Flusso di cassa Water Oasis Group Limited

Azioni

1161

KYG9477E1070

Distribuzione specializzata

Tempo differito Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 10:08:15 17/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,8500 ^HKD	+2,41%		+1,19%	-39,29%

30/05	Le azioni di Hong Kong scivolano ulteriormente a causa dell'aumento dei rendimenti del Tesoro USA; Water Oasis Group crolla del 10	MT
30/05	L'utile attribuibile di Water Oasis Group cala nel primo semestre fiscale; le azioni crollano del 12	MT

954f324fc8f00.bIX7D08z6dLfbpCo4abTNQ13UVKt3Zx-JhPB4yC349Y.NfSNOnYKtoq-BsTPifaQbyBAIjr06MYSaFSU20PWqLsE9sh7Nh6jnu0g3Q

Dati finanziari pubblicati: WATER OASIS GROUP LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	764 Mln	531 Mln	830 Mln	842 Mln	977 Mln
Ricavi Totali	764 Mln	531 Mln	830 Mln	842 Mln	977 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	382 Mln	311 Mln	383 Mln	450 Mln	523 Mln
Utile Lordo	382 Mln	220 Mln	447 Mln	392 Mln	454 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	-	33,86 Mln	31,29 Mln	31,71 Mln	31,82 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	27,93 Mln	106 Mln	133 Mln	164 Mln	161 Mln
Altre Spese Operative	-	82,89 Mln	99,1 Mln	108 Mln	120 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	27,93 Mln	222 Mln	264 Mln	304 Mln	313 Mln
Reddito operativo	354 Mln	-2,53 Mln	183 Mln	88,05 Mln	142 Mln
Spese per interessi, Totale	-339.000	-8,12 Mln	-6,54 Mln	-6,69 Mln	-9,03 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	1,82 Mln	1,46 Mln	5,01 Mln
Spese per interessi netti	-339.000	-8,12 Mln	-4,72 Mln	-5,22 Mln	-4,02 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-30.000	-490.000	204.000	-197.000	-838.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-222 Mln	23,06 Mln	13,19 Mln	19,29 Mln	5,41 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	132 Mln	11,92 Mln	192 Mln	102 Mln	142 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-486.000	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-588.000	-159.000	-211.000
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-911.000	-452.000	-847.000	-1,35 Mln	-858.000
Svalutazione di attività	-148.000	-6,78 Mln	727.000	-1,85 Mln	-1,04 Mln
Elementi Straordinari	-	31,9 Mln	18,44 Mln	-4,93 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	131 Mln	36,59 Mln	210 Mln	93,64 Mln	140 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	23,25 Mln	9,13 Mln	39,8 Mln	26,78 Mln	29,72 Mln
Utili da Attività Continuate	107 Mln	27,46 Mln	170 Mln	66,86 Mln	110 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	107 Mln	27,46 Mln	170 Mln	66,86 Mln	110 Mln
Interessi di minoranza	331.000	276.000	302.000	576.000	71.000
Risultato Netto - (CE)	108 Mln	27,74 Mln	170 Mln	67,43 Mln	110 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	108 Mln	27,74 Mln	170 Mln	67,43 Mln	110 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	108 Mln	27,74 Mln	170 Mln	67,43 Mln	110 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,16	0,04	0,25	0,1	0,16
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,16	0,04	0,25	0,1	0,16
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	680 Mln	681 Mln	681 Mln	681 Mln	681 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,16	0,04	0,25	0,1	0,16
EPS diluito - Operazioni continuative	0,16	0,04	0,25	0,1	0,16
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	681 Mln	681 Mln	681 Mln	681 Mln	681 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,12	0,01	0,18	0,09	0,13
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,12	0,01	0,18	0,09	0,13
Dividendo Per Azione	0,15	0,06	0,22	0,08	0,14
Rapporto di distribuzione	85,31	318,98	21,97	166,52	89,45
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	382 Mln	19,81 Mln	213 Mln	130 Mln	190 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	354 Mln	-2,42 Mln	185 Mln	91,59 Mln	142 Mln
EBIT	354 Mln	-2,53 Mln	183 Mln	88,05 Mln	142 Mln
EBITDAR	488 Mln	42,56 Mln	223 Mln	142 Mln	201 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	17,8	24,94	18,97	28,6	21,23
Tasse Domestiche Correnti	24,7 Mln	4,67 Mln	35,39 Mln	21,16 Mln	37,26 Mln
Imposte correnti totali	24,7 Mln	4,67 Mln	35,39 Mln	21,16 Mln	37,26 Mln
Imposte differite nazionali	-1,45 Mln	4,46 Mln	4,42 Mln	5,62 Mln	-7,54 Mln
Imposte differite totali	-1,45 Mln	4,46 Mln	4,42 Mln	5,62 Mln	-7,54 Mln
Reddito Netto Normalizzato	82,93 Mln	7,72 Mln	120 Mln	64,28 Mln	88,87 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	339.000	8,12 Mln	6,51 Mln	6,68 Mln	9,03 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	24,25 Mln	11,11 Mln	22 Mln	20,26 Mln	19,89 Mln
Spese di Vendita e Marketing	-	11,11 Mln	22 Mln	20,26 Mln	19,89 Mln
Totale delle spese di affitto nette	105 Mln	22,75 Mln	9,3 Mln	11,45 Mln	11,93 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	18,99 Mln	13,53 Mln	2,2 Mln	2,33 Mln	3,12 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	86,37 Mln	9,22 Mln	7,09 Mln	9,12 Mln	8,81 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	386 Mln	419 Mln	370 Mln	234 Mln	272 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	738.000	579.000	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	386 Mln	419 Mln	370 Mln	235 Mln	272 Mln
Crediti Commerciali, Totale	29,82 Mln	19,77 Mln	27,61 Mln	18,02 Mln	23,85 Mln
Altri Crediti	74.000	2,6 Mln	1,79 Mln	1,18 Mln	2,07 Mln
Crediti Totali	29,89 Mln	22,36 Mln	29,4 Mln	19,2 Mln	25,91 Mln
Inventario	39,18 Mln	48,49 Mln	65,24 Mln	72,29 Mln	46,59 Mln
Spese pagate in anticipo	10,93 Mln	7,62 Mln	36,03 Mln	14,1 Mln	13,73 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	60,82 Mln	78,89 Mln	98,3 Mln	72,46 Mln	68,16 Mln
Totale Attività Correnti	526 Mln	576 Mln	599 Mln	413 Mln	426 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	300 Mln	476 Mln	572 Mln	698 Mln	690 Mln
Ammortamento accumulato	-188 Mln	-182 Mln	-196 Mln	-225 Mln	-262 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	112 Mln	294 Mln	377 Mln	474 Mln	427 Mln
Avviamento	3,01 Mln	3,01 Mln	29,67 Mln	29,67 Mln	29,67 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	59,04 Mln	59,08 Mln	79,15 Mln	75,42 Mln	74,73 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	9,6 Mln	7,79 Mln	6,87 Mln	5,65 Mln	5,22 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	263 Mln	255 Mln	267 Mln	264 Mln	260 Mln
Totale Attivo	974 Mln	1,19 Mrd	1,36 Mrd	1,26 Mrd	1,22 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	7,32 Mln	4,78 Mln	3,91 Mln	2,1 Mln	3,78 Mln
Spese Maturate, Totale	83,12 Mln	91,57 Mln	129 Mln	82,12 Mln	88,53 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	3,52 Mln	3,33 Mln	3,41 Mln	3,19 Mln	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	99,28 Mln	104 Mln	101 Mln	104 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	26,27 Mln	4,98 Mln	19,98 Mln	39,92 Mln	15,91 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	544 Mln	649 Mln	591 Mln	490 Mln	492 Mln
Altri Passività Correnti	-	-	-	32,21 Mln	31,63 Mln
Totale Passività Correnti	665 Mln	853 Mln	851 Mln	751 Mln	735 Mln
Debito a lungo termine	9,93 Mln	6,59 Mln	3,19 Mln	-	-
Locazioni a lungo termine	-	95,83 Mln	126 Mln	185 Mln	159 Mln
Passività fiscale differita non corrente	13,85 Mln	15,64 Mln	19,05 Mln	23,12 Mln	15,24 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	689 Mln	971 Mln	999 Mln	959 Mln	910 Mln
Azioni ordinarie, Totale	68,06 Mln	68,06 Mln	68,06 Mln	68,06 Mln	68,06 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,15 Mln	1,15 Mln	1,15 Mln	1,15 Mln	1,15 Mln
Utili non distribuiti	190 Mln	127 Mln	259 Mln	215 Mln	226 Mln
Reddito Globale ed Altri	19,32 Mln	20,67 Mln	23,74 Mln	17,29 Mln	16,62 Mln
Capitale Sociale Totale	278 Mln	216 Mln	352 Mln	301 Mln	312 Mln
Interessi di minoranza	6,96 Mln	6,67 Mln	6,34 Mln	871.000	800.000
Patrimonio Netto	285 Mln	223 Mln	359 Mln	302 Mln	313 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	974 Mln	1,19 Mrd	1,36 Mrd	1,26 Mrd	1,22 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	681 Mln	681 Mln	681 Mln	681 Mln	681 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	681 Mln	681 Mln	681 Mln	681 Mln	681 Mln
Valore Contabile / Azione	0,41	0,32	0,52	0,44	0,46
Valore Contabile Netto	216 Mln	154 Mln	244 Mln	196 Mln	208 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,32	0,23	0,36	0,29	0,31
Debito Totale	13,46 Mln	205 Mln	237 Mln	290 Mln	263 Mln
Debito Netto	-372 Mln	-213 Mln	-134 Mln	54,66 Mln	-8,61 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	843 Mln	182 Mln	74,36 Mln	91,58 Mln	95,41 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	6,96 Mln	6,67 Mln	6,34 Mln	871.000	800.000
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	39,18 Mln	48,49 Mln	65,24 Mln	72,29 Mln	46,59 Mln
Terreno - (BS)	60,72 Mln	-	-	-	-
Macchinario, Totale	115 Mln	122 Mln	137 Mln	151 Mln	164 Mln
Dipendenti a tempo pieno	824	775	968	1112	1073
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	108 Mln	27,74 Mln	170 Mln	67,43 Mln	110 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	27,93 Mln	106 Mln	133 Mln	164 Mln	161 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	115.000	101.000	1,61 Mln	3,54 Mln	697.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	28,05 Mln	106 Mln	135 Mln	167 Mln	161 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	911.000	452.000	847.000	1,35 Mln	858.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	588.000	159.000	211.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	634.000	6,78 Mln	-727.000	2,15 Mln	1,04 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	33,35 Mln	-
Altre Attività Operative, Totale	-4,09 Mln	-29,16 Mln	16,71 Mln	16,39 Mln	-29,36 Mln
Variazione dei Titoli di Attività Negoziable	-	-	-1,33 Mln	-	-
Variazione dei crediti commerciali	-1,11 Mln	10,05 Mln	-4,09 Mln	9,6 Mln	-5,83 Mln
Variazione delle scorte	-2,29 Mln	-9,29 Mln	-7,11 Mln	-7,05 Mln	25,7 Mln
Variazione dei conti fornitori	230.000	-2,54 Mln	-1,01 Mln	-1,8 Mln	1,68 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	31,31 Mln	104 Mln	-117 Mln	-100 Mln	1,44 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	4,1 Mln	-6,06 Mln	-70,38 Mln	-3,88 Mln	12,72 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	165 Mln	208 Mln	122 Mln	185 Mln	280 Mln
Spesa per investimenti	-64,72 Mln	-23,32 Mln	-51,35 Mln	-90,42 Mln	-28,97 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	466.000	126.000	126.000	60.000	93.000
Acquisizioni in Contanti	-1,01 Mln	-	17,78 Mln	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-133.000	-71.000	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	368.000
Altre Attività di Investimento, Totale	5 Mln	3,38 Mln	1,78 Mln	1,51 Mln	4,66 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-60,26 Mln	-19,95 Mln	-31,74 Mln	-88,85 Mln	-23,86 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-3,18 Mln	-61,11 Mln	-98,15 Mln	-101 Mln	-110 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-3,18 Mln	-61,11 Mln	-98,15 Mln	-101 Mln	-110 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	1,08 Mln	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-91,87 Mln	-88,47 Mln	-37,43 Mln	-112 Mln	-98,68 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-91,87 Mln	-88,47 Mln	-37,43 Mln	-112 Mln	-98,68 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-344.000	-8,14 Mln	-6,5 Mln	-9,54 Mln	-8,87 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-94,31 Mln	-158 Mln	-142 Mln	-222 Mln	-218 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-1,85 Mln	2,94 Mln	3,2 Mln	-8,89 Mln	-828.000
Variazione netta della liquidità	9,01 Mln	32,94 Mln	-48,85 Mln	-135 Mln	37,48 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	344.000	8,14 Mln	6,5 Mln	6,66 Mln	8,87 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	21,86 Mln	28,56 Mln	19,76 Mln	534.000	54,57 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	244 Mln	149 Mln	115 Mln	81,49 Mln	224 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	244 Mln	154 Mln	119 Mln	85,67 Mln	229 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-58,96 Mln	-73,06 Mln	78,59 Mln	46,36 Mln	-8,61 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-3,18 Mln	-61,11 Mln	-98,15 Mln	-101 Mln	-110 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	23,16	-0,15	8,98	4,2	7,12
Rendimento sul Capitale Totale	73,35	-0,43	22,4	9,27	15,15
Rendimento sul Capitale Proprio %	37,42	10,81	58,44	20,24	35,86
Rendimento sul Capitale Proprio	38,48	11,22	59,89	20,64	35,98
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	50,04	41,4	53,86	46,55	46,49
Margine SG&A	-	6,37	3,77	3,77	3,26
Margine di EBITDA %	50,05	3,73	25,69	15,46	19,41
Margine di EBITA	46,39	-0,46	22,3	10,88	14,56
Margine EBIT %	46,38	-0,48	22,1	10,46	14,49
Margine % del Risultato Operativo Continuo	14,05	5,17	20,49	7,94	11,29
Margine Netto di Reddito %	14,1	5,22	20,52	8,01	11,3
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	14,1	5,22	20,52	8,01	11,3
Margine Netto Normalizzato	10,85	1,45	14,5	7,63	9,1
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	31,88	28	13,9	9,68	22,91
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	31,9	28,96	14,39	10,18	23,49
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,8	0,49	0,65	0,64	0,79
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	8,1	2,61	2,47	1,98	2,17
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	26,12	21,43	35,04	36,91	46,66
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	10,03	7,1	6,73	6,54	8,79
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,79	0,67	0,7	0,55	0,58
Rapporto di liquidità immediata	0,63	0,52	0,47	0,34	0,4
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,25	0,24	0,14	0,25	0,38
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	13,97	17,08	10,42	9,89	7,82
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	36,38	51,52	54,21	55,78	41,52
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	6,83	6,9	3,97	2,4	2,16
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	43,51	61,7	60,66	63,27	47,18
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	4,72	91,9	65,94	95,88	84,11
Debito Totale / Capitale Totale	4,51	47,89	39,74	48,95	45,68
Debito a lungo termine / Capitale proprio