Flusso di cassa VR Resources Ltd.

Azioni

VRR

CA91831M2040

Metalli non ferrosi

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 16:12:50 15/07/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,1000 ^CAD	-4,76%		-4,76%	-33,33%

07/07	VR Resources Limited completa un foro di trivellazione di 2.892 piedi e segnala l'intersezione di vene polifasiche nel nuovo progetto porfirico di molibdeno-tungsteno-rame-argento a New Boston, in Nevada	CI
16/06	VR Resources Ltd. riporta i risultati degli utili per l'esercizio conclusosi il 31 marzo 2026	CI

5ad5d491998fa6.7RM7lv2ZVHCFNUc2BvCDcu5oC8O3uwFxBYMsxS9FAsc.pGpLocjaJgTkVgZXRcS0C4kaQoiB7Eo8fNBjl2lzaamrIXXduqg4I-N9Fg

Dati finanziari pubblicati: VR RESOURCES LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2022	2023	2024	2025	2026
Costo dei Beni Venduti, Totale	-	-	-	-	-
Utile Lordo	-	-	-	-	-
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	851.803	643.271	795.323	919.224	1,12 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	970	679	475	1110	-
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	1,71 Mln	1,96 Mln	6,33 Mln	2,43 Mln	35.472
Altri Costi Operativi, Totale	2,56 Mln	2,6 Mln	7,13 Mln	3,35 Mln	1,15 Mln
Reddito operativo	-2,56 Mln	-2,6 Mln	-7,13 Mln	-3,35 Mln	-1,15 Mln
Redditi da interessi e investimenti	7669	4470	3806	24.312	7492
Spese per interessi netti	7669	4470	3806	24.312	7492
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-12.552	6385	-17.370	-20.961	-6168
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-42.711	191.386	54.842	-220.418	-401.630
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-2,61 Mln	-2,4 Mln	-7,09 Mln	-3,56 Mln	-1,55 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	28.598	575.630
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-1,47 Mln	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-2,61 Mln	-2,4 Mln	-7,09 Mln	-5,01 Mln	-975.748
Oneri Fiscali sul Reddito	-	-	-	6426	-
Utili da Attività Continuate	-2,61 Mln	-2,4 Mln	-7,09 Mln	-5,01 Mln	-975.748
Reddito Netto dell'Azienda	-2,61 Mln	-2,4 Mln	-7,09 Mln	-5,01 Mln	-975.748
Risultato Netto - (CE)	-2,61 Mln	-2,4 Mln	-7,09 Mln	-5,01 Mln	-975.748
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-2,61 Mln	-2,4 Mln	-7,09 Mln	-5,01 Mln	-975.748
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-2,61 Mln	-2,4 Mln	-7,09 Mln	-5,01 Mln	-975.748
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,32	-0,26	-0,63	-0,4	-0,06
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,32	-0,26	-0,63	-0,4	-0,06
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	8,11 Mln	9,1 Mln	11,26 Mln	12,4 Mln	17,49 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,32	-0,26	-0,63	-0,4	-0,06
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,32	-0,26	-0,63	-0,4	-0,06
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	8,11 Mln	9,1 Mln	11,26 Mln	12,4 Mln	17,49 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,2	-0,16	-0,39	-0,18	-0,06
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,2	-0,16	-0,39	-0,18	-0,06
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-851.803	-643.271	-795.323	-919.224	-1,12 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-2,56 Mln	-2,6 Mln	-7,13 Mln	-3,35 Mln	-1,15 Mln
EBIT	-2,56 Mln	-2,6 Mln	-7,13 Mln	-3,35 Mln	-1,15 Mln
EBITDAR	-827.803	-619.271	-773.898	-899.824	-1,1 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	-	-	-0,13	-
Reddito Netto Normalizzato	-1,63 Mln	-1,5 Mln	-4,43 Mln	-2,23 Mln	-969.611
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	549.871	362.559	486.673	573.246	861.220
Totale delle spese di affitto nette	24.000	24.000	21.425	19.400	15.450
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	426.574	136.211	242.438	288.381	479.571
Compensazione Totale Basata su Azioni	426.574	136.211	242.438	288.381	479.571

Periodo Fiscale: Marzo	2022	2023	2024	2025	2026
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,97 Mln	744.191	2,13 Mln	246.932	2,53 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	229.180	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,97 Mln	744.191	2,13 Mln	476.112	2,53 Mln
Altri Crediti	8730	25.263	4904	57.008	53.902
Crediti Totali	8730	25.263	4904	57.008	53.902
Spese pagate in anticipo	65.364	28.338	103.832	41.073	84.163
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	2,88 Mln	-	953.239
Totale Attività Correnti	2,04 Mln	797.792	5,11 Mln	574.193	3,62 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	9,16 Mln	10,32 Mln	2,49 Mln	2,93 Mln	2,13 Mln
Ammortamento accumulato	-8756	-9435	-9910	-	-
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	9,15 Mln	10,32 Mln	2,48 Mln	2,93 Mln	2,13 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	-	109.948	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	55.357	80.766	50.730	40.525	46.804
Totale Attivo	11,25 Mln	11,19 Mln	7,65 Mln	3,65 Mln	5,8 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	87.125	62.689	44.672	28.968	320.037
Spese Maturate, Totale	22.427	48.267	40.000	40.000	40.000
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	208.758	-	15.546	-	-
Totale Passività Correnti	318.310	110.956	100.218	68.968	360.037
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	318.310	110.956	100.218	68.968	360.037
Azioni ordinarie, Totale	20,16 Mln	21,96 Mln	25,25 Mln	25,75 Mln	27,95 Mln
Utili non distribuiti	-11,78 Mln	-14,18 Mln	-21,27 Mln	-26,28 Mln	-27,25 Mln
Reddito Globale ed Altri	2,55 Mln	3,3 Mln	3,57 Mln	4,11 Mln	4,75 Mln
Capitale Sociale Totale	10,93 Mln	11,08 Mln	7,55 Mln	3,58 Mln	5,44 Mln
Patrimonio Netto	10,93 Mln	11,08 Mln	7,55 Mln	3,58 Mln	5,44 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	11,25 Mln	11,19 Mln	7,65 Mln	3,65 Mln	5,8 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	8,37 Mln	11,39 Mln	11,99 Mln	13,34 Mln	39,79 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	8,37 Mln	9,72 Mln	11,99 Mln	13,34 Mln	34,64 Mln
Valore Contabile / Azione	1,31	1,14	0,63	0,27	0,16
Valore Contabile Netto	10,93 Mln	11,08 Mln	7,55 Mln	3,58 Mln	5,44 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,31	1,14	0,63	0,27	0,16
Debito Totale	0	0	0	0	0
Debito Netto	-1,97 Mln	-744.191	-2,13 Mln	-586.060	-2,53 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	192.000	192.000	171.400	155.200	123.600
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	3	3	3	3
Macchinario, Totale	11.020	11.020	11.020	-	-

Periodo Fiscale: Marzo	2022	2023	2024	2025	2026
Reddito Netto - (CF)	-2,61 Mln	-2,4 Mln	-7,09 Mln	-5,01 Mln	-975.748
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	970	679	475	1110	-
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	1,71 Mln	1,96 Mln	6,33 Mln	2,43 Mln	35.472
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,71 Mln	1,96 Mln	6,33 Mln	2,43 Mln	35.472
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	1,54 Mln	-575.630
Remunerazione basata su azioni (CF)	426.574	136.211	242.438	288.381	479.571
Altre Attività Operative, Totale	-123.322	-423.352	-174.648	-15.546	-
Variazione dei crediti commerciali	27.681	-16.533	20.359	-52.104	3106
Variazione dei conti fornitori	-70.643	68.262	-19.022	-24.188	289.042
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-38.195	37.026	-75.494	65.692	-43.100
Flusso di cassa dalle attività operative	-677.302	-639.416	-760.412	-780.482	-787.287
Spesa per investimenti	-2,48 Mln	-2,72 Mln	-1,37 Mln	-2,77 Mln	-435.831
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	1,1 Mln	200.000
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-55.357	9671	30.036	12.388	-7188
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,54 Mln	-2,71 Mln	-1,34 Mln	-1,66 Mln	-243.019
Emissione di Azioni Ordinarie	2,36 Mln	2,26 Mln	3,62 Mln	600.000	3,41 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-104.900	-128.358	-145.542	-52.381	-77.506
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	2,25 Mln	2,13 Mln	3,48 Mln	547.619	3,33 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	11.902	-13.904
Variazione netta della liquidità	-963.279	-1,22 Mln	1,38 Mln	-1,88 Mln	2,29 Mln
Elementi supplementari
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-1,83 Mln	-2,44 Mln	-2,19 Mln	713.327	-1,34 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-1,83 Mln	-2,44 Mln	-2,19 Mln	713.327	-1,34 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-118.629	186.861	2,95 Mln	-2,86 Mln	702.154

Periodo Fiscale: Marzo	2022	2023	2024	2025	2026
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-14,16	-14,5	-47,27	-37,02	-15,22
Rendimento sul Capitale Totale	-14,48	-14,78	-47,81	-37,59	-15,94
Rendimento sul Capitale Proprio %	-23,6	-21,82	-76,05	-90,04	-21,62
Rendimento sul Capitale Proprio	-23,6	-21,82	-76,05	-90,04	-21,62
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	6,42	7,19	51,04	8,33	10,06
Rapporto di liquidità immediata	6,21	6,93	21,26	7,73	7,18
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-2,13	-5,76	-7,59	-11,32	-2,19
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	-	-	-	-
Solvibilità a lungo termine
Totale Passività / Totale Attività	2,83	0,99	1,31	1,89	6,2
Debito Netto / EBITDA	2,31	1,16	2,67	0,64	2,27
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,59	0,22	0,98	0,16	1,63
Crescita rispetto all'anno precedente
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	25	-24,48	23,64	15,58	21,36
EBITA, Crescita % su 1 anno.	275,63	1,49	173,76	-53,03	-65,61
EBIT, Crescita su 1 anno in %	275,63	1,49	173,76	-53,03	-65,61
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	223,77	-8,1	195,1	-29,27	-80,53
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	223,77	-8,1	195,1	-29,27	-80,53
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	223,77	-8,1	195,1	-49,69	-56,47
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	180,6	-18,11	138,68	-35,77	-86,2
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	8,89	12,75	-75,91	17,76	-27,1
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-1,32	-0,47	-31,66	-52,28	58,96
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-2,49	1,41	-31,88	-52,56	51,97
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-2,49	1,41	-31,88	-52,56	51,97
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	49,58	-5,59	18,92	2,64	0,87
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	21,94	9,6	-49,83	102,86	-84,27
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-11,15	33,43	-10,16	-132,54	-288,18
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-11,15	33,43	-10,16	-132,54	-288,18
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
EBITDA, CAGR su 2 anni %	2,26	-2,84	-3,37	19,54	18,44
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	22,74	95,25	66,68	13,39	-59,81
EBIT, CAGR % su 2 anni.	22,74	95,25	66,68	13,39	-59,81
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	27,94	72,49	64,68	44,48	-62,89
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	27,94	72,49	64,68	44,48	-62,89
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	27,94	72,49	64,68	21,84	-53,21
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	6,16	51,59	39,81	23,81	-70,23
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	16,85	10,81	-47,88	-46,74	-7,35
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	16,37	-0,89	-17,52	-42,89	-12,9
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	15,23	-0,56	-16,88	-43,15	-15,09
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	15,23	-0,56	-16,88	-43,15	-15,09
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	0,96	18,83	5,96	10,48	1,75
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	10,23	15,6	-25,85	0,88	-43,51
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-3,64	8,88	9,49	-45,93	-21,75
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-3,64	8,88	9,49	-45,93	-21,75
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-7,73	-7,57	5,29	2,57	20,14
EBITA, CAGR % a 3 anni.	30,61	15,2	118,53	9,28	-23,82
EBIT, CAGR su 3 anni %	30,61	15,2	118,53	9,28	-23,82
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	27,42	14,58	106,3	24,25	-25,93
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	27,42	14,58	106,3	24,25	-25,93
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	27,42	14,58	106,3	10,91	-13,55
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	6,34	-2,64	76,35	7,88	-40,41
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	19,89	15,47	-33,37	-31,61	-40,86
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	19,56	10,46	-12,44	-31,27	-19,67
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	18,85	10,43	-12,34	-31,05	-21,1
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	18,85	10,43	-12,34	-31,05	-21,1
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-3,35	-1,28	18,86	4,84	7,18
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	10,76	10,01	-12,48	3,71	-45,7
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-3,38	7,41	2,12	-26,93	-18,06
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-3,38	7,41	2,12	-26,93	-18,06
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	-0,34	-2,57	-6,01	2,45	10,36
EBITA, CAGR su 5 anni %	23,48	28,54	43,99	14,48	11,01
EBIT, CAGR % a 5 anni.	23,48	28,54	43,99	14,48	11,01
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	4,31	19,97	41,19	25,71	3,87
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	4,31	19,97	41,19	25,71	3,87
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	22,93	19,97	41,19	17,43	13,97
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-23,93	-0,29	18,64	7,19	-13,43
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	47,01	25,14	-14,09	-15,27	-23,98
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	15,15	11,57	3,06	-15,16	-12,63
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	16,42	11,54	3,01	-15,33	-13,45
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	16,42	11,54	3,01	-15,33	-13,45
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	31,61	-10,14	0,27	3,27	11,7
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	48,97	7,93	-5,67	6,27	-26,54
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	124,46	-0,86	1,58	-18,38	-8,19
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	124,46	-0,86	1,58	-18,38	-8,19