Flusso di cassa VNET Group, Inc.

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Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 12/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
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12/09	I titoli azionari asiatici scambiati negli Stati Uniti, con le ricevute americane di deposito, sono in rialzo nelle contrattazioni del giovedì	MT
30/08	I titoli azionari asiatici scambiati negli Stati Uniti con le ricevute di deposito americane sono in rialzo nel venerdì di trading	MT

d08dd8e3ee128fac075ff614ed42.27cX7U9N3nIa7vySHn0L-Id4pQIP9P4ODYoiOOcF5iU.lvZUqn0BuDFthYrAZzR-lf9AlXFYn4l0bvBvTYBn3nyQjl2GGXibPDectQ

Dati finanziari pubblicati: VNET GROUP, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	3,79 Mrd	4,83 Mrd	6,19 Mrd	7,07 Mrd	7,41 Mrd
Ricavi Totali	3,79 Mrd	4,83 Mrd	6,19 Mrd	7,07 Mrd	7,41 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,85 Mrd	3,75 Mrd	4,75 Mrd	5,71 Mrd	6,12 Mrd
Utile Lordo	939 Mln	1,08 Mrd	1,44 Mrd	1,36 Mrd	1,29 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	622 Mln	770 Mln	1,1 Mrd	955 Mln	808 Mln
Fondo per crediti inesigibili	1,56 Mln	2,39 Mln	18,4 Mln	35,41 Mln	369 Mln
Spese di R&S	88,79 Mln	113 Mln	188 Mln	307 Mln	322 Mln
Altre Spese Operative	-6,86 Mln	-7,62 Mln	-	-60,01 Mln	-106 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	705 Mln	878 Mln	1,3 Mrd	1,24 Mrd	1,39 Mrd
Reddito operativo	234 Mln	198 Mln	133 Mln	121 Mln	-100 Mln
Spese per interessi, Totale	-346 Mln	-381 Mln	-335 Mln	-273 Mln	-312 Mln
Redditi da interessi e investimenti	54,61 Mln	31,71 Mln	31,9 Mln	31,57 Mln	41,8 Mln
Spese per interessi netti	-291 Mln	-349 Mln	-303 Mln	-242 Mln	-270 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-50,55 Mln	10,87 Mln	-38,67 Mln	1,92 Mln	3,28 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-28 Mln	228 Mln	110 Mln	-523 Mln	-78,96 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	7,63 Mln	-14,6 Mln	-5,93 Mln	-10,66 Mln	11,26 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-128 Mln	73,72 Mln	-104 Mln	-653 Mln	-435 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-1,36 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-28,75 Mln	-12,77 Mln	-3,5 Mln	-	-11,17 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-271.000	-6,03 Mln	17,15 Mln	1,39 Mln	-
Svalutazione di attività	-	-81,62 Mln	-109 Mln	-	-507 Mln
Elementi Straordinari	-18,9 Mln	-2,54 Mrd	826 Mln	22,63 Mln	-166 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-176 Mln	-2,57 Mrd	627 Mln	-629 Mln	-2,48 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	5,44 Mln	109 Mln	111 Mln	133 Mln	114 Mln
Utili da Attività Continuate	-181 Mln	-2,68 Mrd	515 Mln	-762 Mln	-2,6 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	-181 Mln	-2,68 Mrd	515 Mln	-762 Mln	-2,6 Mrd
Interessi di minoranza	-1,05 Mln	-29,09 Mln	-15 Mln	-13,96 Mln	-46,67 Mln
Risultato Netto - (CE)	-182 Mln	-2,71 Mrd	500 Mln	-776 Mln	-2,64 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	493 Mln	5,83 Mln	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-182 Mln	-3,2 Mrd	494 Mln	-776 Mln	-2,64 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-182 Mln	-3,2 Mrd	494 Mln	-776 Mln	-2,64 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-1,64	-26,81	3,43	-5,25	-17,6
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-1,64	-26,81	3,43	-5,25	-17,6
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	111 Mln	119 Mln	144 Mln	148 Mln	150 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-1,64	-26,82	-2,14	-5,25	-17,6
EPS diluito - Operazioni continuative	-1,64	-26,82	-2,14	-5,25	-17,6
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	111 Mln	119 Mln	152 Mln	148 Mln	150 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,73	0,14	-0,56	-2,85	-2,12
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,73	0,14	-0,53	-2,85	-2,12
Rapporto ADR	6	6	6	6	6
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	987 Mln	1,17 Mrd	1,4 Mrd	1,72 Mrd	1,71 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	291 Mln	257 Mln	228 Mln	244 Mln	28,02 Mln
EBIT	234 Mln	198 Mln	133 Mln	121 Mln	-100 Mln
EBITDAR	1,2 Mrd	1,64 Mrd	1,97 Mrd	2,41 Mrd	2,46 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	3,79 Mrd	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-3,09	-4,25	17,78	-21,23	-4,61
Imposte correnti totali	70,32 Mln	132 Mln	111 Mln	116 Mln	158 Mln
Imposte differite totali	-64,89 Mln	-22,51 Mln	325.000	17,89 Mln	-43,15 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-80,98 Mln	16,99 Mln	-80,14 Mln	-422 Mln	-318 Mln
Interessi Capitalizzati	12,27 Mln	31,68 Mln	53,42 Mln	61,46 Mln	60,85 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	344 Mln	354 Mln	284 Mln	162 Mln	150 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	6,1 Mln	7,78 Mln	7,27 Mln	6,83 Mln	9,83 Mln
Spese di Vendita e Marketing	206 Mln	235 Mln	255 Mln	312 Mln	266 Mln
Spese Generali e Amministrative	415 Mln	535 Mln	842 Mln	643 Mln	542 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	88,79 Mln	113 Mln	188 Mln	307 Mln	322 Mln
Total delle spese di affitto nette	215 Mln	479 Mln	568 Mln	691 Mln	750 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	141 Mln	218 Mln	182 Mln	143 Mln	139 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	73,61 Mln	261 Mln	386 Mln	548 Mln	611 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	1,88 Mln	15,25 Mln	13,71 Mln	563.000	13,71 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	1,18 Mln	634.000	10,8 Mln	14,3 Mln	10,8 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	354.000	38,25 Mln	2,54 Mln	17,79 Mln	2,54 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	40,5 Mln	82,67 Mln	293 Mln	85,51 Mln	293 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	43,92 Mln	137 Mln	320 Mln	118 Mln	320 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,81 Mrd	2,71 Mrd	1,37 Mrd	2,66 Mrd	2,24 Mrd
Investimenti a breve termine	381 Mln	318 Mln	68,89 Mln	59,65 Mln	391 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2,19 Mrd	3,03 Mrd	1,44 Mrd	2,72 Mrd	2,63 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	709 Mln	848 Mln	1,42 Mrd	1,77 Mrd	1,72 Mrd
Altri Crediti	835 Mln	891 Mln	1,11 Mrd	771 Mln	1,13 Mrd
Crediti	73,56 Mln	81,64 Mln	17,49 Mln	378 Mln	64,15 Mln
Crediti Totali	1,62 Mrd	1,82 Mrd	2,56 Mrd	2,91 Mrd	2,91 Mrd
Inventario	-	-	-	-	-
Spese pagate in anticipo	878 Mln	884 Mln	943 Mln	988 Mln	1,34 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	479 Mln	270 Mln	328 Mln	328 Mln	2,85 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	63,77 Mln	52,47 Mln	55,55 Mln	101 Mln	82,93 Mln
Totale Attività Correnti	5,23 Mrd	6,06 Mrd	5,32 Mrd	7,05 Mrd	9,82 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	9,18 Mrd	12,72 Mrd	17,17 Mrd	21,02 Mrd	24,02 Mrd
Ammortamento accumulato	-2,51 Mrd	-3,29 Mrd	-4,21 Mrd	-5,55 Mrd	-6,99 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	6,67 Mrd	9,43 Mrd	12,96 Mrd	15,47 Mrd	17,04 Mrd
Investimenti a lungo termine	170 Mln	136 Mln	98,24 Mln	242 Mln	758 Mln
Avviamento	990 Mln	995 Mln	1,34 Mrd	1,36 Mrd	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	644 Mln	914 Mln	1,24 Mrd	2,07 Mrd	1,99 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	209 Mln	185 Mln	168 Mln	196 Mln	248 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	368 Mln	1,66 Mrd	1,97 Mrd	552 Mln	534 Mln
Totale Attivo	14,27 Mrd	19,37 Mrd	23,1 Mrd	26,95 Mrd	30,39 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	305 Mln	291 Mln	501 Mln	720 Mln	696 Mln
Spese Maturate, Totale	359 Mln	339 Mln	489 Mln	768 Mln	971 Mln
Prestiti a breve termine	234 Mln	34 Mln	-	-	386 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	944 Mln	2,12 Mrd	384 Mln	1,02 Mrd	4,93 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	665 Mln	856 Mln	852 Mln	881 Mln	896 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	48,03 Mln	29,03 Mln	43,77 Mln	42,02 Mln	35,2 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	60,22 Mln	65,32 Mln	57,77 Mln	98,72 Mln	104 Mln
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	1,85 Mrd	2,38 Mrd	2,85 Mrd	2,8 Mrd	3,42 Mrd
Total Passività Correnti	4,47 Mrd	6,12 Mrd	5,18 Mrd	6,33 Mrd	11,44 Mrd
Debito a lungo termine	2,14 Mrd	3,9 Mrd	6,48 Mrd	8,91 Mrd	6,88 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,48 Mrd	1,33 Mrd	3,4 Mrd	3,95 Mrd	4,43 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	5,91 Mln	4,1 Mln	2,29 Mln	2,67 Mln	145 Mln
Passività fiscale differita non corrente	203 Mln	299 Mln	348 Mln	683 Mln	688 Mln
Altri Passività Non Correnti	748 Mln	816 Mln	77,57 Mln	87,17 Mln	287 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	9,04 Mrd	12,48 Mrd	15,49 Mrd	19,97 Mrd	23,87 Mrd
Azioni Preferenziali Convertibili	-	1,05 Mrd	-	-	-
Capitale di preferenza totale	-	1,05 Mrd	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	46.000	56.000	60.000	60.000	107.000
Capitale versato aggiuntivo	9,2 Mrd	13,08 Mrd	15,2 Mrd	15,24 Mrd	17,29 Mrd
Utili non distribuiti	-3,98 Mrd	-7,16 Mrd	-7,52 Mrd	-8,29 Mrd	-10,94 Mrd
Azioni proprie	-350 Mln	-350 Mln	-350 Mln	-350 Mln	-327 Mln
Reddito Globale ed Altri	77,9 Mln	-55,54 Mln	-90,44 Mln	11,02 Mln	-14,34 Mln
Capitale Sociale Totale	4,95 Mrd	5,52 Mrd	7,24 Mrd	6,61 Mrd	6,01 Mrd
Interessi di minoranza	279 Mln	333 Mln	359 Mln	372 Mln	500 Mln
Patrimonio Netto	5,23 Mrd	6,9 Mrd	7,6 Mrd	6,98 Mrd	6,51 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	14,27 Mrd	19,37 Mrd	23,1 Mrd	26,95 Mrd	30,39 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	113 Mln	144 Mln	148 Mln	148 Mln	263 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	113 Mln	136 Mln	148 Mln	148 Mln	257 Mln
Valore Contabile / Azione	43,71	40,47	48,93	44,52	23,37
Valore Contabile Netto	3,32 Mrd	3,61 Mrd	4,67 Mrd	3,17 Mrd	4,03 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	29,29	26,47	31,52	21,37	15,65
Debito Totale	5,46 Mrd	8,25 Mrd	11,12 Mrd	14,76 Mrd	17,53 Mrd
Debito Netto	3,27 Mrd	5,22 Mrd	9,68 Mrd	12,04 Mrd	14,89 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,72 Mrd	3,83 Mrd	4,54 Mrd	5,53 Mrd	6 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	279 Mln	333 Mln	359 Mln	372 Mln	500 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	124 Mln	117 Mln	79,51 Mln	223 Mln	738 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	2,92 Mrd	3,91 Mrd	5,14 Mrd	6,7 Mrd	7,89 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	2295	2599	3221	3293	3038
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	1,81 Mrd	2,17 Mrd	1,94 Mrd	2,08 Mrd	1,76 Mrd
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-408 Mln	-662 Mln	-630 Mln	-847 Mln	-709 Mln
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	67,83 Mln	68,92 Mln	99,62 Mln	135 Mln	188 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-182 Mln	-2,71 Mrd	500 Mln	-776 Mln	-2,64 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	697 Mln	908 Mln	1,17 Mrd	1,47 Mrd	1,68 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	56,17 Mln	59,23 Mln	94,75 Mln	122 Mln	128 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	753 Mln	968 Mln	1,27 Mrd	1,6 Mrd	1,81 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	19,51 Mln	21,37 Mln	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	271.000	6,03 Mln	-10,81 Mln	14,2 Mln	2,7 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-23,39 Mln	12,77 Mln	3,5 Mln	-	11,17 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	81,62 Mln	109 Mln	-	1,87 Mrd
Provvista per perdite su crediti	-	-	2,81 Mln	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	70,75 Mln	6,85 Mln	38,67 Mln	13,31 Mln	-3,28 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	43,92 Mln	137 Mln	320 Mln	118 Mln	35,3 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	1,56 Mln	2,39 Mln	18,4 Mln	35,41 Mln	369 Mln
Altre Attività Operative, Totale	35,19 Mln	2,7 Mrd	-366 Mln	1,06 Mrd	676 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-156 Mln	-172 Mln	-533 Mln	-381 Mln	-
Variazione delle scorte	-	-	-	-	-
Variazione dei conti fornitori	9,18 Mln	-13,74 Mln	196 Mln	220 Mln	-24,43 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	371.000	5,62 Mln	-7,46 Mln	44,38 Mln	156 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	30,68 Mln	47,25 Mln	23,62 Mln	7,85 Mln	4,46 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	201 Mln	-377 Mln	-174 Mln	492 Mln	-197 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	803 Mln	714 Mln	1,39 Mrd	2,44 Mrd	2,06 Mrd
Spesa per investimenti	-1,25 Mrd	-2,47 Mrd	-2,69 Mrd	-3 Mrd	-2,97 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	2,48 Mln	1,78 Mln	10,22 Mln	6,13 Mln	31,7 Mln
Acquisizioni in Contanti	-163 Mln	-1,67 Mrd	-1,19 Mrd	-38,99 Mln	2000
Disinvestimenti	-	5,8 Mln	-	300.000	12,7 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-50,98 Mln	-20,69 Mln	-134 Mln	-105 Mln	-93,18 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-115 Mln	71,32 Mln	278 Mln	-213 Mln	-876 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	17,44 Mln	536.000	-213 Mln	92,4 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-36,7 Mln	181 Mln	-45,87 Mln	-500.000	-105 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,61 Mrd	-3,89 Mrd	-3,77 Mrd	-3,56 Mrd	-3,91 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	234 Mln	34 Mln	-	-	380 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	2,12 Mrd	2,38 Mrd	5,64 Mrd	2,97 Mrd	2,83 Mrd
Debito Totale Emesso	2,36 Mrd	2,41 Mrd	5,64 Mrd	2,97 Mrd	3,21 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-50 Mln	-234 Mln	-1,98 Mrd	-	-78 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,8 Mrd	-1,62 Mrd	-1 Mrd	-676 Mln	-1,3 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-1,85 Mrd	-1,86 Mrd	-2,98 Mrd	-676 Mln	-1,38 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	1 Mln	2,68 Mrd	472.000	-	2,12 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-21,62 Mln	-130 Mln	-1,7 Mrd	-	-
Emissione di Azioni Preferenziali	-	1,06 Mrd	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-27,08 Mln	-3,31 Mln	10,82 Mln	-	-16,1 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	462 Mln	4,16 Mrd	968 Mln	2,3 Mrd	3,94 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	43,66 Mln	-229 Mln	9,15 Mln	102 Mln	9,99 Mln
Variazione netta della liquidità	-304 Mln	759 Mln	-1,41 Mrd	1,28 Mrd	2,11 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	216 Mln	284 Mln	260 Mln	222 Mln	260 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	41,68 Mln	102 Mln	83 Mln	160 Mln	83 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-778 Mln	-938 Mln	-1,38 Mrd	-1,44 Mrd	-3,26 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-561 Mln	-700 Mln	-1,17 Mrd	-1,27 Mrd	-3,06 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	224 Mln	-544 Mln	19,23 Mln	-37,38 Mln	2,06 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato