Flusso di cassa VR Resources Ltd.

Azioni

VRR

CA91831M1059

Metalli non ferrosi

Tempo differito Toronto S.E. Altri mercati azionari 16:43:31 15/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,0500 ^CAD	0,00%		-16,67%	-16,67%

07/01	VR Resources Ltd. Delinea gli obiettivi per le prossime trivellazioni nel Progetto rame-oro Silverback, in Ontario.	CI
19/12	VR Resources Ltd. Delinea un'ampia anomalia di caricabilità 3D nel Progetto rame-oro Silverback in Ontario	CI

674994dd034a.62RpGa13p_Jko-yH_UZZXQFemtNJSAvuNH94FGEhNRI.vxQcUMU21J0Hkpz-vhkgDDkuq-U9PXOnUCoeZSNoakeaUV16wETQy1GTvQ

Dati finanziari pubblicati: VR RESOURCES LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Costo dei Beni Venduti, Totale	-	-	-	-	-
Utile Lordo	-	-	-	-	-
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	814.639	669.356	851.803	643.271	795.323
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	1980	1386	970	679	475
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	885.907	12.093	1,71 Mln	1,96 Mln	6,33 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,7 Mln	682.835	2,56 Mln	2,6 Mln	7,13 Mln
Reddito operativo	-1,7 Mln	-682.835	-2,56 Mln	-2,6 Mln	-7,13 Mln
Redditi da interessi e investimenti	11.562	18.540	7669	4470	3806
Spese per interessi netti	11.562	18.540	7669	4470	3806
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	31.979	-38.346	-12.552	6385	-17.370
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	62.793	-104.285	-42.711	191.386	54.842
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-1,6 Mln	-806.926	-2,61 Mln	-2,4 Mln	-7,09 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-1,6 Mln	-806.926	-2,61 Mln	-2,4 Mln	-7,09 Mln
Utili da Attività Continuate	-1,6 Mln	-806.926	-2,61 Mln	-2,4 Mln	-7,09 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-1,6 Mln	-806.926	-2,61 Mln	-2,4 Mln	-7,09 Mln
Risultato Netto - (CE)	-1,6 Mln	-806.926	-2,61 Mln	-2,4 Mln	-7,09 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-1,6 Mln	-806.926	-2,61 Mln	-2,4 Mln	-7,09 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-1,6 Mln	-806.926	-2,61 Mln	-2,4 Mln	-7,09 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,03	-0,01	-0,03	-0,03	-0,06
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,03	-0,01	-0,03	-0,03	-0,06
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	55,86 Mln	70,31 Mln	81,13 Mln	91,04 Mln	113 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,03	-0,01	-0,03	-0,03	-0,06
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,03	-0,01	-0,03	-0,03	-0,06
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	55,86 Mln	70,31 Mln	81,13 Mln	91,04 Mln	113 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	-0,04
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	-0,04
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-814.639	-681.449	-851.803	-643.271	-795.323
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-1,7 Mln	-682.835	-2,56 Mln	-2,6 Mln	-7,13 Mln
EBIT	-1,7 Mln	-682.835	-2,56 Mln	-2,6 Mln	-7,13 Mln
EBITDAR	-769.472	-660.679	-827.803	-619.271	-773.898
Reddito Netto Normalizzato	-997.620	-504.329	-1,63 Mln	-1,5 Mln	-4,43 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	514.258	378.578	549.871	362.559	486.673
Totale delle spese di affitto nette	45.167	20.770	24.000	24.000	21.425
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	352.186	216.867	426.574	136.211	242.438
Compensazione Totale Basata su Azioni	352.186	216.867	426.574	136.211	242.438

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,47 Mln	2,93 Mln	1,97 Mln	744.191	2,13 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,47 Mln	2,93 Mln	1,97 Mln	744.191	2,13 Mln
Altri Crediti	113.693	36.411	8730	25.263	4904
Crediti Totali	113.693	36.411	8730	25.263	4904
Spese pagate in anticipo	22.175	27.169	65.364	28.338	103.832
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	2,88 Mln
Totale Attività Correnti	1,6 Mln	3 Mln	2,04 Mln	797.792	5,11 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	6,71 Mln	8,41 Mln	9,16 Mln	10,32 Mln	2,49 Mln
Ammortamento accumulato	-6400	-7786	-8756	-9435	-9910
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	6,7 Mln	8,4 Mln	9,15 Mln	10,32 Mln	2,48 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	-	55.357	80.766	50.730
Totale Attivo	8,3 Mln	11,4 Mln	11,25 Mln	11,19 Mln	7,65 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	44.062	160.929	87.125	62.689	44.672
Spese Maturate, Totale	30.000	28.238	22.427	48.267	40.000
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	208.758	-	15.546
Totale Passività Correnti	74.062	189.167	318.310	110.956	100.218
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	74.062	189.167	318.310	110.956	100.218
Azioni ordinarie, Totale	14,19 Mln	18,25 Mln	20,16 Mln	21,96 Mln	25,25 Mln
Utili non distribuiti	-8,36 Mln	-9,17 Mln	-11,78 Mln	-14,18 Mln	-21,27 Mln
Reddito Globale ed Altri	2,4 Mln	2,13 Mln	2,55 Mln	3,3 Mln	3,57 Mln
Capitale Sociale Totale	8,23 Mln	11,21 Mln	10,93 Mln	11,08 Mln	7,55 Mln
Patrimonio Netto	8,23 Mln	11,21 Mln	10,93 Mln	11,08 Mln	7,55 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	8,3 Mln	11,4 Mln	11,25 Mln	11,19 Mln	7,65 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	71,02 Mln	80,35 Mln	83,7 Mln	114 Mln	120 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	60,72 Mln	77,38 Mln	83,7 Mln	97,17 Mln	120 Mln
Valore Contabile / Azione	0,14	0,14	0,13	0,11	0,06
Valore Contabile Netto	8,23 Mln	11,21 Mln	10,93 Mln	11,08 Mln	7,55 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,14	0,14	0,13	0,11	0,06
Debito Totale	0	0	0	0	0
Debito Netto	-1,47 Mln	-2,93 Mln	-1,97 Mln	-744.191	-2,13 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	361.336	166.160	192.000	192.000	171.400
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	-	3	3
Macchinario, Totale	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-1,6 Mln	-806.926	-2,61 Mln	-2,4 Mln	-7,09 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1980	1386	970	679	475
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	885.907	-	1,71 Mln	1,96 Mln	6,33 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	887.887	1386	1,71 Mln	1,96 Mln	6,33 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	352.186	216.867	426.574	136.211	242.438
Altre Attività Operative, Totale	-220.000	-	-123.322	-423.352	-174.648
Variazione dei crediti commerciali	-67.645	77.282	27.681	-16.533	20.359
Variazione dei conti fornitori	-10.793	63.569	-70.643	68.262	-19.022
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-9961	-4994	-38.195	37.026	-75.494
Flusso di cassa dalle attività operative	-664.518	-452.816	-677.302	-639.416	-760.412
Spesa per investimenti	-2,04 Mln	-2,04 Mln	-2,48 Mln	-2,72 Mln	-1,37 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-55.357	9671	30.036
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,04 Mln	-2,04 Mln	-2,54 Mln	-2,71 Mln	-1,34 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	3,13 Mln	4,11 Mln	2,36 Mln	2,26 Mln	3,62 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-189.110	-153.680	-104.900	-128.358	-145.542
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	2,94 Mln	3,95 Mln	2,25 Mln	2,13 Mln	3,48 Mln
Variazione netta della liquidità	227.916	1,46 Mln	-963.279	-1,22 Mln	1,38 Mln
Elementi supplementari
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-1,97 Mln	-2,06 Mln	-1,83 Mln	-2,44 Mln	-2,19 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-1,97 Mln	-2,06 Mln	-1,83 Mln	-2,44 Mln	-2,19 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	100.793	-187.393	-118.629	186.861	2,95 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-14,3	-4,33	-14,16	-14,5	-47,27
Rendimento sul Capitale Totale	-14,44	-4,39	-14,48	-14,78	-47,81
Rendimento sul Capitale Proprio %	-21,66	-8,3	-23,6	-21,82	-76,05
Rendimento sul Capitale Proprio	-21,66	-8,3	-23,6	-21,82	-76,05
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	21,66	15,83	6,42	7,19	51,04
Rapporto di liquidità immediata	21,37	15,69	6,21	6,93	21,26
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-8,97	-2,39	-2,13	-5,76	-7,59
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	-	-	-	-
Solvibilità a lungo termine
Totale Passività / Totale Attività	0,89	1,66	2,83	0,99	1,31
Debito Netto / EBITDA	1,8	4,3	2,31	1,16	2,67
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,51	1,08	0,59	0,22	0,98
Crescita rispetto all'anno precedente
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-24,88	-16,35	25	-24,48	23,64
EBITA, Crescita % su 1 anno.	47,88	-59,89	275,63	1,49	173,76
EBIT, Crescita su 1 anno in %	47,88	-59,89	275,63	1,49	173,76
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	26,38	-49,45	223,77	-8,1	195,1
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	26,38	-49,45	223,77	-8,1	195,1
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	26,38	-49,45	223,77	-8,1	195,1
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	6,69	-59,84	180,61	-18,11	138,68
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	26,21	25,4	8,89	12,75	-75,91
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	26,2	37,24	-1,32	-0,47	-31,66
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	26,42	36,17	-2,49	1,41	-31,88
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	26,42	36,17	-2,49	1,41	-31,88
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-11,43	-31,86	49,58	-5,59	18,92
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	11,83	-0,36	21,94	9,6	-49,83
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-2,86	4,52	-11,15	33,43	-10,16
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-2,86	4,52	-11,15	33,43	-10,16
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
EBITDA, CAGR su 2 anni %	5,45	-20,73	2,26	-2,84	-3,37
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	51,49	-22,99	22,74	95,25	66,68
EBIT, CAGR % su 2 anni.	51,49	-22,99	22,74	95,25	66,68
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	28,55	-20,07	27,94	72,49	64,68
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	28,55	-20,07	27,94	72,49	64,68
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	28,55	-20,07	27,94	72,49	64,68
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	3,33	-34,54	6,16	51,59	39,81
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	41,2	25,8	16,85	10,81	-47,88
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	13,24	31,6	16,37	-0,89	-17,52
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	13,23	31,21	15,23	-0,56	-16,88
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	13,23	31,21	15,23	-0,56	-16,88
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-21,98	-22,31	0,96	18,83	5,96
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	4,87	5,56	10,23	15,6	-25,85
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-12,08	0,76	-3,64	8,88	9,49
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-12,08	0,76	-3,64	8,88	9,49
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-2,04	-2,38	-7,73	-7,57	5,29
EBITA, CAGR % a 3 anni.	23,98	-2,72	30,61	15,2	118,53
EBIT, CAGR su 3 anni %	23,98	-2,72	30,61	15,2	118,53
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-8,96	-5,82	27,42	14,58	106,3
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-8,96	-5,82	27,42	14,58	106,3
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	19,7	-5,82	27,42	14,58	106,3
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-39,08	-24,59	6,34	-2,64	76,36
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	71,32	35,72	19,89	15,47	-33,37
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	14,34	20,73	19,56	10,46	-12,44
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	17,21	20,42	18,85	10,43	-12,34
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	17,21	20,42	18,85	10,43	-12,34
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	57,05	-25,42	-3,35	-1,28	18,86
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	82,09	3,09	10,76	10,01	-12,48
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	294,4	-6,86	-3,38	7,41	2,12
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	294,4	-6,86	-3,38	7,41	2,12
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	-	56,25	-0,34	-2,57	-6,01
EBITA, CAGR su 5 anni %	-	-18,41	23,48	28,54	43,99
EBIT, CAGR % a 5 anni.	-	-18,41	23,48	28,54	43,99
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	-	-15,63	4,31	19,97	41,19
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-	-15,63	4,31	19,97	41,19
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	-	-15,63	22,93	19,97	41,19
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-	-40,47	-23,93	-0,29	18,64
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	-	64,81	47,01	25,14	-14,09
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	-	73,22	15,15	11,57	3,06
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-	73,63	16,42	11,54	3,01
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	-	73,63	16,42	11,54	3,01
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-	54,49	31,61	-10,14	0,27
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	-	60,42	48,97	7,93	-5,67
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	-	-	124,46	-0,86	1,58
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	-	-	124,46	-0,86	1,58