln	323 Mln	265 Mln
Azioni ordinarie, Totale	540 Mln	540 Mln	540 Mln	540 Mln	540 Mln
Utili non distribuiti	567 Mln	572 Mln	569 Mln	542 Mln	538 Mln
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	60,2 Mln	14,71 Mln	216 Mln	-46,62 Mln	-55,08 Mln
Capitale Sociale Totale	1,17 Mrd	1,13 Mrd	1,33 Mrd	1,04 Mrd	1,02 Mrd
Patrimonio Netto	1,17 Mrd	1,13 Mrd	1,33 Mrd	1,04 Mrd	1,02 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,44 Mrd	1,35 Mrd	1,6 Mrd	1,36 Mrd	1,29 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,3 Mrd	1,3 Mrd	1,3 Mrd	1,3 Mrd	1,3 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,3 Mrd	1,3 Mrd	1,3 Mrd	1,3 Mrd	1,3 Mrd
Valore Contabile / Azione	0,9	0,87	1,02	0,8	0,79
Valore Contabile Netto	1,17 Mrd	1,13 Mrd	1,33 Mrd	1,04 Mrd	1,02 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,9	0,87	1,02	0,8	0,79
Debito Totale	249 Mln	198 Mln	248 Mln	292 Mln	236 Mln
Debito Netto	200 Mln	75,11 Mln	206 Mln	261 Mln	214 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	48,85 Mln	10 Mln	-	-	44,07 Mln
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	955.000	5,74 Mln	5,33 Mln	5,07 Mln	3,2 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,64 Mln	-10,28 Mln	236 Mln	-222 Mln	31,71 Mln
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	571.000	403.000	485.000	524.000	920.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	22,74 Mln	1,49 Mln	2 Mln	-3,45 Mln	224.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	702.000	-	-	-	-
Svalutazione totale delle attività	15,17 Mln	39,19 Mln	-210 Mln	264 Mln	3,78 Mln
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	-1,08 Mln	-7,58 Mln	2,13 Mln	219.000	13,1 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	-13,5 Mln	5,32 Mln	-464.000	4,02 Mln	-3,46 Mln
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	-5,42 Mln	-9,59 Mln	-5,46 Mln	-2,1 Mln	-2,58 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	11,23 Mln	12,31 Mln	12,68 Mln	11,02 Mln	13,49 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	32,06 Mln	31,26 Mln	37,97 Mln	52,19 Mln	57,19 Mln
Acquisizione di Beni Immobiliari, Totale	-14,69 Mln	-28,24 Mln	-198 Mln	-56,82 Mln	-29,93 Mln
Vendita Totale di Attività Immobiliari	46,25 Mln	158 Mln	74,18 Mln	25,61 Mln	73,66 Mln
Vendita Netta / Acquisizione di Beni Immobiliari	31,56 Mln	130 Mln	-124 Mln	-31,21 Mln	43,73 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	31,56 Mln	130 Mln	-124 Mln	-31,21 Mln	43,73 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	50 Mln	43 Mln	12,5 Mln
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	-	-	50 Mln	43 Mln	12,5 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-50 Mln	-	-	-68 Mln
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-	-50 Mln	-	-	-68 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-47,82 Mln	-29,89 Mln	-37,98 Mln	-42,23 Mln	-44,18 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-47,82 Mln	-29,89 Mln	-37,98 Mln	-42,23 Mln	-44,18 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-24,95 Mln	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-10,32 Mln	-7,57 Mln	-6,85 Mln	-8,06 Mln	-9,98 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-58,14 Mln	-87,45 Mln	5,17 Mln	-32,24 Mln	-110 Mln
Variazione netta della liquidità	5,48 Mln	73,76 Mln	-80,62 Mln	-11,26 Mln	-8,75 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	7,34 Mln	6,7 Mln	5,83 Mln	7,17 Mln	9,61 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,78 Mln	293.000	-	-	-
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	-	-50 Mln	50 Mln	43 Mln	-55,5 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-40,96 Mln	46,72 Mln	25,17 Mln	26,99 Mln	-13,96 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-36,68 Mln	50,92 Mln	28,63 Mln	31,75 Mln	-8,46 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	67,09 Mln	-26,8 Mln	-6,21 Mln	-2,13 Mln	37 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,07	1,73	1,52	2	2,16
Rendimento sul Capitale Totale	2,11	1,76	1,55	2,04	2,21
Rendimento sul Capitale Proprio %	0,14	-0,9	19,27	-18,83	3,08
Rendimento sul Capitale Proprio	0,14	-0,9	19,27	-18,83	3,08
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	75,51	72,81	69,13	70,58	72,71
Margine SG&A	-	0,34	0,61	0,54	0,54
Margine di EBITA	62,21	54,06	55,65	64,58	62,71
Margine EBIT %	62,21	54,06	55,65	64,58	62,71
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,1	-14,4	366,33	-302,98	43,54
Margine Netto di Reddito %	2,1	-14,4	366,33	-302,98	43,54
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	2,1	-14,4	366,33	-302,98	43,54
Margine Netto Normalizzato	31,64	26,61	27,72	32,81	30,64
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-52,36	65,45	39,03	36,79	-19,17
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-46,88	71,32	44,4	43,27	-11,61
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,05	0,05	0,04	0,05	0,06
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,48	1,91	1,29	1,47	1,56
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	0,66	-	-	-
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	5,56	6,4	3,35	2,63	3,83
Rapporto di liquidità immediata	3,3	6,04	3,27	2,54	2,16
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,39	1,11	1,37	1,65	2,02
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	104,77	191,74	282,35	247,88	234,54
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	554,9	-	-	-
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	-91,3	-	74,93	-
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	837,94	-	-	-
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	21,29	17,56	18,74	28,16	23,1
Debito Totale / Capitale Totale	17,56	14,93	15,78	21,97	18,76
Debito a lungo termine / Capitale proprio	21,2	17,56	18,74	28,16	23,1
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	17,48	14,93	15,78	21,97	18,76
Total Passività / Total Attività	18,82	16,7	17,24	23,79	20,55
EBIT / Spese per interessi	6,26	5,25	5,68	5,61	4,45
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	8,05	-8,74	-9,67	14	-0,75
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	10,8	-11,99	-14,24	20,39	1,74
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-3,2	-20,69	-7,02	32,48	-3,63
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-3,2	-20,69	-7,02	32,48	-3,63
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-96,9	-725,81	-2397,54	-194,11	-114,26
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-96,9	-725,81	-2397,54	-194,11	-114,26
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-96,9	-725,95	-2397,76	-194,11	-114,26
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-6,37	-23,24	-5,9	34,66	-7,3
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	-79,53	-	-	-
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	24,03	97,05	0,74	12,24	-21,96
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-4,05	-5,89	18,35	-15,12	-5,24
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-3,75	-3,44	17,59	-21,85	-1,2
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-3,75	-3,44	17,59	-21,85	-1,2
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-30,16	-2,52	21,47	37,46	10,23
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	-	-	-	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-147,06	-217,15	-46,13	7,56	-151,71
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-140,12	-243,04	-43,76	11,16	-126,64
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	0	-35,57	13,12	24,91	1,49
Tasso di Crescita Annuo Composto su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	1,44	-0,7	-9,21	1,38	6,37
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	2,28	-1,25	-13,12	-0,19	10,95
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	2,52	-12,38	-14,13	10,81	12,99
EBIT, CAGR % su 2 anni.	2,52	-12,38	-14,13	10,81	12,99
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-88,82	-55,96	1099,09	365,01	-63,36
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-88,82	-55,96	1099,09	365,01	-63,36
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-88,83	-55,96	1099,28	365,03	-63,36
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	1,88	-15,22	-15,01	12,57	11,73
Inventario, % CAGR su 2 anni	1,3	-	-	-	-
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	7,53	56,34	40,89	3,43	-6,41
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-1,43	-4,97	5,54	0,23	-10,32
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-1,63	-3,6	6,56	-4,13	-12,13
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-1,63	-3,6	6,56	-4,13	-12,13
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-13,03	-17,49	8,82	29,22	22,73
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	-	-	-	-
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	157,68	-26,73	-20,56	-23,99	-25,42
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	342,45	-25,37	-10,31	-21,04	-45,58
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	0	-19,73	-14,63	18,87	12,59
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	4,26	-2,07	-3,78	-2,11	0,67
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	1,53	-2,72	-5,79	-4,29	0,62
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-2,85	-5,89	-10,63	-0,88	5,77
EBIT, CAGR su 3 anni %	-2,85	-5,89	-10,63	-0,88	5,77
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-66,87	-57,25	64,57	413,4	45,56
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni