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| 29/04 | Il passaggio di Werner Enterprises ai servizi dedicati potrebbe ridurre la spinta propulsiva, secondo Morgan Stanley | MT |
| 29/04 | Werner Enterprises, Inc.: prospettiva positiva di Morgan Stanley | ZM |
Conto economico previsionale: Werner Enterprises, Inc.
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 2.734 | 3.290 | 3.283 | 3.030 | 2.974 | 3.588 | 3.839 | 3.992 |
| Variazione | - | 20,32% | -0,2% | -7,71% | -1,84% | 20,63% | 7% | 3,97% |
| EBITDA 1 | 584,5 | 596,7 | 489,2 | 354 | 333,4 | 421,8 | 514,9 | 595,7 |
| Variazione | - | 2,09% | -18,01% | -27,63% | -5,84% | 26,52% | 22,09% | 15,68% |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 316,8 | 333,2 | 189,7 | 73,71 | 36,98 | 114,6 | 190,1 | 242,9 |
| Variazione | - | 5,17% | -43,06% | -61,14% | -49,83% | 209,86% | 65,89% | 27,75% |
| Interessi pagati 1 | -4,423 | -10,1 | -33,54 | -32,31 | -33,42 | -44,26 | -43,54 | -38,2 |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | 346 | 324,8 | 147,8 | 42,48 | -20,79 | 59,44 | 141,8 | - |
| Variazione | - | -6,14% | -54,5% | -71,25% | -148,94% | 385,91% | 138,6% | - |
| Risultato netto 1 | 259,1 | 241,3 | 112,4 | 34,23 | -14,4 | 44,71 | 105,6 | 139,2 |
| Variazione | - | -6,87% | -53,42% | -69,54% | -142,06% | 410,51% | 136,26% | 31,76% |
| Data di pubblicazione | 03/02/22 | 07/02/23 | 06/02/24 | 06/02/25 | 05/02/26 | - | - | - |
Bilancio previsionale: Werner Enterprises, Inc.
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indebitamento Netto 1 | 373 | 587 | 587 | 609 | 692 | 753 | 725 | 534 |
| Variazione | - | 57,37% | 0% | 3,75% | 13,63% | 8,8% | -3,72% | -26,34% |
| Data di pubblicazione | 03/02/22 | 07/02/23 | 06/02/24 | 06/02/25 | 05/02/26 | - | - | - |
Cash flow previsionale: Werner Enterprises, Inc.
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 370,8 | 507,3 | 598,8 | 413,8 | 250,4 | 253,2 | 304,2 | 210 |
| Variazione | - | 36,78% | 18,04% | -30,89% | -39,5% | 1,14% | 20,14% | -30,97% |
| Flusso di cassa libero (FCF) 1 | 139,8 | -58,54 | -124,4 | -84,06 | -232,2 | 212,4 | 223,6 | - |
| Variazione | - | -141,88% | -112,53% | 32,43% | -176,19% | 191,46% | 5,3% | -100% |
| Data di pubblicazione | 03/02/22 | 07/02/23 | 06/02/24 | 06/02/25 | 05/02/26 | - | - | - |
Ratio finanziari previsionali: Werner Enterprises, Inc.
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produttività | ||||||||
| Margine EBITDA (%) | 21,38% | 18,14% | 14,9% | 11,68% | 11,21% | 11,75% | 13,41% | 14,92% |
| Margine EBIT (%) | 11,59% | 10,13% | 5,78% | 2,43% | 1,24% | 3,19% | 4,95% | 6,08% |
| Margine EBT (%) | 12,65% | 9,87% | 4,5% | 1,4% | -0,7% | 1,66% | 3,69% | - |
| Margine netto (%) | 9,47% | 7,33% | 3,42% | 1,13% | -0,48% | 1,25% | 2,75% | 3,49% |
| Margine FCF (%) | 5,11% | -1,78% | -3,79% | -2,77% | -7,81% | 5,92% | 5,82% | - |
| FCF / Risultato netto (%) | 53,95% | -24,27% | -110,71% | -245,57% | 1.612,48% | 474,98% | 211,69% | - |
Redditività | ||||||||
| ROA | 11,2% | - | 3,6% | 1,1% | -0,8% | 1,59% | 3,27% | - |
| ROE | 20,4% | 17,5% | 7,3% | 2,2% | -1,6% | 3,82% | 8,22% | 10,93% |
Salute finanziaria | ||||||||
| Effetto leva (indebitamento/EBITDA) | 0,64x | 0,98x | 1,2x | 1,72x | 2,08x | 1,79x | 1,41x | 0,9x |
| Debito/Free cash flow | 2,67x | -10,02x | -4,72x | -7,25x | -2,98x | 3,55x | 3,24x | - |
Intensità di capitale | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 13,56% | 15,42% | 18,24% | 13,66% | 8,42% | 7,06% | 7,92% | 5,26% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 63,45% | 85,01% | 122,4% | 116,88% | 75,1% | 60,04% | 59,07% | 35,25% |
| CAPEX / FCF (%) | 265,33% | -866,49% | -481,26% | -492,24% | -107,83% | 119,24% | 136,04% | - |
Voci per azione | ||||||||
| Flussi di cassa per azione 1 | 4,905 | 6,948 | 7,445 | 5,262 | 3 | 5,452 | 6,245 | - |
| Variazione | - | 41,66% | 7,15% | -29,32% | -42,99% | 81,74% | 14,53% | - |
| Dividendo/Azione 1 | 0,46 | 0,51 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,5786 | 0,6168 | 0,6663 |
| Variazione | - | 10,87% | 7,84% | 1,82% | 0% | 3,31% | 6,61% | 8,02% |
| Attivo netto per azione 1 | 20,18 | 22,83 | 24,09 | 23,54 | 22,76 | 22,86 | 23,89 | 25,89 |
| Variazione | - | 13,16% | 5,5% | -2,28% | -3,29% | 0,41% | 4,49% | 8,39% |
| EPS 1 | 3,82 | 3,74 | 1,76 | 0,55 | -0,24 | 0,7348 | 1,749 | - |
| Variazione | - | -2,09% | -52,94% | -68,75% | -143,64% | 406,15% | 138,02% | - |
| N. Titoli (in migliaia) | 66.884 | 63.202 | 63.395 | 61.808 | 59.830 | 59.950 | 59.950 | 59.950 |
| Data di pubblicazione | 03/02/22 | 07/02/23 | 06/02/24 | 06/02/25 | 05/02/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| P/E ratio | 49,6x | 20,8x |
| PBR | 1,59x | 1,52x |
| EV/Fatturato | 0,82x | 0,76x |
| Rendimento | 1,59% | 1,69% |
EPS & Dividendo
Evoluzione del PER storico
Evoluzione del Rendimento storico
Trader
Questo super rating è il risultato di una media ponderata delle classifiche basate sui rating Valutazione (Composito), Revisioni EPS 4 mesi e Visibilità (Composito). Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Investimento
Questo super rating composito è il risultato di una media ponderata delle classifiche basate sui rating Fondamentali (Composito), Valutazione (Composito), Revisioni EPS 1 anno e Visibilità (Composito). Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Globale
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating Fondamentali (Composito), Valutazione (Composito), Revisioni Fondamentali (Composito), Consensus (Composito) e Visibilità (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 4 di questi 5 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Qualità delle pubblicazioni
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating di Redditività (Composito), Profittabilità (Composito) e Salute finanziaria (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 2 di questi 3 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
ESG MSCI
Il punteggio ESG MSCI valuta la performance ambientale, sociale e di governance di un'azienda secondo la metodologia di MSCI. Posiziona l'azienda rispetto ai suoi concorrenti del settore su una scala che va da CCC (molto basso) a AAA (eccellente). Questo punteggio viene utilizzato dagli investitori per integrare i criteri extra-finanziari nelle loro decisioni.
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