Flusso di cassa Ulta Beauty, Inc.

Azioni

ULTA

US90384S3031

Distribuzione specializzata

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 13/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
424,11 ^USD	+0,05%		-0,95%	-13,45%

11/12	Morgan Stanley alza gli obiettivi di prezzo su AutoZone, Ulta Beauty, Ollie's in mezzo a tendenze contrastanti dopo i risultati trimestrali	MT
11/12	Ulta Beauty, Inc. Presents at Raymond James 2024 TMT & Consumer Conference, Dec-11-2024 10:40 AM

852803cf11a608c6a0b106c2.1yl5G1X2PUfmrRHUeyXtk0fS53RYR0SOtsLHOCMArlQ.ul0zXW3bRQCw73KHA2m33yu3jTM9Ii75z6vqbhFJ3iC9HS9VAL12d6rJRA

Dati finanziari pubblicati: ULTA BEAUTY, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	7,4 Mrd	6,15 Mrd	8,63 Mrd	10,21 Mrd	11,21 Mrd
Ricavi Totali	7,4 Mrd	6,15 Mrd	8,63 Mrd	10,21 Mrd	11,21 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	4,4 Mrd	3,82 Mrd	4,87 Mrd	5,76 Mrd	6,39 Mrd
Utile Lordo	3 Mrd	2,33 Mrd	3,76 Mrd	4,45 Mrd	4,81 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	2,08 Mrd	2,02 Mrd	2,45 Mrd	2,8 Mrd	3,13 Mrd
Costi di Preapertura	19,25 Mln	15 Mln	9,52 Mln	10,6 Mln	8,51 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	2,1 Mrd	2,04 Mrd	2,46 Mrd	2,81 Mrd	3,14 Mrd
Reddito operativo	901 Mln	299 Mln	1,29 Mrd	1,64 Mrd	1,68 Mrd
Spese per interessi, Totale	-	-5,74 Mln	-1,66 Mln	-	-
Redditi da interessi e investimenti	5,06 Mln	-	-	4,93 Mln	17,62 Mln
Spese per interessi netti	5,06 Mln	-5,74 Mln	-1,66 Mln	4,93 Mln	17,62 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	906 Mln	293 Mln	1,29 Mrd	1,64 Mrd	1,7 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-72,37 Mln	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-41,95 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	-	52,4 Mln	4,02 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	906 Mln	231 Mln	1,3 Mrd	1,64 Mrd	1,7 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	200 Mln	55,25 Mln	310 Mln	401 Mln	405 Mln
Utili da Attività Continuate	706 Mln	176 Mln	986 Mln	1,24 Mrd	1,29 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	706 Mln	176 Mln	986 Mln	1,24 Mrd	1,29 Mrd
Risultato Netto - (CE)	706 Mln	176 Mln	986 Mln	1,24 Mrd	1,29 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	706 Mln	176 Mln	986 Mln	1,24 Mrd	1,29 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	706 Mln	176 Mln	986 Mln	1,24 Mrd	1,29 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	12,21	3,12	18,09	24,17	26,18
Utile di base per azione - Operazioni continuative	12,21	3,12	18,09	24,17	26,18
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	57,84 Mln	56,35 Mln	54,48 Mln	51,4 Mln	49,3 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	12,15	3,11	17,98	24,01	26,03
EPS diluito - Operazioni continuative	12,15	3,11	17,98	24,01	26,03
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	58,1 Mln	56,56 Mln	54,84 Mln	51,74 Mln	49,6 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	9,79	3,25	14,82	19,98	21,49
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	9,75	3,24	14,72	19,85	21,37
Rapporto ADR	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,2 Mrd	596 Mln	1,56 Mrd	1,88 Mrd	1,92 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	901 Mln	299 Mln	1,29 Mrd	1,64 Mrd	1,68 Mrd
EBIT	901 Mln	299 Mln	1,29 Mrd	1,64 Mrd	1,68 Mrd
EBITDAR	1,51 Mrd	981 Mln	1,95 Mrd	2,28 Mrd	2,35 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	22,09	23,91	23,92	24,41	23,86
Tasse Domestiche Correnti	195 Mln	79,26 Mln	336 Mln	385 Mln	374 Mln
Imposte correnti totali	195 Mln	79,26 Mln	336 Mln	385 Mln	374 Mln
Imposte differite nazionali	5,5 Mln	-24,01 Mln	-25,67 Mln	15,65 Mln	30,58 Mln
Imposte differite totali	5,5 Mln	-24,01 Mln	-25,67 Mln	15,65 Mln	30,58 Mln
Reddito Netto Normalizzato	566 Mln	183 Mln	807 Mln	1,03 Mrd	1,06 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	318 Mln	282 Mln	388 Mln	375 Mln	423 Mln
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	375 Mln	423 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	926.000	926.000	926.000	1,01 Mln	889.000
Totale delle spese di affitto nette	318 Mln	385 Mln	389 Mln	405 Mln	433 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	9,21 Mln	2,76 Mln	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	376 Mln	386 Mln	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	25,64 Mln	27,58 Mln	47,26 Mln	43,04 Mln	48,25 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	25,64 Mln	27,58 Mln	47,26 Mln	43,04 Mln	48,25 Mln

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	392 Mln	1,05 Mrd	432 Mln	738 Mln	767 Mln
Investimenti a breve termine	110 Mln	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	502 Mln	1,05 Mrd	432 Mln	738 Mln	767 Mln
Crediti Commerciali, Totale	139 Mln	193 Mln	234 Mln	199 Mln	208 Mln
Crediti Totali	139 Mln	193 Mln	234 Mln	199 Mln	208 Mln
Inventario	1,29 Mrd	1,17 Mrd	1,5 Mrd	1,64 Mrd	1,78 Mrd
Spese pagate in anticipo	104 Mln	107 Mln	111 Mln	9,47 Mln	27,56 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	16,39 Mln	-	5,91 Mln	119 Mln	54,45 Mln
Totale Attività Correnti	2,06 Mrd	2,51 Mrd	2,28 Mrd	2,71 Mrd	2,84 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	4,1 Mrd	4,07 Mrd	4,12 Mrd	4,42 Mrd	4,77 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,36 Mrd	-1,57 Mrd	-1,72 Mrd	-1,85 Mrd	-2,01 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,74 Mrd	2,5 Mrd	2,4 Mrd	2,57 Mrd	2,76 Mrd
Investimenti a lungo termine	3,94 Mln	3,17 Mln	2,67 Mln	-	-
Avviamento	10,87 Mln	10,87 Mln	10,87 Mln	10,87 Mln	10,87 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	3,39 Mln	2,46 Mln	1,54 Mln	1,31 Mln	510.000
Costi differiti a lungo termine	-	-	22,6 Mln	28,54 Mln	39,67 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	47,27 Mln	58,27 Mln	48,79 Mln	49,85 Mln	62,58 Mln
Totale Attivo	4,86 Mrd	5,09 Mrd	4,76 Mrd	5,37 Mrd	5,71 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	414 Mln	477 Mln	553 Mln	560 Mln	544 Mln
Spese Maturate, Totale	207 Mln	296 Mln	365 Mln	444 Mln	340 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	240 Mln	253 Mln	274 Mln	283 Mln	284 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	39,05 Mln	42,53 Mln	12,79 Mln	-	11,31 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	238 Mln	274 Mln	354 Mln	395 Mln	437 Mln
Altri Passività Correnti	-	-	-	-	42,26 Mln
Totale Passività Correnti	1,14 Mrd	1,34 Mrd	1,56 Mrd	1,68 Mrd	1,66 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,7 Mrd	1,64 Mrd	1,57 Mrd	1,62 Mrd	1,63 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	89,37 Mln	65,36 Mln	39,69 Mln	55,35 Mln	85,92 Mln
Altri Passività Non Correnti	36,43 Mln	37,96 Mln	58,66 Mln	53,6 Mln	56,3 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,96 Mrd	3,09 Mrd	3,23 Mrd	3,41 Mrd	3,43 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	573.000	569.000	530.000	511.000	491.000
Capitale versato aggiuntivo	807 Mln	847 Mln	935 Mln	1,02 Mrd	1,08 Mrd
Utili non distribuiti	1,13 Mrd	1,19 Mrd	653 Mln	996 Mln	1,29 Mrd
Azioni proprie	-34,45 Mln	-37,8 Mln	-53,48 Mln	-60,47 Mln	-83,03 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	56.000	-	-	-
Capitale Sociale Totale	1,9 Mrd	2 Mrd	1,54 Mrd	1,96 Mrd	2,28 Mrd
Patrimonio Netto	1,9 Mrd	2 Mrd	1,54 Mrd	1,96 Mrd	2,28 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	4,86 Mrd	5,09 Mrd	4,76 Mrd	5,37 Mrd	5,71 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	56,31 Mln	56,21 Mln	52,33 Mln	50,2 Mln	48,27 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	56,61 Mln	56,26 Mln	52,31 Mln	50,36 Mln	48,32 Mln
Valore Contabile / Azione	33,6	35,54	29,35	38,91	47,17
Valore Contabile Netto	1,89 Mrd	1,99 Mrd	1,52 Mrd	1,95 Mrd	2,27 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	33,35	35,3	29,11	38,67	46,93
Debito Totale	1,94 Mrd	1,9 Mrd	1,85 Mrd	1,9 Mrd	1,91 Mrd
Debito Netto	1,44 Mrd	851 Mln	1,42 Mrd	1,17 Mrd	1,14 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	2,54 Mrd	3,08 Mrd	3,11 Mrd	3,24 Mrd	3,46 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	3,94 Mln	3,17 Mln	2,67 Mln	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,34 Mrd	1,22 Mrd	1,53 Mrd	1,64 Mrd	1,79 Mrd
Macchinario, Totale	1,67 Mrd	1,73 Mrd	1,73 Mrd	1,81 Mrd	2,07 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	18.000	16.000	16.500	18.500	20.000
Dipendenti a tempo parziale	26.000	21.000	24.000	34.500	36.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,36 Mln	768.000	1 Mln	1,08 Mln	635.000

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	706 Mln	176 Mln	986 Mln	1,24 Mrd	1,29 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	295 Mln	297 Mln	268 Mln	240 Mln	243 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	295 Mln	297 Mln	268 Mln	240 Mln	243 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	926.000	926.000	926.000	1,01 Mln	889.000
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	5,85 Mln	6,83 Mln	5,36 Mln	6,69 Mln	11,42 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	72,53 Mln	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	25,04 Mln	27,58 Mln	47,26 Mln	43,04 Mln	48,25 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	284 Mln	244 Mln	251 Mln	318 Mln	363 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-20,64 Mln	-53,77 Mln	-40,57 Mln	34,26 Mln	-8,52 Mln
Variazione delle scorte	-79,37 Mln	125 Mln	-331 Mln	-104 Mln	-139 Mln
Variazione dei conti fornitori	9,99 Mln	62,32 Mln	66,16 Mln	8,31 Mln	-20,87 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	38,48 Mln	36,85 Mln	79,2 Mln	41,1 Mln	41,91 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	610.000	58,92 Mln	-35,65 Mln	-45,18 Mln	45,37 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-165 Mln	-244 Mln	-236 Mln	-303 Mln	-401 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,1 Mrd	810 Mln	1,06 Mrd	1,48 Mrd	1,48 Mrd
Spesa per investimenti	-299 Mln	-152 Mln	-172 Mln	-312 Mln	-435 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-1,22 Mln	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-173 Mln	104 Mln	-4,3 Mln	-2,46 Mln	-6,16 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-471 Mln	-48,75 Mln	-176 Mln	-315 Mln	-441 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	195 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	800 Mln	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	800 Mln	-	-	195 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-195 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-800 Mln	-	-	-
Totale del Debito Rimborsato	-	-800 Mln	-	-	-195 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	43,78 Mln	12,23 Mln	40,39 Mln	46,01 Mln	12,18 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-691 Mln	-118 Mln	-1,54 Mrd	-907 Mln	-1,02 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-1,92 Mln	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-647 Mln	-108 Mln	-1,5 Mrd	-861 Mln	-1,01 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	56.000	-56.000	-	-
Variazione netta della liquidità	-16,93 Mln	654 Mln	-614 Mln	306 Mln	28,72 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	6,99 Mln	2,13 Mln	2,14 Mln	3,33 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	134 Mln	19,45 Mln	371 Mln	430 Mln	328 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	612 Mln	634 Mln	764 Mln	989 Mln	783 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	612 Mln	637 Mln	765 Mln	989 Mln	783 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-26,51 Mln	-277 Mln	187 Mln	7,21 Mln	123 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	0	-	-	0

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	13,98	3,75	16,41	20,21	18,94
Rendimento sul Capitale Totale	19,9	4,83	22,21	28,27	26,05
Rendimento sul Capitale Proprio %	37,93	9,01	55,78	71,09	60,91
Rendimento sul Capitale Proprio	37,93	9,01	55,78	71,09	60,91
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	40,54	37,95	43,54	43,59	42,95
Margine SG&A	28,1	32,85	28,44	27,44	27,91
Margine di EBITDA %	16,16	9,68	18,09	18,41	17,14
Margine di EBITA	12,18	4,86	14,99	16,05	14,97
Margine EBIT %	12,18	4,86	14,99	16,05	14,97
Margine % del Risultato Operativo Continuo	9,54	2,86	11,42	12,17	11,52
Margine Netto di Reddito %	9,54	2,86	11,42	12,17	11,52
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	9,54	2,86	11,42	12,17	11,52
Margine Netto Normalizzato	7,66	2,98	9,35	10,06	9,46
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	8,28	10,3	8,85	9,69	6,99
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	8,28	10,36	8,86	9,69	6,99
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,84	1,24	1,75	2,01	2,02
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,73	2,35	3,52	4,11	4,21
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	53,71	37,01	40,45	47,14	55,02
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,51	3,1	3,65	3,62	3,73
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,81	1,87	1,46	1,61	1,71
Rapporto di liquidità immediata	0,56	0,92	0,43	0,56	0,59
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,97	0,6	0,68	0,88	0,89
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	6,78	9,83	9	7,72	6,74
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	103,77	117,37	99,62	100,64	99,34
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	33,24	43,93	36,01	34,53	31,35
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	77,3	83,28	72,61	73,83	74,73
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	101,91	94,86	120,28	97,11	83,84
Debito Totale / Capitale Totale	50,47	48,68	54,6	49,27	45,61
Debito a lungo termine / Capitale proprio	89,31	82,19	102,43	82,66	71,39
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	44,23	42,18	46,5	41,93	38,83
Totale Passività / Totale Attività	60,89	60,72	67,77	63,51	60,06
EBIT / Spese per interessi	-	52,09	777,79	-	-
EBITDA / Spese per interessi	-	170,99	1172,31	-	-
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	144,51	1068,77	-	-
Debito Totale / EBITDA	1,28	1,93	0,95	0,83	0,81
Debito Netto / EBITDA	0,95	0,87	0,73	0,51	0,49
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	1,6	2,29	1,04	0,97	1
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	1,18	1,03	0,8	0,59	0,6
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	10,15	-16,84	40,3	18,28	9,78
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	24,48	-23,39	60,96	18,43	8,18
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	5,52	-50,19	162,1	20,37	2,24
EBITA, Crescita % su 1 anno.	5,5	-66,85	332,98	26,68	2,41
EBIT, Crescita su 1 anno in %	5,5	-66,85	332,98	26,68	2,41
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	7,2	-75,09	460,66	26,03	3,91
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	7,2	-75,09	460,66	26,03	3,91
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	5,47	-67,67	340,89	27,23	3,17
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	11,06	-74,4	478,14	33,54	8,41
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	2,33	38,59	21,01	-14,66	4,27
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	6,54	-9,7	28,33	6,73	8,28
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	123,74	-8,85	-4,15	7,25	7,25
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	52,42	4,65	-6,4	12,72	6,27
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	4,59	5,21	-23,32	27,88	16,45
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	4,5	5,12	-23,21	27,64	16,3
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	15,18	-26,42	30,72	39,9	-0,38
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-6,53	-49,13	13,38	81,27	39,45
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %