Flusso di cassa Vista Energy, S.A.B. de C.V.

Azioni

VISTA A

MX01VI0C0006

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Prezzo di chiusura Mexican S.E. Altri mercati azionari 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
967,41 ^MXN	+6,29%		+0,67%	+89,34%

09/09	Borsa di Italia: Il mercato brucia i suoi idoli
05/09	Vista Energy, S.A.B. de C.V. (BMV:VISTA A) avvia un Piano di riacquisto di azioni per un valore di 50 milioni di dollari, in base all'autorizzazione approvata il 6 agosto 2024.	CI

57d132bc173565152def7.tHSM-Zu4oyrqYVWcGiIXX9jlFmlKaAwYJ69tkh0wUZM.gRHCvOn35nqGD2ereRVGDumDTAYrKllhCvVd_lZABOTTJu2uzYqabK0TBA

Dati finanziari pubblicati: VISTA ENERGY, S.A.B. DE C.V.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	416 Mln	274 Mln	652 Mln	1,14 Mrd	1,17 Mrd
Ricavi Totali	416 Mln	274 Mln	652 Mln	1,14 Mrd	1,17 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	176 Mln	123 Mln	195 Mln	279 Mln	300 Mln
Utile Lordo	240 Mln	151 Mln	458 Mln	865 Mln	869 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	50,21 Mln	48,15 Mln	82,54 Mln	114 Mln	112 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	676.000	646.000	561.000	736.000	16.000
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	153 Mln	148 Mln	191 Mln	235 Mln	276 Mln
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	14,44 Mln	-14,04 Mln	-	-
Altre Spese Operative	17,09 Mln	6,06 Mln	2,85 Mln	3,25 Mln	-64,28 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	221 Mln	217 Mln	263 Mln	353 Mln	324 Mln
Reddito operativo	18,9 Mln	-66,24 Mln	194 Mln	512 Mln	545 Mln
Spese per interessi, Totale	-35,72 Mln	-49,56 Mln	-51,74 Mln	-30,81 Mln	-24,77 Mln
Redditi da interessi e investimenti	3,77 Mln	822.000	65.000	809.000	1,24 Mln
Spese per interessi netti	-31,95 Mln	-48,74 Mln	-51,67 Mln	-30 Mln	-23,54 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-2,99 Mln	3,07 Mln	14,33 Mln	33,26 Mln	18,46 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	5,04 Mln	8,3 Mln	-25,5 Mln	-81,3 Mln	-100 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-11,01 Mln	-104 Mln	132 Mln	434 Mln	439 Mln
Costi di ristrutturazione	-3,24 Mln	-4,89 Mln	-2,28 Mln	-531.000	-276.000
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-170.000
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	873.000	-5,48 Mln	14,11 Mln	619.000	43,87 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	10 Mln	-	87,61 Mln
Svalutazione di attività	-612.000	-	-	-	-24,58 Mln
Accordi Legali	-422.000	-267.000	-652.000	-379.000	-69.000
Elementi Straordinari	-2,08 Mln	1,38 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-16,49 Mln	-113 Mln	153 Mln	434 Mln	545 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	16,23 Mln	-10,11 Mln	102 Mln	164 Mln	148 Mln
Utili da Attività Continuate	-32,72 Mln	-103 Mln	50,65 Mln	270 Mln	397 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-32,72 Mln	-103 Mln	50,65 Mln	270 Mln	397 Mln
Risultato Netto - (CE)	-32,72 Mln	-103 Mln	50,65 Mln	270 Mln	397 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-32,72 Mln	-103 Mln	50,65 Mln	270 Mln	397 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-32,72 Mln	-103 Mln	50,65 Mln	270 Mln	397 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,41	-1,17	0,57	3,07	4,24
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,41	-1,17	0,57	3,07	4,24
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	80,07 Mln	87,47 Mln	88,24 Mln	87,86 Mln	93,68 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,41	-1,17	0,54	2,75	4
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,41	-1,17	0,54	2,75	4
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	80,07 Mln	87,47 Mln	93,27 Mln	97,83 Mln	99,23 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,09	-0,74	0,93	3,09	2,93
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,09	-0,74	0,88	2,77	2,76
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	168 Mln	90,53 Mln	367 Mln	738 Mln	836 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	20,62 Mln	-63,65 Mln	197 Mln	514 Mln	547 Mln
EBIT	18,9 Mln	-66,24 Mln	194 Mln	512 Mln	545 Mln
EBITDAR	-	90,66 Mln	367 Mln	738 Mln	836 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-98,43	8,96	66,84	37,83	27,21
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	1,89 Mln	184.000	62,42 Mln	92,09 Mln	16,39 Mln
Imposte Estere Differite	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	14,35 Mln	-10,3 Mln	39,7 Mln	71,89 Mln	132 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-6,88 Mln	-64,76 Mln	82,24 Mln	271 Mln	274 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	1,93 Mln	5,22 Mln	5,24 Mln	4,29 Mln	4,7 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	152.000	190.000	219.000	458.000	275.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	1,18 Mln	1,22 Mln	2,24 Mln	2,07 Mln	2,17 Mln
Spese di Vendita e Marketing	10,71 Mln	16,19 Mln	38,92 Mln	52,38 Mln	45,67 Mln
Spese Generali e Amministrative	39,5 Mln	31,83 Mln	43,47 Mln	61,64 Mln	66,36 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	676.000	646.000	561.000	736.000	16.000
Total delle spese di affitto nette	-	131.000	152.000	118.000	69.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	100.699	104.726	47.815	21.619
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	30.301	47.274	70.185	47.381
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	10,66 Mln	10,49 Mln	10,59 Mln	16,58 Mln	23,13 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	10,66 Mln	10,49 Mln	10,59 Mln	16,58 Mln	23,13 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	234 Mln	201 Mln	311 Mln	242 Mln	210 Mln
Investimenti a breve termine	6,03 Mln	1,65 Mln	4,18 Mln	2,68 Mln	3,74 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	240 Mln	203 Mln	315 Mln	245 Mln	213 Mln
Crediti Commerciali, Totale	56,48 Mln	25,23 Mln	27,25 Mln	41,15 Mln	154 Mln
Altri Crediti	29,68 Mln	22,04 Mln	14,34 Mln	34,69 Mln	41,53 Mln
Crediti	4,41 Mln	-	-	-	-
Crediti Totali	90,56 Mln	47,27 Mln	41,59 Mln	75,84 Mln	195 Mln
Inventario	19,11 Mln	13,87 Mln	13,96 Mln	12,9 Mln	7,55 Mln
Spese pagate in anticipo	1,86 Mln	3,23 Mln	3,63 Mln	13,86 Mln	9,38 Mln
Contante Vincolato	20,5 Mln	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	284.000	499.000	491.000	444.000	557.000
Totale Attività Correnti	373 Mln	268 Mln	375 Mln	348 Mln	426 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,16 Mrd	1,39 Mrd	1,79 Mrd	2,4 Mrd	2,82 Mrd
Ammortamento accumulato	-226 Mln	-360 Mln	-542 Mln	-765 Mln	-832 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	934 Mln	1,02 Mrd	1,25 Mrd	1,63 Mrd	1,99 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	-	2,98 Mln	6,44 Mln	8,62 Mln
Avviamento	28,48 Mln	28,48 Mln	28,42 Mln	28,29 Mln	22,58 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	34,03 Mln	21,08 Mln	3,88 Mln	6,79 Mln	10,03 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	199.000	801.000	70,87 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	476.000	565.000	2,77 Mln	335.000	5,74 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	15,88 Mln	29,81 Mln	20,01 Mln	15,06 Mln	65,48 Mln
Totale Attivo	1,39 Mrd	1,37 Mrd	1,68 Mrd	2,04 Mrd	2,6 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	59,26 Mln	117 Mln	119 Mln	196 Mln	205 Mln
Spese Maturate, Totale	21,5 Mln	17,47 Mln	29,07 Mln	40,26 Mln	53,6 Mln
Prestiti a breve termine	19,5 Mln	36,95 Mln	3,19 Mln	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	42,81 Mln	153 Mln	160 Mln	71,73 Mln	61,22 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	7,4 Mln	6,18 Mln	7,67 Mln	8,55 Mln	34,87 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	3,04 Mln	-	44,62 Mln	58,77 Mln	3000
Altri Passività Correnti	39,52 Mln	2,45 Mln	21,9 Mln	32,55 Mln	5 Mln
Total Passività Correnti	193 Mln	334 Mln	386 Mln	408 Mln	359 Mln
Debito a lungo termine	389 Mln	350 Mln	448 Mln	478 Mln	555 Mln
Locazioni a lungo termine	9,37 Mln	17,5 Mln	19,41 Mln	20,64 Mln	35,6 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	4,47 Mln	3,46 Mln	7,82 Mln	12,25 Mln	5,7 Mln
Passività fiscale differita non corrente	147 Mln	136 Mln	175 Mln	243 Mln	383 Mln
Altri Passività Non Correnti	38,42 Mln	24,27 Mln	82,36 Mln	31,67 Mln	12,34 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	781 Mln	864 Mln	1,12 Mrd	1,19 Mrd	1,35 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	659 Mln	659 Mln	587 Mln	518 Mln	518 Mln
Utili non distribuiti	-67,67 Mln	-170 Mln	-47,07 Mln	213 Mln	580 Mln
Reddito Globale ed Altri	11,98 Mln	19,54 Mln	25,62 Mln	114 Mln	150 Mln
Capitale Sociale Totale	604 Mln	509 Mln	565 Mln	844 Mln	1,25 Mrd
Patrimonio Netto	604 Mln	509 Mln	565 Mln	844 Mln	1,25 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,39 Mrd	1,37 Mrd	1,68 Mrd	2,04 Mrd	2,6 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	87,13 Mln	87,85 Mln	88,63 Mln	92,88 Mln	95,36 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	87,13 Mln	87,85 Mln	88,63 Mln	88,41 Mln	95,36 Mln
Valore Contabile / Azione	6,93	5,79	6,38	9,55	13,08
Valore Contabile Netto	541 Mln	459 Mln	533 Mln	809 Mln	1,21 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	6,21	5,22	6,01	9,15	12,74
Debito Totale	468 Mln	563 Mln	638 Mln	579 Mln	687 Mln
Debito Netto	228 Mln	361 Mln	323 Mln	334 Mln	473 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	4,47 Mln	3,46 Mln	7,82 Mln	12,25 Mln	5,7 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	1,05 Mln	1,22 Mln	944.000	552.000
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	2,98 Mln	6,44 Mln	8,62 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	16,07 Mln	7,74 Mln	8,74 Mln	8,18 Mln	4,65 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	3,03 Mln	6,13 Mln	5,22 Mln	4,72 Mln	2,9 Mln
Terreno - (BS)	2,44 Mln	2,46 Mln	2,71 Mln	10,79 Mln	12,57 Mln
Macchinario, Totale	20,41 Mln	21,83 Mln	23,07 Mln	43,52 Mln	43,52 Mln
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	100.000	3000	406.000	231.000	52.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-32,72 Mln	-103 Mln	50,65 Mln	270 Mln	397 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	151 Mln	145 Mln	188 Mln	232 Mln	272 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,72 Mln	2,58 Mln	2,55 Mln	2,44 Mln	2,39 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	14,44 Mln	-14,04 Mln	-	24,58 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	153 Mln	162 Mln	176 Mln	234 Mln	299 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	1,52 Mln	2,57 Mln	3,46 Mln	3,12 Mln	4,06 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-10 Mln	-	-89,66 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-873.000	5,48 Mln	-5,06 Mln	17,6 Mln	-19,44 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	10,66 Mln	10,49 Mln	10,59 Mln	16,58 Mln	23,13 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-118.000	-22.000	406.000	-36.000	-
Altre Attività Operative, Totale	22,53 Mln	19,54 Mln	160 Mln	236 Mln	254 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-2,06 Mln	3,92 Mln	7,47 Mln	-46,27 Mln	-81,26 Mln
Variazione delle scorte	-609.000	-2,86 Mln	908.000	500.000	2,06 Mln
Variazione dei conti fornitori	-22,11 Mln	2,4 Mln	16,21 Mln	40,18 Mln	61,23 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	-4,3 Mln	-74,35 Mln	-67,21 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	4,85 Mln	-7,12 Mln	-5,7 Mln	-7,67 Mln	-71,59 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	134 Mln	93,78 Mln	401 Mln	690 Mln	712 Mln
Spesa per investimenti	-240 Mln	-153 Mln	-321 Mln	-479 Mln	-688 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	14,15 Mln	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	6,2 Mln	-115 Mln	-25 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-4,22 Mln	-3,66 Mln	-1,61 Mln	-6,03 Mln	-7,29 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	5,76 Mln	-	-2,98 Mln	-3,13 Mln	-2,18 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	3,77 Mln	822.000	10,06 Mln	20,81 Mln	23,59 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-235 Mln	-156 Mln	-295 Mln	-583 Mln	-699 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	252 Mln	202 Mln	358 Mln	129 Mln	318 Mln
Debito Totale Emesso	252 Mln	202 Mln	358 Mln	129 Mln	318 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-97,85 Mln	-125 Mln	-294 Mln	-207 Mln	-248 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-97,85 Mln	-125 Mln	-294 Mln	-207 Mln	-248 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	146 Mln	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-29,3 Mln	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-33,71 Mln	-46,02 Mln	-57,96 Mln	-36,1 Mln	-50,33 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	266 Mln	30,89 Mln	6,52 Mln	-143 Mln	19,56 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	2,63 Mln	-1,49 Mln	-2,56 Mln	-33,12 Mln	-64,72 Mln
Variazione netta della liquidità	168 Mln	-32,92 Mln	110 Mln	-69,26 Mln	-32,44 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	32,44 Mln	43,76 Mln	54,64 Mln	34,43 Mln	22,99 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	26,33 Mln	4,73 Mln	4,3 Mln	74,35 Mln	67,21 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-119 Mln	27,34 Mln	39,42 Mln	139 Mln	-218 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-96,65 Mln	58,31 Mln	71,75 Mln	158 Mln	-203 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	29,3 Mln	-81,44 Mln	-82,72 Mln	-69,84 Mln	174 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	154 Mln	76,91 Mln	64,49 Mln	-77,8 Mln	69,89 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,96	-3	7,95	17,19	14,68
Rendimento sul Capitale Totale	1,27	-3,86	10,68	24,36	20,28
Rendimento sul Capitale Proprio %	-6,04	-18,48	9,43	38,25	37,97
Rendimento sul Capitale Proprio	-6,04	-18,48	9,43	38,25	37,97
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	57,67	55,02	70,17	75,61	74,34
Margine SG&A	12,07	17,58	12,66	9,98	9,59
Margine di EBITDA %	40,29	33,05	56,29	64,49	71,56
Margine di EBITA	4,96	-23,24	30,2	44,96	46,8
Margine EBIT %	4,54	-24,18	29,81	44,75	46,59
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-7,87	-37,51	7,77	23,56	33,96
Margine Netto di Reddito %	-7,87	-37,51	7,77	23,56	33,96
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-7,87	-37,51	7,77	23,56	33,96
Margine Netto Normalizzato	-1,65	-23,64	12,61	23,7	23,47
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-28,6	9,98	6,04	12,15	-18,69
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-23,24	21,29	11	13,83	-17,37
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,34	0,2	0,43	0,61	0,5
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,47	0,28	0,57	0,79	0,65
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,22	6,71	24,85	33,45	12
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	9,44	7,47	13,98	20,77	29,34
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,93	0,8	0,97	0,85	1,19
Rapporto di liquidità immediata	1,69	0,75	0,93	0,78	1,14
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,7	0,28	1,04	1,69	1,98
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	50,56	54,58	14,69	10,91	30,41
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	38,65	48,98	26,11	17,57	12,44
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	136,99	274,07	221,94	207,32	248,51
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-47,78	-170,5	-181,14	-178,84	-205,66
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	77,55	110,81	112,88	68,54	55,05
Debito Totale / Capitale Totale	43,68	52,56	53,02	40,67	35,51
Debito a lungo termine / Capitale proprio	66	72,18	82,65	59,03	47,35
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	37,17	34,24	38,82	35,02	30,54
Total Passività / Total Attività	56,41	62,95	66,43	58,58	52
EBIT / Spese per interessi	0,53	-1,34	3,76	16,61	21,98
EBITDA / Spese per interessi	4,82	1,93	7,17	24,21	34,07
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-1,91	-1,16	0,96	8,65	6,28
Debito Totale / EBITDA	2,72	5,88	1,72	0,78	0,81
Debito Netto / EBITDA	1,32	3,76	0,87