Ratio finanziarie Valaris Limited

Azioni

VAL

BMG9460G1015

Petrolio/Gas trivellazione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 06/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
41,98 ^USD	-6,44%		-9,11%	-38,78%

31/10	Le azioni di Valaris salgono dopo aver comunicato gli utili del terzo trimestre, con un aumento delle entrate	MT
31/10	Valaris Limited, Q3 2024 Earnings Call, Oct 31, 2024

36ccb1453698e007dfa668c.tiyqCWpagyRygPEfoR_-qcgZZPsXdabXuYWl6s4RKnA.10X7cwEV63VE4cNexCmokJFeHZwvN-i9zcnBjfZ2QB3VYcA_BBTuVjW0pA

Dati finanziari pubblicati: VALARIS LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	2,05 Mrd	1,43 Mrd	1,23 Mrd	1,6 Mrd	1,78 Mrd
Ricavi Totali	2,05 Mrd	1,43 Mrd	1,23 Mrd	1,6 Mrd	1,78 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,81 Mrd	1,46 Mrd	1,07 Mrd	1,38 Mrd	1,54 Mrd
Utile Lordo	247 Mln	-31,4 Mln	160 Mln	219 Mln	241 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	171 Mln	200 Mln	74,8 Mln	64,5 Mln	98,4 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	610 Mln	541 Mln	226 Mln	91,2 Mln	101 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	781 Mln	741 Mln	300 Mln	156 Mln	200 Mln
Reddito operativo	-533 Mln	-772 Mln	-141 Mln	63,6 Mln	41,1 Mln
Spese per interessi, Totale	-428 Mln	-291 Mln	-33,4 Mln	-45,3 Mln	-68,9 Mln
Redditi da interessi e investimenti	28,1 Mln	19,7 Mln	32,1 Mln	65,5 Mln	101 Mln
Spese per interessi netti	-400 Mln	-271 Mln	-1,3 Mln	20,2 Mln	32,5 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-12,6 Mln	-7,8 Mln	9,2 Mln	24,5 Mln	13,3 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-7,4 Mln	-11 Mln	21,5 Mln	12,2 Mln	-3,5 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	1 Mln	3,8 Mln	1,2 Mln	100.000	1,4 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-953 Mln	-1,06 Mrd	-110 Mln	121 Mln	84,8 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-18 Mln	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	27,2 Mln	141 Mln	28,6 Mln
Svalutazione di attività	-104 Mln	-3,65 Mrd	-756 Mln	-34,5 Mln	-
Liquidazioni di assicurazione	-	118 Mln	-	-	-
Accordi Legali	180 Mln	-	-	-	-
Elementi Straordinari	831 Mln	-531 Mln	-3,6 Mrd	-2,4 Mln	-29,2 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-63,8 Mln	-5,12 Mrd	-4,44 Mrd	225 Mln	84,2 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	128 Mln	-259 Mln	53,6 Mln	43,1 Mln	-783 Mln
Utili da Attività Continuate	-192 Mln	-4,86 Mrd	-4,49 Mrd	182 Mln	867 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-192 Mln	-4,86 Mrd	-4,49 Mrd	182 Mln	867 Mln
Interessi di minoranza	-5,8 Mln	2,1 Mln	-7 Mln	-5,3 Mln	-1,4 Mln
Risultato Netto - (CE)	-198 Mln	-4,86 Mrd	-4,5 Mrd	176 Mln	865 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	100.000	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-198 Mln	-4,86 Mrd	-4,5 Mrd	176 Mln	865 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-198 Mln	-4,86 Mrd	-4,5 Mrd	176 Mln	865 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-1,14	-24,41	-38,62	2,35	11,68
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-1,14	-24,41	-38,62	2,35	11,68
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	173 Mln	199 Mln	117 Mln	75,1 Mln	74,1 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-1,14	-24,41	-38,62	2,33	11,51
EPS diluito - Operazioni continuative	-1,14	-24,41	-38,62	2,33	11,51
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	173 Mln	199 Mln	117 Mln	75,6 Mln	75,2 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-3,47	-3,31	-0,65	0,93	0,7
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-3,47	-3,31	-0,65	0,93	0,69
Dividendo Per Azione	0,04	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	-2,27	-	-	-	-
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	59,5 Mln	-225 Mln	82,6 Mln	146 Mln	142 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-550 Mln	-766 Mln	-143 Mln	54,6 Mln	41,1 Mln
EBIT	-533 Mln	-772 Mln	-141 Mln	63,6 Mln	41,1 Mln
EBITDAR	98,8 Mln	-185 Mln	126 Mln	175 Mln	191 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-201,25	5,07	-1,21	19,16	-929,45
Tasse Esterne Correnti	-	-154 Mln	93,1 Mln	35,2 Mln	3,8 Mln
Imposte correnti totali	104 Mln	-154 Mln	93,1 Mln	35,2 Mln	3,8 Mln
Imposte Estere Differite	-	-106 Mln	-39,5 Mln	7,9 Mln	-786 Mln
Imposte differite totali	23,9 Mln	-106 Mln	-39,5 Mln	7,9 Mln	-786 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-601 Mln	-659 Mln	-75,75 Mln	70,08 Mln	51,6 Mln
Interessi Capitalizzati	20,9 Mln	1,3 Mln	-	1,2 Mln	5,6 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	449 Mln	292 Mln	-	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	-5,8 Mln	-14,7 Mln	-14,1 Mln	-16,4 Mln	-900.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	171 Mln	215 Mln	88,9 Mln	80,9 Mln	99,3 Mln
Totale delle spese di affitto nette	39,3 Mln	40,2 Mln	43,9 Mln	29,2 Mln	49,1 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	25,37 Mln	30,49 Mln	41,09 Mln	19,62 Mln	34,01 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	13,93 Mln	9,71 Mln	2,81 Mln	9,58 Mln	15,09 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	304 Mln	200 Mln	125 Mln	175 Mln	203 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	22,1 Mln	10,7 Mln	4 Mln	3,9 Mln	6,8 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	20,6 Mln	10,2 Mln	5,1 Mln	13,5 Mln	20,7 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	18,7 Mln	500.000	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	61,4 Mln	21,4 Mln	9,1 Mln	17,4 Mln	27,5 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	97,2 Mln	326 Mln	609 Mln	724 Mln	620 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	97,2 Mln	326 Mln	609 Mln	724 Mln	620 Mln
Crediti Commerciali, Totale	464 Mln	245 Mln	281 Mln	336 Mln	361 Mln
Altri Crediti	60,3 Mln	205 Mln	164 Mln	118 Mln	99,4 Mln
Crediti Totali	524 Mln	451 Mln	444 Mln	454 Mln	461 Mln
Inventario	340 Mln	279 Mln	-	-	-
Spese pagate in anticipo	49,7 Mln	76,3 Mln	67,5 Mln	62,1 Mln	72,7 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	-	-	35,9 Mln	24,4 Mln	15,2 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	53,2 Mln	40,8 Mln	50 Mln	81,9 Mln	103 Mln
Totale Attività Correnti	1,06 Mrd	1,17 Mrd	1,21 Mrd	1,35 Mrd	1,27 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	18,45 Mrd	13,25 Mrd	978 Mln	1,13 Mrd	1,89 Mrd
Ammortamento accumulato	-3,3 Mrd	-2,25 Mrd	-66,1 Mln	-157 Mln	-255 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	15,16 Mrd	11 Mrd	911 Mln	977 Mln	1,63 Mrd
Investimenti a lungo termine	129 Mln	121 Mln	86,6 Mln	111 Mln	124 Mln
Avviamento	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	11,9 Mln	2,4 Mln	-	-	-
Crediti a lungo termine	-	400.000	-	700.000	4,5 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	453 Mln	443 Mln	249 Mln	254 Mln	282 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	26,6 Mln	21,9 Mln	59,7 Mln	-	855 Mln
Costi differiti a lungo termine	7,1 Mln	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	84,6 Mln	116 Mln	95,8 Mln	171 Mln	150 Mln
Totale Attivo	16,93 Mrd	12,87 Mrd	2,61 Mrd	2,86 Mrd	4,32 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	288 Mln	176 Mln	226 Mln	256 Mln	400 Mln
Spese Maturate, Totale	250 Mln	95,6 Mln	72,2 Mln	90,6 Mln	112 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	125 Mln	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	21,1 Mln	15,7 Mln	10 Mln	9,4 Mln	27,2 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	61,2 Mln	50,8 Mln	45,7 Mln	41,4 Mln	52,9 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	30 Mln	57,6 Mln	45,8 Mln	78 Mln	116 Mln
Altri Passività Correnti	55,8 Mln	7,34 Mrd	22,5 Mln	28,5 Mln	35,5 Mln
Totale Passività Correnti	831 Mln	7,74 Mrd	422 Mln	504 Mln	744 Mln
Debito a lungo termine	5,92 Mrd	-	545 Mln	542 Mln	1,08 Mrd
Locazioni a lungo termine	51,8 Mln	21,6 Mln	-	-	48,9 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	9,7 Mln	14,3 Mln	10,8 Mln	-	37,6 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	273 Mln	320 Mln	204 Mln	160 Mln	142 Mln
Passività fiscale differita non corrente	99 Mln	13,7 Mln	-	-	29,9 Mln
Altri Passività Non Correnti	434 Mln	393 Mln	366 Mln	356 Mln	244 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	7,62 Mrd	8,5 Mrd	1,55 Mrd	1,56 Mrd	2,33 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	82,5 Mln	82,6 Mln	800.000	800.000	800.000
Capitale versato aggiuntivo	8,63 Mrd	8,64 Mrd	1,08 Mrd	1,1 Mrd	1,12 Mrd
Utili non distribuiti	672 Mln	-4,18 Mrd	-33 Mln	160 Mln	1,03 Mrd
Azioni proprie	-77,3 Mln	-76,2 Mln	-	-	-200 Mln
Reddito Globale ed Altri	6,2 Mln	-87,9 Mln	7,3 Mln	31,1 Mln	41,6 Mln
Capitale Sociale Totale	9,31 Mrd	4,37 Mrd	1,06 Mrd	1,29 Mrd	1,99 Mrd
Interessi di minoranza	-1,3 Mln	-4,3 Mln	2,7 Mln	8 Mln	9,4 Mln
Patrimonio Netto	9,31 Mrd	4,37 Mrd	1,06 Mrd	1,3 Mrd	2 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	16,93 Mrd	12,87 Mrd	2,61 Mrd	2,86 Mrd	4,32 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	197 Mln	200 Mln	75 Mln	75,18 Mln	72,41 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	198 Mln	200 Mln	75 Mln	75,2 Mln	72,4 Mln
Valore Contabile / Azione	47,01	21,92	14,11	17,15	27,45
Valore Contabile Netto	9,3 Mrd	4,37 Mrd	1,06 Mrd	1,29 Mrd	1,99 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	46,95	21,91	14,11	17,15	27,45
Debito Totale	6,12 Mrd	37,3 Mln	555 Mln	552 Mln	1,16 Mrd
Debito Netto	6,02 Mrd	-288 Mln	-53,4 Mln	-172 Mln	535 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	234 Mln	284 Mln	193 Mln	153 Mln	135 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	314 Mln	322 Mln	351 Mln	234 Mln	393 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-1,3 Mln	-4,3 Mln	2,7 Mln	8 Mln	9,4 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	129 Mln	121 Mln	86,6 Mln	111 Mln	124 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	17,71 Mrd	12,58 Mrd	887 Mln	1,04 Mrd	1,31 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	5800	3400	3400	3933	4261
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	6 Mln	16,2 Mln	16,4 Mln	14,8 Mln	15,3 Mln
Portafoglio ordini	2,45 Mrd	1,21 Mrd	2,44 Mrd	2,46 Mrd	3,92 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-198 Mln	-4,86 Mrd	-4,49 Mrd	176 Mln	865 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	610 Mln	541 Mln	226 Mln	91,2 Mln	101 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-16,8 Mln	6,2 Mln	-2,5 Mln	-9 Mln	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	593 Mln	547 Mln	223 Mln	82,2 Mln	101 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	36,8 Mln	500.000	1 Mln	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-27,2 Mln	-141 Mln	-28,6 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	104 Mln	3,65 Mrd	756 Mln	34,5 Mln	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	12,6 Mln	7,8 Mln	-9,2 Mln	-24,5 Mln	-13,3 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	37,3 Mln	21,4 Mln	9,1 Mln	17,4 Mln	27,3 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-798 Mln	367 Mln	3,4 Mrd	-53,8 Mln	-806 Mln
Variazione dei crediti commerciali	29,5 Mln	53,3 Mln	4,9 Mln	-6,9 Mln	44,9 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-57,4 Mln	-75,3 Mln	73,9 Mln	42,3 Mln	76,9 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-277 Mln	-252 Mln	-66 Mln	128 Mln	268 Mln
Spesa per investimenti	-227 Mln	-93,8 Mln	-58,9 Mln	-207 Mln	-696 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	17,7 Mln	51,8 Mln	55,2 Mln	150 Mln	30,3 Mln
Acquisizioni in Contanti	932 Mln	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	329 Mln	-	-	0	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	40 Mln	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	1,05 Mrd	-42 Mln	-3,7 Mln	-16,7 Mln	-666 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	215 Mln	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	596 Mln	520 Mln	-	1,1 Mrd
Debito Totale Emesso	215 Mln	596 Mln	520 Mln	-	1,1 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-215 Mln	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-928 Mln	-24,7 Mln	-130 Mln	-	-572 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,14 Mrd	-24,7 Mln	-130 Mln	-	-572 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-2,5 Mln	-204 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-4,5 Mln	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-4,5 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-19,7 Mln	-49,1 Mln	-1,4 Mln	-3,9 Mln	-41,7 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-952 Mln	522 Mln	389 Mln	-6,4 Mln	286 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-300.000	100.000	-200.000	-500.000	-
Variazione netta della liquidità	-178 Mln	229 Mln	319 Mln	104 Mln	-113 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	410 Mln	190 Mln	22,8 Mln	44,2 Mln	32,3 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	108 Mln	78,9 Mln	41,9 Mln	5,6 Mln	-8,3 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-279 Mln	7,01 Mrd	-7 Mrd	-36,16 Mln	-392 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-11,38 Mln	7,15 Mrd	-6,98 Mrd	-8,85 Mln	-349 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	105 Mln	-7,16 Mrd	7,06 Mrd	-58,8 Mln	-192 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-928 Mln	571 Mln	390 Mln	-	531 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-2,15	-3,24	-1,14	1,46	0,72
Rendimento sul Capitale Totale	-2,34	-4,87	-2,93	2,28	1,02
Rendimento sul Capitale Proprio %	-2,21	-71,02	-165,45	15,31	52,61
Rendimento sul Capitale Proprio	-2,28	-70,96	-165,66	14,93	52,81
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	12,04	-2,2	12,97	13,68	13,48
Margine SG&A	8,32	14,01	6,07	4,02	5,52
Margine di EBITDA %	2,9	-15,78	6,7	9,1	7,97
Margine di EBITA	-26,8	-53,67	-11,61	3,41	2,3
Margine EBIT %	-25,98	-54,11	-11,41	3,97	2,3
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-9,36	-340,36	-364,57	11,34	48,58
Margine Netto di Reddito %	-9,64	-340,21	-365,14	11,01	48,5
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-9,65	-340,21	-365,14	11,01	48,5
Margine Netto Normalizzato	-29,28	-46,19	-6,15	4,37	2,89
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-13,59	490,98	-567,87	-2,26	-21,99
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-0,55	501,13	-566,22	-0,55	-19,58
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,13	0,1	0,16	0,59	0,5
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,15	0,11	0,21	1,72	1,37
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,36	4,02	4,69	5,2	5,12
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	5,94	4,71	-	-	-
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,28	0,15	2,86	2,67	1,71
Rapporto di liquidità immediata	0,75	0,1	2,5	2,34	1,45
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,33	-0,03	-0,16	0,25	0,36
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	68,1	90,94	77,89	70,18	71,28
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	61,46	77,72	-	-	-
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	48,46	60,82	-	63,63	77,63
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	81,1