Flusso di cassa VR Resources Ltd.

Azioni

VRR

CA91831M1059

Metalli non ferrosi

Tempo differito Toronto S.E. Altri mercati azionari 18:52:29 16/12/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,0200 ^CAD	0,00%		+33,33%	-66,67%

03/11	Palisades Goldcorp nomina Justin Daley CEO di Made in America Gold e Vicepresidente Esplorazione di Nevada King	MT
31/10	VR Resources Ltd. annuncia i risultati finanziari del secondo trimestre e dei primi sei mesi conclusi al 30 settembre 2025	CI

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Dati finanziari pubblicati: VR RESOURCES LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2021	2022	2023	2024	2025
Costo dei Beni Venduti, Totale	-	-	-	-	-
Utile Lordo	-	-	-	-	-
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	669.356	851.803	643.271	795.323	919.224
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	1386	970	679	475	1110
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	12.093	1,71 Mln	1,96 Mln	6,33 Mln	2,43 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	682.835	2,56 Mln	2,6 Mln	7,13 Mln	3,35 Mln
Reddito operativo	-682.835	-2,56 Mln	-2,6 Mln	-7,13 Mln	-3,35 Mln
Redditi da interessi e investimenti	18.540	7669	4470	3806	24.312
Spese per interessi netti	18.540	7669	4470	3806	24.312
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-38.346	-12.552	6385	-17.370	-20.961
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-104.285	-42.711	191.386	54.842	-220.418
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-806.926	-2,61 Mln	-2,4 Mln	-7,09 Mln	-3,56 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	28.598
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-1,47 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-806.926	-2,61 Mln	-2,4 Mln	-7,09 Mln	-5,01 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-	-	-	-	6426
Utili da Attività Continuate	-806.926	-2,61 Mln	-2,4 Mln	-7,09 Mln	-5,01 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-806.926	-2,61 Mln	-2,4 Mln	-7,09 Mln	-5,01 Mln
Risultato Netto - (CE)	-806.926	-2,61 Mln	-2,4 Mln	-7,09 Mln	-5,01 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-806.926	-2,61 Mln	-2,4 Mln	-7,09 Mln	-5,01 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-806.926	-2,61 Mln	-2,4 Mln	-7,09 Mln	-5,01 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,01	-0,03	-0,03	-0,06	-0,04
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,01	-0,03	-0,03	-0,06	-0,04
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	70,31 Mln	81,13 Mln	91,04 Mln	113 Mln	124 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,01	-0,03	-0,03	-0,06	-0,04
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,01	-0,03	-0,03	-0,06	-0,04
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	70,31 Mln	81,13 Mln	91,04 Mln	113 Mln	124 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,01	-0,02	-0,02	-0,04	-0,02
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,01	-0,02	-0,02	-0,04	-0,02
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-681.449	-851.803	-643.271	-795.323	-919.224
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-682.835	-2,56 Mln	-2,6 Mln	-7,13 Mln	-3,35 Mln
EBIT	-682.835	-2,56 Mln	-2,6 Mln	-7,13 Mln	-3,35 Mln
EBITDAR	-660.679	-827.803	-619.271	-773.898	-899.824
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	-	-	-	-0,13
Reddito Netto Normalizzato	-504.329	-1,63 Mln	-1,5 Mln	-4,43 Mln	-2,23 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	378.578	549.871	362.559	486.673	573.246
Totale delle spese di affitto nette	20.770	24.000	24.000	21.425	19.400
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	216.867	426.574	136.211	242.438	288.381
Compensazione Totale Basata su Azioni	216.867	426.574	136.211	242.438	288.381

Periodo Fiscale: Marzo	2021	2022	2023	2024	2025
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,93 Mln	1,97 Mln	744.191	2,13 Mln	246.932
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	229.180
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2,93 Mln	1,97 Mln	744.191	2,13 Mln	476.112
Altri Crediti	36.411	8730	25.263	4904	57.008
Crediti Totali	36.411	8730	25.263	4904	57.008
Spese pagate in anticipo	27.169	65.364	28.338	103.832	41.073
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	2,88 Mln	-
Totale Attività Correnti	3 Mln	2,04 Mln	797.792	5,11 Mln	574.193
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	8,41 Mln	9,16 Mln	10,32 Mln	2,49 Mln	2,93 Mln
Ammortamento accumulato	-7786	-8756	-9435	-9910	-
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	8,4 Mln	9,15 Mln	10,32 Mln	2,48 Mln	2,93 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	109.948
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	55.357	80.766	50.730	40.525
Totale Attivo	11,4 Mln	11,25 Mln	11,19 Mln	7,65 Mln	3,65 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	160.929	87.125	62.689	44.672	28.968
Spese Maturate, Totale	28.238	22.427	48.267	40.000	40.000
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	208.758	-	15.546	-
Totale Passività Correnti	189.167	318.310	110.956	100.218	68.968
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	189.167	318.310	110.956	100.218	68.968
Azioni ordinarie, Totale	18,25 Mln	20,16 Mln	21,96 Mln	25,25 Mln	25,75 Mln
Utili non distribuiti	-9,17 Mln	-11,78 Mln	-14,18 Mln	-21,27 Mln	-26,28 Mln
Reddito Globale ed Altri	2,13 Mln	2,55 Mln	3,3 Mln	3,57 Mln	4,11 Mln
Capitale Sociale Totale	11,21 Mln	10,93 Mln	11,08 Mln	7,55 Mln	3,58 Mln
Patrimonio Netto	11,21 Mln	10,93 Mln	11,08 Mln	7,55 Mln	3,58 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	11,4 Mln	11,25 Mln	11,19 Mln	7,65 Mln	3,65 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	80,35 Mln	83,7 Mln	114 Mln	120 Mln	133 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	77,38 Mln	83,7 Mln	97,17 Mln	120 Mln	133 Mln
Valore Contabile / Azione	0,14	0,13	0,11	0,06	0,03
Valore Contabile Netto	11,21 Mln	10,93 Mln	11,08 Mln	7,55 Mln	3,58 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,14	0,13	0,11	0,06	0,03
Debito Totale	0	0	0	0	0
Debito Netto	-2,93 Mln	-1,97 Mln	-744.191	-2,13 Mln	-586.060
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	166.160	192.000	192.000	171.400	155.200
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	-	3	3	3
Macchinario, Totale	11.020	11.020	11.020	11.020	-

Periodo Fiscale: Marzo	2021	2022	2023	2024	2025
Reddito Netto - (CF)	-806.926	-2,61 Mln	-2,4 Mln	-7,09 Mln	-5,01 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1386	970	679	475	1110
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	1,71 Mln	1,96 Mln	6,33 Mln	2,43 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1386	1,71 Mln	1,96 Mln	6,33 Mln	2,43 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	1,54 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	216.867	426.574	136.211	242.438	288.381
Altre Attività Operative, Totale	-	-123.322	-423.352	-174.648	-15.546
Variazione dei crediti commerciali	77.282	27.681	-16.533	20.359	-52.104
Variazione dei conti fornitori	63.569	-70.643	68.262	-19.022	-24.188
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-4994	-38.195	37.026	-75.494	65.692
Flusso di cassa dalle attività operative	-452.816	-677.302	-639.416	-760.412	-780.482
Spesa per investimenti	-2,04 Mln	-2,48 Mln	-2,72 Mln	-1,37 Mln	-2,77 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	1,1 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-55.357	9671	30.036	12.388
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,04 Mln	-2,54 Mln	-2,71 Mln	-1,34 Mln	-1,66 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	4,11 Mln	2,36 Mln	2,26 Mln	3,62 Mln	600.000
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-153.680	-104.900	-128.358	-145.542	-52.381
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	3,95 Mln	2,25 Mln	2,13 Mln	3,48 Mln	547.619
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-	11.902
Variazione netta della liquidità	1,46 Mln	-963.279	-1,22 Mln	1,38 Mln	-1,88 Mln
Elementi supplementari
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-2,06 Mln	-1,83 Mln	-2,44 Mln	-2,19 Mln	713.327
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-2,06 Mln	-1,83 Mln	-2,44 Mln	-2,19 Mln	713.327
Variazione del Capitale Circolante Netto	-187.393	-118.629	186.861	2,95 Mln	-2,86 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2021	2022	2023	2024	2025
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-4,33	-14,16	-14,5	-47,27	-37,02
Rendimento sul Capitale Totale	-4,39	-14,48	-14,78	-47,81	-37,59
Rendimento sul Capitale Proprio %	-8,3	-23,6	-21,82	-76,05	-90,04
Rendimento sul Capitale Proprio	-8,3	-23,6	-21,82	-76,05	-90,04
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	15,83	6,42	7,19	51,04	8,33
Rapporto di liquidità immediata	15,69	6,21	6,93	21,26	7,73
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-2,39	-2,13	-5,76	-7,59	-11,32
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	-	-	-	-
Solvibilità a lungo termine
Totale Passività / Totale Attività	1,66	2,83	0,99	1,31	1,89
Debito Netto / EBITDA	4,3	2,31	1,16	2,67	0,64
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	1,08	0,59	0,22	0,98	0,16
Crescita rispetto all'anno precedente
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-16,35	25	-24,48	23,64	15,58
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-59,89	275,63	1,49	173,76	-53,03
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-59,89	275,63	1,49	173,76	-53,03
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-49,45	223,77	-8,1	195,1	-29,27
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-49,45	223,77	-8,1	195,1	-29,27
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-49,45	223,77	-8,1	195,1	-49,69
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-59,84	180,61	-18,11	138,68	-35,77
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	25,4	8,89	12,75	-75,91	17,76
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	37,24	-1,32	-0,47	-31,66	-52,28
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	36,17	-2,49	1,41	-31,88	-52,56
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	36,17	-2,49	1,41	-31,88	-52,56
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-31,86	49,58	-5,59	18,92	2,64
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-0,36	21,94	9,6	-49,83	102,86
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	4,52	-11,15	33,43	-10,16	-132,54
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	4,52	-11,15	33,43	-10,16	-132,54
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-20,73	2,26	-2,84	-3,37	19,54
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-22,99	22,74	95,25	66,68	13,39
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-22,99	22,74	95,25	66,68	13,39
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-20,07	27,94	72,49	64,68	44,48
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-20,07	27,94	72,49	64,68	44,48
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-20,07	27,94	72,49	64,68	21,84
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-34,54	6,16	51,59	39,81	23,81
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	25,8	16,85	10,81	-47,88	-46,74
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	31,6	16,37	-0,89	-17,52	-42,89
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	31,21	15,23	-0,56	-16,88	-43,15
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	31,21	15,23	-0,56	-16,88	-43,15
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-22,31	0,96	18,83	5,96	10,48
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	5,56	10,23	15,6	-25,85	0,88
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	0,76	-3,64	8,88	9,49	-45,93
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	0,76	-3,64	8,88	9,49	-45,93
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-2,38	-7,73	-7,57	5,29	2,57
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-2,72	30,61	15,2	118,53	9,28
EBIT, CAGR su 3 anni %	-2,72	30,61	15,2	118,53	9,28
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-5,82	27,42	14,58	106,3	24,25
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-5,82	27,42	14,58	106,3	24,25
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-5,82	27,42	14,58	106,3	10,91
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-24,59	6,34	-2,64	76,36	7,88
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	35,72	19,89	15,47	-33,37	-31,61
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	20,73	19,56	10,46	-12,44	-31,27
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	20,42	18,85	10,43	-12,34	-31,05
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	20,42	18,85	10,43	-12,34	-31,05
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-25,42	-3,35	-1,28	18,86	4,84
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	3,09	10,76	10,01	-12,48	3,71
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-6,86	-3,38	7,41	2,12	-26,93
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-6,86	-3,38	7,41	2,12	-26,93
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	56,25	-0,34	-2,57	-6,01	2,45
EBITA, CAGR su 5 anni %	-18,41	23,48	28,54	43,99	14,48
EBIT, CAGR % a 5 anni.	-18,41	23,48	28,54	43,99	14,48
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	-15,63	4,31	19,97	41,19	25,71
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-15,63	4,31	19,97	41,19	25,71
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	-15,63	22,93	19,97	41,19	17,43
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-40,47	-23,93	-0,29	18,64	7,19
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	64,81	47,01	25,14	-14,09	-15,27
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	73,22	15,15	11,57	3,06	-15,16
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	73,63	16,42	11,54	3,01	-15,33
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	73,63	16,42	11,54	3,01	-15,33
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	54,49	31,61	-10,14	0,27	3,27
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	60,42	48,97	7,93	-5,67	6,27
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	-	124,46	-0,86	1,58	-18,38
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	-	124,46	-0,86	1,58	-18,38