Ratio finanziarie Viaplay Group AB

Azioni

VPLAY B

SE0012116390

Audiovisuale

Mercato chiuso - Nasdaq Stockholm Altri mercati azionari 18:00:00 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,7710 ^SEK	-3,19%		-8,32%	-85,10%

18/07	Transcript : Viaplay Group AB, Q2 2024 Earnings Call, Jul 18, 2024
18/07	Viaplay Group AB (publ) riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI

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Dati finanziari pubblicati: VIAPLAY GROUP AB

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	15,67 Mrd	12 Mrd	12,66 Mrd	15,69 Mrd	18,57 Mrd
Ricavi Totali	15,67 Mrd	12 Mrd	12,66 Mrd	15,69 Mrd	18,57 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	10,61 Mrd	8,81 Mrd	9,45 Mrd	13,09 Mrd	17,26 Mrd
Utile Lordo	5,06 Mrd	3,19 Mrd	3,21 Mrd	2,6 Mrd	1,3 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	3,64 Mrd	2,36 Mrd	2,66 Mrd	3,2 Mrd	2,64 Mrd
Altre Spese Operative	-122 Mln	-95 Mln	-86 Mln	-148 Mln	-171 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	3,52 Mrd	2,27 Mrd	2,58 Mrd	3,05 Mrd	2,47 Mrd
Reddito operativo	1,53 Mrd	923 Mln	638 Mln	-444 Mln	-1,17 Mrd
Spese per interessi, Totale	-56 Mln	-80 Mln	-73 Mln	-137 Mln	-319 Mln
Redditi da interessi e investimenti	19 Mln	10 Mln	11 Mln	32 Mln	71 Mln
Spese per interessi netti	-37 Mln	-70 Mln	-62 Mln	-105 Mln	-248 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	5 Mln	100 Mln	40 Mln	275 Mln	63 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	14 Mln	34 Mln	-10 Mln	6 Mln	52 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-10 Mln	-15 Mln	-41 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,51 Mrd	972 Mln	565 Mln	-268 Mln	-1,3 Mrd
Costi di ristrutturazione	-190 Mln	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-547 Mln	-270 Mln	-15 Mln	-2 Mln	-
Accordi Legali	-	-	-	595 Mln	-
Elementi Straordinari	-57 Mln	2,39 Mrd	-74 Mln	-	-9,22 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	712 Mln	3,09 Mrd	476 Mln	325 Mln	-10,52 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	122 Mln	218 Mln	111 Mln	2 Mln	-776 Mln
Utili da Attività Continuate	590 Mln	2,87 Mrd	365 Mln	323 Mln	-9,75 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-643 Mln	-40 Mln	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	590 Mln	2,23 Mrd	325 Mln	323 Mln	-9,75 Mrd
Interessi di minoranza	-1 Mln	9 Mln	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	589 Mln	2,24 Mrd	325 Mln	323 Mln	-9,75 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	589 Mln	2,24 Mrd	325 Mln	323 Mln	-9,75 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	589 Mln	2,88 Mrd	365 Mln	323 Mln	-9,75 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	8,75	33,2	4,24	4,13	-124,6
Utile di base per azione - Operazioni continuative	8,75	42,75	4,76	4,13	-124,6
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	67,28 Mln	67,35 Mln	76,73 Mln	78,14 Mln	78,23 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	8,73	33,05	4,22	4,13	-124,61
EPS diluito - Operazioni continuative	8,73	42,55	4,74	4,13	-124,61
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	67,48 Mln	67,66 Mln	77,03 Mln	78,23 Mln	78,23 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	13,98	9,15	4,6	-2,14	-10,38
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	13,93	9,11	4,58	-2,14	-10,38
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	74,36	-	-	-	-
Rapporto ADR	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,66 Mrd	1,07 Mrd	751 Mln	-345 Mln	-1,06 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,61 Mrd	977 Mln	690 Mln	-395 Mln	-1,12 Mrd
EBIT	1,53 Mrd	923 Mln	638 Mln	-444 Mln	-1,17 Mrd
EBITDAR	1,67 Mrd	1,07 Mrd	768 Mln	-291 Mln	-987 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	17,13	7,06	23,32	0,62	7,37
Imposte correnti totali	179 Mln	218 Mln	90 Mln	131 Mln	47 Mln
Imposte differite totali	-57 Mln	-	21 Mln	-129 Mln	-823 Mln
Reddito Netto Normalizzato	940 Mln	616 Mln	353 Mln	-168 Mln	-812 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	18 Mln	20 Mln	18 Mln	16 Mln	17 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	1,05 Mrd	821 Mln	1,03 Mrd	1,26 Mrd	1,09 Mrd
Spese Generali e Amministrative	2,6 Mrd	1,54 Mrd	1,63 Mrd	1,93 Mrd	1,54 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	103 Mln	95 Mln	-	-	-
Total delle spese di affitto nette	10 Mln	3 Mln	17 Mln	54 Mln	76 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	898.240	357.888	2,22 Mln	14,37 Mln	32,15 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	9,1 Mln	2,64 Mln	14,78 Mln	39,63 Mln	43,85 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	14 Mln	31 Mln	44 Mln	31 Mln	-3 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	14 Mln	31 Mln	44 Mln	31 Mln	-3 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,24 Mrd	2,04 Mrd	5,7 Mrd	2,78 Mrd	2,54 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,24 Mrd	2,04 Mrd	5,7 Mrd	2,78 Mrd	2,54 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,78 Mrd	1,13 Mrd	1,26 Mrd	2,16 Mrd	2,06 Mrd
Altri Crediti	647 Mln	755 Mln	381 Mln	592 Mln	348 Mln
Crediti Totali	2,43 Mrd	1,88 Mrd	1,64 Mrd	2,75 Mrd	2,41 Mrd
Inventario	2,55 Mrd	2,61 Mrd	3,54 Mrd	5,21 Mrd	2,91 Mrd
Spese pagate in anticipo	3,51 Mrd	3,62 Mrd	4,58 Mrd	6,62 Mrd	6,85 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	352 Mln	1,3 Mrd	-	-	610 Mln
Totale Attività Correnti	10,08 Mrd	11,45 Mrd	15,46 Mrd	17,36 Mrd	15,32 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,32 Mrd	951 Mln	1,04 Mrd	1,15 Mrd	1,13 Mrd
Ammortamento accumulato	-588 Mln	-495 Mln	-558 Mln	-637 Mln	-719 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	731 Mln	456 Mln	484 Mln	509 Mln	409 Mln
Investimenti a lungo termine	142 Mln	1,72 Mrd	1,33 Mrd	1,36 Mrd	1,2 Mrd
Avviamento	2,31 Mrd	1,31 Mrd	1,34 Mrd	1,8 Mrd	1,29 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	912 Mln	497 Mln	462 Mln	420 Mln	352 Mln
Crediti a lungo termine	192 Mln	150 Mln	127 Mln	104 Mln	78 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	64 Mln	111 Mln	44 Mln	2 Mln	972 Mln
Costi differiti a lungo termine	161 Mln	192 Mln	181 Mln	212 Mln	66 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	107 Mln	65 Mln	100 Mln	92 Mln	21 Mln
Totale Attivo	14,7 Mrd	15,95 Mrd	19,53 Mrd	21,86 Mrd	19,72 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,2 Mrd	2,16 Mrd	2,89 Mrd	3,3 Mrd	4,02 Mrd
Spese Maturate, Totale	3,01 Mrd	1,9 Mrd	2,61 Mrd	3,3 Mrd	2,64 Mrd
Prestiti a breve termine	2,48 Mrd	1,26 Mrd	800 Mln	650 Mln	4,7 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	500 Mln	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	132 Mln	104 Mln	106 Mln	119 Mln	93 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	235 Mln	250 Mln	160 Mln	65 Mln	86 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,09 Mrd	640 Mln	676 Mln	920 Mln	828 Mln
Altri Passività Correnti	533 Mln	2,14 Mrd	651 Mln	702 Mln	2,14 Mrd
Total Passività Correnti	10,17 Mrd	8,45 Mrd	7,89 Mrd	9,05 Mrd	14,5 Mrd
Debito a lungo termine	1,8 Mrd	3,3 Mrd	2,5 Mrd	3,25 Mrd	2,55 Mrd
Locazioni a lungo termine	691 Mln	462 Mln	416 Mln	394 Mln	308 Mln
Passività fiscale differita non corrente	303 Mln	211 Mln	238 Mln	103 Mln	195 Mln
Altri Passività Non Correnti	288 Mln	285 Mln	157 Mln	152 Mln	3,25 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	13,26 Mrd	12,71 Mrd	11,2 Mrd	12,95 Mrd	20,81 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	135 Mln	136 Mln	157 Mln	157 Mln	158 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	-	4,28 Mrd	4,28 Mrd	4,28 Mrd
Utili non distribuiti	653 Mln	3,55 Mrd	3,9 Mrd	4,26 Mrd	-5,49 Mrd
Reddito Globale ed Altri	646 Mln	-448 Mln	-19 Mln	213 Mln	-44 Mln
Capitale Sociale Totale	1,43 Mrd	3,24 Mrd	8,32 Mrd	8,91 Mrd	-1,09 Mrd
Interessi di minoranza	7 Mln	1 Mln	-	-	-
Patrimonio Netto	1,44 Mrd	3,24 Mrd	8,32 Mrd	8,91 Mrd	-1,09 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	14,7 Mrd	15,95 Mrd	19,53 Mrd	21,86 Mrd	19,72 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	67,34 Mln	67,35 Mln	77,97 Mln	78,23 Mln	4,58 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	67,34 Mln	67,35 Mln	77,97 Mln	78,23 Mln	78,23 Mln
Valore Contabile / Azione	21,29	48,05	106,75	113,91	-13,93
Valore Contabile Netto	-1,79 Mrd	1,43 Mrd	6,52 Mrd	6,69 Mrd	-2,74 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-26,57	21,23	83,66	85,47	-34,96
Debito Totale	5,6 Mrd	5,13 Mrd	3,82 Mrd	4,41 Mrd	7,65 Mrd
Debito Netto	4,36 Mrd	3,09 Mrd	-1,88 Mrd	1,64 Mrd	5,11 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	80 Mln	24 Mln	136 Mln	432 Mln	608 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	7 Mln	1 Mln	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	34 Mln	1,62 Mrd	1,23 Mrd	1,25 Mrd	1,09 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	3	3
Macchinario, Totale	654 Mln	457 Mln	532 Mln	558 Mln	570 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1712	1469	1293	1557	1224
Dipendenti a tempo parziale	30	22	18	16	12
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	75 Mln	69 Mln	77 Mln	49 Mln	33 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	589 Mln	2,24 Mrd	325 Mln	323 Mln	-9,75 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	152 Mln	167 Mln	144 Mln	122 Mln	134 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	72 Mln	54 Mln	52 Mln	49 Mln	48 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	224 Mln	221 Mln	196 Mln	171 Mln	182 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	103 Mln	93 Mln	102 Mln	97 Mln	118 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	548 Mln	888 Mln	28 Mln	2 Mln	1 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	1,2 Mrd	500 Mln	300 Mln	100 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-643 Mln	-40 Mln	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-71 Mln	-1,8 Mrd	183 Mln	-589 Mln	7,9 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-	-	-	-322 Mln	55 Mln
Variazione delle scorte	-	-	-	-1,66 Mrd	-161 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-791 Mln	-674 Mln	-817 Mln	-1,32 Mrd	-1,8 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	602 Mln	1,53 Mrd	477 Mln	-3 Mrd	-3,35 Mrd
Spesa per investimenti	-176 Mln	-147 Mln	-216 Mln	-186 Mln	-159 Mln
Acquisizioni in Contanti	-15 Mln	-	-	-387 Mln	-
Disinvestimenti	-	-222 Mln	443 Mln	-	5 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-99 Mln	2 Mln	16 Mln	71 Mln	17 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-290 Mln	-367 Mln	243 Mln	-502 Mln	-137 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	2,48 Mrd	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	2,3 Mrd	1,5 Mrd	-	1,4 Mrd	4,98 Mrd
Debito Totale Emesso	4,78 Mrd	1,5 Mrd	-	1,4 Mrd	4,98 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-1,72 Mrd	-1,26 Mrd	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-121 Mln	-135 Mln	-116 Mln	-872 Mln	-1,72 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-121 Mln	-1,86 Mrd	-1,38 Mrd	-872 Mln	-1,72 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	620 Mln	-	4,29 Mrd	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-438 Mln	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-438 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-4,37 Mrd	54 Mln	-6 Mln	7 Mln	21 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	475 Mln	-301 Mln	2,91 Mrd	535 Mln	3,29 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	23 Mln	-60 Mln	32 Mln	41 Mln	-10 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	810 Mln	798 Mln	3,66 Mrd	-2,93 Mrd	-206 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	24 Mln	62 Mln	57 Mln	132 Mln	222 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	310 Mln	157 Mln	111 Mln	274 Mln	67 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	644 Mln	179 Mln	28,12 Mln	-3,77 Mrd	2,44 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	679 Mln	229 Mln	73,75 Mln	-3,69 Mrd	2,64 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	445 Mln	546 Mln	451 Mln	3,52 Mrd	-3,23 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	4,66 Mrd	-355 Mln	-1,38 Mrd	528 Mln	3,27 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	7,13	3,76	2,25	-1,34	-3,51
Rendimento sul Capitale Totale	15,96	7,49	3,89	-2,18	-7,33
Rendimento sul Capitale Proprio %	57,9	122,7	6,31	3,75	-249,25
Rendimento sul Capitale Proprio	58,46	123,3	6,32	3,75	-249,25
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	32,27	26,58	25,38	16,6	7,01
Margine SG&A	23,26	19,68	21,03	20,37	14,21
Margine di EBITDA %	10,57	8,91	5,93	-2,2	-5,73
Margine di EBITA	10,25	8,14	5,45	-2,52	-6,02
Margine EBIT %	9,79	7,69	5,04	-2,83	-6,28
Margine % del Risultato Operativo Continuo	3,76	23,91	2,88	2,06	-52,5
Margine Netto di Reddito %	3,76	18,63	2,57	2,06	-52,5
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	3,76	23,99	2,88	2,06	-52,5
Margine Netto Normalizzato	6	5,14	2,79	-1,07	-4,37
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	4,11	1,49	0,22	-24,05	13,13
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	4,33	1,91	0,58	-23,5	14,2
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,17	0,78	0,71	0,76	0,89
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	35,49	20,22	26,94	31,6	40,45
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	8,75	8,24	10,61	9,18	8,79
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,26	3,41	3,07	2,99	4,25
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,99	1,35	1,96	1,92	1,06
Rapporto di liquidità immediata	0,36	0,46	0,93	0,61	0,34
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,06	0,18	0,06	-0,33	-0,23
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	41,69	44,4	34,39	39,74	41,51
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	85,61	107,25	118,94	122,02	85,8
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	67,12	89,95	88,91	76,58	89,27
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	60,18	61,69	64,42	85,18	38,03
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	388,83	158,36	45,92	49,52	-701,93
Debito Totale / Capitale Totale	79,54	61,29	31,47	33,12	116,61
Debito a lungo termine / Capitale proprio	172,87	116,22	35,04	40,89	-262,2
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	35,36	44,98	24,01	27,35	43,56
Total Passività / Total Attività	90,2	79,7	57,38	59,24	105,53
EBIT / Spese per interessi	27,39	11,54	8,74	-3,24	-3,66
EBITDA / Spese per interessi	31,39	14,3	11,42	-1,99	-3,08
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	28,25	12,46	8,47	-3,35	-3,58
Debito Totale / EBITDA	3,19	4,48	4,58	-16,16	-7,78
Debito Netto / EBITDA	2,48	2,7	-2,25	-6	-5,19
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	3,54	5,14	6,18	-9,61	-6,69
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	2,76	3,1	-3,04	-3,57	-4,47
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	7,57