Flusso di cassa UPM-Kymmene Oyj

Azioni

UPM

FI0009005987

Prodotti Carta

Mercato chiuso - Nasdaq Helsinki Altri mercati azionari 18:00:00 13/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
25,99 ^EUR	-1,55%		-1,07%	-23,69%

11/12	PHYLA e UPM collaborano per sperimentare concetti agroforestali	CI
04/12	Indici: petrolio, salute, industria... indici tipicamente nordici

5df4.o8KrvDB-xs0CsAfg_k2UTpSsNe5PyRHhe2sImHNGOsk.06Ti0WdKqYhayl6LpjffY63ER5YYp1S0NF9Y3yUqVIjPoOXYcjz_pC_DbA

Dati finanziari pubblicati: UPM-KYMMENE OYJ

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	10,24 Mrd	8,58 Mrd	9,81 Mrd	11,72 Mrd	10,46 Mrd
Ricavi Totali	10,24 Mrd	8,58 Mrd	9,81 Mrd	11,72 Mrd	10,46 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	7,3 Mrd	6,17 Mrd	8,08 Mrd	9,44 Mrd	9,29 Mrd
Utile Lordo	2,94 Mrd	2,41 Mrd	1,74 Mrd	2,28 Mrd	1,17 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,22 Mrd	1,19 Mrd	25 Mln	29 Mln	23 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	14 Mln	12 Mln	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	477 Mln	471 Mln	463 Mln	442 Mln	543 Mln
Altre Spese Operative	-90 Mln	-121 Mln	-112 Mln	-241 Mln	-255 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,62 Mrd	1,55 Mrd	376 Mln	230 Mln	311 Mln
Reddito operativo	1,32 Mrd	859 Mln	1,36 Mrd	2,05 Mrd	856 Mln
Spese per interessi, Totale	-45 Mln	-47 Mln	-47 Mln	-63 Mln	-87 Mln
Redditi da interessi e investimenti	18 Mln	26 Mln	32 Mln	35 Mln	37 Mln
Spese per interessi netti	-27 Mln	-21 Mln	-15 Mln	-28 Mln	-50 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	3 Mln	3 Mln	2 Mln	4 Mln	-1 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	3 Mln	-28 Mln	-8 Mln	-22 Mln	-109 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-9 Mln	-6 Mln	4 Mln	-27 Mln	-19 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,29 Mrd	807 Mln	1,34 Mrd	1,98 Mrd	677 Mln
Costi di ristrutturazione	-13 Mln	-70 Mln	-49 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	12 Mln	133 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	4 Mln	13 Mln	14 Mln	37 Mln	8 Mln
Svalutazione di attività	26 Mln	-25 Mln	108 Mln	-68 Mln	-220 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,31 Mrd	737 Mln	1,55 Mrd	1,94 Mrd	465 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	234 Mln	169 Mln	240 Mln	388 Mln	71 Mln
Utili da Attività Continuate	1,07 Mrd	568 Mln	1,31 Mrd	1,56 Mrd	394 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	1,07 Mrd	568 Mln	1,31 Mrd	1,56 Mrd	394 Mln
Interessi di minoranza	-12 Mln	-8 Mln	-22 Mln	-31 Mln	-6 Mln
Risultato Netto - (CE)	1,06 Mrd	560 Mln	1,29 Mrd	1,53 Mrd	388 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,06 Mrd	560 Mln	1,29 Mrd	1,53 Mrd	388 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,06 Mrd	560 Mln	1,29 Mrd	1,53 Mrd	388 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,99	1,05	2,41	2,86	0,73
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,99	1,05	2,41	2,86	0,73
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	533 Mln	533 Mln	533 Mln	533 Mln	533 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,99	1,05	2,41	2,86	0,73
EPS diluito - Operazioni continuative	1,99	1,05	2,41	2,86	0,73
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	533 Mln	533 Mln	533 Mln	533 Mln	533 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,49	0,93	1,53	2,26	0,78
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,49	0,93	1,53	2,26	0,78
Dividendo Per Azione	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5
Rapporto di distribuzione	65,32	123,75	53,89	45,41	205,93
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,72 Mrd	1,25 Mrd	1,73 Mrd	2,42 Mrd	1,3 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,32 Mrd	863 Mln	1,36 Mrd	2,05 Mrd	860 Mln
EBIT	1,32 Mrd	859 Mln	1,36 Mrd	2,05 Mrd	856 Mln
EBITDAR	1,73 Mrd	1,26 Mrd	1,76 Mrd	2,45 Mrd	1,33 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	17,9	22,93	15,5	19,95	15,27
Imposte correnti totali	181 Mln	141 Mln	273 Mln	344 Mln	161 Mln
Imposte differite totali	53 Mln	28 Mln	-32 Mln	44 Mln	-90 Mln
Reddito Netto Normalizzato	794 Mln	496 Mln	817 Mln	1,2 Mrd	417 Mln
Interessi Capitalizzati	4 Mln	4 Mln	9 Mln	20 Mln	38 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	17 Mln	16 Mln	21 Mln	34 Mln	59 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	12 Mln	-1 Mln	1 Mln	66 Mln	16 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	53 Mln	41 Mln	46 Mln	55 Mln	66 Mln
Totale delle spese di affitto nette	16 Mln	15 Mln	25 Mln	29 Mln	23 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	6,04 Mln	3,66 Mln	4,77 Mln	5,01 Mln	5,46 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	9,96 Mln	11,34 Mln	20,23 Mln	23,99 Mln	17,54 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	13 Mln	16 Mln	15 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	14 Mln	12 Mln	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	14 Mln	12 Mln	13 Mln	16 Mln	15 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,54 Mrd	1,72 Mrd	1,46 Mrd	2,07 Mrd	632 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	100 Mln	1 Mln	1 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,54 Mrd	1,72 Mrd	1,56 Mrd	2,07 Mrd	633 Mln
Crediti Commerciali, Totale	1,22 Mrd	1,1 Mrd	1,32 Mrd	1,61 Mrd	1,26 Mrd
Altri Crediti	327 Mln	414 Mln	720 Mln	626 Mln	354 Mln
Crediti	8 Mln	8 Mln	3 Mln	-	1 Mln
Crediti Totali	1,56 Mrd	1,52 Mrd	2,04 Mrd	2,24 Mrd	1,61 Mrd
Inventario	1,37 Mrd	1,28 Mrd	1,59 Mrd	2,29 Mrd	1,95 Mrd
Spese pagate in anticipo	54 Mln	57 Mln	25 Mln	17 Mln	13 Mln
Contante Vincolato	-	-	-	500 Mln	187 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	69 Mln	128 Mln	36 Mln	116 Mln	168 Mln
Totale Attività Correnti	4,58 Mrd	4,71 Mrd	5,26 Mrd	7,23 Mrd	4,56 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	21,69 Mrd	21,6 Mrd	23,28 Mrd	24,78 Mrd	24,33 Mrd
Ammortamento accumulato	-14,92 Mrd	-14,65 Mrd	-14,78 Mrd	-14,9 Mrd	-15,16 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	6,77 Mrd	6,95 Mrd	8,5 Mrd	9,89 Mrd	9,17 Mrd
Investimenti a lungo termine	2,18 Mrd	1,97 Mrd	2,61 Mrd	3,68 Mrd	2,31 Mrd
Avviamento	238 Mln	229 Mln	237 Mln	282 Mln	283 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	326 Mln	363 Mln	366 Mln	553 Mln	715 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	15 Mln	8 Mln	8 Mln	8 Mln	8 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	395 Mln	421 Mln	466 Mln	485 Mln	431 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	218 Mln	205 Mln	225 Mln	82 Mln	1 Mrd
Totale Attivo	14,72 Mrd	14,86 Mrd	17,68 Mrd	22,21 Mrd	18,47 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,13 Mrd	1,13 Mrd	1,7 Mrd	1,86 Mrd	1,3 Mrd
Spese Maturate, Totale	323 Mln	289 Mln	332 Mln	352 Mln	313 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	22 Mln	15 Mln	17 Mln	474 Mln	233 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	82 Mln	75 Mln	69 Mln	84 Mln	94 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	27 Mln	30 Mln	32 Mln	73 Mln	28 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	8 Mln	8 Mln	14 Mln	23 Mln	22 Mln
Altri Passività Correnti	226 Mln	194 Mln	307 Mln	591 Mln	454 Mln
Totale Passività Correnti	1,82 Mrd	1,74 Mrd	2,47 Mrd	3,45 Mrd	2,44 Mrd
Debito a lungo termine	691 Mln	1,48 Mrd	2,06 Mrd	3,89 Mrd	2,44 Mrd
Locazioni a lungo termine	504 Mln	469 Mln	504 Mln	583 Mln	612 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	759 Mln	771 Mln	676 Mln	527 Mln	502 Mln
Passività fiscale differita non corrente	549 Mln	564 Mln	596 Mln	636 Mln	616 Mln
Altri Passività Non Correnti	226 Mln	319 Mln	263 Mln	238 Mln	327 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	4,55 Mrd	5,34 Mrd	6,57 Mrd	9,33 Mrd	6,94 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	890 Mln	890 Mln	890 Mln	890 Mln	890 Mln
Utili non distribuiti	5,91 Mrd	5,74 Mrd	6,42 Mrd	7,43 Mrd	7 Mrd
Azioni proprie	-2 Mln	-2 Mln	-2 Mln	-2 Mln	-2 Mln
Reddito Globale ed Altri	3,26 Mrd	2,73 Mrd	3,54 Mrd	4,18 Mrd	3,28 Mrd
Capitale Sociale Totale	10,06 Mrd	9,35 Mrd	10,85 Mrd	12,5 Mrd	11,16 Mrd
Interessi di minoranza	113 Mln	162 Mln	261 Mln	376 Mln	370 Mln
Patrimonio Netto	10,18 Mrd	9,51 Mrd	11,11 Mrd	12,88 Mrd	11,53 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	14,72 Mrd	14,86 Mrd	17,68 Mrd	22,21 Mrd	18,47 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	533 Mln	533 Mln	533 Mln	533 Mln	533 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	533 Mln	533 Mln	533 Mln	533 Mln	533 Mln
Valore Contabile / Azione	18,87	17,53	20,34	23,44	20,93
Valore Contabile Netto	9,5 Mrd	8,76 Mrd	10,24 Mrd	11,67 Mrd	10,16 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	17,81	16,42	19,21	21,88	19,06
Debito Totale	1,3 Mrd	2,04 Mrd	2,65 Mrd	5,03 Mrd	3,38 Mrd
Debito Netto	-237 Mln	322 Mln	1,09 Mrd	2,97 Mrd	2,75 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	692 Mln	719 Mln	576 Mln	510 Mln	483 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	128 Mln	120 Mln	200 Mln	232 Mln	184 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	113 Mln	162 Mln	261 Mln	376 Mln	370 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	33 Mln	33 Mln	33 Mln	27 Mln	23 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	5
Inventari - Materie Prime, Totale	682 Mln	647 Mln	794 Mln	1,13 Mrd	1,03 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	9 Mln	6 Mln	6 Mln	11 Mln	6 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	658 Mln	616 Mln	769 Mln	1,12 Mrd	885 Mln
Inventari - Altri	18 Mln	16 Mln	25 Mln	34 Mln	31 Mln
Terreno - (BS)	796 Mln	797 Mln	859 Mln	902 Mln	862 Mln
Edifici, Totale	3,52 Mrd	3,42 Mrd	3,45 Mrd	3,71 Mrd	4,77 Mrd
Macchinario, Totale	13,58 Mrd	13,18 Mrd	13,14 Mrd	13,16 Mrd	14,77 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	18.742	17.474	16.457	16.719	16.076
Dipendenti a tempo parziale	-	540	509	517	497
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	31 Mln	31 Mln	25 Mln	32 Mln	30 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,06 Mrd	560 Mln	1,29 Mrd	1,53 Mrd	388 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	464 Mln	456 Mln	442 Mln	452 Mln	531 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	5 Mln	4 Mln	3 Mln	3 Mln	4 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	469 Mln	460 Mln	445 Mln	455 Mln	535 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	8 Mln	12 Mln	18 Mln	17 Mln	25 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-1 Mln	-25 Mln	-146 Mln	-35 Mln	-2 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-13 Mln	91 Mln	-59 Mln	68 Mln	203 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-3 Mln	-3 Mln	-2 Mln	-4 Mln	1 Mln
Altre Attività Operative, Totale	50 Mln	3 Mln	-177 Mln	-832 Mln	702 Mln
Variazione dei crediti commerciali	270 Mln	-6 Mln	-445 Mln	-400 Mln	854 Mln
Variazione delle scorte	282 Mln	45 Mln	-271 Mln	-665 Mln	293 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-276 Mln	-132 Mln	601 Mln	378 Mln	-730 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,85 Mrd	1 Mrd	1,25 Mrd	508 Mln	2,27 Mrd
Spesa per investimenti	-403 Mln	-875 Mln	-1,52 Mrd	-1,48 Mrd	-1,08 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	15 Mln	26 Mln	23 Mln	48 Mln	17 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-138 Mln	-20 Mln
Disinvestimenti	-	-	157 Mln	15 Mln	1 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	1 Mln	-28 Mln	1 Mln	13 Mln	1 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-28 Mln	-2 Mln	17 Mln	-46 Mln	5 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-415 Mln	-879 Mln	-1,32 Mrd	-1,58 Mrd	-1,08 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	439 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	13 Mln	861 Mln	600 Mln	4,4 Mrd	100 Mln
Debito Totale Emesso	13 Mln	861 Mln	600 Mln	4,84 Mrd	100 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-7 Mln	-2 Mln	-	-	-260 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-88 Mln	-117 Mln	-100 Mln	-2,64 Mrd	-1,6 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-95 Mln	-119 Mln	-100 Mln	-2,64 Mrd	-1,86 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-693 Mln	-693 Mln	-693 Mln	-693 Mln	-799 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-693 Mln	-693 Mln	-693 Mln	-693 Mln	-799 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-8 Mln	22 Mln	-1 Mln	180 Mln	-9 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-783 Mln	71 Mln	-194 Mln	1,69 Mrd	-2,57 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-1 Mln	-13 Mln	8 Mln	-3 Mln	-16 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-1 Mln	-	-38 Mln
Variazione netta della liquidità	648 Mln	184 Mln	-260 Mln	607 Mln	-1,43 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	29 Mln	37 Mln	26 Mln	43 Mln	116 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	176 Mln	145 Mln	275 Mln	315 Mln	181 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,18 Mrd	108 Mln	-201 Mln	-701 Mln	362 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,21 Mrd	138 Mln	-172 Mln	-661 Mln	416 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-294 Mln	8 Mln	-24 Mln	953 Mln	-386 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-82 Mln	742 Mln	500 Mln	2,2 Mrd	-1,76 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,75	3,63	5,22	6,42	2,63
Rendimento sul Capitale Totale	7,48	4,66	6,71	8,09	3,26
Rendimento sul Capitale Proprio %	10,74	5,77	12,69	12,98	3,23
Rendimento sul Capitale Proprio	10,69	5,77	12,73	13,07	3,28
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	28,69	28,11	17,68	19,45	11,16
Margine SG&A	11,88	13,88	0,25	0,25	0,22
Margine di EBITDA %	16,77	14,52	17,63	20,68	12,47
Margine di EBITA	12,94	10,06	13,88	17,51	8,22
Margine EBIT %	12,89	10,01	13,85	17,48	8,18
Margine % del Risultato Operativo Continuo	10,48	6,62	13,33	13,28	3,77
Margine Netto di Reddito %	10,36	6,53	13,1	13,02	3,71
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	10,36	6,53	13,1	13,02	3,71
Margine Netto Normalizzato	7,76	5,79	8,32	10,27	3,99
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	11,51	1,26	-2,05	-5,98	3,46
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	11,79	1,61	-1,75	-5,64	3,98
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,71	0,58	0,6	0,59	0,51
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,59	1,25	1,27	1,27	1,3
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,59	7,4	8,12	7,99	7,29
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,85	4,65	5,61	4,86	4,39
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,52	2,71	2,13	2,09	1,87
Rapporto di liquidità immediata	1,7	1,86	1,46	1,25	0,92
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,02	0,58	0,51	0,15	0,93
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	48,06	49,44	44,93	45,67	50,06
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	75,21	78,68	65,03	75,06	83,21
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	63,4	67,9	61,46	63,95	64,26
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	59,87	60,23	48,5	56,78	69,01
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	12,77	21,47	23,88	39,09	29,34