Flusso di cassa Viridian Therapeutics, Inc.

Azioni

VRDN

US92790C1045

Biotecnologia

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 17/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
21,18 ^USD	-1,76%		+12,96%	-2,75%

13/09	VIRIDIAN THERAPEUTICS, INC. : Wedbush ottimista sul caso	ZM
13/09	VIRIDIAN THERAPEUTICS, INC. : giudizio positivo da RBC Capital Markets	ZM

e45ba8.RfDmnpZFTrEiHzbj2ACdOtWTKKYRPK3EJJVa96hKwuU.KqWt2P0HN_ZrcWnSr0_yCL3kYuBfX8Kubtg1ufsP9JQQmKup1B95hRQyYw

Dati finanziari pubblicati: VIRIDIAN THERAPEUTICS, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	4,46 Mln	1,05 Mln	2,96 Mln	1,77 Mln	314.000
Ricavi Totali	4,46 Mln	1,05 Mln	2,96 Mln	1,77 Mln	314.000
Costo dei Beni Venduti, Totale	33,09 Mln	28 Mln	56,89 Mln	101 Mln	160 Mln
Utile Lordo	-28,63 Mln	-26,95 Mln	-53,92 Mln	-99,12 Mln	-159 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	11,35 Mln	13,26 Mln	25,8 Mln	35,18 Mln	95 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	11,35 Mln	13,26 Mln	25,8 Mln	35,18 Mln	95 Mln
Reddito operativo	-39,98 Mln	-40,22 Mln	-79,73 Mln	-134 Mln	-254 Mln
Spese per interessi, Totale	-835.000	-508.000	-3000	-486.000	-1,85 Mln
Redditi da interessi e investimenti	941.000	173.000	318.000	4,92 Mln	18,56 Mln
Spese per interessi netti	106.000	-335.000	315.000	4,43 Mln	16,72 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-39,87 Mln	-40,55 Mln	-79,41 Mln	-130 Mln	-238 Mln
Costi di ristrutturazione	-2 Mln	-300.000	-	-	-
Spese di R&S in corso	-	-69,86 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-41,87 Mln	-111 Mln	-79,41 Mln	-130 Mln	-238 Mln
Utili da Attività Continuate	-41,87 Mln	-111 Mln	-79,41 Mln	-130 Mln	-238 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-41,87 Mln	-111 Mln	-79,41 Mln	-130 Mln	-238 Mln
Risultato Netto - (CE)	-41,87 Mln	-111 Mln	-79,41 Mln	-130 Mln	-238 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-41,87 Mln	-111 Mln	-79,41 Mln	-130 Mln	-238 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-41,87 Mln	-111 Mln	-79,41 Mln	-130 Mln	-238 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-20,04	-31,13	-6,66	-4,05	-5,31
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-20,04	-31,13	-6,66	-4,05	-5,31
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	2,09 Mln	3,56 Mln	11,92 Mln	32,09 Mln	44,76 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-20,04	-31,13	-6,66	-4,05	-5,31
EPS diluito - Operazioni continuative	-20,04	-31,13	-6,66	-4,05	-5,31
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	2,09 Mln	3,56 Mln	11,92 Mln	32,09 Mln	44,76 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-11,93	-7,13	-4,16	-2,53	-3,32
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-11,93	-7,13	-4,16	-2,53	-3,32
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-39,69 Mln	-39,98 Mln	-79,61 Mln	-134 Mln	-254 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-39,98 Mln	-40,22 Mln	-79,73 Mln	-134 Mln	-254 Mln
EBIT	-39,98 Mln	-40,22 Mln	-79,73 Mln	-134 Mln	-254 Mln
EBITDAR	-39,09 Mln	-39,68 Mln	-	-	-254 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	4,46 Mln	1,05 Mln	2,96 Mln	-	-
Reddito Netto Normalizzato	-24,92 Mln	-25,35 Mln	-49,63 Mln	-81,17 Mln	-149 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	11,35 Mln	13,26 Mln	25,8 Mln	35,18 Mln	95 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	34,79 Mln	28,3 Mln	56,89 Mln	101 Mln	160 Mln
Totale delle spese di affitto nette	600.000	300.000	-	-	400.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	430.920	277.027	-	-	433.075
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	169.080	22.973	-	-	-33.075
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	1,68 Mln	861.000	4,7 Mln	7,3 Mln	16,22 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	2,29 Mln	2,78 Mln	9,76 Mln	12,47 Mln	50,95 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	3,97 Mln	3,64 Mln	14,46 Mln	19,76 Mln	67,17 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	24,85 Mln	45,9 Mln	42,3 Mln	156 Mln	103 Mln
Investimenti a breve termine	2 Mln	81,74 Mln	155 Mln	269 Mln	375 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	26,84 Mln	128 Mln	197 Mln	425 Mln	477 Mln
Crediti Commerciali, Totale	408.000	-	451.000	102.000	102.000
Crediti Totali	408.000	-	451.000	102.000	102.000
Spese pagate in anticipo	2,49 Mln	1,97 Mln	2,65 Mln	6,52 Mln	9,01 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	100.000	-	-
Totale Attività Correnti	29,74 Mln	130 Mln	200 Mln	431 Mln	486 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	3,87 Mln	4,23 Mln	3,83 Mln	4,94 Mln	4,39 Mln
Ammortamento accumulato	-3,35 Mln	-3,44 Mln	-1,78 Mln	-2 Mln	-1,05 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	523.000	787.000	2,06 Mln	2,94 Mln	3,34 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	857.000	1,49 Mln	982.000	604.000
Totale Attivo	30,26 Mln	131 Mln	204 Mln	435 Mln	490 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,1 Mln	670.000	2,33 Mln	14,23 Mln	2,24 Mln
Spese Maturate, Totale	3,43 Mln	9,06 Mln	10,4 Mln	18,11 Mln	23,16 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	3,98 Mln	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	455.000	520.000	613.000	843.000
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	301.000	289.000	288.000	288.000
Altri Passività Correnti	1,68 Mln	186.000	100.000	100.000	100.000
Totale Passività Correnti	10,18 Mln	10,67 Mln	13,64 Mln	33,35 Mln	26,64 Mln
Debito a lungo termine	4,33 Mln	-	-	4,64 Mln	20,2 Mln
Locazioni a lungo termine	-	43.000	1,2 Mln	1,1 Mln	989.000
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	861.000	573.000
Altri Passività Non Correnti	-	501.000	1,16 Mln	72.000	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	14,51 Mln	11,22 Mln	15,99 Mln	40,03 Mln	48,4 Mln
Azioni Preferenziali Convertibili	-	181 Mln	134 Mln	142 Mln	207 Mln
Capitale di preferenza totale	-	181 Mln	134 Mln	142 Mln	207 Mln
Azioni ordinarie, Totale	349.000	42.000	239.000	414.000	540.000
Capitale versato aggiuntivo	184 Mln	218 Mln	412 Mln	741 Mln	961 Mln
Utili non distribuiti	-168 Mln	-279 Mln	-358 Mln	-488 Mln	-726 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	-8000	-157.000	-390.000	338.000
Capitale Sociale Totale	15,75 Mln	-60,76 Mln	53,88 Mln	253 Mln	236 Mln
Patrimonio Netto	15,75 Mln	120 Mln	188 Mln	395 Mln	442 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	30,26 Mln	131 Mln	204 Mln	435 Mln	490 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	3,54 Mln	7,23 Mln	25,91 Mln	42,9 Mln	62,77 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	2,32 Mln	4,23 Mln	23,92 Mln	41,31 Mln	53,99 Mln
Valore Contabile / Azione	6,78	-14,36	2,25	6,12	4,36
Valore Contabile Netto	15,75 Mln	-60,76 Mln	53,88 Mln	253 Mln	236 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	6,78	-14,36	2,25	6,12	4,36
Debito Totale	8,3 Mln	498.000	1,72 Mln	6,36 Mln	22,04 Mln
Debito Netto	-18,54 Mln	-127 Mln	-195 Mln	-418 Mln	-455 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	4,8 Mln	2,4 Mln	-	-	3,2 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	3,13 Mln	3,01 Mln	1,4 Mln	2,22 Mln	2,05 Mln
Dipendenti a tempo pieno	45	26	50	86	94
Dipendenti a tempo parziale	1	1	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-41,87 Mln	-111 Mln	-79,41 Mln	-130 Mln	-238 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	288.000	239.000	120.000	255.000	522.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	288.000	239.000	120.000	255.000	522.000
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	281.000	87.000	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	77.000	-	1000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-432.000	56.000	961.000	-210.000	-11,49 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	65,99 Mln	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	3,97 Mln	3,64 Mln	14,46 Mln	19,76 Mln	67,17 Mln
Altre Attività Operative, Totale	340.000	6,3 Mln	7,4 Mln	264.000	6,78 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-84.000	99.000	-451.000	349.000	-
Variazione dei conti fornitori	525.000	-426.000	1,66 Mln	11,52 Mln	-12,04 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	-	636.000	-288.000	-288.000
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	1,21 Mln	4,75 Mln	-116.000	4,38 Mln	2,9 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-36,06 Mln	-29,78 Mln	-54,58 Mln	-93,84 Mln	-184 Mln
Spesa per investimenti	-84.000	-42.000	-338.000	-797.000	-898.000
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	79.000	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	29,37 Mln	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	28,31 Mln	-79,81 Mln	-74,03 Mln	-114 Mln	-93,35 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-3000	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	28,23 Mln	-50,48 Mln	-74,29 Mln	-115 Mln	-94,25 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	1,73 Mln	-	5 Mln	15 Mln
Debito Totale Emesso	-	1,73 Mln	-	5 Mln	15 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,33 Mln	-10,29 Mln	-	-	-
Totale del Debito Rimborsato	-2,33 Mln	-10,29 Mln	-	-	-
Emissione di Azioni Ordinarie	2,48 Mln	25,1 Mln	117 Mln	296 Mln	147 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-44.000	-	-	-
Emissione di Azioni Preferenziali	-	91 Mln	16,96 Mln	44 Mln	76,19 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-77.000	-6,18 Mln	-8,28 Mln	-22,51 Mln	-12,32 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	70.000	101 Mln	125 Mln	322 Mln	226 Mln
Variazione netta della liquidità	-7,76 Mln	21,05 Mln	-3,6 Mln	113 Mln	-52,75 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	511.000	267.000	-	293.000	886.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-19,57 Mln	-16,39 Mln	-33,83 Mln	-48,83 Mln	-103 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-19,05 Mln	-16,36 Mln	-33,91 Mln	-48,52 Mln	-102 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1,76 Mln	-4,94 Mln	-1,67 Mln	-16,2 Mln	9,43 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-2,33 Mln	-8,57 Mln	-	5 Mln	15 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-51,84	-31,13	-29,75	-26,28	-34,37
Rendimento sul Capitale Totale	-58,31	-34,77	-32,16	-28,47	-36,8
Rendimento sul Capitale Proprio %	-124,81	-163,07	-51,61	-44,57	-56,8
Rendimento sul Capitale Proprio	-124,81	491,96	2308,18	-84,66	-97,35
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-641,85	-2567,05	-1819,88	-5593,79	-50.780,57
Margine SG&A	254,34	1263,33	870,91	1985,44	30.254,46
Margine di EBITDA %	-889,73	-3807,62	-2686,74	-7564,84	-80.868,79
Margine di EBITA	-896,19	-3830,38	-2690,79	-7579,23	-81.035,03
Margine EBIT %	-896,19	-3830,38	-2690,79	-7579,23	-81.035,03
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-938,65	-10.544,29	-2680,16	-7329,23	-75.711,46
Margine Netto di Reddito %	-938,65	-10.544,29	-2680,16	-7329,23	-75.711,46
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-938,65	-10.544,29	-2680,16	-7329,23	-75.711,46
Margine Netto Normalizzato	-558,63	-2413,93	-1675,1	-4580,77	-47.319,67
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-438,8	-1561,37	-1141,64	-2755,4	-32.744,78
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-427,1	-1557,89	-1144,52	-2738,26	-32.377,15
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,09	0,01	0,02	0,01	0
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	7,14	1,6	2,09	0,71	0,1
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	9,57	-	-	6,41	3,08
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,92	12,14	14,68	12,93	18,26
Rapporto di liquidità immediata	2,68	11,96	14,48	12,73	17,93
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-3,54	-2,79	-4	-2,81	-6,91
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	38,13	-	-	56,95	118,57
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	9,19	11,54	9,62	29,96	18,82
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	52,71	0,41	0,92	1,61	4,99
Debito Totale / Capitale Totale	34,52	0,41	0,91	1,58	4,75
Debito a lungo termine / Capitale proprio	27,47	0,04	0,64	1,45	4,79
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	17,99	0,04	0,63	1,43	4,57
Totale Passività / Totale Attività	47,94	8,55	7,85	9,2	9,87
EBIT / Spese per interessi	-47,88	-79,17	-26.576	-276,35	-137,76
EBITDA / Spese per interessi	-47,53	-78,11	-26.491,56	-275,27	-137,26
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-47,63	-78,19	-26.604,22	-276,91	-137,75
Debito Totale / EBITDA	-0,21	-0,01	-0,02	-0,05	-0,09
Debito Netto / EBITDA	0,47	3,2	2,46	3,13	1,8
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,21	-0,01	-0,02	-0,05	-0,09
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,47	3,2	2,45	3,11	1,79
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-46,8	-76,46	182,19	-40,2	-82,28
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	29,94	-4,87	97,85	83,82	60,86
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	21	0,73	97,64	68,39	89,43
EBITA, Crescita % su 1 anno.	20,84	0,6	96,77	68,45	89,46
EBIT, Crescita su 1 anno in %	20,84	0,6	96,77	68,45	89,46
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	28,04	164,41	-28,27	63,54	83,05
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	28,04	164,41	-28,27	63,54	83,05
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	21,92	1,71	94,38	63,54	83,05
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	20,95	55,29	-78,59	-39,25	31,24
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-22,14	-	-	-77,38	0
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-28,06	50,48	161,12	42,87	13,83
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-54,25	333,73	55,2	113,58	12,72
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-69,32	-485,71	-188,68	369,38	-6,88
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-69,32	-485,71	-188,68	369,38	-6,88
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	34,32	-17,41	83,29	71,92	96,26
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-81,12	-50	704,76	135,8	12,67
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	25,25	-16,25	104	43,97	110,58
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %