Flusso di cassa Vital Farms, Inc.

Azioni

VITL

US92847W1036

Distribuzione Alimentari

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 18/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
31,98 ^USD	-1,39%		+2,01%	+103,82%

04/09	Satellogic Inc. annuncia cambiamenti nel Consiglio di Amministrazione	CI
26/08	Vital Farms annuncia cambiamenti a livello esecutivo	CI

4e1f4c818123e7b84827286bd1.2Q2o4DbuTu8ECPwNfiHhFaElMZ3mG3LJivd29PEJep0.jWTPk3OtJsJ3ZL9jJmPQdJdIUt-SeRf4_oI1wcVbDPy6WP-wercBhUowkw

Dati finanziari pubblicati: VITAL FARMS, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	141 Mln	214 Mln	261 Mln	362 Mln	472 Mln
Ricavi Totali	141 Mln	214 Mln	261 Mln	362 Mln	472 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	97,86 Mln	140 Mln	178 Mln	252 Mln	310 Mln
Utile Lordo	42,88 Mln	74,53 Mln	82,9 Mln	110 Mln	162 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	39,46 Mln	60,93 Mln	82,8 Mln	106 Mln	129 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	39,46 Mln	60,93 Mln	82,8 Mln	106 Mln	129 Mln
Reddito operativo	3,42 Mln	13,6 Mln	96.000	4,32 Mln	33,25 Mln
Spese per interessi, Totale	-349.000	-488.000	-52.000	-114.000	-782.000
Redditi da interessi e investimenti	181.000	-	381.000	992.000	2,54 Mln
Spese per interessi netti	-168.000	-488.000	329.000	878.000	1,76 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	36.000	-86.000	-27.000	-29.000	-2,81 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	3,29 Mln	13,02 Mln	398.000	5,17 Mln	32,2 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-2,2 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-122.000	-
Accordi Legali	1,2 Mln	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-70.000	-1,37 Mln	-44.000	-19.000	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	4,42 Mln	11,65 Mln	354.000	2,83 Mln	32,2 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	1,11 Mln	2,77 Mln	-2,03 Mln	1,6 Mln	6,64 Mln
Utili da Attività Continuate	3,31 Mln	8,88 Mln	2,38 Mln	1,23 Mln	25,57 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	3,31 Mln	8,88 Mln	2,38 Mln	1,23 Mln	25,57 Mln
Interessi di minoranza	-927.000	-84.000	47.000	21.000	-
Risultato Netto - (CE)	2,38 Mln	8,8 Mln	2,43 Mln	1,25 Mln	25,57 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	2,38 Mln	8,8 Mln	2,43 Mln	1,25 Mln	25,57 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	2,38 Mln	8,8 Mln	2,43 Mln	1,25 Mln	25,57 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,09	0,31	0,06	0,03	0,62
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,09	0,31	0,06	0,03	0,62
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	25,9 Mln	28,67 Mln	40,03 Mln	40,65 Mln	41,19 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,06	0,27	0,06	0,03	0,59
EPS diluito - Operazioni continuative	0,06	0,27	0,06	0,03	0,59
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	36,07 Mln	32,91 Mln	43,32 Mln	43,47 Mln	43,31 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,04	0,28	0,01	0,08	0,49
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,03	0,24	0,01	0,07	0,46
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	5,34 Mln	16,14 Mln	3,64 Mln	9,76 Mln	41,18 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	3,42 Mln	13,6 Mln	96.000	4,32 Mln	33,25 Mln
EBIT	3,42 Mln	13,6 Mln	96.000	4,32 Mln	33,25 Mln
EBITDAR	5,7 Mln	16,59 Mln	4,22 Mln	158 Mln	251 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	25,03	23,77	-572,88	56,55	20,6
Tasse Domestiche Correnti	1,05 Mln	999.000	507.000	923.000	6,81 Mln
Imposte correnti totali	1,05 Mln	999.000	507.000	923.000	6,81 Mln
Imposte differite nazionali	52.000	1,77 Mln	-2,54 Mln	678.000	-179.000
Imposte differite totali	52.000	1,77 Mln	-2,54 Mln	678.000	-179.000
Reddito Netto Normalizzato	1,13 Mln	8,05 Mln	295.750	3,25 Mln	20,13 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	349.000	488.000	52.000	114.000	782.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	10,32 Mln	9,82 Mln	11,47 Mln	13,3 Mln	23,62 Mln
Spese di Vendita e Marketing	26,08 Mln	24,72 Mln	36,45 Mln	43,4 Mln	50,97 Mln
Spese Generali e Amministrative	13,37 Mln	-	-	-	7,16 Mln
Totale delle spese di affitto nette	358.000	444.000	583.000	148 Mln	210 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	169.655	488.272	431.159	24,52 Mln	79,03 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	188.345	-44.272	151.841	124 Mln	131 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	-	188.000	260.000
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	61.000	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	968.000	-	-	-	7,16 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	2,51 Mln	4,44 Mln	5,85 Mln	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	1,03 Mln	2,51 Mln	4,44 Mln	6,04 Mln	7,42 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,27 Mln	29,54 Mln	30,97 Mln	12,91 Mln	84,15 Mln
Investimenti a breve termine	-	68,36 Mln	68,62 Mln	65,81 Mln	32,67 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,27 Mln	97,9 Mln	99,59 Mln	78,73 Mln	117 Mln
Crediti Commerciali, Totale	16,11 Mln	20,93 Mln	26,94 Mln	40,23 Mln	39,7 Mln
Altri Crediti	1,62 Mln	1,55 Mln	199.000	552.000	-
Crediti Totali	17,72 Mln	22,49 Mln	27,14 Mln	40,78 Mln	39,7 Mln
Inventario	12,95 Mln	12,9 Mln	10,94 Mln	26,85 Mln	32,9 Mln
Spese pagate in anticipo	2,71 Mln	3,96 Mln	3,54 Mln	3,26 Mln	5,72 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	394.000
Totale Attività Correnti	34,65 Mln	137 Mln	141 Mln	150 Mln	196 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	25,82 Mln	35,92 Mln	53,45 Mln	73,74 Mln	96,8 Mln
Ammortamento accumulato	-3,36 Mln	-5,8 Mln	-8,85 Mln	-12,69 Mln	-21,05 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	22,46 Mln	30,12 Mln	44,61 Mln	61,05 Mln	75,75 Mln
Avviamento	3,86 Mln	3,86 Mln	3,86 Mln	3,86 Mln	3,9 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	831.000	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	79.000	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	151.000	142.000	189.000	144.000	-
Totale Attivo	61,95 Mln	171 Mln	190 Mln	215 Mln	275 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	13,51 Mln	15,49 Mln	22,52 Mln	25,97 Mln	33,48 Mln
Spese Maturate, Totale	7,26 Mln	9,22 Mln	13,87 Mln	18,32 Mln	24,22 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	2,16 Mln	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	449.000	471.000	327.000	2,78 Mln	6,31 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	425.000	1,21 Mln
Altri Passività Correnti	1,62 Mln	734.000	1,28 Mln	153.000	-
Totale Passività Correnti	25 Mln	25,91 Mln	37,99 Mln	47,65 Mln	65,22 Mln
Debito a lungo termine	2,9 Mln	-	-	-	-
Locazioni a lungo termine	797.000	327.000	-	7,92 Mln	16,25 Mln
Passività fiscale differita non corrente	755.000	2,54 Mln	-	-	-
Altri Passività Non Correnti	654.000	210.000	192.000	767.000	1,03 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	30,1 Mln	28,99 Mln	38,18 Mln	56,33 Mln	82,5 Mln
Azioni Preferenziali Convertibili	23,04 Mln	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	23,04 Mln	-	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	-	5000	5000	4000	4000
Capitale versato aggiuntivo	19,6 Mln	144 Mln	149 Mln	156 Mln	163 Mln
Utili non distribuiti	5,24 Mln	14,04 Mln	2,75 Mln	4,16 Mln	29,72 Mln
Azioni proprie	-16,28 Mln	-16,28 Mln	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	-	-31.000	-281.000	-1,55 Mln	-377.000
Capitale Sociale Totale	8,56 Mln	142 Mln	151 Mln	158 Mln	193 Mln
Interessi di minoranza	254.000	338.000	290.000	-	-
Patrimonio Netto	31,85 Mln	142 Mln	152 Mln	158 Mln	193 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	61,95 Mln	171 Mln	190 Mln	215 Mln	275 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	25,93 Mln	39,59 Mln	40,53 Mln	40,75 Mln	41,8 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	25,93 Mln	39,44 Mln	40,49 Mln	40,75 Mln	41,68 Mln
Valore Contabile / Azione	0,33	3,6	3,74	3,89	4,62
Valore Contabile Netto	4,7 Mln	138 Mln	148 Mln	154 Mln	189 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,18	3,5	3,65	3,79	4,53
Debito Totale	6,3 Mln	798.000	327.000	10,69 Mln	22,56 Mln
Debito Netto	5,03 Mln	-97,1 Mln	-99,26 Mln	-68,04 Mln	-94,25 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	2,86 Mln	3,55 Mln	4,66 Mln	1,19 Mrd	1,68 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	254.000	338.000	290.000	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Riserva LIFO, Totale	-189.000	-	-	-	-
Inventari - Materie Prime, Totale	1,95 Mln	2 Mln	2,17 Mln	6,43 Mln	5,28 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	10,44 Mln	9,75 Mln	7,78 Mln	19,39 Mln	27,22 Mln
Inventari - Altri	749.000	1,15 Mln	998.000	1,12 Mln	896.000
Terreno - (BS)	525.000	525.000	525.000	552.000	552.000
Edifici, Totale	14,24 Mln	14,3 Mln	14,21 Mln	29,67 Mln	30,53 Mln
Macchinario, Totale	4,96 Mln	13,47 Mln	16,72 Mln	36,56 Mln	36,17 Mln
Dipendenti a tempo pieno	169	215	288	368	447
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	2,21 Mln	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-706.000	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	304.000	196.000	269.000	699.000	550.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	2,38 Mln	8,8 Mln	2,43 Mln	1,25 Mln	25,57 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,92 Mln	2,55 Mln	3,54 Mln	7,28 Mln	7,92 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,92 Mln	2,55 Mln	3,54 Mln	7,28 Mln	7,92 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	9000	68.000	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	711.000	348.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	259.000	173.000	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	1,03 Mln	2,51 Mln	4,44 Mln	6,04 Mln	7,42 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	304.000	-108.000	73.000	430.000	-
Altre Attività Operative, Totale	1,24 Mln	1,52 Mln	-2,54 Mln	365.000	7,16 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-6,18 Mln	-4,72 Mln	-6,08 Mln	-13,72 Mln	-862.000
Variazione delle scorte	-9,27 Mln	29.000	1,73 Mln	-15,57 Mln	-6,44 Mln
Variazione dei conti fornitori	3,19 Mln	1,81 Mln	6,8 Mln	2,35 Mln	6,67 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-1,56 Mln	61.000	1,35 Mln	624.000	782.000
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	1,58 Mln	-1,07 Mln	4,41 Mln	2,14 Mln	2,34 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-5,35 Mln	11,7 Mln	16,32 Mln	-8,1 Mln	50,91 Mln
Spesa per investimenti	-4,8 Mln	-10,3 Mln	-16,71 Mln	-10,56 Mln	-11,54 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	7000	-	-	100.000	1,06 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-108.000	552.000
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-68,39 Mln	-372.000	528.000	34,18 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-831.000	846.000	-	-	-1,86 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-5,62 Mln	-77,84 Mln	-17,08 Mln	-10,04 Mln	22,38 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	2,59 Mln	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,91 Mln	6,46 Mln	-	-	7,5 Mln
Debito Totale Emesso	1,91 Mln	9,05 Mln	-	-	7,5 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-2,59 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,1 Mln	-12,03 Mln	-471.000	-554.000	-9,75 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,1 Mln	-14,63 Mln	-471.000	-554.000	-9,75 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	15,22 Mln	100 Mln	2,8 Mln	675.000	988.000
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-14,29 Mln	-	-	-	-796.000
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-1,31 Mln	-192.000	-152.000	-38.000	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	434.000	94,41 Mln	2,18 Mln	83.000	-2,05 Mln
Variazione netta della liquidità	-10,54 Mln	28,27 Mln	1,42 Mln	-18,05 Mln	71,24 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	340.000	414.000	43.000	114.000	775.000
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2,26 Mln	2,21 Mln	102.000	99.000	6 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-11,22 Mln	94.875	1,25 Mln	-16,58 Mln	30,31 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-11,02 Mln	331.875	1,28 Mln	-16,51 Mln	30,8 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	11,3 Mln	2,92 Mln	-9,95 Mln	21,98 Mln	-6,21 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	813.000	-5,57 Mln	-471.000	-554.000	-2,25 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,82	7,28	0,03	1,33	8,49
Rendimento sul Capitale Totale	6,01	9,37	0,04	1,68	10,82
Rendimento sul Capitale Proprio %	11,17	10,2	1,62	0,79	14,57
Rendimento sul Capitale Proprio	34,88	11,69	1,66	0,81	14,57
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	30,47	34,78	31,77	30,51	34,4
Margine SG&A	28,04	28,44	31,74	29,31	27,35
Margine di EBITDA %	3,8	7,53	1,39	2,7	8,73
Margine di EBITA	2,43	6,34	0,04	1,19	7,05
Margine EBIT %	2,43	6,34	0,04	1,19	7,05
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,35	4,15	0,91	0,34	5,42
Margine Netto di Reddito %	1,69	4,11	0,93	0,35	5,42
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	1,69	4,11	0,93	0,35	5,42
Margine Netto Normalizzato	0,8	3,76	0,11	0,9	4,27
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-7,98	0,04	0,48	-4,58	6,42
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-7,83	0,15	0,49	-4,56	6,53
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	2,52	1,84	1,44	1,79	1,93
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	6,85	8,15	6,98	6,85	6,9
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	10,68	11,57	10,9	10,78	12,01
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	11,64	10,81	14,93	13,31	10,36
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,39	5,3	3,72	3,14	3
Rapporto di liquidità immediata	0,76	4,65	3,34	2,51	2,4
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,21	0,45	0,43	-0,17	0,78
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	34,07	31,46	33,39	33,76	30,9
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	31,27	33,66	24,38	27,34	35,8
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	38,92	37,78	39,29	32,99	34,95
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	26,42	27,35	18,48	28,11	31,75
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	19,79	0,56	0,22	6,75	11,71
Debito Totale / Capitale Totale	16,52	0,56	0,22	6,33	10,48
Debito a lungo termine / Capitale proprio	11,6	0,23	-	5	8,43
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	9,68	0,23	-	4,68	7,55
Totale Passività / Totale Attività	48,59	16,92	20,1	26,24	29,98
EBIT / Spese per interessi	9,8	27,86	1,85	37,88	42,52
EBITDA / Spese per interessi	15,3	33,08	69,92	1385,39	321,29
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	1,55	11,98	-251,44	1292,78	306,53
Debito Totale / EBITDA	1,18	0,05	0,09	0,07	0,09
Debito Netto / EBITDA	0,94	-6,01	-27,3	-0,43	-0,38
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	11,63	0,14	-0,03	0,07	0,09
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	9,28	-16,61	7,59	-0,46	-0,39
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	31,88	52,26	21,76	38,77	30,33
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	23,14	73,82	11,23	33,23	46,97
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-35,62	202,28	-74,83	168,4	321,96
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-50,14	297,51	-99,19	4397,92	670,12
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-50,14	297,51	-99,19	4397,92	670,12
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %