Bilancio Western Magnesium Corporation

Azioni

WMG.H

US95855T1025

Metalli non ferrosi

Prezzo di chiusura Toronto S.E. Altri mercati azionari 15/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,1100 ^CAD	-.--%		+4,76%	-.--%

2023	Western Magnesium Corporation annuncia le dimissioni di Rabih Ataya dal Consiglio di Amministrazione	CI
2023	Western Magnesium Corporation progetta un'espansione sulla costa occidentale	CI

69f84.ZLtATza4ylXsBY08uTmxuVZKON1vjNoXPQOSBSRxumk.FsJtEFWIoRSeM-FJ_HHr8QA4UpsbxoNDSjaqZEg90R0Q7AMbXc2TLbZAyA

Dati finanziari pubblicati: WESTERN MAGNESIUM CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Ottobre	2017	2018	2019	2020	2021
Costo dei Beni Venduti, Totale	-	-	515.518	-	-
Utile Lordo	-	-	-515.518	-	-
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	607.155	700.494	3,7 Mln	4,75 Mln	5,86 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	3790	5223	-	-	-
Compensazione basata su azioni (IS)	195.785	152.347	1,55 Mln	918.653	11,05 Mln
Spese di R&S	-	-	-	-	105.706
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	425	2601	10.267	116.677	229.902
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	1	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	807.156	860.665	5,27 Mln	5,78 Mln	17,25 Mln
Reddito operativo	-807.156	-860.665	-5,78 Mln	-5,78 Mln	-17,25 Mln
Spese per interessi, Totale	-39.373	-74.609	-2123	-81.598	-74.319
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	-	-
Spese per interessi netti	-39.373	-74.609	-2123	-81.598	-74.319
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	21.789	-20.540	-10.334	14.379	109.054
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-110.718	-128.047	-800.750	-487.913	-6,19 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-935.458	-1,08 Mln	-6,59 Mln	-6,34 Mln	-23,41 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	49.999	-
Svalutazione di attività	-	-106.468	-4768	-	-2188
Elementi Straordinari	48.840	-	-	-	-140.943
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-886.618	-1,19 Mln	-6,6 Mln	-6,29 Mln	-23,55 Mln
Utili da Attività Continuate	-886.618	-1,19 Mln	-6,6 Mln	-6,29 Mln	-23,55 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-886.618	-1,19 Mln	-6,6 Mln	-6,29 Mln	-23,55 Mln
Risultato Netto - (CE)	-886.618	-1,19 Mln	-6,6 Mln	-6,29 Mln	-23,55 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-886.618	-1,19 Mln	-6,6 Mln	-6,29 Mln	-23,55 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-886.618	-1,19 Mln	-6,6 Mln	-6,29 Mln	-23,55 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,01	-0,01	-0,03	-0,02	-0,07
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,01	-0,01	-0,03	-0,02	-0,07
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	166 Mln	182 Mln	241 Mln	312 Mln	357 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,01	-0,01	-0,03	-0,02	-0,07
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,01	-0,01	-0,03	-0,02	-0,07
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	166 Mln	182 Mln	241 Mln	312 Mln	357 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0	-0	-0,02	-0,01	-0,04
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0	-0	-0,02	-0,01	-0,04
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-806.730	-858.064	-5,77 Mln	-5,76 Mln	-17,21 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-807.156	-860.665	-5,78 Mln	-5,78 Mln	-17,25 Mln
EBIT	-807.156	-860.665	-5,78 Mln	-5,78 Mln	-17,25 Mln
EBITDAR	-	-	-	-	-17,02 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-584.661	-677.413	-4,12 Mln	-3,96 Mln	-14,63 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	74.609	-	9464	25.319
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	481.538	607.013	1,72 Mln	2,19 Mln	2,1 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	-	-	-	105.706
Costi di Esplorazione/Perforazione	3790	5223	-	-	-
Total delle spese di affitto nette	-	-	-	-	187.832
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	199.022
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	-11.190
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	320.160	177.347	1,56 Mln	918.653	11,05 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	320.160	177.347	1,56 Mln	918.653	11,05 Mln

Periodo Fiscale: Ottobre	2017	2018	2019	2020	2021
Attivi
Contanti e Equivalenti	380.961	239.807	44.282	52.701	462.360
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	380.961	239.807	44.282	52.701	462.360
Altri Crediti	6009	9392	26.425	6098	151.485
Crediti Totali	6009	9392	26.425	6098	151.485
Spese pagate in anticipo	90.577	12.991	105.007	153.303	133.647
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	486.462
Totale Attività Correnti	477.547	262.190	175.714	212.102	1,23 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,52 Mln	1,46 Mln	1,59 Mln	2,24 Mln	3,6 Mln
Ammortamento accumulato	-425	-3026	-8966	-125.644	-332.897
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,52 Mln	1,46 Mln	1,58 Mln	2,12 Mln	3,27 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	3500	3500	3500	3500	12.826
Totale Attivo	2 Mln	1,73 Mln	1,76 Mln	2,33 Mln	4,51 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	14.139	17.715	816.944	1,44 Mln	1,99 Mln
Spese Maturate, Totale	1,01 Mln	1,08 Mln	288.900	1,53 Mln	1,26 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	134.250	208.938	107
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	-	191.392	192.045
Altri Passività Correnti	-	-	841.571	26.800	7,45 Mln
Total Passività Correnti	1,03 Mln	1,1 Mln	2,08 Mln	3,4 Mln	10,89 Mln
Debito a lungo termine	385.775	-	-	-	-
Locazioni a lungo termine	-	-	-	315.927	392.280
Altri Passività Non Correnti	1	-	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,41 Mln	1,1 Mln	2,08 Mln	3,71 Mln	11,28 Mln
Azioni ordinarie, Totale	17,21 Mln	18,37 Mln	22,46 Mln	26,07 Mln	29,84 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	-	15,19 Mln
Utili non distribuiti	-19,77 Mln	-20,96 Mln	-27,56 Mln	-33,85 Mln	-52,13 Mln
Reddito Globale ed Altri	3,15 Mln	3,21 Mln	4,78 Mln	6,4 Mln	330.936
Capitale Sociale Totale	584.445	623.113	-317.528	-1,38 Mln	-6,77 Mln
Patrimonio Netto	584.445	623.113	-317.528	-1,38 Mln	-6,77 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	2 Mln	1,73 Mln	1,76 Mln	2,33 Mln	4,51 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	180 Mln	216 Mln	300 Mln	342 Mln	422 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	178 Mln	201 Mln	279 Mln	323 Mln	393 Mln
Valore Contabile / Azione	0	0	-0	-0	-0,02
Valore Contabile Netto	584.445	623.113	-317.528	-1,38 Mln	-6,77 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0	0	-0	-0	-0,02
Debito Totale	385.775	0	134.250	716.257	584.432
Debito Netto	4814	-239.807	89.968	663.556	122.072
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	1,5 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	108.790	9095	110.693	132.710	2,51 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	-	3	7	19

Periodo Fiscale: Ottobre	2017	2018	2019	2020	2021
Reddito Netto - (CF)	-886.618	-1,19 Mln	-6,6 Mln	-6,29 Mln	-23,55 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	425	2601	10.267	116.677	229.902
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	1	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	426	2601	10.267	116.677	229.902
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-49.999	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	106.468	4768	-	2188
Remunerazione basata su azioni (CF)	320.160	177.347	1,56 Mln	918.653	11,05 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-16.758	73.778	966	56.278	5,69 Mln
Variazione dei crediti commerciali	19.295	-3383	-17.033	20.327	-144.283
Variazione dei conti fornitori	-149.656	3576	856.729	741.017	719.906
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	5831	149.477	-46.156	234.158	-371.284
Flusso di cassa dalle attività operative	-707.320	-680.465	-4,23 Mln	-4,25 Mln	-6,37 Mln
Spesa per investimenti	-121.122	-25.211	-138.408	-44.772	-2,06 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	50.000	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-1	-1	-	-	-10.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-121.123	-25.212	-138.408	5228	-2,07 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	150.000	1,58 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	442.000	-	132.000	-	-
Debito Totale Emesso	442.000	-	132.000	150.000	1,58 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-14.500	-	-	-76.000	-65.761
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-93.453	-201.562
Totale del Debito Rimborsato	-14.500	-	-	-169.453	-267.323
Emissione di Azioni Ordinarie	736.073	565.650	4,28 Mln	4,33 Mln	8,08 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-25.074	-1240	-243.628	-54.136	-541.034
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,14 Mln	564.410	4,17 Mln	4,26 Mln	8,85 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	475	6487
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	1	113	-	-	-
Variazione netta della liquidità	310.057	-141.154	-195.525	8419	422.789
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	813	-	-	-	13.204
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-524.936	-280.139	-1,45 Mln	-1,65 Mln	6,19 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-500.328	-233.509	-1,44 Mln	-1,6 Mln	6,24 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	195.319	-149.670	-736.040	-1,02 Mln	-7,8 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	427.500	-	132.000	-19.453	1,31 Mln

Periodo Fiscale: Ottobre	2017	2018	2019	2020	2021
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-28,42	-28,9	-207,09	-176,49	-412,93
Rendimento sul Capitale Totale	-73,96	-67,52	-1643,06	852,47	279,05
Rendimento sul Capitale Proprio %	-330,65	-197,15	-4319,18	740,52	532,2
Rendimento sul Capitale Proprio	-330,65	-197,15	-4319,18	740,52	532,2
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,47	0,24	0,08	0,06	0,11
Rapporto di liquidità immediata	0,38	0,23	0,03	0,02	0,06
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,69	-0,62	-2,03	-1,25	-0,58
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	-	295,48	-	-
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	66,01	-	-42,28	-51,86	-8,63
Debito Totale / Capitale Totale	39,76	-	-73,25	-107,72	-9,45
Debito a lungo termine / Capitale proprio	66,01	-	-	-22,87	-5,79
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	39,76	-	-	-47,52	-6,34
Total Passività / Total Attività	70,74	63,89	118	159,21	249,99
EBIT / Spese per interessi	-20,5	-11,54	-2723,22	-70,89	-232,13
EBITDA / Spese per interessi	-20,49	-11,5	-2718,38	-69,46	-229
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-23,57	-11,84	-2783,58	-70,01	-256,68
Debito Totale / EBITDA	-0,48	-	-0,02	-0,13	-0,03
Debito Netto / EBITDA	-0,01	0,28	-0,02	-0,12	-0,01
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,42	-	-0,02	-0,13	-0,03
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0,01	0,27	-0,02	-0,12	-0,01
Crescita rispetto all'anno precedente
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	54,8	6,36	572,57	-0,26	302,38
EBITA, Crescita % su 1 anno.	54,88	6,63	571,74	0,05	301,45
EBIT, Crescita su 1 anno in %	54,88	6,63	571,74	0,05	301,45
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	69,54	34,26	454,42	-4,7	403,99
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	69,54	34,26	454,42	-4,7	403,99
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	36,77	15,86	508,44	-3,87	396,98
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	55,34	22,38	318,99	-26,47	341,54
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	4,9	-3,71	8,58	33,58	497,34
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	28,63	-13,6	2,24	32,23	536,82
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-1313,75	6,62	-150,96	334,97	225,5
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-1313,75	6,62	-150,96	334,97	225,5
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	66,67	-3,8	521,1	0,57	94,7
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	512,22	-79,19	448,98	-67,65	11.217,22
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	74,42	-46,63	415,94	14,39	-606,56
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	81,82	-53,33	518,4	10,97	-626,69
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
EBITDA, CAGR su 2 anni %	3,94	28,31	167,46	159,01	92,27
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-32,61	28,51	167,63	159,25	92,34
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-32,61	28,51	167,63	159,25	92,34
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-17,4	50,87	172,82	129,87	110,34
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-17,4	50,87	172,82	129,87	110,34
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-30,75	25,88	165,51	141,85	109,78
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-22,23	37,88	126,45	75,52	72,92
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	4,42	0,5	2,25	20,43	59,86
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	18,55	5,42	-6,01	16,28	78,1
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	44,54	259,73	-26,29	48,88	414,15
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	44,54	259,73	-26,29	48,88	414,15
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	66,3	26,63	144,5	149,93	36,64
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	29,04	12,89	6,9	33,26	329,21
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	79,32	-3,52	65,93	142,94	130,47
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	75,07	-7,88	69,89	161,96	131,44
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-17,71	4,74	122,89	92,52	191,87
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-26,99	-21,47	123,03	92,8	191,82
EBIT, CAGR su 3 anni %	-26,99	-21,47	123,03	92,8	191,82
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-26,37	-2,88	132,82	92,14	190,55
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-26,37	-2,88	132,82	92,14	190,55
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-25,28	-17,79	112,84	89,24	199,16
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-30,47	-9,54	99,71	55,64	132,26