Flusso di cassa Volkswagen AG

Azioni

VOW3

DE0007664039

Auto

Tempo reale stimato Tradegate Altri mercati azionari 17:06:30 09/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
91,61 ^EUR	-0,42%		-5,85%	-18,00%

15:34	Settore tecnologico e industria: l'Europa cerca di recuperare il ritardo	DP
15:07	Dudenhoffer: l'industria automobilistica trova una nuova casa in Cina	DP

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Dati finanziari pubblicati: VOLKSWAGEN AG

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	212 Mrd	182 Mrd	206 Mrd	232 Mrd	272 Mrd
Entrate della Divisione Finanziaria	40,16 Mrd	40,78 Mrd	43,96 Mrd	46,85 Mrd	50 Mrd
Ricavi Totali	253 Mrd	223 Mrd	250 Mrd	279 Mrd	322 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	170 Mrd	149 Mrd	167 Mrd	189 Mrd	206 Mrd
Costi operativi della divisione finanziaria.	33,75 Mrd	34,46 Mrd	36,86 Mrd	37,67 Mrd	49,96 Mrd
Spese per interessi - Divisione Finanziaria	2,7 Mrd	2,3 Mrd	1,98 Mrd	3,32 Mrd	7,97 Mrd
Utile Lordo	46,23 Mrd	36,7 Mrd	44,52 Mrd	49,52 Mrd	58,66 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	27,9 Mrd	24,41 Mrd	26 Mrd	27,87 Mrd	30,32 Mrd
Altre Spese Operative	-132 Mln	678 Mln	-1,46 Mrd	-1,42 Mrd	3,73 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	27,76 Mrd	25,09 Mrd	24,54 Mrd	26,44 Mrd	34,04 Mrd
Reddito operativo	18,47 Mrd	11,6 Mrd	19,98 Mrd	23,08 Mrd	24,62 Mrd
Spese per interessi, Totale	-1,86 Mrd	-2,29 Mrd	-1,82 Mrd	-442 Mln	-3,59 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	910 Mln	793 Mln	810 Mln	1,32 Mrd	2,66 Mrd
Spese per interessi netti	-952 Mln	-1,5 Mrd	-1,01 Mrd	883 Mln	-934 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	3,28 Mrd	2,7 Mrd	2,23 Mrd	2,29 Mrd	2,24 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-81 Mln	-907 Mln	163 Mln	120 Mln	-507 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-67 Mln	1,83 Mrd	-556 Mln	-485 Mln	-836 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	20,65 Mrd	13,72 Mrd	20,82 Mrd	25,88 Mrd	24,58 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-304 Mln	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-34 Mln	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-15 Mln	-37 Mln	-39 Mln	-30 Mln	-6 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-169 Mln	-572 Mln	269 Mln	-3,12 Mrd	229 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-61 Mln	-42 Mln	-218 Mln	-220 Mln	-706 Mln
Svalutazione di attività	309 Mln	-914 Mln	-30 Mln	-190 Mln	-843 Mln
Accordi Legali	-2,6 Mrd	-1 Mrd	-	-	-
Elementi Straordinari	246 Mln	509 Mln	-333 Mln	-280 Mln	-62 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	18,36 Mrd	11,67 Mrd	20,13 Mrd	22,04 Mrd	23,19 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	4,33 Mrd	2,84 Mrd	4,7 Mrd	6,21 Mrd	5,26 Mrd
Utili da Attività Continuate	14,03 Mrd	8,82 Mrd	15,43 Mrd	15,84 Mrd	17,93 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	14,03 Mrd	8,82 Mrd	15,43 Mrd	15,84 Mrd	17,93 Mrd
Interessi di minoranza	-143 Mln	43 Mln	-46 Mln	-393 Mln	-1,33 Mrd
Risultato Netto - (CE)	13,89 Mrd	8,87 Mrd	15,38 Mrd	15,44 Mrd	16,6 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	540 Mln	533 Mln	539 Mln	576 Mln	586 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	13,35 Mrd	8,33 Mrd	14,84 Mrd	14,87 Mrd	16,01 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	13,35 Mrd	8,33 Mrd	14,84 Mrd	14,87 Mrd	16,01 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	26,62	16,62	29,61	29,66	31,94
Utile di base per azione - Operazioni continuative	26,62	16,62	29,61	29,66	31,94
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	501 Mln	501 Mln	501 Mln	501 Mln	501 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	26,62	16,62	29,61	29,66	31,94
EPS diluito - Operazioni continuative	26,62	16,62	29,61	29,66	31,94
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	501 Mln	501 Mln	501 Mln	501 Mln	501 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	25,46	17,2	25,86	31,48	28
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	25,46	17,2	25,86	31,48	28
Dividendo Per Azione	4,86	4,86	7,56	8,76	9,06
Rapporto di distribuzione	20,81	32,6	19,46	28,25	70,68
Rapporto ADR	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	29,78 Mrd	23,1 Mrd	31,57 Mrd	34,8 Mrd	34,79 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	19,15 Mrd	12,34 Mrd	20,83 Mrd	24,19 Mrd	25,92 Mrd
EBIT	18,47 Mrd	11,6 Mrd	19,98 Mrd	23,08 Mrd	24,62 Mrd
EBITDAR	30,38 Mrd	23,65 Mrd	32,08 Mrd	35,32 Mrd	35,36 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	23,57	24,37	23,34	28,16	22,7
Tasse Domestiche Correnti	1,47 Mrd	940 Mln	1,23 Mrd	1,18 Mrd	2,88 Mrd
Tasse Esterne Correnti	2,67 Mrd	2,21 Mrd	3,38 Mrd	4,08 Mrd	3,91 Mrd
Imposte correnti totali	4,15 Mrd	3,15 Mrd	4,61 Mrd	5,26 Mrd	6,79 Mrd
Imposte differite nazionali	115 Mln	-1,03 Mrd	1,07 Mrd	3,32 Mrd	-740 Mln
Imposte Estere Differite	65 Mln	719 Mln	-986 Mln	-2,38 Mrd	-786 Mln
Imposte differite totali	180 Mln	-307 Mln	86 Mln	946 Mln	-1,53 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	12,76 Mrd	8,62 Mrd	12,96 Mrd	15,78 Mrd	14,03 Mrd
Interessi Capitalizzati	68 Mln	65 Mln	77 Mln	178 Mln	507 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	298 Mln	281 Mln	254 Mln	346 Mln	740 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	639 Mln	368 Mln	351 Mln	568 Mln	993 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	19,71 Mrd	17,27 Mrd	18,07 Mrd	18,79 Mrd	20,31 Mrd
Spese Generali e Amministrative	7,52 Mrd	7,15 Mrd	7,93 Mrd	9,07 Mrd	10,01 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	13,2 Mrd	12,06 Mrd	12,79 Mrd	14,33 Mrd	15,82 Mrd
Total delle spese di affitto nette	604 Mln	552 Mln	515 Mln	518 Mln	577 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	587 Mln	626 Mln	388 Mln	110 Mln	948 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	17,07 Mln	-74,24 Mln	127 Mln	408 Mln	-371 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	56 Mln	55 Mln	64 Mln	69 Mln	85 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	19,61 Mln	6,57 Mln	24,11 Mln	16,48 Mln	19,06 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	19,61 Mln	6,57 Mln	24,11 Mln	16,48 Mln	19,06 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	19,68 Mrd	24,22 Mrd	25,49 Mrd	23,04 Mrd	28,7 Mrd
Investimenti a breve termine	17,5 Mrd	17,5 Mrd	17,67 Mrd	32,87 Mrd	22,21 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	37,18 Mrd	41,73 Mrd	43,16 Mrd	55,9 Mrd	50,91 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	17,94 Mrd	16,24 Mrd	15,52 Mrd	18,58 Mrd	21,85 Mrd
Altri Crediti	8,46 Mrd	8,57 Mrd	9,09 Mrd	9,63 Mrd	10,45 Mrd
Crediti	6,64 Mrd	6,42 Mrd	6,17 Mrd	6,84 Mrd	8,97 Mrd
Crediti Totali	33,04 Mrd	31,23 Mrd	30,79 Mrd	35,05 Mrd	41,27 Mrd
Inventario	41,9 Mrd	39,06 Mrd	40,36 Mrd	48,77 Mrd	48,69 Mrd
Divisione Finanziaria Prestiti e Leasing Correnti	58,62 Mrd	58,01 Mrd	56,5 Mrd	61,55 Mrd	66,38 Mrd
Divisione Finanziaria Altri Attivi Correnti, Totale	14,31 Mrd	18,11 Mrd	22,45 Mrd	13,98 Mrd	24,32 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	2,42 Mrd	6,81 Mrd	7,08 Mrd	9,06 Mrd	8,07 Mrd
Totale Attività Correnti	187 Mrd	195 Mrd	200 Mrd	224 Mrd	240 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	67,13 Mrd	64,32 Mrd	65 Mrd	64,19 Mrd	66,3 Mrd
Investimenti a lungo termine	10,72 Mrd	11,94 Mrd	15,53 Mrd	16,16 Mrd	16,67 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	66,01 Mrd	67,78 Mrd	77,29 Mrd	82,85 Mrd	88,5 Mrd
Divisione Finanziaria Prestiti e Leasing a Lungo Termine	-	82,56 Mrd	84,95 Mrd	86,94 Mrd	94,47 Mrd
Divisione Finanziaria Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	48,17 Mrd	50,44 Mrd	58,79 Mrd	59,48 Mrd	65,28 Mrd
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	-
Prestiti da ricevere a lungo termine	3,28 Mrd	3,57 Mrd	4,54 Mrd	5,25 Mrd	6,2 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	13,11 Mrd	13,49 Mrd	13,39 Mrd	12,92 Mrd	13,94 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	92,2 Mrd	8,07 Mrd	8,76 Mrd	12,68 Mrd	9,33 Mrd
Totale Attivo	488 Mrd	497 Mrd	529 Mrd	565 Mrd	600 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	19,6 Mrd	19,54 Mrd	20,98 Mrd	26,11 Mrd	26,84 Mrd
Spese Maturate, Totale	14,3 Mrd	13,4 Mrd	15,29 Mrd	17,35 Mrd	17,6 Mrd
Divisione Finanziaria Debito Corrente	87,91 Mrd	88,65 Mrd	78,58 Mrd	83,45 Mrd	110 Mrd
Divisione Finanziaria Altri Passività Correnti, Totale	3,14 Mrd	3,14 Mrd	2,65 Mrd	2,64 Mrd	4,06 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	408 Mln	340 Mln	614 Mln	726 Mln	556 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	7,47 Mrd	7,48 Mrd	8,65 Mrd	9,58 Mrd	10,45 Mrd
Altri Passività Correnti	35,08 Mrd	32,86 Mrd	37,63 Mrd	43,14 Mrd	35,89 Mrd
Total Passività Correnti	168 Mrd	165 Mrd	164 Mrd	183 Mrd	206 Mrd
Debito a lungo termine	17,59 Mrd	15,64 Mrd	24,64 Mrd	21,87 Mrd	18,05 Mrd
Divisione Finanziaria Debito Non Corrente	95,96 Mrd	99,17 Mrd	107 Mrd	99,87 Mrd	104 Mrd
Divisione Finanziaria Altri Passività Non Correnti, Totale	759 Mln	874 Mln	781 Mln	449 Mln	498 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	5,2 Mrd	5,54 Mrd	5,79 Mrd	6,3 Mrd	7 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	40,63 Mrd	44,21 Mrd	40,77 Mrd	27,1 Mrd	29,17 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	5,01 Mrd	4,89 Mrd	5,13 Mrd	10,73 Mrd	9,78 Mrd
Altri Passività Non Correnti	31,34 Mrd	32,6 Mrd	33,97 Mrd	37,13 Mrd	35,78 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	364 Mrd	368 Mrd	382 Mrd	386 Mrd	410 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,28 Mrd	1,28 Mrd	1,28 Mrd	1,28 Mrd	1,28 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	14,55 Mrd	14,55 Mrd	14,55 Mrd	14,55 Mrd	14,55 Mrd
Utili non distribuiti	96,93 Mrd	101 Mrd	117 Mrd	137 Mrd	148 Mrd
Reddito Globale ed Altri	9,02 Mrd	10,44 Mrd	11,27 Mrd	12,28 Mrd	12,03 Mrd
Capitale Sociale Totale	122 Mrd	127 Mrd	144 Mrd	165 Mrd	176 Mrd
Interessi di minoranza	1,87 Mrd	1,73 Mrd	1,7 Mrd	12,95 Mrd	14,22 Mrd
Patrimonio Netto	124 Mrd	129 Mrd	146 Mrd	178 Mrd	190 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	488 Mrd	497 Mrd	529 Mrd	565 Mrd	600 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	501 Mln	501 Mln	501 Mln	501 Mln	501 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	501 Mln	501 Mln	501 Mln	501 Mln	501 Mln
Valore Contabile / Azione	217,67	222,1	259,35	301,73	320,25
Valore Contabile Netto	55,57 Mrd	59,08 Mrd	66,76 Mrd	82,14 Mrd	86,58 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	85,59	86,51	104,37	135,68	142,49
Debito Totale	201 Mrd	203 Mrd	210 Mrd	205 Mrd	233 Mrd
Debito Netto	164 Mrd	162 Mrd	167 Mrd	149 Mrd	182 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	41,32 Mrd	45,04 Mrd	41,27 Mrd	27,29 Mrd	29,44 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	4,83 Mrd	4,42 Mrd	4,12 Mrd	4,14 Mrd	4,62 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	1,87 Mrd	1,73 Mrd	1,7 Mrd	12,95 Mrd	14,22 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	8,17 Mrd	10,08 Mrd	12,53 Mrd	12,67 Mrd	12,24 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Dipendenti a tempo pieno	671.205	662.575	672.789	675.805	684.025

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	13,89 Mrd	8,87 Mrd	15,38 Mrd	15,44 Mrd	23,19 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	11,57 Mrd	11,82 Mrd	11,85 Mrd	11,79 Mrd	10,12 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	683 Mln	736 Mln	842 Mln	1,11 Mrd	1,3 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	12,25 Mrd	12,56 Mrd	12,69 Mrd	12,91 Mrd	11,42 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	12,09 Mrd	13,85 Mrd	14,39 Mrd	15,12 Mrd	15,84 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-4 Mln	-889 Mln	180 Mln	30 Mln	208 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	300 Mln	454 Mln	137 Mln	2,18 Mrd	717 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-208 Mln	210 Mln	255 Mln	457 Mln	312 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	460 Mln	536 Mln	787 Mln	575 Mln	271 Mln
Altre Attività Operative, Totale	826 Mln	-1,42 Mrd	-1,13 Mrd	1,64 Mrd	-3,76 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-893 Mln	712 Mln	1,89 Mrd	-3,21 Mrd	-4,36 Mrd
Variazione delle scorte	-674 Mln	1,33 Mrd	2,11 Mrd	-8,38 Mrd	-2,07 Mrd
Variazione dei conti fornitori	2,3 Mrd	540 Mln	1,86 Mrd	8,59 Mrd	5,27 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-22,35 Mrd	-11,85 Mrd	-9,92 Mrd	-16,86 Mrd	-27,68 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	17,98 Mrd	24,9 Mrd	38,63 Mrd	28,5 Mrd	19,36 Mrd
Spesa per investimenti	-14,23 Mrd	-11,27 Mrd	-10,66 Mrd	-12,95 Mrd	-14,65 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	237 Mln	411 Mln	469 Mln	437 Mln	501 Mln
Acquisizioni in Contanti	-673 Mln	26 Mln	-3,16 Mrd	-1,12 Mrd	-675 Mln
Disinvestimenti	3 Mln	402 Mln	-304 Mln	372 Mln	-63 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-5,17 Mrd	-6,47 Mrd	-7,84 Mrd	-9,72 Mrd	-11,14 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	144 Mln	-5,93 Mrd	-3,97 Mrd	-17,35 Mrd	9,27 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-1,46 Mrd	143 Mln	-667 Mln	-1,48 Mrd	-3,05 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	-	1 Mln	-	-1 Mln	1 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-21,15 Mrd	-22,69 Mrd	-26,13 Mrd	-41,82 Mrd	-19,81 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	25,92 Mrd	28,76 Mrd	32,66 Mrd	23,88 Mrd	60,52 Mrd
Debito Totale Emesso	25,92 Mrd	28,76 Mrd	32,66 Mrd	23,88 Mrd	60,52 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-25,25 Mrd	-20,92 Mrd	-35,73 Mrd	-31,25 Mrd	-33,77 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-25,25 Mrd	-20,92 Mrd	-35,73 Mrd	-31,25 Mrd	-33,77 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	2,98 Mrd	-	-	1 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-1,07 Mrd	-235 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-2,89 Mrd	-2,89 Mrd	-2,99 Mrd	-4,36 Mrd	-11,73 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-2,89 Mrd	-2,89 Mrd	-2,99 Mrd	-4,36 Mrd	-11,73 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	1,36 Mrd	-299 Mln	-617 Mln	16,2 Mrd	-7 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-865 Mln	7,64 Mrd	-7,75 Mrd	4,22 Mrd	16,01 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	243 Mln	-745 Mln	942 Mln	-285 Mln	-1,76 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	1 Mln	-	-2 Mln	1 Mln	-4 Mln
Variazione netta della liquidità	-3,78 Mrd	9,1 Mrd	5,69 Mrd	-9,38 Mrd	13,78 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	2,6 Mrd	2,68 Mrd	2,47 Mrd	3,27 Mrd	7,01 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2,91 Mrd	2,65 Mrd	4,22 Mrd	4,42 Mrd	7,72 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	6,98 Mrd	12,99 Mrd	14,98 Mrd	26,9 Mrd	17,29 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	8,15 Mrd	14,42 Mrd	16,12 Mrd	27,17 Mrd	19,54 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	8,36 Mrd	1,5 Mrd	4,98 Mrd	-7,38 Mrd	-2,67 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	666 Mln	7,84 Mrd	-3,07 Mrd	-7,38 Mrd	26,74 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,44	1,47	2,44	2,64	2,64
Rendimento sul Capitale Totale	3,64	2,21	3,63	3,9	3,82
Rendimento sul Capitale Proprio %	11,64	6,99	11,22	9,76	9,74
Rendimento sul Capitale Proprio	11,17	6,7	10,93	9,6