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21/11	VALVOLINE INC. : Morgan Stanley ottimista sul caso	ZM

Conto economico previsionale: Valvoline Inc.

income-statement-evolution-chart VALVOLINE-INC

Periodo fiscale: September	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fatturato ¹	2.353	2.981	1.236	1.444	1.619	1.708	1.918	2.166
Variazione	-	26,69%	-58,53%	16,78%	12,16%	5,5%	12,27%	12,94%
EBITDA ¹	510	634	674,6	380	442,6	461,5	522,9	602,4
Variazione	-	24,31%	6,4%	-43,67%	16,47%	4,26%	13,3%	15,22%
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	444	528	577,3	291,2	336,7	346	393,8	450,3
Variazione	-	18,92%	9,34%	-49,56%	15,62%	2,75%	13,83%	14,34%
Interessi pagati ¹	-93	-111	-69,3	-38,3	-71,9	-64,2	-60,76	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	451	543	-	236,5	283,6	269,7	319	-
Variazione	-	20,4%	-100%	-	19,92%	-4,9%	18,27%	-100%
Risultato netto ¹	317	420	-	-	211,5	205,3	236,5	-
Variazione	-	32,49%	-100%	-	-	-2,93%	15,2%	-100%
Data di pubblicazione	28/10/20	03/11/21	15/11/22	09/11/23	19/11/24	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Periodo fiscale: Settembre	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4
Fatturato ¹	607	578	516	652	653	701	792	835	858	886	957	335,4	332,8	344,5	376,2	390	373,4	388,7	421,4	435,5	396,4	407,1	442,3	461,3	443,6	459,8	499,3	518,6
Variazione	-	-4,78%	-10,73%	26,36%	0,15%	7,35%	12,98%	5,43%	2,75%	3,26%	8,01%	-64,95%	-0,78%	3,52%	9,2%	3,67%	-4,26%	4,1%	8,41%	3,35%	-8,98%	2,7%	8,64%	4,29%	-3,83%	3,67%	8,57%	3,87%
EBITDA ¹	120	134	106	150	145	152	173	155	156	158	180	181,6	73,3	87,1	110,4	109,2	90,2	105,1	123,2	124,1	95,93	108,5	127,9	129,5	109,8	124,7	147,4	146,9
Variazione	-	11,67%	-20,9%	41,51%	-3,33%	4,83%	13,82%	-10,4%	0,65%	1,28%	13,92%	0,89%	-59,64%	18,83%	26,75%	-1,09%	-17,4%	16,52%	17,22%	0,73%	-22,7%	13,05%	17,97%	1,23%	-15,21%	13,53%	18,24%	-0,35%
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	104	119	89	132	124	129	131	142	131	133	155	159,5	54,8	66,5	88,8	81,1	65,6	79,5	96,3	95,3	68,19	80,71	98,53	98,13	79,07	95,33	116	113,5
Variazione	-	14,42%	-25,21%	48,31%	-6,06%	4,03%	1,55%	8,4%	-7,75%	1,53%	16,54%	2,9%	-65,64%	21,35%	33,53%	-8,67%	-19,11%	21,19%	21,13%	-1,04%	-28,45%	18,36%	22,08%	-0,4%	-19,43%	20,57%	21,64%	-2,1%
Charge d'intérêts ¹	-16	-38	-19	-20	-20	-55	-17	-19	-17	-18	-19	-18,1	-18,7	-13,3	4,6	-10,9	-13,6	-15,5	-24,8	-18	-16,48	-15,84	-16,15	-15,86	-16,1	-16,08	-15,45	-15,42
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,4	97,9	45,8	57,3	65,2	115,3	49,97	59,17	78,67	81,93	59,13	71,23	93,5	95,1
Variazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,01%	-53,22%	25,11%	13,79%	76,84%	-56,66%	18,41%	32,96%	4,15%	-27,83%	20,46%	31,26%	1,71%
Risultato netto ¹	73	63	59	122	87	68	97	168	87	81	-	-	81,9	1.227	61,6	45,2	31,9	41,4	45,9	92,3	37,4	46,2	59,45	62,25	42,9	53,55	68,5	71,6
Variazione	-	-13,7%	-6,35%	106,78%	-28,69%	-21,84%	42,65%	73,2%	-48,21%	-6,9%	-100%	-	-	1.398,53%	-94,98%	-26,62%	-29,42%	29,78%	10,87%	101,09%	-59,48%	23,53%	28,68%	4,71%	-31,08%	24,83%	27,92%	4,53%
Data di pubblicazione	03/02/20	06/05/20	03/08/20	28/10/20	03/02/21	28/04/21	04/08/21	03/11/21	08/02/22	09/05/22	03/08/22	15/11/22	07/02/23	10/05/23	09/08/23	09/11/23	06/02/24	08/05/24	07/08/24	19/11/24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Bilancio previsionale: Valvoline Inc.

balance-sheet-analysis-chart VALVOLINE-INC

Periodo fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indebitamento Netto ¹	1.200	1.464	1.664	1.177	1.026	1.034	1.029	1.050
Variazione	-	22%	13,66%	-29,27%	-12,83%	0,83%	-0,48%	2,04%
Data di pubblicazione	28/10/20	03/11/21	15/11/22	09/11/23	19/11/24	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Cash flow previsionale: Valvoline Inc.

Periodo fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX ¹	151	144	132	180,5	224,4	241	256
Variazione	-	-4,64%	-8,33%	36,74%	24,32%	7,42%	6,2%
Flusso di cassa libero (FCF) ¹	221	260	152	173	40,7	106,2	131,2
Variazione	-	17,65%	-41,54%	13,82%	-76,47%	160,85%	23,58%
Data di pubblicazione	28/10/20	03/11/21	15/11/22	09/11/23	19/11/24	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Ratio finanziari previsionali: Valvoline Inc.

Periodo fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Produttività
Margine EBITDA (%)	21,67%	21,27%	54,57%	26,32%	27,34%	27,02%	27,27%	27,82%
Margine EBIT (%)	18,87%	17,71%	46,7%	20,17%	20,8%	20,26%	20,54%	20,79%
Margine EBT (%)	19,17%	18,22%	-	16,38%	17,52%	15,79%	16,63%	-
Margine netto (%)	13,47%	14,09%	-	-	13,06%	12,02%	12,33%	-
Margine FCF (%)	9,39%	8,72%	12,3%	11,98%	2,51%	6,22%	6,84%	-
FCF / Risultato netto (%)	69,72%	61,9%	-	-	19,24%	51,71%	55,48%	-
Redditività
ROA	12,39%	11,44%	-	6,07%	7,94%	8,71%	8,97%	-
ROE	-	-	172,92%	75,6%	108,8%	68,33%	48,89%	35,37%
Salute finanziaria
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,35x	2,31x	2,47x	3,1x	2,32x	2,24x	1,97x	1,74x
Debito/Free cash flow	5,43x	5,63x	10,95x	6,8x	25,2x	9,74x	7,85x	-
Intensità di capitale
CAPEX / CA (%)	6,42%	4,83%	10,68%	12,5%	13,86%	14,11%	13,35%	-
CAPEX / EBITDA (%)	29,61%	22,71%	19,57%	47,5%	50,7%	52,23%	48,96%	-
CAPEX / FCF (%)	68,33%	55,38%	86,84%	104,34%	551,35%	227,05%	195,12%	-
Voci per azione
Flussi di cassa per azione ¹	2	2,208	-	-	-	-	-	-
Variazione	-	10,38%	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione ¹	0,452	0,5	0,5	0,125	-	-	-	-
Variazione	-	10,62%	0%	-75%	-	-	-	-
Attivo netto per azione ¹	-0,4108	0,75	1,741	1,507	-	2,513	4,031	6,2
Variazione	-	-282,57%	132,15%	-13,42%	-	-	60,41%	53,8%
EPS ¹	1,69	2,29	-	8,71	1,61	1,567	1,86	-
Variazione	-	35,5%	-	-	-81,52%	-2,69%	18,72%	-
N. Titoli (in migliaia)	185.035	180.761	177.020	138.663	128.866	128.373	128.373	128.373
Data di pubblicazione	28/10/20	03/11/21	15/11/22	09/11/23	19/11/24	-	-	-