Conto economico Werner Enterprises, Inc.

Azioni

WERN

US9507551086

Trasporto ferroviario/stradale

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 14/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
35,72 ^USD	+1,59%		+0,06%	-0,56%

03/01	WERNER ENTERPRISES, INC. : giudizio sul caso non più negativo per Susquehanna	ZM
04/12	Werner Enterprises, Inc. Presents at UBS Global Industrials and Transportation Conference, Dec-04-2024 01:00 PM

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Dati finanziari pubblicati: WERNER ENTERPRISES, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	2,46 Mrd	2,37 Mrd	2,73 Mrd	3,29 Mrd	3,28 Mrd
Ricavi Totali	2,46 Mrd	2,37 Mrd	2,73 Mrd	3,29 Mrd	3,28 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,8 Mrd	1,66 Mrd	2 Mrd	2,5 Mrd	2,58 Mrd
Utile Lordo	662 Mln	710 Mln	732 Mln	786 Mln	705 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	85,01 Mln	105 Mln	93,56 Mln	142 Mln	139 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	250 Mln	254 Mln	268 Mln	280 Mln	300 Mln
Altre Spese Operative	119 Mln	120 Mln	116 Mln	125 Mln	135 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	454 Mln	479 Mln	477 Mln	547 Mln	573 Mln
Reddito operativo	208 Mln	231 Mln	255 Mln	239 Mln	132 Mln
Spese per interessi, Totale	-6,85 Mln	-4,22 Mln	-4,42 Mln	-11,83 Mln	-33,54 Mln
Redditi da interessi e investimenti	3,33 Mln	1,63 Mln	1,21 Mln	1,73 Mln	6,7 Mln
Spese per interessi netti	-3,53 Mln	-2,58 Mln	-3,21 Mln	-10,1 Mln	-26,83 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-1,05 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-38.000	-163.000	-236.000	-388.000	-477.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	204 Mln	228 Mln	252 Mln	228 Mln	103 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-1,6 Mln	-1,1 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	40,32 Mln	12,2 Mln	-278.000
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	21,56 Mln	11,27 Mln	60,53 Mln	88,56 Mln	42,44 Mln
Svalutazione di attività	-	-9,6 Mln	-	-	-
Accordi Legali	-3,9 Mln	-4,9 Mln	-5,1 Mln	-5,4 Mln	-
Elementi Straordinari	-	-	-	2,5 Mln	2,2 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	222 Mln	225 Mln	346 Mln	325 Mln	148 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	54,96 Mln	55,62 Mln	84,54 Mln	79,21 Mln	35,49 Mln
Utili da Attività Continuate	167 Mln	169 Mln	261 Mln	246 Mln	112 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	167 Mln	169 Mln	261 Mln	246 Mln	112 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-2,43 Mln	-4,32 Mln	92.000
Risultato Netto - (CE)	167 Mln	169 Mln	259 Mln	241 Mln	112 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	167 Mln	169 Mln	259 Mln	241 Mln	112 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	167 Mln	169 Mln	259 Mln	241 Mln	112 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,4	2,45	3,84	3,76	1,77
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,4	2,45	3,84	3,76	1,77
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	69,57 Mln	69,02 Mln	67,43 Mln	64,12 Mln	63,37 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	2,38	2,44	3,82	3,74	1,76
EPS diluito - Operazioni continuative	2,38	2,44	3,82	3,74	1,76
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	70,03 Mln	69,43 Mln	67,86 Mln	64,58 Mln	63,72 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,84	2,06	2,3	2,16	1,02
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,82	2,05	2,28	2,14	1,02
Dividendo Per Azione	0,36	0,36	0,46	0,51	0,55
Rapporto di distribuzione	15,03	14,72	11,23	13,33	30,44
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	457 Mln	484 Mln	523 Mln	518 Mln	431 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	208 Mln	231 Mln	257 Mln	245 Mln	142 Mln
EBIT	208 Mln	231 Mln	255 Mln	239 Mln	132 Mln
EBITDAR	466 Mln	491 Mln	539 Mln	541 Mln	454 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	24,77	24,75	24,43	24,39	24,02
Tasse Domestiche Correnti	38,65 Mln	65,4 Mln	54,84 Mln	36,16 Mln	25,28 Mln
Tasse Esterne Correnti	-88.000	446.000	213.000	489.000	2,05 Mln
Imposte correnti totali	38,56 Mln	65,85 Mln	55,05 Mln	36,65 Mln	27,34 Mln
Imposte differite nazionali	16,4 Mln	-10,23 Mln	29,49 Mln	42,55 Mln	8,15 Mln
Imposte differite totali	16,4 Mln	-10,23 Mln	29,49 Mln	42,55 Mln	8,15 Mln
Reddito Netto Normalizzato	128 Mln	142 Mln	155 Mln	138 Mln	64,73 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	8,5 Mln	6,8 Mln	15,7 Mln	22,1 Mln	22,5 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	2,13 Mln	898.525	1,67 Mln	3,51 Mln	8,49 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	6,37 Mln	5,9 Mln	14,03 Mln	18,59 Mln	14,01 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	8,1 Mln	8,91 Mln	10,8 Mln	12,49 Mln	11,95 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	297.000	309.000	349.000
Compensazione Totale Basata su Azioni	8,1 Mln	8,91 Mln	11,1 Mln	12,8 Mln	12,3 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	26,42 Mln	29,33 Mln	54,2 Mln	107 Mln	61,72 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	26,42 Mln	29,33 Mln	54,2 Mln	107 Mln	61,72 Mln
Crediti Commerciali, Totale	329 Mln	348 Mln	470 Mln	528 Mln	452 Mln
Altri Crediti	41,07 Mln	11,28 Mln	11,03 Mln	17,3 Mln	11,77 Mln
Crediti	16,85 Mln	16,02 Mln	16,8 Mln	15,26 Mln	15,91 Mln
Crediti Totali	387 Mln	375 Mln	497 Mln	560 Mln	480 Mln
Inventario	9,24 Mln	12,06 Mln	11,14 Mln	14,53 Mln	18,08 Mln
Spese pagate in anticipo	16,76 Mln	17,23 Mln	17,55 Mln	17,7 Mln	16,5 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	7,02 Mln	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	20,23 Mln	22,99 Mln	50,98 Mln	62,87 Mln	58,29 Mln
Totale Attività Correnti	466 Mln	457 Mln	631 Mln	763 Mln	635 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	2,35 Mrd	2,42 Mrd	2,59 Mrd	2,93 Mrd	2,99 Mrd
Ammortamento accumulato	-817 Mln	-862 Mln	-945 Mln	-1,06 Mrd	-979 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,54 Mrd	1,55 Mrd	1,64 Mrd	1,87 Mrd	2,01 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	-	17,17 Mln	723.000	2,61 Mln
Avviamento	-	-	74,62 Mln	133 Mln	129 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	-	55,32 Mln	81,5 Mln	86,48 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	47,73 Mln	44,37 Mln	41,1 Mln	40,8 Mln	65,44 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	92,15 Mln	102 Mln	143 Mln	213 Mln	232 Mln
Totale Attivo	2,14 Mrd	2,16 Mrd	2,6 Mrd	3,1 Mrd	3,16 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	94,63 Mln	83,26 Mln	93,99 Mln	124 Mln	136 Mln
Spese Maturate, Totale	108 Mln	138 Mln	146 Mln	149 Mln	163 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	75 Mln	25 Mln	5 Mln	6,25 Mln	2,5 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	3,58 Mln	3,42 Mln	6,38 Mln	9,4 Mln	9,02 Mln
Altri Passività Correnti	27,47 Mln	24,79 Mln	17,63 Mln	20,62 Mln	20,45 Mln
Totale Passività Correnti	309 Mln	274 Mln	269 Mln	310 Mln	331 Mln
Debito a lungo termine	225 Mln	175 Mln	422 Mln	688 Mln	646 Mln
Locazioni a lungo termine	8,15 Mln	6,95 Mln	22,63 Mln	32,9 Mln	27,5 Mln
Passività fiscale differita non corrente	250 Mln	238 Mln	268 Mln	313 Mln	320 Mln
Altri Passività Non Correnti	241 Mln	268 Mln	258 Mln	272 Mln	266 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,03 Mrd	962 Mln	1,24 Mrd	1,61 Mrd	1,59 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	805.000	805.000	805.000	805.000	805.000
Capitale versato aggiuntivo	113 Mln	116 Mln	122 Mln	130 Mln	135 Mln
Utili non distribuiti	1,29 Mrd	1,44 Mrd	1,67 Mrd	1,88 Mrd	1,95 Mrd
Azioni proprie	-282 Mln	-338 Mln	-442 Mln	-552 Mln	-551 Mln
Reddito Globale ed Altri	-14,73 Mln	-22,83 Mln	-20,6 Mln	-11,29 Mln	-9,68 Mln
Capitale Sociale Totale	1,11 Mrd	1,2 Mrd	1,33 Mrd	1,44 Mrd	1,53 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	35,95 Mln	38,7 Mln	38,61 Mln
Patrimonio Netto	1,11 Mrd	1,2 Mrd	1,36 Mrd	1,48 Mrd	1,57 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,14 Mrd	2,16 Mrd	2,6 Mrd	3,1 Mrd	3,16 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	69,35 Mln	68,01 Mln	65,8 Mln	63,25 Mln	63,47 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	69,24 Mln	67,93 Mln	65,79 Mln	63,22 Mln	63,44 Mln
Valore Contabile / Azione	16,04	17,59	20,18	22,83	24,09
Valore Contabile Netto	1,11 Mrd	1,2 Mrd	1,2 Mrd	1,23 Mrd	1,31 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	16,04	17,59	18,2	19,45	20,69
Debito Totale	312 Mln	210 Mln	457 Mln	736 Mln	685 Mln
Debito Netto	285 Mln	181 Mln	402 Mln	629 Mln	624 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	68 Mln	54,4 Mln	126 Mln	177 Mln	180 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	35,95 Mln	38,7 Mln	38,61 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	2,3 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Terreno - (BS)	63,24 Mln	72,1 Mln	77,17 Mln	101 Mln	116 Mln
Edifici, Totale	200 Mln	254 Mln	287 Mln	309 Mln	321 Mln
Macchinario, Totale	2,08 Mrd	2,08 Mrd	2,19 Mrd	2,48 Mrd	2,51 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	12.736	12.292	13.525	14.300	13.809
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	7,92 Mln	8,69 Mln	9,17 Mln	10,27 Mln	9,34 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	167 Mln	169 Mln	259 Mln	241 Mln	112 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	250 Mln	254 Mln	266 Mln	274 Mln	289 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	1,88 Mln	6,1 Mln	10,3 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	250 Mln	254 Mln	268 Mln	280 Mln	300 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-21,56 Mln	-11,27 Mln	-60,53 Mln	-88,56 Mln	-42,44 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-40,32 Mln	-12,2 Mln	278.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	9,6 Mln	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	1,05 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	8,08 Mln	8,9 Mln	10,81 Mln	12,49 Mln	11,94 Mln
Altre Attività Operative, Totale	27,23 Mln	6,83 Mln	34,39 Mln	41,31 Mln	-4,8 Mln
Variazione dei crediti commerciali	15,08 Mln	-18,26 Mln	-101 Mln	3,17 Mln	73,92 Mln
Variazione dei conti fornitori	-7,54 Mln	-2,48 Mln	14,74 Mln	-3,66 Mln	3,29 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-11,12 Mln	29,83 Mln	-52,02 Mln	-25,01 Mln	19,24 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	427 Mln	446 Mln	333 Mln	449 Mln	474 Mln
Spesa per investimenti	-421 Mln	-413 Mln	-371 Mln	-507 Mln	-599 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	137 Mln	147 Mln	178 Mln	190 Mln	190 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-202 Mln	-184 Mln	-188.000
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-5 Mln	-10 Mln	-20,25 Mln	-6,32 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	11,57 Mln	7,97 Mln	7,59 Mln	7,61 Mln	-19,74 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-272 Mln	-263 Mln	-397 Mln	-514 Mln	-435 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	40 Mln	5 Mln	-	45 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	275 Mln	-	250 Mln	370 Mln	50 Mln
Debito Totale Emesso	275 Mln	40 Mln	255 Mln	370 Mln	95 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-90 Mln	-27,5 Mln	-3,75 Mln	-50 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-100 Mln	-50 Mln	-	-100 Mln	-90 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-100 Mln	-140 Mln	-27,5 Mln	-104 Mln	-140 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	171.000	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-44,2 Mln	-61,07 Mln	-109 Mln	-114 Mln	-6,36 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-25,09 Mln	-24,89 Mln	-29,08 Mln	-32,16 Mln	-34,21 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-25,09 Mln	-24,89 Mln	-29,08 Mln	-32,16 Mln	-34,21 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-261 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-35.000	-1,57 Mln	-1,5 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-155 Mln	-186 Mln	89,67 Mln	118 Mln	-87,07 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	396.000	-780.000	-324.000	632.000	2,13 Mln
Variazione netta della liquidità	-488.000	-4,11 Mln	24,86 Mln	53,04 Mln	-45,52 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	6,44 Mln	4,42 Mln	4,23 Mln	11,19 Mln	27,21 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	49,6 Mln	54,17 Mln	81,18 Mln	40,31 Mln	17,89 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-59,81 Mln	15,15 Mln	-72,97 Mln	-115 Mln	-118 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-55,53 Mln	17,79 Mln	-70,2 Mln	-107 Mln	-96,95 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	22,29 Mln	-24,09 Mln	138 Mln	41,79 Mln	-108 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	175 Mln	-100 Mln	228 Mln	266 Mln	-45 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,14	6,7	6,7	5,23	2,63
Rendimento sul Capitale Totale	9,24	10,24	9,89	7,38	3,68
Rendimento sul Capitale Proprio %	14,05	14,66	20,44	17,26	7,36
Rendimento sul Capitale Proprio	14,05	14,66	20,54	17,41	7,56
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	26,86	29,92	26,78	23,88	21,46
Margine SG&A	3,45	4,42	3,42	4,32	4,22
Margine di EBITDA %	18,56	20,42	19,13	15,76	13,13
Margine di EBITA	8,44	9,72	9,41	7,44	4,33
Margine EBIT %	8,44	9,72	9,34	7,25	4,01
Margine % del Risultato Operativo Continuo	6,78	7,13	9,56	7,46	3,42
Margine Netto di Reddito %	6,78	7,13	9,47	7,33	3,42
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	6,78	7,13	9,47	7,33	3,42
Margine Netto Normalizzato	5,18	6,01	5,67	4,2	1,97
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-2,43	0,64	-2,67	-3,48	-3,59
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-2,25	0,75	-2,57	-3,26	-2,95
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,17	1,1	1,15	1,15	1,05
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,63	1,54	1,71	1,88	1,7
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,31	7,01	6,69	6,6	6,7
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	186,71	156,06	172,59	195,14	158,19
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,51	1,67	2,35	2,46	1,92
Rapporto di liquidità immediata	1,28	1,42	1,99	2,11	1,59
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,38	1,63	1,24	1,45	1,43
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	49,93	52,21	54,56	55,32	54,47
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	1,95	2,34	2,11	1,87	2,31
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	19,5	19,55	16,16	15,9	18,41
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	32,39	35	40,51	41,29	38,37
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	28,06	17,6	33,48	49,65	43,73
Debito Totale / Capitale Totale	21,91	14,97	25,08	33,18	30,43
Debito a lungo termine / Capitale proprio	20,99	15,23	32,65	48,6	43
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	16,39	12,95	24,46	32,47	29,91
Totale Passività / Totale Attività	48,18	44,59	47,63	52,14	50,38
EBIT / Spese per interessi	30,32	54,73	57,73	20,17	3,93
EBITDA / Spese per interessi	67,97	116,53	121,8	45,7	13,53
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	6,58	18,53	37,95	2,81	-4,32
Debito Totale / EBITDA	0,67	0,43	0,85	1,36	1,51
Debito Netto / EBITDA	0,61	0,37	0,75	1,16	1,37
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	6,91	2,69	2,72	22,11	-4,73
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	6,33	2,32	2,4	18,89	-4,3
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	0,24	-3,71	15,27	20,32	-0,2
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	4,66	7,27	3,17