Flusso di cassa Watches of Switzerland Group plc

Azioni

WOSG

GB00BJDQQ870

Distribuzione - Abbigliamento/Accessori

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:02 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
373,40 ^GBX	-1,79%		-5,56%	-47,30%

06/09	Deutsche Bank taglia Dalata Hotel a 'hold' (mantenere)	AN
03/09	Le azioni soffrono mentre il sell-off delle materie prime aumenta di ritmo	AN

5e49.Y23YcPRkfwbSY_NDtAFuoY5C1vlA4xG8EdzPy6_HE2w.AlqOMZVJMDaZLIc23HMKwvkVhpQL1EDUU52brMuYewUrIK4lvxEeU4oTww

Dati finanziari pubblicati: WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Aprile	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	811 Mln	905 Mln	1,24 Mrd	1,54 Mrd	1,54 Mrd
Ricavi Totali	811 Mln	905 Mln	1,24 Mrd	1,54 Mrd	1,54 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	715 Mln	782 Mln	1,05 Mrd	1,32 Mrd	1,34 Mrd
Utile Lordo	95,8 Mln	123 Mln	189 Mln	226 Mln	198 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	26,04 Mln	30,74 Mln	44,5 Mln	47,6 Mln	45,7 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	221.000	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	26,04 Mln	30,96 Mln	44,5 Mln	47,6 Mln	45,7 Mln
Reddito operativo	69,75 Mln	92,53 Mln	144 Mln	179 Mln	152 Mln
Spese per interessi, Totale	-19,33 Mln	-17,82 Mln	-15,9 Mln	-24 Mln	-29,2 Mln
Redditi da interessi e investimenti	663.000	166.000	-	900.000	2,9 Mln
Spese per interessi netti	-18,67 Mln	-17,66 Mln	-15,9 Mln	-23,1 Mln	-26,3 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	617.000	-336.000	100.000	-	-300.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-190.000	-130.000	-	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	51,51 Mln	74,4 Mln	128 Mln	156 Mln	125 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-310.000	-193.000	-500.000	-900.000	-3,3 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-3,12 Mln	-856.000	-600.000	-	-
Svalutazione di attività	-9,39 Mln	-5,03 Mln	400.000	700.000	-26,2 Mln
Elementi Straordinari	-37,2 Mln	-4,65 Mln	-1,5 Mln	-700.000	-3,7 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,49 Mln	63,68 Mln	126 Mln	155 Mln	92,1 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	980.000	13,05 Mln	25,2 Mln	33 Mln	33 Mln
Utili da Attività Continuate	507.000	50,63 Mln	101 Mln	122 Mln	59,1 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	507.000	50,63 Mln	101 Mln	122 Mln	59,1 Mln
Risultato Netto - (CE)	507.000	50,63 Mln	101 Mln	122 Mln	59,1 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	507.000	50,63 Mln	101 Mln	122 Mln	59,1 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	507.000	50,63 Mln	101 Mln	122 Mln	59,1 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0	0,21	0,42	0,51	0,25
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0	0,21	0,42	0,51	0,25
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	234 Mln	239 Mln	239 Mln	238 Mln	237 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0	0,21	0,42	0,51	0,25
EPS diluito - Operazioni continuative	0	0,21	0,42	0,51	0,25
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	234 Mln	240 Mln	241 Mln	239 Mln	238 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,14	0,19	0,34	0,41	0,33
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,14	0,19	0,33	0,41	0,33
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	85,94 Mln	117 Mln	172 Mln	212 Mln	192 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	70,36 Mln	93,13 Mln	145 Mln	180 Mln	153 Mln
EBIT	69,75 Mln	92,53 Mln	144 Mln	179 Mln	152 Mln
EBITDAR	91,39 Mln	120 Mln	180 Mln	220 Mln	201 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	65,9	20,49	19,97	21,32	35,83
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	11,2 Mln	9,8 Mln
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	16,7 Mln	17 Mln
Imposte correnti totali	557.000	12,89 Mln	21 Mln	27,9 Mln	26,8 Mln
Imposte differite totali	423.000	152.000	4,2 Mln	5,1 Mln	6,2 Mln
Reddito Netto Normalizzato	32,2 Mln	46,5 Mln	80,25 Mln	97,31 Mln	78,31 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	24,72 Mln	16,62 Mln	15,8 Mln	23,6 Mln	29,2 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	193.000	197.000	200.000	200.000	100.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	20,52 Mln	27,97 Mln	37 Mln	39,9 Mln	37,5 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	-	-	-	-
Total delle spese di affitto nette	5,45 Mln	2,72 Mln	7,4 Mln	7,7 Mln	8,2 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	2,18 Mln	835.199	2,14 Mln	2,99 Mln	3,47 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	3,28 Mln	1,88 Mln	5,26 Mln	4,71 Mln	4,73 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	2,88 Mln	4,88 Mln	1,5 Mln	-	2,1 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	319.000	825.000	1,7 Mln	3,5 Mln	2,1 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	3,2 Mln	5,71 Mln	3,2 Mln	3,5 Mln	4,2 Mln

Periodo Fiscale: Aprile	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	72,93 Mln	76,08 Mln	106 Mln	136 Mln	116 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	72,93 Mln	76,08 Mln	106 Mln	136 Mln	116 Mln
Crediti Commerciali, Totale	4,78 Mln	3,48 Mln	4,9 Mln	6,3 Mln	9,6 Mln
Altri Crediti	8,29 Mln	5,09 Mln	9,6 Mln	8,1 Mln	10,2 Mln
Crediti Totali	13,07 Mln	8,57 Mln	14,5 Mln	14,4 Mln	19,8 Mln
Inventario	243 Mln	226 Mln	307 Mln	356 Mln	393 Mln
Spese pagate in anticipo	1,4 Mln	3,06 Mln	5,7 Mln	5,9 Mln	7,2 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	331 Mln	314 Mln	433 Mln	513 Mln	536 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	407 Mln	420 Mln	499 Mln	626 Mln	726 Mln
Ammortamento accumulato	-54,14 Mln	-72,3 Mln	-92,6 Mln	-112 Mln	-153 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	353 Mln	347 Mln	406 Mln	514 Mln	573 Mln
Avviamento	137 Mln	135 Mln	160 Mln	183 Mln	199 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	17,73 Mln	15,2 Mln	18,1 Mln	17,6 Mln	16,4 Mln
Crediti a lungo termine	1,32 Mln	606.000	2,7 Mln	2,1 Mln	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	12,26 Mln	14,41 Mln	10,3 Mln	6,2 Mln	400.000
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	-	-	100.000	2,1 Mln
Totale Attivo	852 Mln	827 Mln	1,03 Mrd	1,24 Mrd	1,33 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	78,41 Mln	72,86 Mln	112 Mln	129 Mln	124 Mln
Spese Maturate, Totale	57,63 Mln	76,74 Mln	87,7 Mln	90,1 Mln	91,7 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	82,65 Mln	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	46,2 Mln	38,38 Mln	46,7 Mln	47,4 Mln	57 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	2 Mln	4,9 Mln	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,19 Mln	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	780.000	800.000	1 Mln	1,8 Mln	1,9 Mln
Total Passività Correnti	267 Mln	189 Mln	250 Mln	273 Mln	274 Mln
Debito a lungo termine	117 Mln	118 Mln	119 Mln	120 Mln	113 Mln
Locazioni a lungo termine	262 Mln	263 Mln	294 Mln	363 Mln	403 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	2,71 Mln	2,57 Mln	600.000	-	200.000
Passività fiscale differita non corrente	-	-	400.000	3 Mln	3,4 Mln
Altri Passività Non Correnti	3,85 Mln	4,61 Mln	5,4 Mln	6,9 Mln	9,8 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	652 Mln	577 Mln	669 Mln	766 Mln	804 Mln
Azioni ordinarie, Totale	2,99 Mln	2,99 Mln	3 Mln	3 Mln	3 Mln
Capitale versato aggiuntivo	147 Mln	147 Mln	147 Mln	147 Mln	147 Mln
Utili non distribuiti	47,44 Mln	106 Mln	214 Mln	337 Mln	394 Mln
Reddito Globale ed Altri	1,99 Mln	-6,26 Mln	-3,1 Mln	-17,8 Mln	-21,2 Mln
Capitale Sociale Totale	200 Mln	250 Mln	361 Mln	469 Mln	523 Mln
Patrimonio Netto	200 Mln	250 Mln	361 Mln	469 Mln	523 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	852 Mln	827 Mln	1,03 Mrd	1,24 Mrd	1,33 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	239 Mln	239 Mln	240 Mln	240 Mln	240 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	239 Mln	239 Mln	240 Mln	240 Mln	240 Mln
Valore Contabile / Azione	0,83	1,05	1,51	1,96	2,18
Valore Contabile Netto	45,26 Mln	99,68 Mln	184 Mln	269 Mln	307 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,19	0,42	0,77	1,12	1,28
Debito Totale	508 Mln	419 Mln	459 Mln	530 Mln	574 Mln
Debito Netto	435 Mln	343 Mln	353 Mln	394 Mln	458 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	2,71 Mln	2,57 Mln	600.000	-100.000	200.000
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	43,62 Mln	21,72 Mln	59,2 Mln	61,6 Mln	65,6 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	1,8 Mln	3,7 Mln	4,1 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	243 Mln	226 Mln	305 Mln	352 Mln	389 Mln
Terreno - (BS)	3,92 Mln	3,28 Mln	2,7 Mln	2,5 Mln	2,2 Mln
Macchinario, Totale	152 Mln	163 Mln	202 Mln	264 Mln	342 Mln
Dipendenti a tempo pieno	2000	2022	2486	2553	2755
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	3,86 Mln	193.000	200.000	300.000	500.000

Periodo Fiscale: Aprile	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	507.000	50,63 Mln	101 Mln	122 Mln	59,1 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	51,69 Mln	61,9 Mln	68,2 Mln	82,6 Mln	94,5 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	611.000	602.000	700.000	900.000	800.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	52,3 Mln	62,5 Mln	68,9 Mln	83,5 Mln	95,3 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	2,6 Mln	3,33 Mln	2,5 Mln	3,1 Mln	3,3 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	3,12 Mln	856.000	1,4 Mln	800.000	1,1 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	9,39 Mln	5,03 Mln	-400.000	-300.000	27,4 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	3,2 Mln	5,71 Mln	3,2 Mln	3,5 Mln	2,1 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	38,79 Mln	30,93 Mln	23,3 Mln	27,4 Mln	25,4 Mln
Variazione dei crediti commerciali	14,31 Mln	-991.000	-6,4 Mln	1,5 Mln	-4,4 Mln
Variazione delle scorte	-35,5 Mln	10,27 Mln	-50,6 Mln	-51,5 Mln	-11,3 Mln
Variazione dei conti fornitori	5,16 Mln	3,58 Mln	27,4 Mln	22,1 Mln	-6,7 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	93,88 Mln	172 Mln	170 Mln	212 Mln	191 Mln
Spesa per investimenti	-22,36 Mln	-24,07 Mln	-41 Mln	-75 Mln	-81,6 Mln
Acquisizioni in Contanti	-31,08 Mln	-1,44 Mln	-44,1 Mln	-24,9 Mln	-44,2 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-1,65 Mln	-1,96 Mln	-2,2 Mln	-2,7 Mln	-2,4 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-3,28 Mln	3,91 Mln	-800.000	7,1 Mln	7,1 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-58,37 Mln	-23,56 Mln	-88,1 Mln	-95,5 Mln	-121 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	53,92 Mln	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	120 Mln	22,5 Mln	-	-	115 Mln
Debito Totale Emesso	174 Mln	22,5 Mln	-	-	115 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-81,8 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-273 Mln	-66,54 Mln	-40,8 Mln	-42 Mln	-166 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-273 Mln	-148 Mln	-40,8 Mln	-42 Mln	-166 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	155 Mln	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-21,3 Mln	-7,2 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-55,02 Mln	-17,62 Mln	-14,9 Mln	-21,9 Mln	-33,5 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,52 Mln	-143 Mln	-55,7 Mln	-85,2 Mln	-91,7 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	1,37 Mln	-1,66 Mln	3,3 Mln	-700.000	800.000
Variazione netta della liquidità	38,39 Mln	3,15 Mln	29,8 Mln	30,5 Mln	-20,7 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	23,43 Mln	17,24 Mln	14,9 Mln	22,8 Mln	31,3 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	7,47 Mln	9,57 Mln	15,6 Mln	26,6 Mln	33,5 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	38,14 Mln	124 Mln	75,19 Mln	77,95 Mln	43,39 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	49,41 Mln	134 Mln	84,42 Mln	92,15 Mln	61,14 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	27,46 Mln	-31,8 Mln	36,4 Mln	31,2 Mln	52,1 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-98,59 Mln	-126 Mln	-40,8 Mln	-42 Mln	-51 Mln

Periodo Fiscale: Aprile	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,39	6,89	9,71	9,87	7,41
Rendimento sul Capitale Totale	8,3	8,4	12,1	12,28	9,06
Rendimento sul Capitale Proprio %	0,37	22,51	33,03	29,33	11,91
Rendimento sul Capitale Proprio	0,37	22,51	33,03	29,33	11,91
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	11,82	13,64	15,24	14,67	12,85
Margine SG&A	3,21	3,4	3,59	3,09	2,97
Margine di EBITDA %	10,6	12,95	13,93	13,74	12,51
Margine di EBITA	8,68	10,29	11,7	11,65	9,93
Margine EBIT %	8,61	10,22	11,65	11,59	9,88
Margine % del Risultato Operativo Continuo	0,06	5,59	8,16	7,89	3,84
Margine Netto di Reddito %	0,06	5,59	8,16	7,89	3,84
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	0,06	5,59	8,16	7,89	3,84
Margine Netto Normalizzato	3,97	5,14	6,48	6,31	5,09
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	4,71	13,7	6,07	5,05	2,82
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	6,1	14,81	6,82	5,97	3,98
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,19	1,08	1,33	1,36	1,2
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,57	2,58	3,29	3,36	2,83
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	117,21	219,25	294,76	275,5	193,45
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,22	3,33	3,93	4	3,58
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,24	1,66	1,73	1,88	1,95
Rapporto di liquidità immediata	0,32	0,45	0,48	0,55	0,49
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,35	0,91	0,68	0,78	0,7
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	3,11	1,69	1,23	1,32	1,88
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	113	111,51	92,52	91,05	101,75
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	36,92	36,7	29,85	32,02	33,33
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	79,19	76,5	63,9	60,36	70,3
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	254,42	167,49	127,1	113,02	109,69
Debito Totale / Capitale Totale	71,79	62,62	55,97	53,06	52,31
Debito a lungo termine / Capitale proprio	189,85	152,15	114,17