Ratio finanziarie Vanachai Group

Azioni

VNG

TH0533010Z00

Silvicoltura/Prodotti legno

Prezzo di chiusura Thailand S.E. Altri mercati azionari 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3,620 ^THB	0,00%		-1,09%	-2,69%

09/08	Vanachai Group Public Company Limited annuncia la nomina di M.L. Dispanadda Diskul come Amministratore sostituto e Amministratore indipendente	CI
09/08	Vanachai Group Public Company Limited annuncia il pagamento del dividendo intermedio per il periodo operativo dal 01 gennaio 2024 al 30 giugno 2024, pagabile il 05 settembre 2024	CI

3fd7675349dc19d4777e7a455.uKMpQ6svRFzkwaWyn0GgWedRdsKssmwDZqpXYH5bchk.39BaGfkbdgjT8s2f-jDMBog8G_D4xRRXNcsvEj0aOG_nxlwPzXwUFo2Qwg

Dati finanziari pubblicati: VANACHAI GROUP

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	9,44 Mrd	8,31 Mrd	12,99 Mrd	13,14 Mrd	14,15 Mrd
Ricavi Totali	9,44 Mrd	8,31 Mrd	12,99 Mrd	13,14 Mrd	14,15 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	8,79 Mrd	7,31 Mrd	9,75 Mrd	10,55 Mrd	11,82 Mrd
Utile Lordo	648 Mln	1 Mrd	3,24 Mrd	2,58 Mrd	2,33 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,73 Mrd	1,4 Mrd	1,62 Mrd	1,56 Mrd	1,88 Mrd
Altre Spese Operative	-	-30,7 Mln	-2,62 Mln	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	1,73 Mrd	1,37 Mrd	1,61 Mrd	1,56 Mrd	1,88 Mrd
Reddito operativo	-1,08 Mrd	-364 Mln	1,63 Mrd	1,03 Mrd	442 Mln
Spese per interessi, Totale	-256 Mln	-270 Mln	-292 Mln	-330 Mln	-422 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	58,26 Mln	36,85 Mln
Spese per interessi netti	-256 Mln	-270 Mln	-292 Mln	-271 Mln	-386 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	82,88 Mln	40,14 Mln	-4,33 Mln	79,7 Mln	57,53 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	20,43 Mln	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-1,23 Mrd	-594 Mln	1,33 Mrd	836 Mln	114 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-1,23 Mrd	-594 Mln	1,33 Mrd	836 Mln	114 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-4,75 Mln	534.226	22,65 Mln	93,97 Mln	68,85 Mln
Utili da Attività Continuate	-1,23 Mrd	-595 Mln	1,31 Mrd	742 Mln	44,94 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-1,23 Mrd	-595 Mln	1,31 Mrd	742 Mln	44,94 Mln
Interessi di minoranza	863.744	4,24 Mln	-14,66 Mln	-25,73 Mln	-18,28 Mln
Risultato Netto - (CE)	-1,23 Mrd	-590 Mln	1,29 Mrd	717 Mln	26,66 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-1,23 Mrd	-590 Mln	1,29 Mrd	717 Mln	26,66 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-1,23 Mrd	-590 Mln	1,29 Mrd	717 Mln	26,66 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,78	-0,36	0,75	0,41	0,02
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,78	-0,36	0,75	0,41	0,02
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,57 Mrd	1,64 Mrd	1,74 Mrd	1,74 Mrd	1,74 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,78	-0,36	0,75	0,41	0,02
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,78	-0,36	0,75	0,41	0,02
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,57 Mrd	1,64 Mrd	1,74 Mrd	1,74 Mrd	1,74 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,49	-0,22	0,47	0,29	0,03
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,49	-0,22	0,47	0,29	0,03
Dividendo Per Azione	-	-	0,4	0,2	0,02
Rapporto di distribuzione	-12,75	-	13,41	96,85	650,89
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-62,62 Mln	585 Mln	2,6 Mrd	2,12 Mrd	1,55 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-1,08 Mrd	-364 Mln	1,63 Mrd	1,03 Mrd	442 Mln
EBIT	-1,08 Mrd	-364 Mln	1,63 Mrd	1,03 Mrd	442 Mln
EBITDAR	-	625 Mln	2,63 Mrd	2,16 Mrd	1,6 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	0,38	-0,09	1,7	11,23	60,51
Tasse Domestiche Correnti	1,26 Mln	382.623	30,81 Mln	97,89 Mln	86,94 Mln
Imposte correnti totali	1,26 Mln	382.623	30,81 Mln	97,89 Mln	86,94 Mln
Imposte differite nazionali	-6,01 Mln	151.602	-8,16 Mln	-3,93 Mln	-18,09 Mln
Imposte differite totali	-6,01 Mln	151.602	-8,16 Mln	-3,93 Mln	-18,09 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-771 Mln	-367 Mln	817 Mln	497 Mln	52,84 Mln
Interessi Capitalizzati	70,29 Mln	69,49 Mln	50,29 Mln	6,04 Mln	7,05 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	88,55 Mln	73,99 Mln	27,09 Mln	29,03 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	122 Mln	37,92 Mln	36,09 Mln	42,41 Mln	38,56 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	1,23 Mrd	948 Mln	1,2 Mrd	1,02 Mrd	1,3 Mrd
Spese Generali e Amministrative	502 Mln	409 Mln	417 Mln	537 Mln	585 Mln
Total delle spese di affitto nette	-	40,39 Mln	29,25 Mln	41,84 Mln	49,49 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	10,84 Mln	7,55 Mln	11,01 Mln	17,82 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	29,55 Mln	21,7 Mln	30,83 Mln	31,67 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	493 Mln	417 Mln	529 Mln	648 Mln	726 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	371 Mln	1,1 Mrd	1,48 Mrd	1,36 Mrd	635 Mln
Investimenti a breve termine	498.326	1,15 Mln	10,87 Mln	689.603	1,43 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	371 Mln	1,1 Mrd	1,49 Mrd	1,36 Mrd	637 Mln
Crediti Commerciali, Totale	905 Mln	837 Mln	1,26 Mrd	1,09 Mrd	874 Mln
Altri Crediti	145 Mln	162 Mln	288 Mln	417 Mln	384 Mln
Crediti Totali	1,05 Mrd	999 Mln	1,54 Mrd	1,5 Mrd	1,26 Mrd
Inventario	2,35 Mrd	2,82 Mrd	3,38 Mrd	3,98 Mrd	3,68 Mrd
Spese pagate in anticipo	27,87 Mln	12,75 Mln	40,31 Mln	32,23 Mln	37,96 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	221 Mln
Totale Attività Correnti	3,79 Mrd	4,93 Mrd	6,46 Mrd	6,87 Mrd	5,84 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	28,51 Mrd	30,16 Mrd	30,8 Mrd	31,42 Mrd	31,47 Mrd
Ammortamento accumulato	-15,32 Mrd	-16,31 Mrd	-17,29 Mrd	-18,26 Mrd	-18,87 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	13,2 Mrd	13,85 Mrd	13,51 Mrd	13,16 Mrd	12,61 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	12,16 Mln	12,75 Mln	13,66 Mln	32,14 Mln	51,89 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	49,61 Mln	53,5 Mln	57,24 Mln	57,25 Mln	59,35 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	11,84 Mln	7,74 Mln	4,42 Mln	7,75 Mln	15,68 Mln
Totale Attivo	17,07 Mrd	18,86 Mrd	20,04 Mrd	20,13 Mrd	18,57 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	478 Mln	384 Mln	526 Mln	278 Mln	340 Mln
Spese Maturate, Totale	108 Mln	127 Mln	297 Mln	266 Mln	166 Mln
Prestiti a breve termine	2,62 Mrd	3,12 Mrd	2,51 Mrd	3,13 Mrd	2,74 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	1,34 Mrd	507 Mln	1,05 Mrd	1,42 Mrd	1,03 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	-	64,45 Mln	42,7 Mln	40,76 Mln	58,39 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	26,25 Mln	56,68 Mln	56,95 Mln
Altri Passività Correnti	510 Mln	726 Mln	1,04 Mrd	1,49 Mrd	1,23 Mrd
Total Passività Correnti	5,06 Mrd	4,93 Mrd	5,49 Mrd	6,67 Mrd	5,62 Mrd
Debito a lungo termine	5,35 Mrd	6,85 Mrd	6,21 Mrd	5,06 Mrd	4,63 Mrd
Locazioni a lungo termine	-	384 Mln	483 Mln	471 Mln	513 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	391 Mln	398 Mln	425 Mln	427 Mln	458 Mln
Passività fiscale differita non corrente	19,76 Mln	23,14 Mln	18,72 Mln	18,82 Mln	2,83 Mln
Altri Passività Non Correnti	3,83 Mln	5,66 Mln	5,24 Mln	7,77 Mln	3,66 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	10,82 Mrd	12,58 Mrd	12,63 Mrd	12,66 Mrd	11,23 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,57 Mrd	1,74 Mrd	1,74 Mrd	1,74 Mrd	1,74 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	1,02 Mrd	1,48 Mrd	1,48 Mrd	1,48 Mrd	1,48 Mrd
Utili non distribuiti	3,61 Mrd	3,02 Mrd	4,14 Mrd	4,18 Mrd	4,03 Mrd
Capitale Sociale Totale	6,2 Mrd	6,24 Mrd	7,36 Mrd	7,4 Mrd	7,25 Mrd
Interessi di minoranza	42,97 Mln	38,73 Mln	53,39 Mln	73,58 Mln	85,9 Mln
Patrimonio Netto	6,24 Mrd	6,28 Mrd	7,41 Mrd	7,47 Mrd	7,33 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	17,07 Mrd	18,86 Mrd	20,04 Mrd	20,13 Mrd	18,57 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,57 Mrd	1,74 Mrd	1,74 Mrd	1,74 Mrd	1,74 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,57 Mrd	1,74 Mrd	1,74 Mrd	1,74 Mrd	1,74 Mrd
Valore Contabile / Azione	3,96	3,59	4,24	4,26	4,18
Valore Contabile Netto	6,19 Mrd	6,22 Mrd	7,34 Mrd	7,36 Mrd	7,2 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	3,95	3,59	4,23	4,24	4,15
Debito Totale	9,31 Mrd	10,92 Mrd	10,29 Mrd	10,11 Mrd	8,97 Mrd
Debito Netto	8,94 Mrd	9,82 Mrd	8,8 Mrd	8,76 Mrd	8,34 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	391 Mln	398 Mln	425 Mln	427 Mln	458 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	323 Mln	234 Mln	335 Mln	396 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	42,97 Mln	38,73 Mln	53,39 Mln	73,58 Mln	85,9 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	455 Mln	354 Mln	434 Mln	417 Mln	482 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	140 Mln	208 Mln	189 Mln	251 Mln	176 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,02 Mrd	1,49 Mrd	1,98 Mrd	2,4 Mrd	2,12 Mrd
Inventari - Altri	783 Mln	823 Mln	802 Mln	951 Mln	1,01 Mrd
Terreno - (BS)	656 Mln	656 Mln	658 Mln	658 Mln	658 Mln
Edifici, Totale	2,97 Mrd	3,14 Mrd	3,64 Mrd	3,72 Mrd	3,81 Mrd
Macchinario, Totale	22,36 Mrd	22,82 Mrd	25,46 Mrd	25,72 Mrd	25,99 Mrd
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	3,14 Mln	15,86 Mln	14,73 Mln	13,53 Mln	11,76 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-1,23 Mrd	-590 Mln	1,29 Mrd	717 Mln	26,66 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,02 Mrd	1,02 Mrd	1,04 Mrd	1,14 Mrd	1,15 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	68.774	116.579	200.719	141.926	79.855
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,02 Mrd	1,02 Mrd	1,04 Mrd	1,14 Mrd	1,15 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	2,09 Mln	2,57 Mln	3,48 Mln	2,83 Mln	3,99 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	6,62 Mln	-7,06 Mln	63,23 Mln	-41,53 Mln	-25,71 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	5,69 Mln	64,27 Mln	4,84 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-1,01 Mln	9,37 Mln	-	-1,2 Mln	-1,81 Mln
Altre Attività Operative, Totale	347 Mln	291 Mln	351 Mln	435 Mln	512 Mln
Variazione dei crediti commerciali	56,92 Mln	64,66 Mln	-467 Mln	151 Mln	235 Mln
Variazione delle scorte	483 Mln	-432 Mln	-339 Mln	-585 Mln	238 Mln
Variazione dei conti fornitori	-26,83 Mln	-77,06 Mln	535 Mln	-402 Mln	-170 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-55,62 Mln	155 Mln	-68,62 Mln	381 Mln	-378 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	603 Mln	435 Mln	2,42 Mrd	1,87 Mrd	1,6 Mrd
Spesa per investimenti	-1,67 Mrd	-1,2 Mrd	-816 Mln	-795 Mln	-485 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	1,01 Mln	11,31 Mln	22,76 Mln	59,87 Mln	60,07 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-3,11 Mln	-3,28 Mln	-4,59 Mln	-18,12 Mln	-23,82 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-1,17 Mln	-1,05 Mln	-21,6 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,67 Mrd	-1,19 Mrd	-799 Mln	-754 Mln	-471 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	515 Mln	-	618 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	3,02 Mrd	799 Mln	422 Mln	275 Mln	577 Mln
Debito Totale Emesso	3,02 Mrd	1,31 Mrd	422 Mln	893 Mln	577 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-333 Mln	-	-611 Mln	-	-384 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,28 Mrd	-213 Mln	-602 Mln	-1,12 Mrd	-1,46 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-1,62 Mrd	-213 Mln	-1,21 Mrd	-1,12 Mrd	-1,85 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	631 Mln	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-157 Mln	-	-174 Mln	-694 Mln	-174 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-157 Mln	-	-174 Mln	-694 Mln	-174 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-257 Mln	-251 Mln	-268 Mln	-314 Mln	-406 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	994 Mln	1,48 Mrd	-1,23 Mrd	-1,24 Mrd	-1,85 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-74,63 Mln	725 Mln	386 Mln	-126 Mln	-720 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	257 Mln	251 Mln	268 Mln	308 Mln	400 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	27,24 Mln	797.446	4,54 Mln	72,71 Mln	91,08 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-1,09 Mrd	-847 Mln	578 Mln	420 Mln	685 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-926 Mln	-678 Mln	760 Mln	626 Mln	949 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-401 Mln	270 Mln	479 Mln	351 Mln	-23,38 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	1,41 Mrd	1,1 Mrd	-791 Mln	-230 Mln	-1,27 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-3,96	-1,27	5,23	3,2	1,43
Rendimento sul Capitale Totale	-4,35	-1,39	5,83	3,64	1,63
Rendimento sul Capitale Proprio %	-17,72	-9,5	19,12	9,98	0,61
Rendimento sul Capitale Proprio	-17,82	-9,5	19,03	9,72	0,36
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	6,87	12,06	24,95	19,67	16,44
Margine SG&A	18,33	16,82	12,44	11,84	13,32
Margine di EBITDA %	-0,66	7,03	20,03	16,16	10,93
Margine di EBITA	-11,46	-4,38	12,53	7,83	3,12
Margine EBIT %	-11,46	-4,39	12,53	7,83	3,12
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-13,02	-7,16	10,07	5,65	0,32
Margine Netto di Reddito %	-13,02	-7,1	9,96	5,46	0,19
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-13,02	-7,1	9,96	5,46	0,19
Margine Netto Normalizzato	-8,16	-4,42	6,29	3,78	0,37
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-11,5	-10,19	4,45	3,2	4,84
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-9,81	-8,16	5,86	4,76	6,71
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,55	0,46	0,67	0,65	0,73
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,73	0,61	0,95	0,99	1,1
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	10,32	9,54	12,41	11,21	14,43
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,46	2,83	3,15	2,87	3,09
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,75	1	1,18	1,03	1,04
Rapporto di liquidità immediata	0,28	0,43	0,55	0,43	0,34
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,12	0,09	0,44	0,28	0,28
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	35,37	38,35	29,41	32,56	25,3
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	105,51	129,4	115,89	127,28	118,3
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	20,49	20,28	16,1	13,15	9,79
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	120,38	147,47	129,2	146,68	133,81
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	149,18	174	138,9	135,42	122,34
Debito Totale / Capitale Totale	59,87	63,5	58,14	57,52	55,02
Debito a lungo termine / Capitale proprio	85,72	115,24	90,26	74,06	70,16
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	34,4	42,06	37,78	31,46	31,56
Total Passività / Total Attività	63,42	66,72	63,02	62,89	60,5
EBIT / Spese per interessi