Flusso di cassa Waste Management, Inc.

Azioni

WM

US94106L1098

Servizi di trattamento ed eliminazione dei rifiuti

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 10/10/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
211,24 ^USD	-0,47%		+1,89%	+17,95%

10/10	Renewi finalizza la vendita delle attività municipali del Regno Unito a Biffa	MT
09/10	Hankook Tire ottiene il massimo accreditamento ambientale della FIA	MT

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Dati finanziari pubblicati: WASTE MANAGEMENT, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	15,46 Mrd	15,22 Mrd	17,93 Mrd	19,7 Mrd	20,43 Mrd
Ricavi Totali	15,46 Mrd	15,22 Mrd	17,93 Mrd	19,7 Mrd	20,43 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	9,48 Mrd	9,34 Mrd	11,11 Mrd	12,29 Mrd	12,61 Mrd
Utile Lordo	5,98 Mrd	5,88 Mrd	6,82 Mrd	7,4 Mrd	7,82 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,63 Mrd	1,58 Mrd	1,86 Mrd	1,94 Mrd	1,93 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	1,57 Mrd	1,67 Mrd	2 Mrd	2,04 Mrd	2,07 Mrd
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	3,2 Mrd	3,25 Mrd	3,86 Mrd	3,98 Mrd	4 Mrd
Reddito operativo	2,77 Mrd	2,63 Mrd	2,96 Mrd	3,43 Mrd	3,82 Mrd
Spese per interessi, Totale	-464 Mln	-425 Mln	-365 Mln	-378 Mln	-500 Mln
Redditi da interessi e investimenti	53 Mln	-	-	-	-
Spese per interessi netti	-411 Mln	-425 Mln	-365 Mln	-378 Mln	-500 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-55 Mln	-68 Mln	-36 Mln	-67 Mln	-60 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	2 Mln	5 Mln	5 Mln	-2 Mln	6 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2,31 Mrd	2,14 Mrd	2,56 Mrd	2,98 Mrd	3,27 Mrd
Costi di ristrutturazione	-6 Mln	-9 Mln	-8 Mln	-1 Mln	-5 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-150 Mln	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-27 Mln	-	-	-	-168 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-52 Mln	-	-	-	-107 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	33 Mln	44 Mln	5 Mln	-
Svalutazione di attività	-31 Mln	-68 Mln	-8 Mln	-50 Mln	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-85 Mln	-53 Mln	-240 Mln	-17 Mln	32 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	2,1 Mrd	1,89 Mrd	2,35 Mrd	2,92 Mrd	3,02 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	434 Mln	397 Mln	532 Mln	678 Mln	745 Mln
Utili da Attività Continuate	1,67 Mrd	1,5 Mrd	1,82 Mrd	2,24 Mrd	2,28 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	1,67 Mrd	1,5 Mrd	1,82 Mrd	2,24 Mrd	2,28 Mrd
Interessi di minoranza	-1 Mln	-	-1 Mln	-2 Mln	28 Mln
Risultato Netto - (CE)	1,67 Mrd	1,5 Mrd	1,82 Mrd	2,24 Mrd	2,3 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,67 Mrd	1,5 Mrd	1,82 Mrd	2,24 Mrd	2,3 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,67 Mrd	1,5 Mrd	1,82 Mrd	2,24 Mrd	2,3 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	3,93	3,54	4,32	5,42	5,69
Utile di base per azione - Operazioni continuative	3,93	3,54	4,32	5,42	5,69
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	425 Mln	423 Mln	420 Mln	413 Mln	405 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	3,91	3,52	4,29	5,39	5,66
EPS diluito - Operazioni continuative	3,91	3,52	4,29	5,39	5,66
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	428 Mln	425 Mln	423 Mln	415 Mln	407 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	3,39	3,16	3,81	4,51	5,12
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	3,37	3,15	3,78	4,48	5,09
Dividendo Per Azione	2,05	2,18	2,3	2,6	2,8
Rapporto di distribuzione	52,46	61,97	53,41	48,12	49,31
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	4,34 Mrd	4,3 Mrd	4,96 Mrd	5,47 Mrd	5,89 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,88 Mrd	2,74 Mrd	3,1 Mrd	3,56 Mrd	3,95 Mrd
EBIT	2,77 Mrd	2,63 Mrd	2,96 Mrd	3,43 Mrd	3,82 Mrd
EBITDAR	4,48 Mrd	4,44 Mrd	5,11 Mrd	5,65 Mrd	6,08 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	20,62	20,97	22,65	23,24	24,66
Tasse Domestiche Correnti	298 Mln	205 Mln	568 Mln	586 Mln	628 Mln
Tasse Esterne Correnti	36 Mln	27 Mln	41 Mln	43 Mln	34 Mln
Imposte correnti totali	334 Mln	232 Mln	609 Mln	629 Mln	662 Mln
Imposte differite nazionali	102 Mln	159 Mln	-77 Mln	50 Mln	75 Mln
Imposte Estere Differite	-2 Mln	6 Mln	-	-1 Mln	8 Mln
Imposte differite totali	100 Mln	165 Mln	-77 Mln	49 Mln	83 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,44 Mrd	1,34 Mrd	1,6 Mrd	1,86 Mrd	2,07 Mrd
Interessi Capitalizzati	21 Mln	16 Mln	13 Mln	29 Mln	63 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	485 Mln	495 Mln	388 Mln	425 Mln	590 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-	4 Mln	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	132 Mln	140 Mln	155 Mln	183 Mln	189 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	42,73 Mln	34,94 Mln	33,18 Mln	40,48 Mln	52,78 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	89,27 Mln	105 Mln	122 Mln	143 Mln	136 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	1,36 Mrd	1,33 Mrd	1,6 Mrd	1,84 Mrd	1,98 Mrd
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	75 Mln	79 Mln	94 Mln	71 Mln	78 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	11 Mln	15 Mln	14 Mln	13 Mln	15 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	86 Mln	94 Mln	108 Mln	84 Mln	93 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,56 Mrd	553 Mln	118 Mln	351 Mln	458 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,56 Mrd	553 Mln	118 Mln	351 Mln	458 Mln
Crediti Commerciali, Totale	1,95 Mrd	2,1 Mrd	2,28 Mrd	2,46 Mrd	2,63 Mrd
Altri Crediti	370 Mln	527 Mln	268 Mln	291 Mln	237 Mln
Crediti Totali	2,32 Mrd	2,62 Mrd	2,55 Mrd	2,75 Mrd	2,87 Mrd
Inventario	106 Mln	124 Mln	135 Mln	164 Mln	173 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	15 Mln	28 Mln	7 Mln	25 Mln	10 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	208 Mln	211 Mln	263 Mln	259 Mln	293 Mln
Totale Attività Correnti	6,21 Mrd	3,54 Mrd	3,07 Mrd	3,55 Mrd	3,8 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	31,97 Mrd	34,71 Mrd	35,41 Mrd	37,8 Mrd	40,25 Mrd
Ammortamento accumulato	-18,66 Mrd	-20,1 Mrd	-20,54 Mrd	-21,63 Mrd	-22,83 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	13,32 Mrd	14,61 Mrd	14,87 Mrd	16,18 Mrd	17,42 Mrd
Investimenti a lungo termine	483 Mln	426 Mln	432 Mln	578 Mln	606 Mln
Avviamento	6,53 Mrd	8,99 Mrd	9,03 Mrd	9,32 Mrd	9,25 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	521 Mln	1,04 Mrd	898 Mln	827 Mln	759 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	681 Mln	726 Mln	800 Mln	913 Mln	979 Mln
Totale Attivo	27,74 Mrd	29,34 Mrd	29,1 Mrd	31,37 Mrd	32,82 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,06 Mrd	1,12 Mrd	1,38 Mrd	1,77 Mrd	1,71 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,11 Mrd	1,14 Mrd	1,23 Mrd	1,42 Mrd	1,4 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	182 Mln	501 Mln	661 Mln	370 Mln	281 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	115 Mln	113 Mln	111 Mln	108 Mln	119 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	534 Mln	539 Mln	571 Mln	589 Mln	578 Mln
Altri Passività Correnti	138 Mln	138 Mln	137 Mln	137 Mln	143 Mln
Totale Passività Correnti	3,14 Mrd	3,55 Mrd	4,08 Mrd	4,39 Mrd	4,23 Mrd
Debito a lungo termine	12,96 Mrd	12,94 Mrd	12,41 Mrd	14,31 Mrd	15,57 Mrd
Locazioni a lungo termine	689 Mln	767 Mln	750 Mln	718 Mln	773 Mln
Passività fiscale differita non corrente	1,41 Mrd	1,81 Mrd	1,69 Mrd	1,73 Mrd	1,83 Mrd
Altri Passività Non Correnti	2,48 Mrd	2,82 Mrd	3,04 Mrd	3,35 Mrd	3,53 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	20,67 Mrd	21,89 Mrd	21,97 Mrd	24,5 Mrd	25,93 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	6 Mln	6 Mln	6 Mln	6 Mln	6 Mln
Capitale versato aggiuntivo	5,05 Mrd	5,13 Mrd	5,17 Mrd	5,31 Mrd	5,35 Mrd
Utili non distribuiti	10,59 Mrd	11,16 Mrd	12 Mrd	13,17 Mrd	14,33 Mrd
Azioni proprie	-8,57 Mrd	-8,88 Mrd	-10,07 Mrd	-11,57 Mrd	-12,75 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-8 Mln	39 Mln	17 Mln	-69 Mln	-37 Mln
Capitale Sociale Totale	7,07 Mrd	7,45 Mrd	7,12 Mrd	6,85 Mrd	6,9 Mrd
Interessi di minoranza	2 Mln	2 Mln	2 Mln	15 Mln	-7 Mln
Patrimonio Netto	7,07 Mrd	7,45 Mrd	7,13 Mrd	6,86 Mrd	6,9 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	27,74 Mrd	29,34 Mrd	29,1 Mrd	31,37 Mrd	32,82 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	425 Mln	423 Mln	415 Mln	408 Mln	402 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	424 Mln	423 Mln	416 Mln	408 Mln	401 Mln
Valore Contabile / Azione	16,66	17,63	17,12	16,79	17,19
Valore Contabile Netto	15 Mln	-2,59 Mrd	-2,8 Mrd	-3,3 Mrd	-3,11 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,04	-6,12	-6,73	-8,09	-7,75
Debito Totale	13,94 Mrd	14,33 Mrd	13,93 Mrd	15,51 Mrd	16,75 Mrd
Debito Netto	10,38 Mrd	13,77 Mrd	13,81 Mrd	15,16 Mrd	16,29 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	5 Mln	4 Mln	0	4 Mln	1 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,06 Mrd	1,12 Mrd	1,24 Mrd	1,46 Mrd	1,51 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	2 Mln	2 Mln	2 Mln	15 Mln	-7 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	377 Mln	314 Mln	335 Mln	460 Mln	538 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Terreno - (BS)	656 Mln	740 Mln	732 Mln	752 Mln	772 Mln
Edifici, Totale	3,17 Mrd	3,53 Mrd	3,54 Mrd	3,81 Mrd	4,27 Mrd
Macchinario, Totale	9,19 Mrd	10,26 Mrd	10,14 Mrd	11,24 Mrd	12,18 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	44.900	48.250	48.500	49.500	48.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	28 Mln	33 Mln	25 Mln	26 Mln	30 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,67 Mrd	1,5 Mrd	1,82 Mrd	2,24 Mrd	2,3 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,47 Mrd	1,56 Mrd	1,86 Mrd	1,91 Mrd	1,94 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	106 Mln	107 Mln	143 Mln	129 Mln	129 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,57 Mrd	1,67 Mrd	2 Mrd	2,04 Mrd	2,07 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-27 Mln	-42 Mln	-69 Mln	-26 Mln	-42 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	52 Mln	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	42 Mln	68 Mln	8 Mln	50 Mln	443 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	55 Mln	60 Mln	38 Mln	67 Mln	60 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	86 Mln	94 Mln	108 Mln	84 Mln	93 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	39 Mln	54 Mln	37 Mln	50 Mln	56 Mln
Altre Attività Operative, Totale	303 Mln	329 Mln	275 Mln	180 Mln	-15 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-53 Mln	-179 Mln	28 Mln	-329 Mln	-161 Mln
Variazione dei conti fornitori	243 Mln	-37 Mln	206 Mln	393 Mln	90 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-97 Mln	-174 Mln	-103 Mln	-216 Mln	-239 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-13 Mln	63 Mln	-5 Mln	7 Mln	59 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	3,87 Mrd	3,4 Mrd	4,34 Mrd	4,54 Mrd	4,72 Mrd
Spesa per investimenti	-1,82 Mrd	-1,63 Mrd	-1,9 Mrd	-2,59 Mrd	-2,9 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	41 Mln	29 Mln	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-521 Mln	-4,08 Mrd	-75 Mln	-377 Mln	-170 Mln
Disinvestimenti	8 Mln	856 Mln	96 Mln	27 Mln	78 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-86 Mln	-15 Mln	-11 Mln	-126 Mln	-104 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,38 Mrd	-4,85 Mrd	-1,89 Mrd	-3,06 Mrd	-3,09 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	1,81 Mrd	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	4,68 Mrd	5,79 Mrd	7,95 Mrd	8,69 Mrd	21,31 Mrd
Debito Totale Emesso	4,68 Mrd	7,6 Mrd	7,95 Mrd	8,69 Mrd	21,31 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-1 Mrd	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-533 Mln	-7,81 Mrd	-8,4 Mrd	-7,33 Mrd	-20,39 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-1,53 Mrd	-7,81 Mrd	-8,4 Mrd	-7,33 Mrd	-20,39 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	67 Mln	63 Mln	66 Mln	44 Mln	44 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-281 Mln	-436 Mln	-1,38 Mrd	-1,54 Mrd	-1,33 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-876 Mln	-927 Mln	-970 Mln	-1,08 Mrd	-1,14 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-876 Mln	-927 Mln	-970 Mln	-1,08 Mrd	-1,14 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-95 Mln	-50 Mln	-162 Mln	-4 Mln	-11 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,96 Mrd	-1,56 Mrd	-2,9 Mrd	-1,22 Mrd	-1,52 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	2 Mln	4 Mln	2 Mln	-6 Mln	3 Mln
Variazione netta della liquidità	3,46 Mrd	-3 Mrd	-454 Mln	251 Mln	107 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	397 Mln	461 Mln	387 Mln	348 Mln	447 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	292 Mln	422 Mln	370 Mln	736 Mln	636 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,39 Mrd	1,26 Mrd	2,23 Mrd	1,8 Mrd	1,11 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,68 Mrd	1,53 Mrd	2,46 Mrd	2,03 Mrd	1,42 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-107 Mln	247 Mln	-407 Mln	-357 Mln	236 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	3,15 Mrd	-209 Mln	-456 Mln	1,36 Mrd	912 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,87	5,75	6,32	7,09	7,44
Rendimento sul Capitale Totale	9,28	7,68	8,63	9,87	10,39
Rendimento sul Capitale Proprio %	25,04	20,6	24,92	32,02	33,08
Rendimento sul Capitale Proprio	25,03	20,61	24,92	32,03	33,51
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	38,66	38,62	38,03	37,59	38,28
Margine SG&A	10,55	10,37	10,4	9,84	9,43
Margine di EBITDA %	28,11	28,25	27,64	27,75	28,86
Margine di EBITA	18,61	17,97	17,29	18,06	19,35
Margine EBIT %	17,92	17,27	16,49	17,4	18,72
Margine % del Risultato Operativo Continuo	10,81	9,83	10,13	11,37	11,14
Margine Netto di Reddito %	10,81	9,83	10,13	11,36	11,28
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	10,81	9,83	10,13	11,36	11,28
Margine Netto Normalizzato	9,32	8,79	8,92	9,45	10,14
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	9	8,3	12,44	9,13	5,43
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	10,87	10,04	13,71	10,33	6,96
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,61	0,53	0,61	0,65	0,64
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,22	1,09	1,22	1,27	1,22
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,97	7,52	8,2	8,31	8,02
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	91,15	81,23	85,8	82,23	74,81
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,97	1	0,75	0,81	0,9
Rapporto di liquidità immediata	1,87	0,89	0,65	0,71	0,79
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,23	0,96	1,06	1,03	1,12
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	45,82	48,65	44,53	43,91	45,51
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	4	4,51	4,25	4,44	4,88
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	40,45	42,74	40,96	46,52	50,27
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	9,37	10,42	7,83	1,83	0,12
Solvibilità a lungo termine