Flusso di cassa V2 Retail Limited

Azioni

V2RETAIL

INE945H01013

Distribuzione - Abbigliamento/Accessori

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:43:59 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.090,60 ^INR	-1,15%		-4,97%	+263,05%

31/07	Transcript : V2 Retail Limited, Q1 2025 Earnings Call, Jul 31, 2024
30/07	V2 Retail Limited riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 30 giugno 2024	CI

5593.g7wRH-QenG8RIGWRtSeA6wAlIVJRvwmWwpTcnABZ-P8.-Y53c5NGrz9yQlDHxRfhp1FyUDUQjmLes6Kw5kUNnZC67kAupUTkKFkNCg

Dati finanziari pubblicati: V2 RETAIL LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	7,01 Mrd	5,39 Mrd	6,29 Mrd	8,39 Mrd	11,65 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-	-	2,12 Mln	389.000	21,08 Mln
Ricavi Totali	7,01 Mrd	5,39 Mrd	6,29 Mrd	8,39 Mrd	11,67 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	5,08 Mrd	3,79 Mrd	4,31 Mrd	5,57 Mrd	8,17 Mrd
Utile Lordo	1,93 Mrd	1,59 Mrd	1,99 Mrd	2,82 Mrd	3,5 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	675 Mln	583 Mln	688 Mln	961 Mln	1,11 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	510 Mln	555 Mln	588 Mln	671 Mln	844 Mln
Altre Spese Operative	506 Mln	525 Mln	652 Mln	1,01 Mrd	817 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,69 Mrd	1,66 Mrd	1,93 Mrd	2,65 Mrd	2,77 Mrd
Reddito operativo	239 Mln	-69,4 Mln	60,36 Mln	170 Mln	735 Mln
Spese per interessi, Totale	-296 Mln	-313 Mln	-366 Mln	-406 Mln	-472 Mln
Redditi da interessi e investimenti	22,28 Mln	23,09 Mln	58,18 Mln	9,93 Mln	9,13 Mln
Spese per interessi netti	-274 Mln	-290 Mln	-308 Mln	-396 Mln	-463 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-3,68 Mln	14,01 Mln	5,77 Mln	14,94 Mln	10,28 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-38,74 Mln	-345 Mln	-241 Mln	-211 Mln	282 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	1,56 Mln	561.000	904.000
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-2,99 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	-	4,65 Mln	808.000	457.000
Elementi Straordinari	125 Mln	192 Mln	86,6 Mln	40,06 Mln	33,03 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	86,71 Mln	-153 Mln	-149 Mln	-170 Mln	314 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-1,11 Mln	-24,48 Mln	-31,81 Mln	-41,35 Mln	35,62 Mln
Utili da Attività Continuate	87,82 Mln	-128 Mln	-117 Mln	-128 Mln	278 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	87,82 Mln	-128 Mln	-117 Mln	-128 Mln	278 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	87,82 Mln	-128 Mln	-117 Mln	-128 Mln	278 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	87,82 Mln	-128 Mln	-117 Mln	-128 Mln	278 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	87,82 Mln	-128 Mln	-117 Mln	-128 Mln	278 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,57	-3,77	-3,4	-3,73	8,04
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,57	-3,77	-3,4	-3,73	8,04
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	34,11 Mln	34,11 Mln	34,39 Mln	34,39 Mln	-
Utile Netto per Azione - Diluito	2,57	-3,77	-3,4	-3,73	8,04
EPS diluito - Operazioni continuative	2,57	-3,77	-3,4	-3,73	8,04
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	34,13 Mln	34,11 Mln	34,39 Mln	34,39 Mln	-
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,71	-6,32	-4,39	-3,83	5,1
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,71	-6,32	-4,39	-3,83	5,1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	400 Mln	103 Mln	237 Mln	353 Mln	945 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	239 Mln	-69,4 Mln	60,36 Mln	170 Mln	735 Mln
EBIT	239 Mln	-69,4 Mln	60,36 Mln	170 Mln	735 Mln
EBITDAR	413 Mln	134 Mln	244 Mln	372 Mln	953 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	7,04 Mrd	5,62 Mrd	6,45 Mrd	8,46 Mrd	11,72 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-1,28	16,01	21,41	24,39	11,35
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	4,86 Mln	-
Imposte correnti totali	-	-	-	4,86 Mln	-
Imposte differite nazionali	-1,11 Mln	-24,48 Mln	-31,81 Mln	-45,43 Mln	35,52 Mln
Imposte differite totali	-1,11 Mln	-24,48 Mln	-31,81 Mln	-45,43 Mln	35,52 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-24,21 Mln	-216 Mln	-151 Mln	-132 Mln	176 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	290 Mln	301 Mln	320 Mln	358 Mln	401 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	1,05 Mln	1,07 Mln	1,23 Mln	1,82 Mln	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	31,93 Mln	46,23 Mln	50,52 Mln	55,58 Mln	42,14 Mln
Spese di Vendita e Marketing	31,93 Mln	46,23 Mln	50,52 Mln	55,58 Mln	42,14 Mln
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Total delle spese di affitto nette	13,31 Mln	30,09 Mln	7,2 Mln	18,99 Mln	8,59 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	18,74 Mln	20,85 Mln	5,31 Mln	15 Mln	6,84 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-5,42 Mln	9,24 Mln	1,89 Mln	3,99 Mln	1,75 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	30,44 Mln	31,48 Mln	28,85 Mln	39,98 Mln	56,36 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	6,93 Mln	23,75 Mln	12,92 Mln	17,24 Mln	1,32 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	6,93 Mln	23,75 Mln	12,92 Mln	17,24 Mln	1,32 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	605 Mln	219 Mln	65,39 Mln	49,2 Mln	94,48 Mln
Investimenti a breve termine	59,83 Mln	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	665 Mln	219 Mln	65,39 Mln	49,2 Mln	94,48 Mln
Crediti Commerciali, Totale	69.000	11,06 Mln	15,26 Mln	7,72 Mln	43,31 Mln
Altri Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	69.000	11,06 Mln	15,26 Mln	7,72 Mln	43,31 Mln
Inventario	2,15 Mrd	3,02 Mrd	2,91 Mrd	2,79 Mrd	4,19 Mrd
Spese pagate in anticipo	5,62 Mln	5,82 Mln	1,09 Mln	1,38 Mln	7,21 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	256 Mln	374 Mln	434 Mln	422 Mln	531 Mln
Totale Attività Correnti	3,08 Mrd	3,63 Mrd	3,42 Mrd	3,27 Mrd	4,86 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	5,09 Mrd	6,21 Mrd	6,73 Mrd	6,71 Mrd	8,11 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,71 Mrd	-2,26 Mrd	-2,83 Mrd	-2,67 Mrd	-3,33 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	3,38 Mrd	3,94 Mrd	3,89 Mrd	4,05 Mrd	4,78 Mrd
Investimenti a lungo termine	122 Mln	-	-	5,02 Mln	21,41 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	53,59 Mln	51,17 Mln	45,48 Mln	39,84 Mln	20,56 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	60,18 Mln	66,29 Mln	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	216 Mln	241 Mln	274 Mln	320 Mln	285 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	299 Mln	199 Mln	285 Mln	264 Mln	302 Mln
Totale Attivo	7,21 Mrd	8,13 Mrd	7,92 Mrd	7,94 Mrd	10,27 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,09 Mrd	1,32 Mrd	1,2 Mrd	1,07 Mrd	1,94 Mrd
Spese Maturate, Totale	30,73 Mln	98,98 Mln	98,07 Mln	69,36 Mln	174 Mln
Prestiti a breve termine	276 Mln	497 Mln	488 Mln	465 Mln	727 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	5,87 Mln	39,39 Mln	1,11 Mln	-	8,18 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	223 Mln	331 Mln	342 Mln	398 Mln	459 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	4,09 Mln	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	703.000	564.000	1,27 Mln	-	10,4 Mln
Altri Passività Correnti	6,7 Mln	35,85 Mln	27,26 Mln	41,49 Mln	86,79 Mln
Total Passività Correnti	1,63 Mrd	2,32 Mrd	2,15 Mrd	2,05 Mrd	3,4 Mrd
Debito a lungo termine	49,38 Mln	1,17 Mln	56,08 Mln	72,21 Mln	173 Mln
Locazioni a lungo termine	2,71 Mrd	3,09 Mrd	3,09 Mrd	3,3 Mrd	3,89 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	14,62 Mln	16,61 Mln	25,52 Mln	28,43 Mln	36,8 Mln
Altri Passività Non Correnti	10,48 Mln	12,73 Mln	16,31 Mln	18,21 Mln	26,37 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	4,41 Mrd	5,44 Mrd	5,34 Mrd	5,47 Mrd	7,52 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	341 Mln	341 Mln	344 Mln	344 Mln	346 Mln
Capitale versato aggiuntivo	2,96 Mrd	2,96 Mrd	3 Mrd	3 Mrd	3,02 Mrd
Utili non distribuiti	-6,63 Mrd	-6,75 Mrd	-6,87 Mrd	-7 Mrd	-6,73 Mrd
Reddito Globale ed Altri	6,12 Mrd	6,14 Mrd	6,12 Mrd	6,13 Mrd	6,1 Mrd
Capitale Sociale Totale	2,79 Mrd	2,69 Mrd	2,58 Mrd	2,47 Mrd	2,75 Mrd
Patrimonio Netto	2,79 Mrd	2,69 Mrd	2,58 Mrd	2,47 Mrd	2,75 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	7,21 Mrd	8,13 Mrd	7,92 Mrd	7,94 Mrd	10,27 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	34,11 Mln	34,11 Mln	34,39 Mln	34,39 Mln	34,61 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	34,11 Mln	34,11 Mln	34,39 Mln	34,39 Mln	34,61 Mln
Valore Contabile / Azione	81,86	78,78	75,08	71,8	79,37
Valore Contabile Netto	2,74 Mrd	2,64 Mrd	2,54 Mrd	2,43 Mrd	2,73 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	80,29	77,28	73,76	70,64	78,78
Debito Totale	3,26 Mrd	3,96 Mrd	3,98 Mrd	4,24 Mrd	5,25 Mrd
Debito Netto	2,6 Mrd	3,74 Mrd	3,91 Mrd	4,19 Mrd	5,16 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	24,07 Mln	27,24 Mln	36,51 Mln	42,14 Mln	-
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	107 Mln	241 Mln	57,64 Mln	152 Mln	68,71 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	166 Mln	236 Mln	347 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	86,99 Mln	120 Mln	261 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	2,15 Mrd	3,02 Mrd	2,65 Mrd	2,43 Mrd	3,58 Mrd
Inventari - Altri	3,92 Mln	2,01 Mln	7,12 Mln	-	-
Terreno - (BS)	-	-	-	-	-
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	1,42 Mrd	1,71 Mrd	1,85 Mrd	1,98 Mrd	2,35 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	2675	2155	2422	2627	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	3,82 Mln	-

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	87,82 Mln	-128 Mln	-117 Mln	-128 Mln	278 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	502 Mln	547 Mln	581 Mln	654 Mln	748 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	502 Mln	547 Mln	581 Mln	654 Mln	748 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	14,25 Mln	7,66 Mln	7,39 Mln	16,69 Mln	18,9 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-1,56 Mln	-561.000	-904.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-125 Mln	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	5,1 Mln	-	2,99 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	6,93 Mln	23,75 Mln	12,92 Mln	17,24 Mln	1,32 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	3,82 Mln	-
Altre Attività Operative, Totale	270 Mln	105 Mln	265 Mln	395 Mln	622 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-69.000	-6,51 Mln	-2,84 Mln	8,74 Mln	116.000
Variazione delle scorte	559 Mln	-866 Mln	47,08 Mln	50,01 Mln	-1,56 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-305 Mln	293 Mln	-119 Mln	-121 Mln	890 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-268 Mln	57,97 Mln	-92,03 Mln	-32,26 Mln	-62,42 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	741 Mln	33,72 Mln	586 Mln	864 Mln	934 Mln
Spesa per investimenti	-110 Mln	-271 Mln	-161 Mln	-120 Mln	-392 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	169 Mln	-	12,14 Mln	2,03 Mln	20,07 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-5,23 Mln	-6,8 Mln	-11,05 Mln	-2,62 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-18,64 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	6,16 Mln	72,85 Mln	-1,6 Mln	6,05 Mln	677.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	65,41 Mln	-203 Mln	-157 Mln	-123 Mln	-393 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	276 Mln	255 Mln	-	-	263 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	40,74 Mln	-	66,6 Mln	16,13 Mln	246 Mln
Debito Totale Emesso	317 Mln	255 Mln	66,6 Mln	16,13 Mln	508 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-93,12 Mln	-	-47,59 Mln	-24,5 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-484 Mln	-460 Mln	-559 Mln	-343 Mln	-535 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-577 Mln	-460 Mln	-606 Mln	-368 Mln	-535 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	310.000	-	2,84 Mln	-	2 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-24,19 Mln	-11,77 Mln	-46,24 Mln	-406 Mln	-472 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-284 Mln	-216 Mln	-583 Mln	-757 Mln	-496 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-1000	-
Variazione netta della liquidità	522 Mln	-386 Mln	-154 Mln	-16,18 Mln	45,28 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	24,19 Mln	11,77 Mln	46,24 Mln	406 Mln	472 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2,9 Mln	2,18 Mln	-4,16 Mln	-10,63 Mln	7,48 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	682 Mln	-606 Mln	143 Mln	420 Mln	1,87 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	862 Mln	-411 Mln	371 Mln	673 Mln	297 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-305 Mln	671 Mln	99,97 Mln	-10,42 Mln	536 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-260 Mln	-205 Mln	-540 Mln	-351 Mln	-26,08 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,52	-0,57	0,47	1,34	5,05
Rendimento sul Capitale Totale	3,28	-0,68	0,57	1,6	6,25
Rendimento sul Capitale Proprio %	3,06	-4,69	-4,43	-5,07	10,66
Rendimento sul Capitale Proprio	3,06	-4,69	-4,43	-5,07	10,66
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	27,51	29,58	31,6	33,56	30,01
Margine SG&A	9,62	10,83	10,93	11,45	9,47
Margine di EBITDA %	5,71	1,92	3,77	4,21	8,1
Margine di EBITA	3,41	-1,29	0,96	2,02	6,3
Margine EBIT %	3,41	-1,29	0,96	2,02	6,3
Margine % del Risultato Operativo Continuo	1,25	-2,38	-1,86	-1,53	2,38
Margine Netto di Reddito %	1,25	-2,38	-1,86	-1,53	2,38
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	1,25	-2,38	-1,86	-1,53	2,38
Margine Netto Normalizzato	-0,35	-4	-2,4	-1,57	1,51
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	9,73	-11,26	2,27	5,01	0,02
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	12,29	-7,63	5,9	8,03	2,55
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,18	0,7	0,78	1,06	1,28
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,22	1,47	1,61	2,11	2,64
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	968,35	455,4	625,96	456,44
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,09	1,47	1,45	1,96	2,34
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,89	1,56	1,59	1,59	1,43
Rapporto di liquidità immediata	0,41	0,1	0,04	0,03	0,04
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,45	0,01	0,27	0,42	0,27
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	0,38	0,8	0,58	0,8