Flusso di cassa Vermilion Energy Inc.

Azioni

VET

CA9237251058

Petrolio e gas integrati

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 14/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
14,77 ^CAD	+0,75%		+0,68%	+9,16%

23/12	TSX Closer: In rialzo di 335 punti nelle ultime due sessioni	MT
23/12	Aggiornamento settoriale: i titoli energetici aumentano nel tardo pomeriggio	MT

14f8cc319cec78c.rrD2Z1fvcMtFoio_Nm7g0iqmtFwfhK13VbuFT1UsoBs.5PSHPTy-JLwV80ZzYCGPinuX3QZL5sU1DdrvKi9v73T8gYYNHIse_jHaRQ

Dati finanziari pubblicati: VERMILION ENERGY INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,53 Mrd	1,01 Mrd	1,89 Mrd	3,17 Mrd	1,83 Mrd
Ricavi Totali	1,53 Mrd	1,01 Mrd	1,89 Mrd	3,17 Mrd	1,83 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	513 Mln	485 Mln	490 Mln	568 Mln	602 Mln
Utile Lordo	1,01 Mrd	528 Mln	1,4 Mrd	2,6 Mrd	1,23 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	58,98 Mln	60,84 Mln	52,88 Mln	57,68 Mln	80,72 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	64,23 Mln	42,91 Mln	41,56 Mln	44,39 Mln	42,76 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	675 Mln	580 Mln	572 Mln	577 Mln	713 Mln
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	-	-1,3 Mrd	-192 Mln	1,02 Mrd
Altre Spese Operative	5,88 Mln	27,18 Mln	552 Mln	-76,74 Mln	-336 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	804 Mln	711 Mln	-84,46 Mln	410 Mln	1,52 Mrd
Reddito operativo	209 Mln	-183 Mln	1,49 Mrd	2,19 Mrd	-288 Mln
Spese per interessi, Totale	-81,38 Mln	-75,08 Mln	-73,08 Mln	-82,86 Mln	-85,21 Mln
Spese per interessi netti	-81,38 Mln	-75,08 Mln	-73,08 Mln	-82,86 Mln	-85,21 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	52,27 Mln	60,12 Mln	-71,58 Mln	-69,27 Mln	7,91 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	6,88 Mln	3,26 Mln	21,42 Mln	11,15 Mln	-420.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	187 Mln	-195 Mln	1,36 Mrd	2,05 Mrd	-365 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-352 Mln
Svalutazione di attività	-46,06 Mln	-1,68 Mrd	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	17,2 Mln	-	439 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	141 Mln	-1,88 Mrd	1,38 Mrd	2,05 Mrd	-278 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	108 Mln	-360 Mln	233 Mln	738 Mln	-40,7 Mln
Utili da Attività Continuate	32,8 Mln	-1,52 Mrd	1,15 Mrd	1,31 Mrd	-238 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	32,8 Mln	-1,52 Mrd	1,15 Mrd	1,31 Mrd	-238 Mln
Risultato Netto - (CE)	32,8 Mln	-1,52 Mrd	1,15 Mrd	1,31 Mrd	-238 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	32,8 Mln	-1,52 Mrd	1,15 Mrd	1,31 Mrd	-238 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	32,8 Mln	-1,52 Mrd	1,15 Mrd	1,31 Mrd	-238 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,21	-9,61	7,13	8,03	-1,45
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,21	-9,61	7,13	8,03	-1,45
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	155 Mln	158 Mln	161 Mln	163 Mln	164 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,21	-9,61	6,97	7,8	-1,45
EPS diluito - Operazioni continuative	0,21	-9,61	6,97	7,8	-1,45
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	156 Mln	158 Mln	165 Mln	168 Mln	164 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,76	-0,77	5,29	7,84	-1,39
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,75	-0,77	5,18	7,61	-1,39
Dividendo Per Azione	2,76	0,58	-	0,28	0,4
Rapporto di distribuzione	1193,78	-7,76	-	2,49	-26,13
Rapporto di Distribuzione del Contante Distribuibile (Fiduciarie di Reddito)	-	66,78	-	4,23	11,81
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	917 Mln	432 Mln	2,12 Mrd	2,64 Mrd	1,52 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	242 Mln	-148 Mln	1,53 Mrd	2,25 Mrd	-209 Mln
EBIT	209 Mln	-183 Mln	1,49 Mrd	2,19 Mrd	-288 Mln
EBITDAR	917 Mln	432 Mln	2,11 Mrd	2,64 Mrd	-
Ricavi Totali (Come Riportato)	1,75 Mrd	1,14 Mrd	2,04 Mrd	3,42 Mrd	2,01 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	76,76	19,17	16,88	35,98	14,62
Tasse Domestiche Correnti	406.000	-71.000	-1,52 Mln	1,12 Mln	35.000
Tasse Esterne Correnti	51,82 Mln	14,41 Mln	47,38 Mln	225 Mln	71,04 Mln
Imposte correnti totali	52,23 Mln	14,34 Mln	45,85 Mln	226 Mln	71,07 Mln
Imposte differite totali	56,1 Mln	-374 Mln	187 Mln	289 Mln	-190 Mln
Reddito Netto Normalizzato	117 Mln	-122 Mln	853 Mln	1,28 Mrd	-228 Mln
Contante Distribuibile	-	135 Mln	545 Mln	1,08 Mrd	552 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	81,38 Mln	75,08 Mln	73,08 Mln	82,86 Mln	85,21 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	58,98 Mln	60,84 Mln	52,88 Mln	57,68 Mln	80,72 Mln
Totale delle spese di affitto nette	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-65.581	-58.960	-62.190	-46.046	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-134.419	-141.040	-137.810	-53.954	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	64,23 Mln	42,91 Mln	41,56 Mln	44,39 Mln	42,76 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	64,23 Mln	42,91 Mln	41,56 Mln	44,39 Mln	42,76 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	29,03 Mln	6,9 Mln	6,03 Mln	13,84 Mln	141 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	29,03 Mln	6,9 Mln	6,03 Mln	13,84 Mln	141 Mln
Crediti Commerciali, Totale	211 Mln	196 Mln	329 Mln	374 Mln	243 Mln
Crediti Totali	211 Mln	196 Mln	329 Mln	374 Mln	243 Mln
Inventario	29,39 Mln	13,4 Mln	20,07 Mln	19,66 Mln	57,33 Mln
Spese pagate in anticipo	22,21 Mln	27,69 Mln	98,84 Mln	144 Mln	68,01 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	55,64 Mln	16,92 Mln	19,32 Mln	163 Mln	314 Mln
Totale Attività Correnti	348 Mln	261 Mln	473 Mln	714 Mln	824 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	9,98 Mrd	10,26 Mrd	11,26 Mrd	12,54 Mrd	13,4 Mrd
Ammortamento accumulato	-4,67 Mrd	-6,9 Mrd	-6,2 Mrd	-6,57 Mrd	-8,32 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	5,3 Mrd	3,36 Mrd	5,06 Mrd	5,96 Mrd	5,08 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	-	-	56,37 Mln	73,26 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	197 Mln	484 Mln	375 Mln	126 Mln	182 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	20,13 Mln	2,45 Mln	-	133 Mln	76,11 Mln
Totale Attivo	5,87 Mrd	4,11 Mrd	5,91 Mrd	6,99 Mrd	6,24 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	289 Mln	275 Mln	426 Mln	462 Mln	359 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	23,68 Mln	22,88 Mln	15,03 Mln	19,49 Mln	21,07 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	5,42 Mln	4,54 Mln	37,18 Mln	342 Mln	299 Mln
Altri Passività Correnti	98,35 Mln	131 Mln	269 Mln	68,9 Mln	16,96 Mln
Totale Passività Correnti	416 Mln	433 Mln	747 Mln	892 Mln	696 Mln
Debito a lungo termine	1,92 Mrd	1,93 Mrd	1,65 Mrd	1,08 Mrd	914 Mln
Locazioni a lungo termine	93,07 Mln	76,52 Mln	60,19 Mln	51,51 Mln	33 Mln
Passività fiscale differita non corrente	336 Mln	264 Mln	329 Mln	477 Mln	381 Mln
Altri Passività Non Correnti	643 Mln	476 Mln	1,05 Mrd	1,09 Mrd	1,18 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	3,41 Mrd	3,18 Mrd	3,84 Mrd	3,59 Mrd	3,2 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	4,12 Mrd	4,18 Mrd	4,24 Mrd	4,24 Mrd	4,14 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	75,74 Mln	66,25 Mln	49,53 Mln	35,41 Mln	43,35 Mln
Utili non distribuiti	-1,79 Mrd	-3,4 Mrd	-2,25 Mrd	-1 Mrd	-1,26 Mrd
Reddito Globale ed Altri	49,58 Mln	77,99 Mln	28,47 Mln	124 Mln	109 Mln
Capitale Sociale Totale	2,45 Mrd	925 Mln	2,07 Mrd	3,4 Mrd	3,03 Mrd
Patrimonio Netto	2,45 Mrd	925 Mln	2,07 Mrd	3,4 Mrd	3,03 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	5,87 Mrd	4,11 Mrd	5,91 Mrd	6,99 Mrd	6,24 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	157 Mln	159 Mln	162 Mln	162 Mln	161 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	156 Mln	159 Mln	162 Mln	163 Mln	162 Mln
Valore Contabile / Azione	15,7	5,83	12,73	20,84	18,68
Valore Contabile Netto	2,45 Mrd	925 Mln	2,07 Mrd	3,4 Mrd	3,03 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	15,7	5,83	12,73	20,84	18,68
Debito Totale	2,04 Mrd	2,03 Mrd	1,73 Mrd	1,15 Mrd	968 Mln
Debito Netto	2,01 Mrd	2,03 Mrd	1,72 Mrd	1,14 Mrd	827 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-1,6 Mln	-1,6 Mln	-1,6 Mln	-800.000	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	29,39 Mln	13,4 Mln	20,07 Mln	19,66 Mln	57,33 Mln
Macchinario, Totale	-	-	-	-	-
Dipendenti a tempo pieno	790	747	716	740	740

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	32,8 Mln	-1,52 Mrd	1,15 Mrd	1,31 Mrd	-238 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	675 Mln	580 Mln	572 Mln	577 Mln	713 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	32,67 Mln	35,32 Mln	43,55 Mln	58,17 Mln	78,19 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	-	-1,3 Mrd	-192 Mln	1,02 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	708 Mln	616 Mln	-687 Mln	443 Mln	1,81 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	352 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	46,06 Mln	1,68 Mrd	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	64,23 Mln	42,91 Mln	41,56 Mln	44,39 Mln	42,76 Mln
Altre Attività Operative, Totale	37,68 Mln	-336 Mln	388 Mln	-203 Mln	-879 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-65,15 Mln	12,36 Mln	-56,88 Mln	217 Mln	-61,12 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	823 Mln	500 Mln	834 Mln	1,81 Mrd	1,02 Mrd
Spesa per investimenti	-562 Mln	-393 Mln	-506 Mln	-1,06 Mrd	-732 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	197 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-23,28 Mln	-21,6 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-57,07 Mln	-8,42 Mln	36,72 Mln	26,12 Mln	-19,37 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-619 Mln	-401 Mln	-470 Mln	-1,06 Mrd	-576 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	215 Mln	22,18 Mln	-	499 Mln	-
Debito Totale Emesso	215 Mln	22,18 Mln	-	499 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-26,35 Mln	-25,05 Mln	-363 Mln	-1,14 Mrd	-163 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-26,35 Mln	-25,05 Mln	-363 Mln	-1,14 Mrd	-163 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-71,66 Mln	-94,84 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-392 Mln	-118 Mln	-	-32,71 Mln	-62,08 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-392 Mln	-118 Mln	-	-32,71 Mln	-62,08 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-203 Mln	-121 Mln	-363 Mln	-748 Mln	-320 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	470.000	-240.000	-2,18 Mln	1,25 Mln	-137.000
Variazione netta della liquidità	2,22 Mln	-22,12 Mln	-876.000	7,81 Mln	128 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	73,78 Mln	74,12 Mln	71,37 Mln	75,04 Mln	84,47 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	84,22 Mln	15,22 Mln	13,21 Mln	145 Mln	307 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	229 Mln	186 Mln	-159 Mln	651 Mln	705 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	280 Mln	233 Mln	-113 Mln	703 Mln	758 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	61,31 Mln	-82,28 Mln	-109 Mln	93,02 Mln	179 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	189 Mln	-2,86 Mln	-363 Mln	-644 Mln	-163 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,16	-2,3	18,57	21,25	-2,72
Rendimento sul Capitale Totale	2,83	-3,08	27,55	32,83	-4,2
Rendimento sul Capitale Proprio %	1,24	-89,82	76,8	48,03	-7,39
Rendimento sul Capitale Proprio	1,24	-89,82	76,8	48,03	-7,39
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	66,42	52,13	74,11	82,09	67,11
Margine SG&A	3,86	6,01	2,79	1,82	4,41
Margine di EBITDA %	60,1	42,69	111,69	83,12	82,98
Margine di EBITA	15,86	-14,61	80,87	70,98	-11,44
Margine EBIT %	13,72	-18,1	78,57	69,14	-15,71
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,15	-149,8	60,66	41,42	-12,98
Margine Netto di Reddito %	2,15	-149,8	60,66	41,42	-12,98
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	2,15	-149,8	60,66	41,42	-12,98
Margine Netto Normalizzato	7,67	-12,03	45,04	40,43	-12,47
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	15,01	18,4	-8,4	20,52	38,51
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	18,35	23,04	-5,99	22,16	41,42
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,25	0,2	0,38	0,49	0,28
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,28	0,23	0,45	0,58	0,33
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,47	4,97	7,22	9,03	5,94
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	17,94	22,67	29,29	28,59	15,64
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,84	0,6	0,63	0,8	1,18
Rapporto di liquidità immediata	0,58	0,47	0,45	0,43	0,55
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,98	1,15	1,12	2,03	1,47
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	56,41	73,61	50,56	40,42	61,46
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	20,35	16,15	12,46	12,77	23,33
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	253,24	219,9	257,28	285,43	234,22
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-176,49	-130,14	-194,25	-232,24	-149,43
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	83,21	219,72	83,58	33,88	31,93
Debito Totale / Capitale Totale	45,42	68,72	45,53	25,31	24,2
Debito a lungo termine / Capitale proprio	82,25	217,24	82,85	33,31	31,24
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	44,89	67,95	45,13	24,88	23,68
Totale Passività / Totale Attività	58,18	77,48	65,01	51,35	51,38
EBIT / Spese per interessi	2,57	-2,44	20,36	26,46	-3,38
EBITDA / Spese per interessi	11,27	5,76	28,94	31,8	17,83
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	4,37	0,52	22,01	18,99	9,23
Debito Totale / EBITDA	2,23	4,7	0,82	0,44	0,64
Debito Netto / EBITDA	2,19	4,69	0,81	0,43	0,54
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	5,74	51,59	1,07	0,73	1,23
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	5,66	51,42	1,07	0,72	1,05
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	0,02	-33,63	86,94	67,42	-42,25
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-9,25	-47,91	165,79	85,43	-52,79
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-6,7	-52,86	389,12	24,6	-42,35
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-38,46	-161,15	-1134,5	46,93	-109,31
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-42,18	-187,56	-911,49	47,32	-113,12
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-87,93	-4726,44	-175,7	14,31	-118,09
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-87,93	-4726,44	-175,7	14,31	-118,09
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-17,36	-204,21	-799,65	50,3	-117,81
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-89,01	-4676,19	-172,53	11,91	-118,6
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-18,79	-7,25	67,58	13,72	-34,99
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	5,9	-54,4	49,75	-2,06	191,67
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-5,67	-36,6	50,47	17,89	-14,78
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-6,45	-29,95	43,71	18,39	-10,8
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-12,92	-62,28	123,27	64,61	-10,86
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-12,92	-62,28	123,27	64,61	-10,86
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	0,91	-39,26	66,84	117,41	-43,53
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	8,38	-30,02	28,86	109,73	-31,04
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-35,71	-18,64	-185,37	-508,87	8,36
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-30,33	-16,66	-148,63	-719,07	7,95
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	1,66	-79,17	-	-	42,86
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni