Bilancio Vimian Group AB

Azioni

VIMIAN

SE0015961982

Prodotti farmaceutici

Tempo differito Nasdaq Stockholm Altri mercati azionari 11:05:57 17/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
43,25 ^SEK	+0,35%		-4,53%	+46,11%

06/09	Vimian acquisterà la maggioranza del gruppo dentale veterinario per 84 milioni di euro	MT
15/08	Transcript : Vimian Group AB, Q2 2024 Earnings Call, Aug 15, 2024

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Dati finanziari pubblicati: VIMIAN GROUP AB

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	24,53 Mln	71,23 Mln	173 Mln	281 Mln	332 Mln
Ricavi Totali	24,53 Mln	71,23 Mln	173 Mln	281 Mln	332 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	7,87 Mln	20,24 Mln	50,5 Mln	87,32 Mln	102 Mln
Utile Lordo	16,66 Mln	50,99 Mln	123 Mln	194 Mln	229 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	11,87 Mln	28,99 Mln	84,41 Mln	128 Mln	154 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	2,79 Mln	7,03 Mln	16,69 Mln	27,23 Mln	32,03 Mln
Altre Spese Operative	-392.000	67.000	-3,98 Mln	-6,41 Mln	170.000
Altri Costi Operativi, Totale	14,28 Mln	36,09 Mln	97,12 Mln	149 Mln	186 Mln
Reddito operativo	2,39 Mln	14,9 Mln	25,72 Mln	45,24 Mln	43,31 Mln
Spese per interessi, Totale	-399.000	-2,59 Mln	-6,72 Mln	-11,05 Mln	-19,26 Mln
Redditi da interessi e investimenti	7000	13.000	25.000	21.000	549.000
Spese per interessi netti	-392.000	-2,58 Mln	-6,69 Mln	-11,03 Mln	-18,71 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	330.000	52,88 Mln	99.000	-92.000	-923.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-224.000	-664.000	-1,56 Mln	-6,08 Mln	-3,62 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-7000	9000	0	1000	3000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2,1 Mln	64,55 Mln	17,58 Mln	28,04 Mln	20,06 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-2,92 Mln	-8,71 Mln	-3,85 Mln	-5,55 Mln	-1,66 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-29.000	-15.000	-35.000	-280.000
Elementi Straordinari	-244.000	-270.000	-950.000	-21,53 Mln	1,32 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-1,07 Mln	55,54 Mln	12,76 Mln	924.000	19,45 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	158.000	3,23 Mln	5 Mln	8,12 Mln	8,96 Mln
Utili da Attività Continuate	-1,23 Mln	52,31 Mln	7,76 Mln	-7,2 Mln	10,48 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-1,23 Mln	52,31 Mln	7,76 Mln	-7,2 Mln	10,48 Mln
Interessi di minoranza	-28.000	482.000	-1,17 Mln	456.000	-644.000
Risultato Netto - (CE)	-1,26 Mln	52,79 Mln	6,59 Mln	-6,74 Mln	9,84 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-1,26 Mln	52,79 Mln	6,59 Mln	-6,74 Mln	9,84 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-1,26 Mln	52,79 Mln	6,59 Mln	-6,74 Mln	9,84 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0	0,18	0,02	-0,02	0,02
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0	0,18	0,02	-0,02	0,02
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	300 Mln	300 Mln	350 Mln	403 Mln	453 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0	0,18	0,02	-0,02	0,02
EPS diluito - Operazioni continuative	-0	0,18	0,02	-0,02	0,02
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	300 Mln	300 Mln	350 Mln	403 Mln	453 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0	0,14	0,03	0,04	0,03
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0	0,14	0,03	0,04	0,03
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	4,76 Mln	20,83 Mln	39,94 Mln	68,92 Mln	69,19 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	4,22 Mln	19,91 Mln	37,71 Mln	65,25 Mln	65,04 Mln
EBIT	2,39 Mln	14,9 Mln	25,72 Mln	45,24 Mln	43,31 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-14,78	5,81	39,19	879	46,09
Imposte correnti totali	1 Mln	3,9 Mln	8,52 Mln	11,62 Mln	12,21 Mln
Imposte differite totali	-846.000	-666.000	-3,52 Mln	-3,5 Mln	-3,24 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,28 Mln	40,83 Mln	9,81 Mln	17,98 Mln	11,9 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	84.000	143.000	212.000	662.000	428.000
Spese pensionistiche non monetarie	-	2000	8000	10.000	1000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	-	-	8,36 Mln	5,67 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	12,04 Mln	29,66 Mln	55,11 Mln	42,19 Mln	37,5 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	12,04 Mln	29,66 Mln	55,11 Mln	42,19 Mln	37,5 Mln
Crediti Commerciali, Totale	5,05 Mln	22,31 Mln	30,96 Mln	41,17 Mln	46,12 Mln
Altri Crediti	5,12 Mln	6,95 Mln	8,14 Mln	60,51 Mln	11,41 Mln
Crediti Totali	10,17 Mln	29,26 Mln	39,1 Mln	102 Mln	57,52 Mln
Inventario	4,11 Mln	24,18 Mln	33 Mln	61,2 Mln	60,29 Mln
Spese pagate in anticipo	125.000	664.000	4,26 Mln	1,62 Mln	3,62 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-2000	-	1000	1000
Totale Attività Correnti	26,45 Mln	83,77 Mln	131 Mln	207 Mln	159 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	4,69 Mln	18,16 Mln	29,95 Mln	41,54 Mln	46,77 Mln
Ammortamento accumulato	-447.000	-1,38 Mln	-3,53 Mln	-6,69 Mln	-11,11 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	4,25 Mln	16,77 Mln	26,41 Mln	34,85 Mln	35,66 Mln
Investimenti a lungo termine	12,61 Mln	689.000	1,8 Mln	11,68 Mln	57,57 Mln
Avviamento	39,11 Mln	238 Mln	327 Mln	464 Mln	506 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	16,65 Mln	116 Mln	152 Mln	204 Mln	214 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	34.000	880.000	2,08 Mln	1,98 Mln	2,4 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	-1000	2000	-2000	-
Totale Attivo	99,1 Mln	456 Mln	641 Mln	924 Mln	974 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	3,24 Mln	10,86 Mln	13,28 Mln	18,33 Mln	19,75 Mln
Spese Maturate, Totale	2,34 Mln	7,02 Mln	13,67 Mln	20,97 Mln	10,62 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	1,29 Mln	8,48 Mln	7,58 Mln	-	27.000
Parte corrente dei contratti di locazione	678.000	1,38 Mln	2,41 Mln	4,82 Mln	3,46 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,33 Mln	3,97 Mln	7,88 Mln	8,18 Mln	8,05 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	74.000	287.000	384.000	5 Mln
Altri Passività Correnti	19,04 Mln	36,95 Mln	27,59 Mln	114 Mln	27,99 Mln
Total Passività Correnti	27,93 Mln	68,74 Mln	72,69 Mln	166 Mln	74,89 Mln
Debito a lungo termine	11,46 Mln	72,1 Mln	163 Mln	207 Mln	302 Mln
Locazioni a lungo termine	2,04 Mln	3,95 Mln	7,27 Mln	9,03 Mln	8,27 Mln
Passività fiscale differita non corrente	3,81 Mln	23,75 Mln	17,49 Mln	24,41 Mln	27,36 Mln
Altri Passività Non Correnti	1,84 Mln	13,52 Mln	21,51 Mln	35,26 Mln	34,41 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	47,08 Mln	182 Mln	282 Mln	442 Mln	447 Mln
Azioni ordinarie, Totale	-	2000	64.000	72.000	74.000
Capitale versato aggiuntivo	43,13 Mln	179 Mln	295 Mln	433 Mln	468 Mln
Utili non distribuiti	-2,05 Mln	50,69 Mln	59,96 Mln	53,22 Mln	63,06 Mln
Reddito Globale ed Altri	-163.000	-5,25 Mln	2,41 Mln	-4,46 Mln	-4,64 Mln
Capitale Sociale Totale	40,92 Mln	224 Mln	357 Mln	482 Mln	526 Mln
Interessi di minoranza	11,11 Mln	50,23 Mln	1,23 Mln	-316.000	338.000
Patrimonio Netto	52,02 Mln	274 Mln	359 Mln	481 Mln	527 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	99,1 Mln	456 Mln	641 Mln	924 Mln	974 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	300 Mln	25.000	389 Mln	441 Mln	522 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	300 Mln	25.000	389 Mln	435 Mln	457 Mln
Valore Contabile / Azione	0,14	8960,8	0,92	1,11	1,15
Valore Contabile Netto	-14,85 Mln	-130 Mln	-122 Mln	-187 Mln	-193 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-0,05	-5206,64	-0,31	-0,43	-0,42
Debito Totale	15,47 Mln	85,91 Mln	180 Mln	221 Mln	314 Mln
Debito Netto	3,43 Mln	56,24 Mln	125 Mln	179 Mln	276 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-	76.000	162.000	-78.000	79.000
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	11,11 Mln	50,23 Mln	1,23 Mln	-316.000	338.000
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	12,42 Mln	-	522.000	7,58 Mln	8,03 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	-	3,3 Mln	1,66 Mln	5,91 Mln	7,99 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	1,24 Mln	3,11 Mln	4,58 Mln	4,95 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	19,65 Mln	28,21 Mln	50,04 Mln	47,35 Mln
Inventari - Altri	-	-	18.000	661.000	-
Terreno - (BS)	-	6,12 Mln	8,3 Mln	10,38 Mln	12,99 Mln
Macchinario, Totale	1,89 Mln	5,94 Mln	11,51 Mln	16,71 Mln	17,61 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	388	600	900	1100

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-1,26 Mln	52,79 Mln	6,59 Mln	-6,74 Mln	9,84 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	960.000	1,9 Mln	4,18 Mln	7,02 Mln	8,05 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,83 Mln	5,01 Mln	11,99 Mln	20,02 Mln	21,73 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,79 Mln	6,91 Mln	16,17 Mln	27,03 Mln	29,79 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	2000	123.000	521.000	195.000	2,25 Mln
Altre Attività Operative, Totale	908.000	-46,53 Mln	2,59 Mln	31,53 Mln	8,41 Mln
Variazione dei crediti commerciali	35.000	-2,78 Mln	-5,56 Mln	-3,76 Mln	-8,25 Mln
Variazione delle scorte	-64.000	-3,81 Mln	-4,26 Mln	-19,82 Mln	542.000
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-871.000	-1,9 Mln	-28.000	-3,13 Mln	-71,15 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,55 Mln	4,8 Mln	16,01 Mln	25,31 Mln	-28,58 Mln
Spesa per investimenti	-495.000	-4,16 Mln	-5,41 Mln	-5,82 Mln	-7,93 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	14.000	4000	-	-	23.000
Acquisizioni in Contanti	-34,22 Mln	-69,19 Mln	-102 Mln	-171 Mln	-61,58 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-586.000	-1,44 Mln	-6,08 Mln	-4,49 Mln	-6,98 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-2 Mln	-30,57 Mln	-1,18 Mln	-6,96 Mln	-1,21 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	98.000	126.000	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-37,29 Mln	-105 Mln	-115 Mln	-189 Mln	-77,68 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	22 Mln	22,76 Mln	176 Mln	151 Mln	165 Mln
Debito Totale Emesso	22 Mln	22,76 Mln	176 Mln	151 Mln	165 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-7,26 Mln	-35,78 Mln	-104 Mln	-138 Mln	-64,55 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-7,26 Mln	-35,78 Mln	-104 Mln	-138 Mln	-64,55 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	21,86 Mln	129 Mln	51,26 Mln	140 Mln	443.000
Altre Attività di Finanziamento, Totale	9,74 Mln	2,38 Mln	1,46 Mln	-1,62 Mln	-44.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	46,34 Mln	119 Mln	124 Mln	150 Mln	101 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-94.000	-503.000	493.000	70.000	1,01 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	1000	-
Variazione netta della liquidità	10,5 Mln	17,62 Mln	25,45 Mln	-12,92 Mln	-4,69 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	548.000	2,52 Mln	8,46 Mln	10,39 Mln	18,93 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	508.000	1,49 Mln	5,88 Mln	7,68 Mln	9,4 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	14,95 Mln	2,34 Mln	-1,97 Mln	48,88 Mln	-14,81 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	15,2 Mln	3,96 Mln	2,23 Mln	55,79 Mln	-2,78 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-12 Mln	6,79 Mln	19,04 Mln	-10,59 Mln	46,98 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	14,74 Mln	-13,02 Mln	71,21 Mln	12,22 Mln	100 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,26	3,35	2,95	3,61	2,85
Rendimento sul Capitale Totale	3,18	4,36	3,58	4,55	3,51
Rendimento sul Capitale Proprio %	-3,43	32,07	2,45	-1,71	2,08
Rendimento sul Capitale Proprio	-4,18	39,85	2,27	-1,61	1,95
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	67,93	71,59	70,87	68,96	69,16
Margine SG&A	48,4	40,7	48,7	45,48	46,4
Margine di EBITDA %	19,42	29,25	23,04	24,5	20,86
Margine di EBITA	17,21	27,95	21,76	23,2	19,61
Margine EBIT %	9,74	20,92	14,84	16,08	13,06
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-5	73,44	4,48	-2,56	3,16
Margine Netto di Reddito %	-5,12	74,12	3,8	-2,4	2,97
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-5,12	74,12	3,8	-2,4	2,97
Margine Netto Normalizzato	5,23	57,32	5,66	6,39	3,59
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	60,95	3,29	-1,14	17,38	-4,47
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	61,97	5,56	1,29	19,83	-0,84
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,37	0,26	0,32	0,36	0,35
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	8,33	6,78	8,03	9,18	9,41
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,88	5,21	6,51	7,8	7,6
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,57	1,43	1,79	1,85	1,68
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,95	1,22	1,81	1,24	2,12
Rapporto di liquidità immediata	0,8	0,86	1,3	0,87	1,27
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,06	0,07	0,22	0,15	-0,38
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	53,05	70,29	56,08	46,79	48,02
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	142,08	255,85	204,4	196,88	216,73
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	91,96	64	73,5	49,94	68,53
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	103,17	262,14	186,98	193,74	196,22
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	29,74	31,32	50,29	45,89	59,58
Debito Totale / Capitale Totale	22,92	23,85	33,46	31,46	37,33
Debito a lungo termine / Capitale proprio	25,95	27,73	47,51	44,89	58,91
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	20	21,11	31,61	30,77	36,92
Total Passività / Total Attività	47,5	39,9	44,03	47,86	45,91
EBIT / Spese per interessi	5,99	5,75	3,83	4,09	2,25
EBITDA / Spese per interessi	12,99	8,42	6,24	6,54	3,8
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	11,75	6,82	5,43	6,01	3,38
Debito Totale / EBITDA	2,99	3,94	4,31	3,06	4,29
Debito Netto / EBITDA	0,66	2,58	2,99	2,47	3,78
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	3,3	4,87	4,94	3,33	4,82
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,73	3,19	3,43	2,69	4,24
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	202,74	190,36	143,37	62,28	17,92
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	221,9	205,98	164,25	57,91	18,26
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	407,89	337,3	144,57	72,54	0,39
EBITA, Crescita % su 1 anno.	409,9	371,58	144,77	73,02	-0,32
EBIT, Crescita su 1 anno in %	569,19	523,78	147,35	75,86	-4,26
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	55,32	-4363,41	-85,17	-192,77	-245,65
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	58,86	-4306,69	-87,53	-202,37	-245,95
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	332,74	3084,68	-74,19	83,24	-33,83
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	58,88	-4307,5	-89,31	-206,28	-200
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	142,18	342,08	38,76	32,97	12,02
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	103,62	488,87	40,03	85,48	-1,49
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	158,81	294,91	57,48	31,93	2,32
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	198,14	360,45	43,16	44,14	5,43
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-425	776,77	-0,41	53,49	3,32
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	113,54	447,53	59,55	34,81	9,25
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-176,48	210,14	233,56	58,07	-212,89
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	140,29	740	30,04	7,68	36,14
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-84,32	-1387,08	-2585,39	-130,31
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-73,93	25,95	2399,92	-104,98
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	196,48	165,83	98,73	38,33
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	213,84	171,51	104,27	36,66
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	371,28	189,55	105,42	31,61
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	390,37	198,88	105,79	31,33
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	546,08	228,14	108,56	29,76
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	713,74	151,47	-62,91	16,24
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	717,48	129,08	-64,26	22,23
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	1073,95	176,65	-31,23	10,11
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	717,62	112,06	-66,3	3,09
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	227,21	147,68	35,83	22,04
Inventario, % CAGR su 2 anni	-	246,27	183,44	61,16	35,17
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %