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Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
42,86 ^USD	+0,80%		+4,05%	+14,05%

19/03	VALVOLINE INC. : Mizuho Securities mantiene la raccomandazione Buy	ZM
14/03	Valvoline avvia un'offerta pubblica di acquisto di obbligazioni senior del 4,25% con scadenza 2030	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	4.146	3.523	5.636	4.486	4.470	5.557	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	5.329	4.723	7.100	6.150	5.647	6.693	6.632	6.545
P/E ratio	20 x	11,3 x	13,6 x	-	3,7 x	26,9 x	23,7 x	20,2 x
Rendimento	1,92%	2,37%	1,6%	1,97%	-	-	-	-
Capitalizzazione/Fatturato	1,73 x	1,5 x	1,89 x	3,63 x	3,1 x	3,4 x	3 x	2,67 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,23 x	2,01 x	2,38 x	4,98 x	3,91 x	4,09 x	3,58 x	3,15 x
Valore dell'impresa/EBITDA	11,1 x	9,26 x	11,2 x	9,12 x	14,9 x	15,1 x	13 x	11,1 x
Valore dell'impresa/FCF	24,6 x	21,4 x	27,3 x	40,5 x	32,6 x	49,7 x	35,3 x	26,9 x
FCF Yield	4,07%	4,68%	3,66%	2,47%	3,06%	2,01%	2,83%	3,72%
Price to Book	-16,1 x	-46,3 x	41,6 x	14,6 x	-	59,6 x	26,3 x	15,8 x
N. Titoli (in migliaia)	188.190	185.035	180.761	177.020	138.663	129.649	-	-
Prezzo di riferimento ²	22,03	19,04	31,18	25,34	32,24	42,86	42,86	42,86
Data di pubblicazione	06/11/19	28/10/20	03/11/21	15/11/22	09/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	2.390	2.353	2.981	1.236	1.444	1.635	1.852	2.080
EBITDA ¹	478	510	634	674,6	380	444	511,9	587,2
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	417	444	528	577,3	291,2	338,5	395,2	452,3
Margine operativo	17,45%	18,87%	17,71%	46,7%	20,17%	20,7%	21,34%	21,75%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	265	451	543	-	236,5	267	318,1	355
Risultato netto ¹	208	317	420	-	-	206	230	264
Margine netto	8,7%	13,47%	14,09%	-	-	12,6%	12,42%	12,69%
EPS ²	1,100	1,690	2,290	-	8,710	1,595	1,810	2,120
Free Cash Flow ¹	217	221	260	152	173	134,8	187,7	243,7
Margine FCF	9,08%	9,39%	8,72%	12,3%	11,98%	8,24%	10,14%	11,72%
FCF Conversion (EBITDA)	45,4%	43,33%	41,01%	22,53%	45,53%	30,35%	36,67%	41,5%
FCF Conversion (Risultato netto)	104,33%	69,72%	61,9%	-	-	65,41%	81,62%	92,3%
Dividendo/Azione ²	0,4240	0,4520	0,5000	0,5000	-	-	-	-
Data di pubblicazione	06/11/19	28/10/20	03/11/21	15/11/22	09/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: September	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	835	858	886	957	335,4	332,8	344,5	376,2	390	373,4	389,9	426,7	444,6	428,7	448,6
EBITDA ¹	155	156	158	180	181,6	73,3	87,1	110,4	109,2	90,2	101,1	126,8	125	104,6	118,4
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	142	131	133	155	159,5	54,8	66,5	88,8	81,1	65,6	75,9	100,6	96,8	75,83	90,2
Margine operativo	17,01%	15,27%	15,01%	16,2%	47,56%	16,47%	19,3%	23,6%	20,79%	17,57%	19,46%	23,57%	21,77%	17,69%	20,1%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	87,4	97,9	45,8	60,35	81	76,7	59	73,5
Risultato netto ¹	168	87	81	-	-	81,9	1.227	61,6	45,2	31,9	48	62	58	-	-
Margine netto	20,12%	10,14%	9,14%	-	-	24,61%	356,26%	16,37%	11,59%	8,54%	12,31%	14,53%	13,05%	-	-
EPS ²	-	-	-	-	-	-	-	0,3800	0,3200	0,2600	0,3700	0,4800	0,4600	-	-
Dividendo/Azione ²	0,1250	0,1250	0,1250	0,1250	0,1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	03/11/21	08/02/22	09/05/22	03/08/22	15/11/22	07/02/23	10/05/23	09/08/23	09/11/23	06/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.183	1.200	1.464	1.664	1.177	1.136	1.076	988
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,475 x	2,353 x	2,309 x	2,467 x	3,097 x	2,558 x	2,101 x	1,683 x
Free Cash Flow ¹	217	221	260	152	173	135	188	244
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-	-	-	173%	75,6%	149%	182%	117%
ROA (utile netto/totale attivi)	10,6%	12,4%	11,4%	-	6,07%	7,76%	8,9%	9,49%
Totale attività ¹	1.959	2.557	3.672	-	-	2.656	2.585	2.781
Attivo netto per azione ²	-1,370	-0,4100	0,7500	1,740	-	0,7200	1,630	2,710
Cash Flow per azione	1,720	2,000	2,210	-	-	-	-	-
Capex ¹	108	151	144	132	181	189	197	203
Capex/Fatturo	4,52%	6,42%	4,83%	10,68%	12,5%	11,56%	10,62%	9,75%
Data di pubblicazione	06/11/19	28/10/20	03/11/21	15/11/22	09/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Valvoline Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

42,86 USD

Prezzo obiettivo medio

44,91 USD

Differenza / Target Medio

+4,78%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi di riparazione per i consumatori

	Variaz. 1 gen.	Capi.
VALVOLINE INC.	+14,05%	5,56 Mrd
BOYD GROUP SERVICES INC.	-7,63%	4,03 Mrd
DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC.	+0,91%	2,36 Mrd
BYBON GROUP COMPANY LIMITED	+23,57%	275 Mln
JAPAN LIVING WARRANTY INC.	+11,26%	105 Mln
JAPAN WARRANTY SUPPORT CO., LTD.	+38,96%	78,46 Mln
OPTIMA AUTOMOBILE GROUP HOLDINGS LIMITED	+45,10%	80,35 Mln

Servizi di riparazione per i consumatori