Flusso di cassa Vohringer Home Technology Co.,Ltd.
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Materiali e accessori per la costruzione
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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
5,540 CNY | -2,81% |
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+2,40% | +17,12% |
08/01 | L'unità di tecnologia domestica di Vohringer firma un nuovo accordo per il centro di ricerca | MT |
28/11 | Vohringer Home Technology cancella la sua filiale | MT |
Periodo Fiscale: Dicembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Reddito Netto - (CF) | 113 Mln | 60,88 Mln | 20,33 Mln | 9,72 Mln | -24,18 Mln | |||||
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa | 23,85 Mln | 24,12 Mln | 23,67 Mln | 26,37 Mln | 28,6 Mln | |||||
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello) | 1,28 Mln | 1,28 Mln | 1,28 Mln | 1,28 Mln | 2,3 Mln | |||||
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF | 25,13 Mln | 25,4 Mln | 24,95 Mln | 27,65 Mln | 30,9 Mln | |||||
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF) | 1,89 Mln | 629.957 | 1,01 Mln | 1,09 Mln | 1,55 Mln | |||||
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset | -192.014 | -170.903 | -205.191 | -1,06 Mln | - | |||||
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF) | -18,56 Mln | -4,44 Mln | -3,89 Mln | -701.451 | -2,86 Mln | |||||
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione | 3,89 Mln | 756.547 | 1,58 Mln | 150.192 | 458.387 | |||||
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili | 674.015 | -179.954 | - | 948.464 | 3,33 Mln | |||||
Altre Attività Operative, Totale | 328.288 | 6,75 Mln | 54,27 Mln | 2,75 Mln | 5,67 Mln | |||||
Variazione dei crediti commerciali | -22,71 Mln | -6,5 Mln | -22,91 Mln | -1,32 Mln | 69 Mln | |||||
Variazione delle scorte | -4,86 Mln | -12,02 Mln | -43,92 Mln | 16,49 Mln | 20,23 Mln | |||||
Variazione dei conti fornitori | 6,5 Mln | -10,31 Mln | 96,25 Mln | 1,95 Mln | -149 Mln | |||||
Variazione delle imposte differite | -3,94 Mln | 56.158 | -10,33 Mln | -3,46 Mln | 6,58 Mln | |||||
Flusso di cassa dalle attività operative | 101 Mln | 60,85 Mln | 117 Mln | 54,21 Mln | -38,34 Mln | |||||
Spesa per investimenti | -21,21 Mln | -46,16 Mln | -169 Mln | -128 Mln | -138 Mln | |||||
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature | 205.741 | 185.632 | 259.076 | 1,35 Mln | 34.142 | |||||
Vendita (Acquisto) di attività immateriali | - | - | - | - | - | |||||
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale | 390 Mln | -100 Mln | -452 Mln | 132 Mln | -30 Mln | |||||
Altre Attività di Investimento, Totale | 18,56 Mln | 4,44 Mln | 3,39 Mln | 1,17 Mln | 2,9 Mln | |||||
Flusso di cassa dalle attività di investimento | 388 Mln | -142 Mln | -617 Mln | 6,5 Mln | -165 Mln | |||||
Debito a breve termine emesso, Totale | - | 74,5 Mln | 50 Mln | - | - | |||||
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale | - | - | - | 147 Mln | 203 Mln | |||||
Debito Totale Emesso | - | 74,5 Mln | 50 Mln | 147 Mln | 203 Mln | |||||
Rimborso del debito a breve termine, totale | - | -14,5 Mln | -110 Mln | - | - | |||||
Rimborso del debito a lungo termine, totale | - | - | - | -117 Mln | -96 Mln | |||||
Totale del Debito Rimborsato | - | -14,5 Mln | -110 Mln | -117 Mln | -96 Mln | |||||
Emissione di Azioni Ordinarie | - | - | - | - | - | |||||
Riacquisto di Azioni Ordinarie | -919.737 | - | - | - | - | |||||
Dividendi Ordinari Pagati | -34,94 Mln | -1,46 Mln | -22,38 Mln | -8,2 Mln | -5,75 Mln | |||||
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate | -34,94 Mln | -1,46 Mln | -22,38 Mln | -8,2 Mln | -5,75 Mln | |||||
Altre Attività di Finanziamento, Totale | - | 32,8 Mln | 46,35 Mln | -1,4 Mln | -1,01 Mln | |||||
Flusso di cassa derivante dal finanziamento | -35,86 Mln | 91,33 Mln | -36,03 Mln | 20,4 Mln | 101 Mln | |||||
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero | -8956 | 108.647 | -1,1 Mln | 882.253 | 42.933 | |||||
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa | - | - | - | - | - | |||||
Variazione netta della liquidità | 453 Mln | 10,76 Mln | -537 Mln | 81,99 Mln | -103 Mln | |||||
Elementi supplementari | ||||||||||
Interessi Pagati in Contanti | - | - | - | 1,4 Mln | 1,01 Mln | |||||
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso) | 48,07 Mln | 40,66 Mln | 47,09 Mln | 48,65 Mln | 10,94 Mln | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged | 38,32 Mln | -7,09 Mln | -115 Mln | -71,03 Mln | -213 Mln | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato | 38,32 Mln | -6,15 Mln | -114 Mln | -70,16 Mln | -212 Mln | |||||
Variazione del Capitale Circolante Netto | 35,29 Mln | 17,88 Mln | -21,54 Mln | -40,5 Mln | 78,79 Mln | |||||
Debito Netto Emesso / Rimborsato | - | 60 Mln | -60 Mln | 30 Mln | 107 Mln |