Flusso di cassa Webrock Ventures AB

Azioni

WRV

SE0016278139

Gestione degli investimenti e gestori di fondi

Mercato chiuso - Nasdaq Stockholm Altri mercati azionari 18:00:00 06/03/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3,980 ^SEK	-0,25%		-6,57%	+42,14%

20/02	Webrock Ventures registra un utile operativo annuale di 15,6 milioni di SEK	RE
20/02	Webrock Ventures AB comunica i risultati finanziari del quarto trimestre e dell'intero anno chiuso al 31 dicembre 2025	CI

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Dati finanziari pubblicati: WEBROCK VENTURES AB

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024
Ricavi	2,4 Mln	2,74 Mln	2,29 Mln	1,39 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti, Totale (Rev)	467 Mln	-253 Mln	-128 Mln	-365 Mln
Ricavi Totali	469 Mln	-250 Mln	-126 Mln	-364 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	13,13 Mln	16,79 Mln	16,5 Mln	17,45 Mln
Utile Lordo	456 Mln	-267 Mln	-143 Mln	-381 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,4 Mln	596.000	1,76 Mln	3,79 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	3,17 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	844.000	622.000	272.000	76.000
Altre Spese Operative	-4000	-3000	-15.000	-43.000
Altri Costi Operativi, Totale	2,24 Mln	1,22 Mln	2,02 Mln	7 Mln
Reddito operativo	454 Mln	-268 Mln	-145 Mln	-388 Mln
Spese per interessi, Totale	-47.000	-35.000	-131.000	-86.000
Redditi da interessi e investimenti	-	45.000	126.000	986.000
Spese per interessi netti	-47.000	10.000	-5000	900.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	23.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-81.000	-	-18.000	1000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	454 Mln	-268 Mln	-145 Mln	-387 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	454 Mln	-268 Mln	-145 Mln	-387 Mln
Utili da Attività Continuate	454 Mln	-268 Mln	-145 Mln	-387 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	454 Mln	-268 Mln	-145 Mln	-387 Mln
Risultato Netto - (CE)	454 Mln	-268 Mln	-145 Mln	-387 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	454 Mln	-268 Mln	-145 Mln	-387 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	454 Mln	-268 Mln	-145 Mln	-387 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	28,7	-16,31	-8,59	-18,68
Utile di base per azione - Operazioni continuative	28,7	-16,31	-8,59	-18,68
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	15,82 Mln	16,44 Mln	16,83 Mln	20,73 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	28,28	-16,31	-8,59	-18,68
EPS diluito - Operazioni continuative	28,28	-16,31	-8,59	-18,68
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	16,05 Mln	16,44 Mln	16,83 Mln	20,73 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	17,93	-10,19	-5,37	-11,67
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	17,68	-10,19	-5,37	-11,67
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	454 Mln	-268 Mln	-144 Mln	-388 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	454 Mln	-268 Mln	-145 Mln	-388 Mln
EBIT	454 Mln	-268 Mln	-145 Mln	-388 Mln
Reddito Netto Normalizzato	284 Mln	-168 Mln	-90,38 Mln	-242 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	47.000	35.000	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	-	2,15 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	416.000	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	416.000	2,15 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	24,11 Mln	25,33 Mln	1,52 Mln	9,28 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	1,8 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	24,11 Mln	25,33 Mln	1,52 Mln	11,08 Mln
Crediti Commerciali, Totale	1,97 Mln	905.000	985.000	720.000
Altri Crediti	88.000	3,54 Mln	350.000	792.000
Crediti Totali	2,06 Mln	4,45 Mln	1,34 Mln	1,51 Mln
Spese pagate in anticipo	568.000	600.000	513.000	137.000
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	24.000	339.000
Totale Attività Correnti	26,74 Mln	30,38 Mln	3,4 Mln	13,07 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	837.000	673.000	549.000	466.000
Ammortamento accumulato	-22.000	-81.000	-175.000	-237.000
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	815.000	592.000	374.000	229.000
Investimenti a lungo termine	934 Mln	692 Mln	582 Mln	246 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	242.000	64.000	1,26 Mln	437.000
Totale Attivo	962 Mln	723 Mln	587 Mln	260 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	519.000	563.000	965.000	391.000
Spese Maturate, Totale	465.000	377.000	2,78 Mln	1,16 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	5 Mln	-
Parte corrente dei contratti di locazione	625.000	139.000	-	-
Altri Passività Correnti	43.000	114.000	28.000	158.000
Totale Passività Correnti	1,65 Mln	1,19 Mln	8,78 Mln	1,71 Mln
Locazioni a lungo termine	107.000	-	-	-
Altri Passività Non Correnti	1000	-	72.000	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,76 Mln	1,19 Mln	8,85 Mln	1,71 Mln
Azioni ordinarie, Totale	1,64 Mln	1,68 Mln	1,68 Mln	2,11 Mln
Capitale versato aggiuntivo	233 Mln	263 Mln	264 Mln	331 Mln
Utili non distribuiti	726 Mln	457 Mln	313 Mln	-74,41 Mln
Reddito Globale ed Altri	-566.000	-161.000	-256.000	-837.000
Capitale Sociale Totale	960 Mln	722 Mln	578 Mln	258 Mln
Patrimonio Netto	960 Mln	722 Mln	578 Mln	258 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	962 Mln	723 Mln	587 Mln	260 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	15,82 Mln	16,83 Mln	16,83 Mln	21,13 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	15,82 Mln	16,83 Mln	16,83 Mln	21,13 Mln
Valore Contabile / Azione	60,68	42,91	34,34	12,22
Valore Contabile Netto	960 Mln	722 Mln	578 Mln	258 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	60,68	42,91	34,34	12,22
Debito Totale	732.000	139.000	5 Mln	0
Debito Netto	-23,38 Mln	-25,19 Mln	3,48 Mln	-11,08 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	3	3	3
Macchinario, Totale	205.000	507.000	549.000	466.000
Dipendenti a tempo pieno	-	1	1	1

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	454 Mln	-268 Mln	-145 Mln	-387 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	844.000	622.000	272.000	77.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	844.000	622.000	272.000	77.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-467 Mln	253 Mln	128 Mln	366 Mln
Altre Attività Operative, Totale	832.000	1,02 Mln	417.000	3,24 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-2,51 Mln	-2,56 Mln	3,14 Mln	-699.000
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-1,97 Mln	-34.000	2,72 Mln	-2,07 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-15,9 Mln	-16,22 Mln	-9,71 Mln	-20,79 Mln
Spesa per investimenti	-92.000	-258.000	-23.000	-16.000
Acquisizioni in Contanti	-22,55 Mln	-11,58 Mln	-	-
Disinvestimenti	231.000	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-17,71 Mln	-31,91 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-214.000	177.000	-1,19 Mln	-2,35 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-22,63 Mln	-11,66 Mln	-18,92 Mln	-34,28 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	5 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	379.000	-	72.000	-
Debito Totale Emesso	379.000	-	5,07 Mln	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-2,5 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-706.000	-139.000	-72.000
Totale del Debito Rimborsato	-	-706.000	-139.000	-2,57 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	51,32 Mln	29,41 Mln	-	65,31 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-15.000	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-1000	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	51,7 Mln	28,71 Mln	4,92 Mln	62,74 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	386.000	-95.000	84.000
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	1000	-	-	1000
Variazione netta della liquidità	13,17 Mln	1,22 Mln	-23,8 Mln	7,76 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	64.000	35.000	149.000	86.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	281 Mln	-170 Mln	-83,88 Mln	-243 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	281 Mln	-170 Mln	-83,8 Mln	-243 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	3,22 Mln	2,4 Mln	-5,9 Mln	2,18 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	379.000	-706.000	4,93 Mln	-2,57 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	40	-19,89	-13,79	-57,31
Rendimento sul Capitale Totale	40,11	-19,92	-13,84	-57,68
Rendimento sul Capitale Proprio %	64,21	-31,89	-22,24	-92,63
Rendimento sul Capitale Proprio	64,21	-31,89	-22,24	-92,63
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	97,2	106,71	113,09	104,8
Margine SG&A	0,3	-0,24	-1,4	-1,04
Margine di EBITDA %	96,73	107,18	114,59	106,7
Margine di EBITA	96,72	107,2	114,7	106,72
Margine EBIT %	96,72	107,2	114,7	106,72
Margine % del Risultato Operativo Continuo	96,7	107,19	114,71	106,47
Margine Netto di Reddito %	96,7	107,19	114,71	106,47
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	96,7	107,19	114,71	106,47
Margine Netto Normalizzato	60,44	67	71,7	66,54
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	59,92	67,82	66,54	66,71
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	59,93	67,81	66,48	66,69
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,66	-0,3	-0,19	-0,86
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	732,85	-355,61	-260,99	-1206,25
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	1,9	2,42	1,63
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	16,18	25,46	0,39	7,65
Rapporto di liquidità immediata	15,84	24,96	0,33	7,37
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-9,63	-13,59	-1,11	-12,16
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	191,64	150,75	224,96
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	11,76	16,9	14,22
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	0,08	0,02	0,86	-
Debito Totale / Capitale Totale	0,08	0,02	0,86	-
Debito a lungo termine / Capitale proprio	0,01	-	-	-
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	0,01	-	-	-
Totale Passività / Totale Attività	0,18	0,16	1,51	0,66
EBIT / Spese per interessi	9659,87	-7662,31	-1103,68	-4513,1
EBITDA / Spese per interessi	9677,83	-7644,54	-1101,6	-4512,21
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	9675,87	-7651,91	-1101,78	-4512,4
Debito Totale / EBITDA	0	-0	-0,03	-
Debito Netto / EBITDA	-0,05	0,09	-0,02	0,03
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0	-0	-0,03	-
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0,05	0,09	-0,02	0,03
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	88,21	-153,3	-49,61	188,51
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	93,42	-158,51	-46,6	167,35
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	94,41	-159,06	-46,13	168,64
EBITA, Crescita % su 1 anno.	94,74	-159,07	-46,09	168,45
EBIT, Crescita su 1 anno in %	94,74	-159,07	-46,09	168,45
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	94,72	-159,08	-46,08	167,77
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	94,72	-159,08	-46,08	167,77
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	94,72	-159,08	-46,08	167,77
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	85,01	-157,67	-47,33	117,43
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	-54,01	8,84	-26,9
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	74,89	-27,36	-36,82	-38,77
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	110,35	-24,76	-18,89	-55,73
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	111,45	-24,75	-19,98	-55,35
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	111,45	-24,75	-19,98	-55,35
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-5,11	1,95	-40,14	114,18
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	666,67	180,43	-91,09	-30,43
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-160,32	-50,32	195,06
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-160,31	-50,36	195,29
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	0,16	-48,18	20,57
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	6,38	-44,1	19,48
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	7,15	-43,6	20,3
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	7,25	-43,57	20,3
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	7,25	-43,57	20,3
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	7,26	-43,56	20,16
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	7,26	-43,56	20,16
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	7,26	-43,56	20,16
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	3,3	-44,88	7,02
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	-	-29,25	-10,8
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	12,71	-32,26	-37,8
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	25,81	-21,88	-40,08
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	26,14	-22,4	-40,22
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	26,14	-22,4	-40,22
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	-1,65	-21,88	13,23
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	363,68	-50	-75,1
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	-	-45,39	19,87
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	-	-45,42	19,87
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-	-	-20,34	-8,15
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-	-	-15,45	-5,82
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	-14,8	-5,1
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	-	-14,72	-5,09
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	-	-14,72	-5,09
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	-	-14,71	-5,16
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	-	-14,71	-5,16
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	-	-14,71	-5,16
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-	-	-17,47	-12,91
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-28,48
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-	-	-7,07	-34,5
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-	-	8,68	-35,35
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-	-	8,39	-35,46
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-	-	8,39	-35,46
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-	-	-16,65	9,34
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-	-	24,22	-44,18
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-	-	-	-4,81
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-	-	-	-4,82