WESTERN MAGNESIUM CORPORATION |
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| 2023 | Western Magnesium Corporation annuncia le dimissioni di Rabih Ataya dal Consiglio di Amministrazione | CI |
| 2023 | Western Magnesium Corporation progetta un'espansione sulla costa occidentale | CI |
| Periodo Fiscale: Ottobre | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito Netto - (CF) | -886.618 | -1,19 Mln | -6,6 Mln | -6,29 Mln | -23,55 Mln | |||||
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa | 425 | 2601 | 10.267 | 116.677 | 229.902 | |||||
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF) | 1 | - | - | - | - | |||||
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF | 426 | 2601 | 10.267 | 116.677 | 229.902 | |||||
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset | - | - | - | -49.999 | - | |||||
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione | - | 106.468 | 4768 | - | 2188 | |||||
Remunerazione basata su azioni (CF) | 320.160 | 177.347 | 1,56 Mln | 918.653 | 11,05 Mln | |||||
Altre Attività Operative, Totale | -16.758 | 73.778 | 966 | 56.278 | 5,69 Mln | |||||
Variazione dei crediti commerciali | 19.295 | -3383 | -17.033 | 20.327 | -144.283 | |||||
Variazione dei conti fornitori | -149.656 | 3576 | 856.729 | 741.017 | 719.906 | |||||
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi | 5831 | 149.477 | -46.156 | 234.158 | -371.284 | |||||
Flusso di cassa dalle attività operative | -707.320 | -680.465 | -4,23 Mln | -4,25 Mln | -6,37 Mln | |||||
Spesa per investimenti | -121.122 | -25.211 | -138.408 | -44.772 | -2,06 Mln | |||||
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature | - | - | - | 50.000 | - | |||||
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale | - | - | - | - | - | |||||
Altre Attività di Investimento, Totale | -1 | -1 | - | - | -10.000 | |||||
Flusso di cassa dalle attività di investimento | -121.123 | -25.212 | -138.408 | 5228 | -2,07 Mln | |||||
Debito a breve termine emesso, Totale | - | - | - | 150.000 | 1,58 Mln | |||||
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale | 442.000 | - | 132.000 | - | - | |||||
Debito Totale Emesso | 442.000 | - | 132.000 | 150.000 | 1,58 Mln | |||||
Rimborso del debito a breve termine, totale | -14.500 | - | - | -76.000 | -65.761 | |||||
Rimborso del debito a lungo termine, totale | - | - | - | -93.453 | -201.562 | |||||
Totale del Debito Rimborsato | -14.500 | - | - | -169.453 | -267.323 | |||||
Emissione di Azioni Ordinarie | 736.073 | 565.650 | 4,28 Mln | 4,33 Mln | 8,08 Mln | |||||
Altre Attività di Finanziamento, Totale | -25.074 | -1240 | -243.628 | -54.136 | -541.034 | |||||
Flusso di cassa derivante dal finanziamento | 1,14 Mln | 564.410 | 4,17 Mln | 4,26 Mln | 8,85 Mln | |||||
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero | - | - | - | 475 | 6487 | |||||
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa | 1 | 113 | - | - | - | |||||
Variazione netta della liquidità | 310.057 | -141.154 | -195.525 | 8419 | 422.789 | |||||
Elementi supplementari | ||||||||||
Interessi Pagati in Contanti | 813 | - | - | - | 13.204 | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged | -524.936 | -280.139 | -1,45 Mln | -1,65 Mln | 6,19 Mln | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato | -500.328 | -233.509 | -1,44 Mln | -1,6 Mln | 6,24 Mln | |||||
Variazione del Capitale Circolante Netto | 195.319 | -149.670 | -736.040 | -1,02 Mln | -7,8 Mln | |||||
Debito Netto Emesso / Rimborsato | 427.500 | - | 132.000 | -19.453 | 1,31 Mln |