Ratio finanziarie Uniper SE

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Utilities differenti servizi

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43,67 ^EUR	+5,12%		+2,16%	-28,38%

08:00	Borsa di Italia: i mercati accolgono con favore il taglio dei tassi
07:29	Uniper e ConocoPhillips stipulano un contratto di 10 anni per la fornitura di gas naturale	RE

f0.Aem8Klbxkcixdoqi3nNQBaKEOB9Xwuk04IcMjyRJI28.Q9H7UjTC8pqAM8fw6yslR4-pU1M7hLxR0-1Aw2B5ZgFyn_NFO6fVl-Mkww

Dati finanziari pubblicati: UNIPER SE

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi - (Modello di Utilità)	65,9 Mrd	51,06 Mrd	164 Mrd	274 Mrd	108 Mrd
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	65,9 Mrd	51,06 Mrd	164 Mrd	274 Mrd	108 Mrd
Operazioni e Manutenzione	-	245 Mln	237 Mln	183 Mln	265 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	200.000	300.000	300.000	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	691 Mln	659 Mln	669 Mln	720 Mln	806 Mln
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	63,47 Mrd	49,47 Mrd	168 Mrd	428 Mrd	185 Mrd
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	64,16 Mrd	50,37 Mrd	169 Mrd	429 Mrd	186 Mrd
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	1,74 Mrd	686 Mln	-4,74 Mrd	-155 Mrd	-77,7 Mrd
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-217 Mln	-349 Mln	-134 Mln	-828 Mln	-504 Mln
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	123 Mln	122 Mln	159 Mln	454 Mln	519 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-94 Mln	-227 Mln	25 Mln	-374 Mln	15 Mln
Reddito (Perdita) su Investimenti in Capitale Proprio - (Specifico del Modello)	50 Mln	39 Mln	53 Mln	54 Mln	12 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	-22 Mln	3 Mln	-5 Mln	-127 Mln	-20 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	131 Mln	169 Mln	221 Mln	142 Mrd	85,98 Mrd
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	1,8 Mrd	670 Mln	-4,44 Mrd	-13,14 Mrd	8,29 Mrd
Costi di Ristrutturazione - (Specifico del Modello)	-11 Mln	-62 Mln	-158 Mln	39 Mln	64 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-1,31 Mrd	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	35 Mln	6 Mln	14 Mln	-27 Mln	73 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	6 Mln	3 Mln	13 Mln	91 Mln	5 Mln
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	-874 Mln	-75 Mln	-40 Mln	1,34 Mrd	-1,6 Mrd
Liquidazioni di Assicurazione - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	95 Mln
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	959 Mln	542 Mln	-4,61 Mrd	-13,01 Mrd	6,93 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	315 Mln	139 Mln	-507 Mln	1,29 Mrd	597 Mln
Utili da Attività Continuate	644 Mln	403 Mln	-4,11 Mrd	-14,3 Mrd	6,34 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-4,82 Mrd	-
Reddito Netto dell'Azienda	644 Mln	403 Mln	-4,11 Mrd	-19,12 Mrd	6,34 Mrd
Interessi di minoranza	-34 Mln	-6 Mln	-63 Mln	145 Mln	-28 Mln
Risultato Netto - (CE)	610 Mln	397 Mln	-4,17 Mrd	-18,98 Mrd	6,31 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	610 Mln	397 Mln	-4,17 Mrd	-18,98 Mrd	6,31 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	610 Mln	397 Mln	-4,17 Mrd	-14,16 Mrd	6,31 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	33,33	21,69	-227,81	-661,05	15,15
Utile di base per azione - Operazioni continuative	33,33	21,69	-227,81	-493,02	15,15
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	18,3 Mln	18,3 Mln	18,3 Mln	28,71 Mln	416 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	33,33	21,69	-227,81	-661,05	15,15
EPS diluito - Operazioni continuative	33,33	21,69	-227,81	-493,02	15,15
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	18,3 Mln	18,3 Mln	18,3 Mln	28,71 Mln	416 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	59,72	22,55	-155,15	-280,99	12,38
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	59,72	22,55	-155,15	-280,99	12,38
Dividendo Per Azione	23	27,4	1,4	-	-
Rapporto di distribuzione	53,93	106,05	-12,02	-0,14	-
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
Entrate dei Servizi Pubblici	59 Mrd	44,4 Mrd	149 Mrd	257 Mrd	102 Mrd
Ricavi Non Utilitari	33,15 Mrd	31,14 Mrd	146 Mrd	163 Mrd	92,07 Mrd
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	2,33 Mrd	1,22 Mrd	-4,18 Mrd	-154 Mrd	-77,01 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,74 Mrd	686 Mln	-4,74 Mrd	-155 Mrd	-77,64 Mrd
EBIT	1,74 Mrd	686 Mln	-4,74 Mrd	-155 Mrd	-77,7 Mrd
EBITDAR	2,54 Mrd	1,35 Mrd	-3,96 Mrd	-154 Mrd	-76,95 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	32,85	25,65	10,99	-9,92	8,61
Tasse Domestiche Correnti	-4 Mln	47 Mln	473 Mln	-147 Mln	521 Mln
Tasse Esterne Correnti	96 Mln	71 Mln	78 Mln	156 Mln	356 Mln
Imposte correnti totali	92 Mln	118 Mln	551 Mln	9 Mln	877 Mln
Imposte differite nazionali	123 Mln	96 Mln	-645 Mln	1,19 Mrd	-749 Mln
Imposte Estere Differite	100 Mln	-76 Mln	-413 Mln	96 Mln	469 Mln
Imposte differite totali	223 Mln	20 Mln	-1,06 Mrd	1,28 Mrd	-280 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,09 Mrd	413 Mln	-2,84 Mrd	-8,07 Mrd	5,16 Mrd
Interessi Capitalizzati	89 Mln	64 Mln	13 Mln	10 Mln	25 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	132 Mln	107 Mln	52 Mln	48 Mln	67 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	76 Mln	86 Mln	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	19 Mln	18 Mln	16 Mln	11 Mln	7 Mln
Totale delle spese di affitto nette	219 Mln	136 Mln	220 Mln	175 Mln	63 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	220 Mln	244 Mln	48,28 Mln	114 Mln	38,69 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-1,03 Mln	-108 Mln	172 Mln	60,82 Mln	24,31 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	245 Mln	237 Mln	183 Mln	265 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	200.000	300.000	300.000	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	4,1 Mln	15,9 Mln	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	4,3 Mln	16,2 Mln	300.000	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	825 Mln	243 Mln	2,92 Mrd	4,59 Mrd	4,21 Mrd
Investimenti a breve termine - (Modelli di utilità / modelli di assicurazione)	46 Mln	46 Mln	47 Mln	43 Mln	46 Mln
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	7,1 Mrd	6,54 Mrd	11,64 Mrd	9,58 Mrd	8,04 Mrd
Altri Crediti	313 Mln	1,14 Mrd	281 Mln	238 Mln	281 Mln
Crediti Commerciali (Subtotale Riepilogativo) - (Specifico del Modello)	7,42 Mrd	7,67 Mrd	11,92 Mrd	9,82 Mrd	8,32 Mrd
Inventario - (Modello di Utilità)	1,51 Mrd	1,17 Mrd	1,85 Mrd	4,72 Mrd	3,09 Mrd
Crediti (Riscossi)	3 Mln	-	3 Mln	1 Mln	-
Contante Vincolato	18 Mln	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	10,21 Mrd	9,52 Mrd	74,58 Mrd	44,65 Mrd	19,53 Mrd
Totale Attività Correnti	20,02 Mrd	18,65 Mrd	91,32 Mrd	63,82 Mrd	35,2 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	31,76 Mrd	32,09 Mrd	33,25 Mrd	29,07 Mrd	29,22 Mrd
Ammortamento accumulato	-23,51 Mrd	-23,4 Mrd	-23,83 Mrd	-20,51 Mrd	-22,39 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	8,25 Mrd	8,69 Mrd	9,41 Mrd	8,57 Mrd	6,83 Mrd
Avviamento	1,89 Mrd	1,75 Mrd	1,78 Mrd	-	-
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	678 Mln	679 Mln	653 Mln	630 Mln	601 Mln
Investimenti a Lungo Termine - (Modello di Utilità)	1,16 Mrd	1,3 Mrd	1,18 Mrd	1,43 Mrd	1,02 Mrd
Crediti a lungo termine	194 Mln	180 Mln	119 Mln	138 Mln	354 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine - (Modello di utilità)	568 Mln	570 Mln	566 Mln	465 Mln	493 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	988 Mln	1,06 Mrd	2,12 Mrd	2,78 Mrd	847 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	10,01 Mrd	7,34 Mrd	21,24 Mrd	43,65 Mrd	9,62 Mrd
Totale Attivo	43,76 Mrd	40,22 Mrd	128 Mrd	121 Mrd	54,96 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	7,31 Mrd	6,8 Mrd	11,57 Mrd	9,36 Mrd	7,39 Mrd
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	403 Mln	427 Mln	520 Mln	457 Mln	383 Mln
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	-	65 Mln	1,48 Mrd	-	434 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	815 Mln	651 Mln	5,84 Mrd	8,88 Mrd	293 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	-	-	-
Imposte sul reddito correnti da pagare	61 Mln	95 Mln	425 Mln	112 Mln	596 Mln
Altri Passivi Correnti - (Modello Banca / Utilità)	10,27 Mrd	9,94 Mrd	75,68 Mrd	38,64 Mrd	17,22 Mrd
Totale Passività Correnti	18,86 Mrd	17,98 Mrd	95,51 Mrd	57,44 Mrd	26,32 Mrd
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	302 Mln	266 Mln	910 Mln	2,01 Mrd	195 Mln
Locazioni a lungo termine	817 Mln	761 Mln	745 Mln	690 Mln	924 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,03 Mrd	1,37 Mrd	1,06 Mrd	537 Mln	521 Mln
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	410 Mln	333 Mln	433 Mln	2,56 Mrd	350 Mln
Altri Passività Non Correnti, Totale	10,39 Mrd	8,33 Mrd	22,94 Mrd	53,82 Mrd	16,22 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	31,81 Mrd	29,03 Mrd	122 Mrd	117 Mrd	44,52 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	622 Mln	622 Mln	622 Mln	14,16 Mrd	416 Mln
Capitale versato aggiuntivo	10,82 Mrd	10,82 Mrd	10,82 Mrd	10,82 Mrd	8,94 Mrd
Utili non distribuiti	3,14 Mrd	3,08 Mrd	-1,39 Mrd	-19,84 Mrd	1,67 Mrd
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	-3,21 Mrd	-3,78 Mrd	-3,76 Mrd	-917 Mln	-820 Mln
Capitale Sociale Totale	11,39 Mrd	10,75 Mrd	6,3 Mrd	4,23 Mrd	10,21 Mrd
Interessi di minoranza	556 Mln	437 Mln	485 Mln	194 Mln	228 Mln
Patrimonio Netto	11,94 Mrd	11,19 Mrd	6,79 Mrd	4,42 Mrd	10,44 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	43,76 Mrd	40,22 Mrd	128 Mrd	121 Mrd	54,96 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	18,3 Mln	18,3 Mln	18,3 Mln	416 Mln	416 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	18,3 Mln	18,3 Mln	18,3 Mln	416 Mln	416 Mln
Valore Contabile / Azione	622,25	587,55	344,46	10,15	24,51
Valore Contabile Netto	8,82 Mrd	8,32 Mrd	3,87 Mrd	3,6 Mrd	9,61 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	482,13	454,75	211,33	8,64	23,07
Debito Totale	1,93 Mrd	1,74 Mrd	8,98 Mrd	11,58 Mrd	1,85 Mrd
Debito Netto	1,06 Mrd	1,45 Mrd	6,01 Mrd	6,94 Mrd	-2,41 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	1,03 Mrd	1,37 Mrd	1,02 Mrd	514 Mln	495 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,75 Mrd	1,09 Mrd	1,76 Mrd	1,4 Mrd	504 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	556 Mln	437 Mln	485 Mln	194 Mln	228 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	446 Mln	380 Mln	322 Mln	291 Mln	256 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	563 Mln	477 Mln	518 Mln	665 Mln	551 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	37 Mln	105 Mln	98 Mln	39 Mln	57 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	908 Mln	584 Mln	1,23 Mrd	4,01 Mrd	2,48 Mrd
Edifici, Totale	3,21 Mrd	3,14 Mrd	3,36 Mrd	2,38 Mrd	2,27 Mrd
Macchinario, Totale	26,86 Mrd	27,19 Mrd	28,16 Mrd	25,06 Mrd	25,31 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	10.983	11.180	10.918	6425	6306
Dipendenti a tempo parziale	549	571	576	583	557
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	105 Mln	98 Mln	120 Mln	55 Mln	102 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	610 Mln	397 Mln	-4,17 Mrd	-18,98 Mrd	6,31 Mrd
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	691 Mln	659 Mln	669 Mln	720 Mln	746 Mln
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	-	-	-	-	59 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	691 Mln	659 Mln	669 Mln	720 Mln	805 Mln
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	4 Mln	14 Mln	-5 Mln	-172 Mln	5 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-16 Mln	-5 Mln	-6 Mln	-1 Mln	-19 Mln
Svalutazione totale delle attività	1,05 Mrd	413 Mln	635 Mln	1,73 Mrd	1,63 Mrd
Attività di Ristrutturazione	11 Mln	5 Mln	2 Mln	1 Mln	-
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	1,52 Mrd	496 Mln	-5,09 Mrd	1,87 Mrd	1,58 Mrd
Variazione delle scorte	185 Mln	301 Mln	-655 Mln	-3,2 Mrd	1,76 Mrd
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	-477 Mln	-333 Mln	289 Mln	1,18 Mrd	-880 Mln
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	-1,84 Mrd	-467 Mln	10,18 Mrd	-8,62 Mrd	187 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	-804 Mln	-239 Mln	1,76 Mrd	9,83 Mrd	-4,82 Mrd
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	478 Mln	-
Flusso di cassa dalle attività operative	932 Mln	1,24 Mrd	3,62 Mrd	-15,16 Mrd	6,55 Mrd
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-655 Mln	-725 Mln	-708 Mln	-523 Mln	-563 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	19 Mln	12 Mln	18 Mln	92 Mln	11 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	853 Mln	-414 Mln	-6,83 Mrd	1,72 Mrd	3,64 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	3 Mln	-1 Mln	-1 Mln	-66 Mln	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	220 Mln	-1,13 Mrd	-7,52 Mrd	1,23 Mrd	3,09 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	55 Mln	450 Mln	8,98 Mrd	16,86 Mrd	6,45 Mrd
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	55 Mln	450 Mln	8,98 Mrd	16,86 Mrd	6,45 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,17 Mrd	-684 Mln	-1,87 Mrd	-14,29 Mrd	-16,58 Mrd
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-1,17 Mrd	-684 Mln	-1,87 Mrd	-14,29 Mrd	-16,58 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	3 Mln	4 Mln	-	13,54 Mrd	19 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-329 Mln	-421 Mln	-501 Mln	-26 Mln	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-329 Mln	-421 Mln	-501 Mln	-26 Mln	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-33 Mln	-28 Mln	-45 Mln	-52 Mln	-14 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,48 Mrd	-679 Mln	6,56 Mrd	16,04 Mrd	-10,12 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	9 Mln	-18 Mln	14 Mln	-20 Mln	-
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	3 Mln	2 Mln	-	-411 Mln	66 Mln
Variazione netta della liquidità	-313 Mln	-582 Mln	2,68 Mrd	1,67 Mrd	-422 Mln
Elementi Supplementari
Interessi Pagati in Contanti	76 Mln	59 Mln	69 Mln	394 Mln	426 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	47 Mln	91 Mln	215 Mln	345 Mln	362 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	-1,12 Mrd	-234 Mln	7,11 Mrd	2,58 Mrd	-10,13 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	284 Mln	169 Mln	-2,15 Mrd	-107 Mrd	-43,37 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	420 Mln	387 Mln	-2,06 Mrd	-107 Mrd	-43,06 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	707 Mln	-8 Mln	-937 Mln	10,46 Mrd	-5,26 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,29	1,02	-3,51	-77,35	-54,95
Rendimento sul Capitale Totale	7,67	3,2	-20,63	-608,55	-339,55
Rendimento sul Capitale Proprio %	5,49	3,48	-45,68	-255,13	85,5
Rendimento sul Capitale Proprio	5,45	3,59	-48,89	-268,83	87,62
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	3,8	4,44	4,3