Flusso di cassa Viveon Health Acquisition Corp.

Azioni

VHAQ

US92853V1061

Società Holding

Mercato chiuso - OTC Markets Altri mercati azionari 19:35:15 03/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
10,00 ^USD	-.--%		-.--%	-11,35%

06/06	Viveon Health Acquisition Corp. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2023	CI
2023	Aggiornamento settoriale: Assistenza sanitaria	MT

e5.oW8mX-bgTcrkku9bJG0cOZ1_XiGBKEfXjyQTSJJH0QE.xjZMO4KQLoiPppgPFQIra8gYKGDIYxG-_H0hG9Ul4DLrFXEpqKges7fihA

Dati finanziari pubblicati: VIVEON HEALTH ACQUISITION CORP.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	62.477	3,75 Mln	2,13 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	-	157.140	-
Altre Spese Operative	-	197.200	246.216
Altri Costi Operativi, Totale	62.477	4,11 Mln	2,37 Mln
Reddito operativo	-62.477	-4,11 Mln	-2,37 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-	-3,65 Mln
Redditi da interessi e investimenti	511	20.476	725.117
Spese per interessi netti	511	20.476	-2,92 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	6,58 Mln	4,87 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-61.966	2,49 Mln	-425.478
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-61.966	2,49 Mln	-425.478
Oneri Fiscali sul Reddito	-	-	61.310
Utili da Attività Continuate	-61.966	2,49 Mln	-486.788
Reddito Netto dell'Azienda	-61.966	2,49 Mln	-486.788
Risultato Netto - (CE)	-61.966	2,49 Mln	-486.788
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-61.966	2,49 Mln	-486.788
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-61.966	2,49 Mln	-486.788
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-	0,1	-0,04
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-	0,1	-0,04
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	-	24,15 Mln	12,22 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-	0,1	-0,04
EPS diluito - Operazioni continuative	-	0,1	-0,04
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	-	24,15 Mln	12,22 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-	0,06	-0,02
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-	0,06	-0,02
Elementi supplementari
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-62.477	-4,11 Mln	-2,37 Mln
EBIT	-62.477	-4,11 Mln	-2,37 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	-	-14,41
Tasse Domestiche Correnti	-	-	100.569
Imposte correnti totali	-	-	100.569
Imposte differite nazionali	-	-	-39.259
Imposte differite totali	-	-	-39.259
Reddito Netto Normalizzato	-38.729	1,56 Mln	-265.924
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	-	2,7 Mln	1,37 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	157.140	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	157.140	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,1 Mln	395.235	19.847
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,1 Mln	395.235	19.847
Altri Crediti	-	15.000	-
Crediti Totali	-	15.000	-
Spese pagate in anticipo	660.695	3863	48.726
Totale Attività Correnti	3,76 Mln	414.098	68.573
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	39.259
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	203 Mln	203 Mln	53,82 Mln
Totale Attivo	207 Mln	204 Mln	53,92 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	-	47.720	226.796
Spese Maturate, Totale	964.098	2,14 Mln	2,6 Mln
Prestiti a breve termine	228.758	-	4,08 Mln
Altri Passività Correnti	364.880	-	34 Mln
Total Passività Correnti	1,56 Mln	2,19 Mln	40,91 Mln
Altri Passività Non Correnti	200 Mln	214 Mln	29,09 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	202 Mln	217 Mln	70 Mln
Azioni ordinarie, Totale	601	503	503
Capitale versato aggiuntivo	5,03 Mln	157.140	-
Utili non distribuiti	-25.819	-13,14 Mln	-16,08 Mln
Capitale Sociale Totale	5 Mln	-12,99 Mln	-16,08 Mln
Patrimonio Netto	5 Mln	-12,99 Mln	-16,08 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	207 Mln	204 Mln	53,92 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	25,16 Mln	10,06 Mln	6,65 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	25,16 Mln	25,16 Mln	6,88 Mln
Valore Contabile / Azione	0,2	-0,52	-2,34
Valore Contabile Netto	5 Mln	-12,99 Mln	-16,08 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,2	-0,52	-2,34
Debito Totale	228.758	0	4,08 Mln
Debito Netto	-2,87 Mln	-395.235	4,06 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3
Dipendenti a tempo parziale	2	2	2

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022
Reddito Netto - (CF)	-61.966	2,49 Mln	-486.788
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	3,65 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	157.140	-
Altre Attività Operative, Totale	-384	-6,6 Mln	-5,63 Mln
Variazione dei conti fornitori	2,3 Mln	47.720	179.076
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	100.569
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-696.022	1,82 Mln	437.945
Flusso di cassa dalle attività operative	1,54 Mln	-2,08 Mln	-1,75 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-488 Mln	-	150 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-488 Mln	-	150 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	228.758	-	4,08 Mln
Debito Totale Emesso	549.019	-	4,08 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-228.758	-
Totale del Debito Rimborsato	-	-228.758	-
Emissione di Azioni Ordinarie	483 Mln	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-152 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	10,11 Mln	-390.629	-437.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	494 Mln	-619.387	-149 Mln
Variazione netta della liquidità	7,43 Mln	-2,7 Mln	-375.388
Elementi supplementari
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-542.811	34,5 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-542.811	33,13 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	-1,87 Mln	-34,62 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	549.019	-228.758	4,08 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	-1,25	-1,15
Rendimento sul Capitale Totale	-	18,33	11,86
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	-17,42	3,35
Rendimento sul Capitale Proprio	-	-17,42	3,35
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,41	0,19	0
Rapporto di liquidità immediata	1,99	0,19	0
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,99	-0,95	-0,04
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	4,58	-	-25,34
Debito Totale / Capitale Totale	4,37	-	-33,94
Total Passività / Total Attività	97,58	106,38	129,82
EBIT / Spese per interessi	-	-	-0,65
Crescita rispetto all'anno precedente
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	279,77	-42,24
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	279,77	-42,24
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	-146,34	-119,55
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	-146,34	-119,55
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	-146,34	-117,09
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	-	-138,62
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	-1,61	-73,53
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	-16,8	23,83
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	-16,8	23,83
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	-235,08	-15,8
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	-6456,11
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	-6204,24
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	-	48,1
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	-	48,1
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	-	-69,9
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	-	-69,9
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	-	-71,86
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	-	-48,96
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	-	1,5
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	-	1,5
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	-	6,65